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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
甘咨询 (000779)
- 8.86
- +0.05+0.57%
休市中 04/30 15:00 (北京)
41.18亿总市值27.09市盈率TTM
8.88最高价8.75最低价5.65万手成交量8.76今开8.81昨收4982.92万成交额1.22%换手率27.69市盈率(静)4.65亿总股本10.9652周最高1.03市净率41.18亿流通值8.1252周最低9.69涨停价4.65亿流通股31.39历史最高7.93跌停价1.48%振幅0.86历史最低0.08股息TTM8.81平均价2.22万手内盘0.90%股息率TTM100股每手3.28万手外盘
甘咨询 (000779) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.05%3.04亿 | 4.94%19.06亿 | -0.14%11.73亿 | -11.43%6.56亿 | -15.00%3.14亿 | -14.53%18.16亿 | -14.74%11.74亿 | -20.09%7.4亿 | -19.35%3.69亿 | -14.80%21.24亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | 363.89%7.14万 | 363.89%7.14万 | 9.09%1.68万 | ---- | 24.22%1.54万 | 24.22%1.54万 | 45.52%1.54万 | -57.40%78.95万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -18.87%1.34亿 | -38.31%7.84亿 | -36.48%5.05亿 | -20.39%3.88亿 | -34.47%1.65亿 | 77.32%12.7亿 | 33.99%7.95亿 | -3.27%4.87亿 | 35.34%2.52亿 | -0.14%7.16亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -8.51%4.38亿 | -12.86%26.89亿 | -14.81%16.77亿 | -14.98%10.44亿 | -22.89%4.79亿 | 8.61%30.86亿 | -0.07%19.69亿 | -14.17%12.27亿 | -3.54%6.21亿 | -11.55%28.42亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41.80%1.52亿 | 3.35%5.03亿 | -17.04%3.36亿 | -24.32%1.98亿 | -39.62%1.07亿 | -25.89%4.86亿 | -16.99%4.06亿 | -21.32%2.61亿 | -2.19%1.77亿 | -47.46%6.56亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.25%3.98亿 | 1.27%10.38亿 | -1.20%7.64亿 | -6.14%5.51亿 | -10.61%3.65亿 | -4.99%10.25亿 | -10.05%7.73亿 | -8.33%5.87亿 | -0.78%4.08亿 | -2.27%10.79亿 |
| 支付的各项税费 | 14.22%4,034.6万 | -5.21%1.87亿 | -4.94%1.39亿 | -2.40%9,759.38万 | -1.59%3,532.45万 | 8.05%1.98亿 | 3.79%1.46亿 | 4.21%9,999.56万 | -13.07%3,589.36万 | 2.06%1.83亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28.13%1.83亿 | -37.04%7.8亿 | -27.10%5.61亿 | -9.23%4.42亿 | -42.58%1.43亿 | 50.47%12.38亿 | 14.00%7.7亿 | -1.86%4.87亿 | 27.44%2.48亿 | 33.54%8.23亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 19.02%7.73亿 | -14.92%25.08亿 | -14.05%18.01亿 | -10.24%12.88亿 | -25.28%6.5亿 | 7.53%29.47亿 | -3.21%20.95亿 | -8.26%14.35亿 | 4.93%8.69亿 | -12.94%27.41亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -96.05%-3.35亿 | 30.77%1.82亿 | 2.20%-1.23亿 | -17.83%-2.45亿 | 31.23%-1.71亿 | 37.88%1.39亿 | 35.04%-1.26亿 | -54.62%-2.08亿 | -34.38%-2.49亿 | 56.70%1.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -80.43%52.06万 | ---- | ---- | ---- | 1.57%266.06万 | 0.72%263.83万 | --32.07万 | ---- | -63.74%261.94万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 386.79%1,857.1 | 6,645.22%665.64万 | -63.33%5.84万 | -95.90%882 | --381.5 | -25.99%9.87万 | 92.81%15.93万 | -67.42%2.15万 | ---- | -71.85%13.33万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | 56.84%4.57亿 | ---- | ---- | --351.89万 | --2.91亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 386.79%1,857.1 | 14.32%717.7万 | 55.37%4.57亿 | -99.74%882 | --381.5 | 128.07%627.82万 | 10,787.95%2.94亿 | 418.11%34.23万 | ---- | -64.24%275.28万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 217.04%1,753.64万 | -61.18%3,098.92万 | -70.21%1,967.94万 | -68.52%808.9万 | -66.77%553.13万 | -14.39%7,982.08万 | 53.79%6,606.91万 | -23.56%2,569.6万 | 116.13%1,664.67万 | 35.88%9,323.92万 |
| 投资支付的现金 | ---- | 38.57%95.71万 | --95.71万 | ---- | ---- | --69.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 188.53%4.65亿 | ---- | 3.33%7.7亿 | -44.75%1.61亿 | -44.75%1.61亿 | ---- | --7.45亿 | --2.91亿 | --2.91亿 | --39.42万 |
| 投资活动现金流出小计 | 189.47%4.82亿 | -60.32%3,194.62万 | -2.54%7.91亿 | -46.68%1.69亿 | -45.94%1.67亿 | -14.01%8,051.15万 | 1,788.89%8.11亿 | 843.31%3.17亿 | 3,899.42%3.08亿 | 7.89%9,363.34万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -189.47%-4.82亿 | 66.63%-2,476.93万 | 35.47%-3.34亿 | 46.62%-1.69亿 | 45.94%-1.67亿 | 18.32%-7,423.33万 | -1,184.89%-5.17亿 | -844.15%-3.17亿 | -3,899.58%-3.08亿 | -14.90%-9,088.07万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.52亿 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.27%100万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,196.05%7.53亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 433.33%145.6万 | 0.00%796.4万 | 0.00%425.5万 | 0.00%398.2万 | 0.00%27.3万 | -2.66%796.4万 | -4.86%425.5万 | -5.18%398.2万 | 0.00%27.3万 | 61.48%818.15万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -34.48%26.9万 | -5.79%3,862.71万 | -5.31%3,831.29万 | 1,266.79%3,798.32万 | -81.86%41.06万 | 1,739.52%4,099.89万 | 2,091.99%4,046.12万 | 122.44%277.9万 | 258.04%226.28万 | -96.20%222.88万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --196.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -33.11%53.4万 | -60.42%1,027.98万 | -90.81%234.64万 | -92.73%179.4万 | -56.79%79.84万 | 961.49%2,597.5万 | 1,341.11%2,553.14万 | 2,285.17%2,467.92万 | 436.12%184.75万 | -70.41%244.7万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52.44%225.9万 | -24.11%5,687.09万 | -36.06%4,491.42万 | 39.18%4,375.92万 | -66.19%148.19万 | 482.84%7,493.79万 | 768.32%7,024.76万 | 384.93%3,144.02万 | 250.78%438.33万 | -82.14%1,285.73万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52.44%-225.9万 | 24.11%-5,687.09万 | 36.06%-4,491.42万 | -39.18%-4,375.92万 | 66.19%-148.19万 | -110.12%-7,493.79万 | -1,053.49%-7,024.76万 | -601.24%-3,144.02万 | -1,656.08%-438.33万 | 5,439.02%7.4亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | -557.79%-6,728.96 | -294.34%-1,154.41 | -350.69%-1,154.41 | ---- | 155.54%1,469.89 | -42.19%594.03 | -45.86%460.49 | --326.95 | -99.14%575.22 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -141.75%-8.2亿 | 1,085.43%1亿 | 29.65%-5.02亿 | 17.70%-4.57亿 | 39.58%-3.39亿 | -101.35%-1,016.16万 | -196.91%-7.14亿 | -222.61%-5.56亿 | -190.71%-5.61亿 | 2,727.60%7.5亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5.40%19.54亿 | -0.55%18.53亿 | -0.55%18.53亿 | -0.55%18.53亿 | -0.55%18.53亿 | 67.40%18.64亿 | 67.40%18.64亿 | 67.40%18.64亿 | 67.40%18.64亿 | -2.50%11.13亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -25.12%11.34亿 | 5.40%19.54亿 | 17.51%13.52亿 | 6.74%13.96亿 | 16.27%15.14亿 | -0.55%18.53亿 | 31.75%11.5亿 | 38.98%13.08亿 | 41.54%13.03亿 | 67.40%18.64亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
