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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
收取利息、手续费及佣金的现金 | -20.03%49.36亿 | -18.02%32.85亿 | -11.74%17亿 | -10.08%79.19亿 | -3.79%61.72亿 | -6.63%40.07亿 | -11.70%19.26亿 | -8.45%88.08亿 | -10.30%64.15亿 | -4.83%42.92亿 |
回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --153.82亿 | --91.31亿 | --114.33亿 | 395.67%143.9亿 | ---- | ---- | ---- |
拆入资金净增加额 | --13.3亿 | --18.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.41%33.99亿 | 853.01%79.1亿 | 69,600.00%69.7亿 |
代理买卖证券收到的现金净额 | --114.72亿 | -78.55%8.62亿 | ---- | ---- | ---- | -29.86%40.19亿 | -24.77%23.7亿 | ---- | ---- | 25.29%57.3亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -47.98%5.75亿 | -31.95%6.85亿 | 204.52%5.54亿 | 29.87%9.83亿 | -5.00%11.05亿 | 165.03%10.06亿 | -78.34%1.82亿 | -56.67%7.57亿 | 94.83%11.64亿 | -3.64%3.8亿 |
经营活动现金流入小计 | 156.71%431.88亿 | 38.58%283.61亿 | 4.01%196.24亿 | 27.79%242.84亿 | -21.92%168.24亿 | -6.82%204.65亿 | 32.81%188.68亿 | -42.16%190.03亿 | -11.49%215.46亿 | 36.64%219.63亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -5.05%25.61亿 | -4.77%19.6亿 | -4.41%5.79亿 | 4.06%32.84亿 | 5.88%26.97亿 | 5.64%20.58亿 | 8.36%6.06亿 | 6.62%31.56亿 | 6.86%25.47亿 | 7.75%19.48亿 |
支付的各项税费 | -25.68%3.74亿 | -32.00%2.81亿 | 17.06%1.78亿 | -31.74%7.11亿 | -38.59%5.03亿 | -38.18%4.14亿 | -55.99%1.52亿 | -36.33%10.41亿 | -43.12%8.19亿 | -42.22%6.7亿 |
支付手续费及佣金的现金 | -26.05%8.98亿 | -24.67%6.44亿 | -14.64%3.63亿 | 0.54%16.02亿 | -1.97%12.15亿 | 0.26%8.55亿 | -3.78%4.26亿 | -17.96%15.93亿 | 1.36%12.39亿 | 13.79%8.52亿 |
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ---- | ---- | ---- | 724.37%70.05亿 | ---- | -23.69%59.66亿 | -52.87%29.4亿 | -73.42%8.5亿 | 128.84%87.15亿 | -28.71%78.18亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -63.00%8.83亿 | -64.32%5.47亿 | -58.26%2.79亿 | -21.98%22.34亿 | 12.92%23.88亿 | 15.36%15.33亿 | -57.89%6.69亿 | -71.88%28.63亿 | -53.58%21.15亿 | 2.59%13.29亿 |
经营活动现金流出小计 | 63.37%191.8亿 | 38.01%188.89亿 | 2.72%135.98亿 | 17.58%196.14亿 | -41.39%117.4亿 | -8.68%136.86亿 | 44.31%132.39亿 | -30.07%166.82亿 | 32.18%200.3亿 | -13.75%149.87亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 372.31%240.08亿 | 39.73%94.72亿 | 7.03%60.26亿 | 101.15%46.7亿 | 235.47%50.83亿 | -2.83%67.78亿 | 11.85%56.3亿 | -74.21%23.22亿 | -83.51%15.15亿 | 635.44%69.76亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -50.07%1.26亿 | -20.16%1.24亿 | 25.55%6,104.51万 | 133.02%3亿 | 113.15%2.53亿 | 226.39%1.55亿 | 254.08%4,862.17万 | -80.80%1.29亿 | -17.26%1.19亿 | -0.06%4,761.71万 |
取得投资收益收到的现金 | 14.17%8,151.15万 | 4.81%4,350.27万 | 443.52%1,175.79万 | 20.64%1.13亿 | 45.46%7,139.79万 | 31.09%4,150.44万 | 6.24%216.33万 | -67.10%9,370.76万 | -81.49%4,908.43万 | -82.92%3,166.07万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -19.10%30.8万 | -53.94%11.38万 | -1.61%8.11万 | 454.28%200.57万 | 37.44%38.08万 | 57.78%24.71万 | 39.44%8.25万 | -57.76%36.19万 | -53.69%27.71万 | -54.96%15.66万 |
投资活动现金流入小计 | -35.92%2.08亿 | -14.94%1.68亿 | 43.28%7,288.42万 | 86.24%4.15亿 | 93.26%3.25亿 | 148.22%1.97亿 | 221.39%5,086.75万 | -76.70%2.23亿 | -58.93%1.68亿 | -65.96%7,943.44万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -14.08%1.65亿 | 6.15%1.28亿 | 85.14%9,431.24万 | 5.52%2.54亿 | 17.23%1.92亿 | 16.90%1.21亿 | 4.86%5,094.13万 | -78.92%2.41亿 | -84.07%1.64亿 | 80.36%1.03亿 |
投资支付的现金 | -42.78%3.4亿 | -83.17%7,031.4万 | -70.36%4,001.4万 | -59.80%6亿 | -38.91%5.94亿 | 21.42%4.18亿 | -50.04%1.35亿 | 213.93%14.93亿 | 102.01%9.73亿 | 122.18%3.44亿 |
投资活动现金流出小计 | -35.76%5.05亿 | -63.12%1.99亿 | -27.76%1.34亿 | -50.73%8.54亿 | -30.81%7.87亿 | 20.38%5.39亿 | -41.67%1.86亿 | 7.11%17.34亿 | -24.79%11.37亿 | 110.88%4.47亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 35.65%-2.97亿 | 90.95%-3,090.26万 | 54.51%-6,144.22万 | 70.90%-4.4亿 | 52.34%-4.62亿 | 7.22%-3.41亿 | 55.42%-1.35亿 | -127.80%-15.11亿 | 12.11%-9.69亿 | -1,837.51%-3.68亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -20.04%19.99亿 | -20.04%19.99亿 | -20.04%19.99亿 | --25亿 | --25亿 | --25亿 | --25亿 | ---- | ---- | ---- |
发行债券收到的现金 | -50.13%80.97亿 | -59.95%48.24亿 | -46.00%35.68亿 | -0.13%227.3亿 | -22.43%162.36亿 | 6.33%120.45亿 | -9.90%66.08亿 | -36.05%227.6亿 | -25.42%209.31亿 | -37.38%113.28亿 |
取得借款收到的现金 | --500万 | ---- | ---- | --150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -46.09%101.01亿 | -53.09%68.23亿 | -38.88%55.67亿 | 10.86%252.32亿 | -10.49%187.36亿 | 28.40%145.45亿 | 24.19%91.08亿 | -36.05%227.6亿 | -25.42%209.31亿 | -37.38%113.28亿 |
偿还债务支付的现金 | -3.09%213.21亿 | 4.00%151.08亿 | 14.81%105.52亿 | 12.02%254.83亿 | 22.36%220亿 | 23.80%145.26亿 | 30.12%91.91亿 | -29.84%227.49亿 | -16.80%179.79亿 | -1.07%117.33亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.82%19.99亿 | 104.42%16.22亿 | 27.50%7.32亿 | -33.12%21.07亿 | -33.27%19.83亿 | -3.57%7.94亿 | -5.75%5.74亿 | 34.22%31.5亿 | 45.39%29.72亿 | 12.62%8.23亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 698.15%264.88万 | 698.15%264.88万 | ---- | -96.42%33.19万 | -91.65%33.19万 | -91.65%33.19万 | ---- | 164.54%927.21万 | 13.39%397.45万 | 13.39%397.45万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.75%1.43亿 | -2.15%9,075.59万 | -7.05%4,763.27万 | 8.06%1.97亿 | 4.64%1.42亿 | 8.22%9,274.91万 | 0.35%5,124.64万 | 8.92%1.82亿 | 8.39%1.36亿 | 7.05%8,570.64万 |
筹资活动现金流出小计 | -2.74%234.63亿 | 9.14%168.21亿 | 15.43%113.31亿 | 6.54%277.86亿 | 14.41%241.25亿 | 21.92%154.13亿 | 27.10%98.16亿 | -25.35%260.81亿 | -11.32%210.86亿 | -0.23%126.42亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -147.95%-133.62亿 | -1,052.11%-99.98亿 | -713.93%-57.64亿 | 23.08%-25.54亿 | -3,364.33%-53.89亿 | 33.96%-8.68亿 | -81.76%-7.08亿 | -609.45%-33.21亿 | -103.63%-1.56亿 | -124.25%-13.14亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -124.65%-251.39万 | -91.12%90.09万 | 94.39%-47.08万 | -88.76%558.78万 | -81.84%1,019.9万 | -67.27%1,014.39万 | 4.23%-838.61万 | 241.97%4,969.81万 | 535.32%5,616.15万 | 306.17%3,099.28万 |
现金及现金等价物净增加额 | 1,466.09%103.46亿 | -109.97%-5.56亿 | -95.82%2亿 | 168.33%16.81亿 | -269.34%-7.57亿 | 4.78%55.79亿 | 10.30%47.78亿 | -127.48%-24.61亿 | -96.38%4.47亿 | 29.20%53.25亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3.61%482.96亿 | 3.61%482.96亿 | 3.61%482.96亿 | -5.01%466.15亿 | -5.01%466.15亿 | -5.01%466.15亿 | -5.01%466.15亿 | 22.32%490.76亿 | 22.32%490.76亿 | 22.32%490.76亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 27.88%586.43亿 | -8.53%477.4亿 | -5.64%484.96亿 | 3.61%482.96亿 | -7.40%458.57亿 | -4.06%521.94亿 | -3.77%513.93亿 | -5.01%466.15亿 | -5.64%495.23亿 | 22.96%544亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。