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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
万年青 (000789)
- 4.94
- -0.02-0.40%
已收盘 05/07 15:00 (北京)
39.39亿总市值-149.70市盈率TTM
5.00最高价4.93最低价4.86万手成交量4.96今开4.96昨收2407.12万成交额0.61%换手率137.22市盈率(静)7.97亿总股本7.1552周最高0.61市净率39.39亿流通值4.9352周最低5.46涨停价7.97亿流通股18.71历史最高4.46跌停价1.41%振幅-3.28历史最低0.15股息TTM4.96平均价3.01万手内盘3.04%股息率TTM100股每手1.69万手外盘
万年青 (000789) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -22.28%9.46亿 | -16.75%52.55亿 | -12.64%38亿 | -8.87%26.05亿 | -13.25%12.18亿 | -24.47%63.12亿 | -27.94%43.5亿 | -31.97%28.58亿 | -28.96%14.03亿 | -28.90%83.57亿 |
| 收到的税费返还 | 6.15%126.84万 | -45.95%1,428.71万 | -45.31%1,294.49万 | 126.78%1,021.82万 | -48.44%119.49万 | -26.05%2,643.38万 | -6.86%2,366.88万 | -73.56%450.58万 | 33.52%231.73万 | -3.85%3,574.77万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26.24%1.76亿 | -19.52%4.25亿 | 14.76%4.33亿 | -25.66%1.78亿 | 19.58%1.39亿 | -7.45%5.28亿 | -0.29%3.77亿 | 10.79%2.39亿 | -22.42%1.17亿 | -15.45%5.7亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -17.28%11.23亿 | -17.08%56.94亿 | -10.63%42.46亿 | -9.96%27.92亿 | -10.79%13.58亿 | -23.39%68.66亿 | -26.23%47.51亿 | -30.05%31.01亿 | -28.45%15.22亿 | -28.10%89.63亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -6.22%5.56亿 | -17.06%33.6亿 | -17.45%24.37亿 | -19.44%16.22亿 | -37.67%5.92亿 | -28.07%40.51亿 | -29.62%29.52亿 | -33.66%20.14亿 | -33.49%9.5亿 | -34.64%56.32亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -12.12%1.81亿 | -5.77%7.66亿 | -10.99%5.48亿 | -6.77%4.11亿 | -15.72%2.06亿 | -6.99%8.13亿 | -3.53%6.15亿 | -0.90%4.41亿 | 2.02%2.45亿 | -5.48%8.74亿 |
| 支付的各项税费 | 26.76%1.41亿 | -10.58%4.94亿 | -5.05%3.88亿 | -13.18%2.81亿 | -36.56%1.11亿 | -27.14%5.53亿 | -33.34%4.09亿 | -34.51%3.24亿 | -22.26%1.75亿 | -38.34%7.59亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26.14%3.4亿 | -25.29%5.25亿 | 6.18%4.58亿 | -10.84%2.76亿 | 34.62%2.69亿 | -24.93%7.02亿 | -18.81%4.32亿 | 1.00%3.09亿 | -15.85%2亿 | 10.07%9.36亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.24%12.17亿 | -15.92%51.45亿 | -13.08%38.31亿 | -16.12%25.89亿 | -24.92%11.79亿 | -25.38%61.19亿 | -26.25%44.07亿 | -27.88%30.87亿 | -26.34%15.7亿 | -29.44%82亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -152.32%-9,370.32万 | -26.56%5.49亿 | 20.81%4.16亿 | 1,290.98%2.03亿 | 473.67%1.79亿 | -2.12%7.47亿 | -25.97%3.44亿 | -90.50%1,459.61万 | -1,028.82%-4,793.03万 | -9.71%7.63亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 1,301.77%8.73亿 | 1,868.36%8.67亿 | 960.72%4.67亿 | -82.07%790万 | 75.27%6,229.13万 | 2,060.32%4,407.05万 | 2,060.32%4,407.05万 | --4,407.05万 | -34.38%3,554万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 268.49%8,154.76万 | -7.37%1,734.36万 | -2.80%1,734.36万 | -94.31%49.2万 | 13.21%2,213.02万 | 15.45%1,872.29万 | 10.02%1,784.29万 | --865.09万 | -90.28%1,954.85万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -88.95%19.83万 | 2,546.60%2.25亿 | 1,746.39%1.57亿 | -52.71%401.6万 | -69.44%179.5万 | 106.88%852万 | 198.04%849.33万 | 201.02%849.27万 | 94.96%587.47万 | -85.03%411.84万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.23亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | --4,315.01万 | --3,181.01万 | --690.9万 | -65.67%690.9万 | ---- | ---- | ---- | 1,355.46%2,012.28万 |
| 投资活动现金流入小计 | -98.84%19.83万 | 1,081.99%11.8亿 | 1,421.71%10.85亿 | 639.47%5.21亿 | -70.82%1,709.6万 | -50.56%9,985.05万 | -53.40%7,128.67万 | -53.96%7,040.61万 | 1,844.59%5,859.61万 | -28.93%2.02亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -28.68%2,872.95万 | -25.67%1.78亿 | -42.30%7,987.84万 | -45.90%5,777.07万 | -59.21%4,028.17万 | -60.45%2.39亿 | -65.38%1.38亿 | -62.98%1.07亿 | -49.60%9,874.74万 | -40.92%6.05亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -16.02%9亿 | -15.98%9亿 | -81.33%2亿 | ---- | 8,806.86%10.72亿 | 8,214.72%10.71亿 | 35,503.33%10.71亿 | 605.27%2,122万 | -98.14%1,203.2万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | 10,043.29%1,813.14万 | 10,043.29%1,813.14万 | ---- | -53.93%73.19万 | --17.88万 | --17.88万 | -99.37%17.88万 | --158.86万 |
| 投资活动现金流出小计 | -28.68%2,872.95万 | -17.83%10.78亿 | -17.51%9.98亿 | -76.58%2.76亿 | -66.47%4,028.17万 | 112.00%13.12亿 | 193.14%12.1亿 | 304.21%11.78亿 | -47.14%1.2亿 | -62.94%6.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23.06%-2,853.12万 | 108.44%1.02亿 | 107.62%8,676.71万 | 122.09%2.45亿 | 62.33%-2,318.57万 | -190.79%-12.12亿 | -338.33%-11.39亿 | -699.62%-11.08亿 | 72.55%-6,155.01万 | 69.92%-4.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --6亿 | --6亿 | --6亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.56%4,105万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.45%4,105万 |
| 取得借款收到的现金 | -77.39%7,800万 | 4.72%7.62亿 | 6.52%6.43亿 | 57.85%5.2亿 | 547.04%3.45亿 | -26.99%7.28亿 | -20.01%6.04亿 | -41.12%3.29亿 | -68.01%5,332万 | -38.62%9.97亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --300万 | -3.41%7,231.95万 | 535.11%2,349.89万 | 492.40%2,191.89万 | ---- | -23.11%7,487.43万 | -52.22%370万 | -52.22%370万 | ---- | 129.98%9,737.35万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -76.52%8,100万 | 78.68%14.35亿 | 108.45%12.67亿 | 242.96%11.41亿 | 547.04%3.45亿 | -29.30%8.03亿 | -23.94%6.08亿 | -44.64%3.33亿 | -72.39%5,332万 | -50.72%11.36亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -21.62%1.27亿 | 70.17%13.92亿 | 76.75%12.38亿 | 138.46%10.6亿 | 78.05%1.62亿 | -46.35%8.18亿 | -42.46%7亿 | -53.46%4.44亿 | -76.42%9,100万 | -4.36%15.25亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -22.59%468.52万 | 245.66%6.51亿 | 10.08%1.45亿 | -72.64%3,293.04万 | -17.43%605.25万 | -57.89%1.88亿 | -69.26%1.32亿 | -69.02%1.2亿 | -82.98%733.01万 | -49.58%4.47亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 776.00%5.04亿 | ---- | ---- | ---- | -63.61%5,750万 | ---- | ---- | ---- | -24.28%1.58亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 2,351.04%2.18亿 | 13,437.01%2.17亿 | --2.17亿 | --1.85亿 | 69.54%888.34万 | --160万 | ---- | ---- | --523.98万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -62.70%1.32亿 | 122.68%22.6亿 | 91.84%16亿 | 131.83%13.09亿 | 259.08%3.53亿 | -48.65%10.15亿 | -49.35%8.34亿 | -57.96%5.65亿 | -77.08%9,833.01万 | -20.31%19.77亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -526.97%-5,068.52万 | -289.20%-8.26亿 | -47.17%-3.33亿 | 27.58%-1.68亿 | 82.04%-808.41万 | 74.78%-2.12亿 | 73.32%-2.26亿 | 68.75%-2.32亿 | 80.93%-4,501.01万 | -377.79%-8.41亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -506.34%-460.09 | -214.74%-538.49 | -300.15%-308.27 | -315.55%-331.99 | ---75.88 | 53.57%469.31 | -77.36%154.02 | -77.36%154.02 | ---- | 112.08%305.61 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -216.97%-1.73亿 | 74.20%-1.75亿 | 116.62%1.7亿 | 121.11%2.8亿 | 195.69%1.48亿 | -36.84%-6.77亿 | -58.89%-10.21亿 | -82.21%-13.25亿 | 66.74%-1.54亿 | 30.92%-4.95亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -8.42%24.53亿 | -20.48%26.28亿 | -18.94%26.79亿 | -18.94%26.79亿 | -18.94%26.79亿 | -13.02%33.05亿 | -13.02%33.05亿 | -13.02%33.05亿 | -13.02%33.05亿 | -15.86%37.99亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -19.33%22.8亿 | -6.64%24.53亿 | 24.70%28.48亿 | 49.45%29.59亿 | -10.27%28.27亿 | -20.48%26.28亿 | -27.65%22.84亿 | -35.56%19.8亿 | -5.54%31.5亿 | -13.02%33.05亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
