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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
英洛华 (000795)
- 9.23
- 0.000.00%
休市中 04/30 15:00 (北京)
104.64亿总市值41.76市盈率TTM
9.27最高价9.15最低价11.56万手成交量9.19今开9.23昨收1.07亿成交额1.02%换手率41.95市盈率(静)11.34亿总股本12.5652周最高3.85市净率104.64亿流通值8.1852周最低10.15涨停价11.34亿流通股15.63历史最高8.31跌停价1.30%振幅0.67历史最低0.26股息TTM9.21平均价5.77万手内盘2.84%股息率TTM100股每手5.49万手外盘
英洛华 (000795) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.39%9.62亿 | -14.20%34.23亿 | -12.57%27.13亿 | ---- | -2.58%9.65亿 | -9.75%39.9亿 | 4.52%31.03亿 | ---- | -1.60%9.91亿 | -6.57%44.21亿 |
| 收到的税费返还 | 16.28%5,215.75万 | -9.82%1.62亿 | -14.61%1.24亿 | -24.82%7,148.25万 | 1.86%4,485.48万 | 22.73%1.8亿 | 30.43%1.45亿 | 53.98%9,508.54万 | 49.43%4,403.5万 | -12.22%1.47亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | -13.70%17.78亿 | ---- | ---- | ---- | --20.61亿 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -35.97%3,542.8万 | 32.69%1.98亿 | -18.33%7,352.65万 | 27.12%7,966.19万 | 12.25%5,533.17万 | -44.81%1.49亿 | -0.96%9,002.87万 | 6.81%6,266.7万 | 18.14%4,929.15万 | 127.12%2.7亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -1.53%10.49亿 | -12.40%37.83亿 | -12.81%29.11亿 | -13.02%19.3亿 | -1.72%10.66亿 | -10.72%43.19亿 | 5.27%33.39亿 | -0.02%22.18亿 | 0.56%10.84亿 | -3.58%48.37亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44.37%10.16亿 | -10.37%25.34亿 | -7.50%20.67亿 | -8.32%14.02亿 | -11.69%7.04亿 | -19.48%28.27亿 | -2.68%22.35亿 | 0.73%15.29亿 | -13.52%7.97亿 | -15.62%35.11亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.58%1.59亿 | 1.66%5.87亿 | 2.20%4.04亿 | 4.43%2.82亿 | 11.34%1.56亿 | 15.09%5.77亿 | 23.26%3.95亿 | 22.53%2.7亿 | 20.80%1.4亿 | 11.62%5.01亿 |
| 支付的各项税费 | -2.62%4,918.73万 | -7.65%1.55亿 | -4.35%1.19亿 | -3.17%8,701.25万 | 14.40%5,051.25万 | 4.00%1.67亿 | 9.66%1.25亿 | 9.53%8,986.54万 | 5.21%4,415.49万 | 17.86%1.61亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.75%5,634.39万 | 2.34%1.66亿 | -16.03%1.18亿 | 3.04%9,893.11万 | -28.12%5,181.21万 | -41.80%1.63亿 | 23.57%1.41亿 | 12.83%9,601.16万 | 65.16%7,207.79万 | 35.47%2.79亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 33.03%12.8亿 | -7.84%34.41亿 | -6.45%27.08亿 | -5.81%18.69亿 | -8.65%9.62亿 | -16.14%37.34亿 | 1.79%28.95亿 | 4.17%19.84亿 | -6.21%10.53亿 | -10.10%44.52亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -323.29%-2.31亿 | -41.50%3.42亿 | -54.29%2.03亿 | -74.15%6,051.61万 | 234.16%1.03亿 | 51.85%5.85亿 | 35.50%4.44亿 | -25.44%2.34亿 | 168.92%3,093.11万 | 494.16%3.85亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --5,540万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.41%667.35万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,128.09%706.41万 | -43.89%496.41万 | 44.53%716.97万 | 488.90%2,585.47万 | -93.50%21.88万 | -58.89%884.73万 | -82.64%496.07万 | -82.56%439.04万 | -68.86%336.6万 | 14.17%2,152.32万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -89.83%30.52万 | -16.82%3,167.9万 | -48.26%334.38万 | 158.53%1,219.05万 | 234.14%300.14万 | 160.66%3,808.69万 | -20.91%646.28万 | 1,051.62%471.54万 | 349.55%89.82万 | 204.03%1,461.15万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --480万 | -32.78%2.76亿 | -20.53%2.86亿 | 170.70%2.71亿 | --0 | 174.43%4.1亿 | --3.6亿 | --1亿 | ---- | 632.14%1.49亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -79.24%1,216.93万 | -31.66%3.12亿 | -20.15%2.96亿 | 182.98%3.09亿 | 1,274.69%5,862.02万 | 137.74%4.57亿 | 908.83%3.71亿 | 326.44%1.09亿 | -61.27%426.42万 | 79.55%1.92亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59.56%5,782.39万 | 10.58%2.15亿 | 37.75%1.39亿 | 21.41%8,379.57万 | -7.52%3,624.03万 | 112.03%1.95亿 | 62.82%1.01亿 | 38.30%6,901.73万 | 11.05%3,918.57万 | -33.39%9,181.24万 |
| 投资支付的现金 | 80.51%1亿 | ---- | ---- | ---- | --5,540万 | ---- | -66.67%4,000万 | ---- | ---- | 154.25%7,853.49万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --480万 | 40.08%2.76亿 | 64.38%2.86亿 | 2,207.00%2.31亿 | ---- | -8.52%1.97亿 | --1.74亿 | --1,000万 | ---- | --2.15亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 77.46%1.63亿 | -4.01%4.91亿 | 34.96%4.25亿 | 298.01%3.14亿 | 133.86%9,164.03万 | 32.68%5.12亿 | 72.98%3.15亿 | -53.49%7,901.73万 | -76.13%3,918.57万 | 128.51%3.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -355.65%-1.5亿 | -228.39%-1.79亿 | -330.12%-1.29亿 | -119.11%-575.05万 | 5.44%-3,302.01万 | 71.86%-5,438.94万 | 138.54%5,602.28万 | 120.85%3,008.84万 | 77.20%-3,492.15万 | -213.59%-1.93亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --313万 | ---- | --0 | ---- | ---- | 144.66%366.99万 | --495.43万 | --333.33万 | ---- | --150万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --313万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 144.66%366.99万 | ---- | --333.33万 | ---- | --150万 |
| 取得借款收到的现金 | 170.06%3.83亿 | -40.81%2.45亿 | -16.01%3.2亿 | -33.96%2.7亿 | -31.36%1.42亿 | -63.34%4.14亿 | -57.58%3.81亿 | -48.78%4.09亿 | -50.51%2.07亿 | 3.62%11.3亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 141.18%5,774.41万 | 96.78%1.07亿 | 419.23%9,403.49万 | 784.33%7,370.25万 | 368.63%2,394.24万 | -36.77%5,459.67万 | -95.80%1,811.06万 | -96.41%833.42万 | 0.32%510.9万 | -76.17%8,634.04万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 167.78%4.44亿 | -25.37%3.53亿 | 2.47%4.14亿 | -18.26%3.44亿 | -21.72%1.66亿 | -61.20%4.73亿 | -69.60%4.04亿 | -59.20%4.2亿 | -49.89%2.12亿 | -16.18%12.18亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -39.73%1.35亿 | -70.64%2.76亿 | -54.56%3.64亿 | -53.11%2.86亿 | -41.29%2.24亿 | -33.60%9.39亿 | 9.17%8亿 | 4.68%6.09亿 | 38.96%3.82亿 | 88.23%14.15亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.17%165.38万 | 531.00%2.93亿 | 656.89%2.91亿 | 304.07%1.39亿 | -65.20%161.86万 | -65.86%4,638.01万 | -67.83%3,848.72万 | -68.49%3,429.55万 | -28.98%465.16万 | 453.13%1.36亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,324.19%4,359.12万 | -75.24%5,475.12万 | -42.77%8,039.66万 | -77.03%3,402.77万 | -97.25%51.75万 | 1,503.53%2.21亿 | -54.06%1.4亿 | -44.26%1.48亿 | -60.00%1,881.03万 | -93.41%1,378.75万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -20.32%1.8亿 | -48.36%6.23亿 | -24.91%7.35亿 | -42.11%4.58亿 | -44.16%2.26亿 | -22.85%12.07亿 | -15.47%9.79亿 | -17.24%7.92亿 | 23.44%4.06亿 | 58.74%15.64亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 535.99%2.64亿 | 63.15%-2.71亿 | 44.13%-3.21亿 | 69.13%-1.15亿 | 68.73%-6,053.36万 | -111.89%-7.34亿 | -437.23%-5.75亿 | -604.08%-3.71亿 | -304.82%-1.94亿 | -174.15%-3.47亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -259.66%-275.05万 | 34.10%546.3万 | -0.50%873.05万 | -25.77%811.23万 | -44.57%172.28万 | 15.34%407.38万 | 83.58%877.42万 | 78.12%1,092.87万 | 115.58%310.78万 | -70.84%353.19万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,141.49%-1.2亿 | 49.17%-1.01亿 | -259.06%-2.39亿 | 46.18%-5,176.05万 | 105.93%1,152.94万 | -32.16%-2亿 | -118.58%-6,645.72万 | -138.55%-9,617.52万 | -90.52%-1.94亿 | -131.29%-1.51亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -11.24%8.01亿 | -18.11%9.02亿 | -18.11%9.02亿 | -18.11%9.02亿 | -18.11%9.02亿 | -12.05%11.02亿 | -11.95%11.02亿 | -11.95%11.02亿 | -11.95%11.02亿 | 62.98%12.53亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -25.50%6.81亿 | -11.24%8.01亿 | -35.90%6.64亿 | -15.43%8.51亿 | 0.71%9.14亿 | -18.11%9.02亿 | -35.65%10.36亿 | -32.99%10.06亿 | -21.05%9.07亿 | -11.95%11.02亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
