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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
凯撒旅业 (000796)
- 5.21
- +0.07+1.36%
休市中 04/30 15:00 (北京)
83.56亿总市值236.82市盈率TTM
5.30最高价5.11最低价54.45万手成交量5.14今开5.14昨收2.83亿成交额4.09%换手率306.47市盈率(静)16.04亿总股本8.4252周最高9.20市净率69.33亿流通值3.6052周最低5.65涨停价13.31亿流通股42.60历史最高4.63跌停价3.70%振幅1.64历史最低--股息TTM5.20平均价22.73万手内盘--股息率TTM100股每手30.70万手外盘
凯撒旅业 (000796) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65.69%2.69亿 | 19.71%8.14亿 | 8.48%5.98亿 | -1.97%3.52亿 | -10.72%1.62亿 | -4.51%6.8亿 | -4.54%5.51亿 | 10.10%3.6亿 | 91.83%1.82亿 | 140.53%7.12亿 |
| 收到的税费返还 | --9.8万 | --0 | --6,727.27 | --6,727.27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,288.82%220.84万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 207.00%1,929.54万 | 433.40%1.06亿 | 43.73%6,830.95万 | 32.93%5,662.08万 | -78.88%628.51万 | -95.72%1,982.34万 | 314.30%4,752.73万 | 1,481.43%4,259.52万 | 2,018.58%2,976.01万 | 519.53%4.64亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 71.03%2.88亿 | 31.42%9.2亿 | 11.28%6.66亿 | 1.73%4.09亿 | -20.32%1.68亿 | -40.57%7亿 | 1.66%5.99亿 | 22.14%4.02亿 | 119.98%2.11亿 | 217.50%11.78亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98.06%2.21亿 | 25.62%6.24亿 | 18.82%4.58亿 | -5.41%2.43亿 | -12.26%1.12亿 | -2.67%4.96亿 | -2.27%3.85亿 | 38.81%2.57亿 | 164.21%1.27亿 | 238.74%5.1亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.80%7,226.65万 | -0.62%2.35亿 | -4.80%1.74亿 | -6.65%1.19亿 | -12.49%6,082.86万 | 18.73%2.37亿 | 50.72%1.82亿 | 63.47%1.27亿 | 144.76%6,950.67万 | 6.86%1.99亿 |
| 支付的各项税费 | 17.01%1,061.75万 | 29.01%4,449.97万 | 9.05%3,255.92万 | 16.82%2,186.47万 | 1.64%907.39万 | 56.50%3,449.3万 | 71.38%2,985.69万 | 57.07%1,871.71万 | 316.40%892.73万 | 32.97%2,204.03万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 67.93%4,530.26万 | 1.38%1.11亿 | 59.73%1.25亿 | -21.98%4,897.99万 | -1.64%2,697.69万 | 102.23%1.1亿 | 60.96%7,849.32万 | 111.38%6,277.75万 | 205.77%2,742.75万 | -86.45%5,429.78万 |
| 经营活动现金流出小计 | 67.51%3.49亿 | 15.64%10.15亿 | 16.76%7.89亿 | -7.09%4.32亿 | -10.54%2.08亿 | 11.67%8.77亿 | 16.27%6.76亿 | 52.90%4.65亿 | 165.88%2.33亿 | 4.13%7.86亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52.76%-6,127.08万 | 46.75%-9,432.23万 | -59.09%-1.23亿 | 63.03%-2,342.06万 | -84.47%-4,010.98万 | -145.11%-1.77亿 | -1,174.85%-7,758.32万 | -355.25%-6,335.22万 | -358.71%-2,174.37万 | 202.40%3.93亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 27.12%1.27亿 | ---- | ---- | ---- | 3,888.36%1亿 | ---- | ---- | ---- | -96.50%251.09万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --341.7万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --2,001 | 135.14%5.08万 | ---- | ---- | ---- | --2.16万 | 212.27%1.66万 | 212.27%1.66万 | ---- | ---- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --49万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.72 | --22.72 | ---- | -99.50%2,215.12 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --14.77万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | --63.97万 | 27.14%1.27亿 | ---- | ---- | ---- | 1,589.07%1亿 | -99.71%1.66万 | -99.71%1.66万 | ---- | -91.78%593.01万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,942.76%4,981.61万 | 836.19%3,607.56万 | 532.99%1,433.8万 | 78.03%353.77万 | 2.08%98.79万 | 25.76%385.35万 | 588.97%226.51万 | 2,656.67%198.71万 | 66.14%96.78万 | -63.43%306.41万 |
| 投资支付的现金 | --8,427.09万 | 38.40%1.38亿 | -90.10%495万 | ---- | ---- | 999,900.00%1亿 | 201,920.20%5,000万 | ---- | ---- | -99.00%1万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --2,378.14万 | --53.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --3.67万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.78%56.01万 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,477.00%1.34亿 | 90.90%1.98亿 | -62.07%1,982.3万 | 78.03%353.77万 | 2.08%98.79万 | 2,757.69%1.04亿 | 5,620.64%5,226.51万 | 214.32%198.71万 | 66.14%96.78万 | -78.79%363.42万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,412.24%-1.33亿 | -1,821.93%-7,090.75万 | 62.06%-1,982.3万 | -79.54%-353.77万 | -2.08%-98.79万 | -260.69%-368.94万 | -1,175.35%-5,224.85万 | -138.33%-197.05万 | -66.14%-96.78万 | -95.83%229.59万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -98.77%147万 | -76.95%1.26亿 | -75.87%1.25亿 | -76.31%1.22亿 | -72.16%1.2亿 | --5.46亿 | --5.17亿 | --5.17亿 | --4.31亿 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 303.21%399.18万 | --231万 | --50万 | ---- | --99万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --3,521.17万 | 261.11%1,300万 | 1,366.28%1,000万 | 1,366.28%1,000万 | ---- | -95.98%360万 | -98.66%68.2万 | -98.49%68.2万 | -83.92%68.2万 | 152.51%8,964万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -69.40%3,668.17万 | -74.73%1.39亿 | -73.97%1.35亿 | -74.41%1.32亿 | -72.21%1.2亿 | 512.95%5.49亿 | 917.28%5.17亿 | 1,045.73%5.17亿 | 10,072.55%4.31亿 | 145.59%8,964万 |
| 偿还债务支付的现金 | -81.47%99.22万 | -13.37%3,430.82万 | 3.76%1,771.83万 | -2.50%1,185.8万 | 2,863.96%535.47万 | -45.56%3,960.53万 | -50.71%1,707.67万 | -64.21%1,216.14万 | -95.22%18.07万 | 58.56%7,275.5万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -44.46%33.42万 | -25.69%566.05万 | -54.05%343.11万 | -56.52%296.43万 | -22.49%60.18万 | 155.53%761.77万 | 379.34%746.71万 | 452.16%681.72万 | 124.96%77.64万 | -80.05%298.12万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 549.01%379.38万 | 0.13%1,091.31万 | 59.53%887.04万 | 29.43%492.88万 | -78.15%58.46万 | 497.95%1,089.93万 | 1,010.38%556.02万 | 660.48%380.81万 | 564.48%267.57万 | -73.92%182.28万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -21.72%512.03万 | -12.46%5,088.18万 | -0.28%3,001.97万 | -13.32%1,975.1万 | 80.06%654.11万 | -25.06%5,812.23万 | -17.98%3,010.4万 | -36.21%2,278.67万 | -19.79%363.28万 | 14.37%7,755.9万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72.15%3,156.14万 | -82.10%8,794.78万 | -78.52%1.05亿 | -77.23%1.13亿 | -73.50%1.13亿 | 3,966.93%4.91亿 | 3,345.57%4.87亿 | 5,148.31%4.94亿 | 148,126.18%4.28亿 | 138.58%1,208.1万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | --22.28万 | -118.34%-71.89万 | --3.04万 | --3.12万 | ---- | 1,835.55%392.07万 | ---- | ---- | 6,514.77%9.35万 | 96.35%-22.59万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -325.59%-1.63亿 | -124.81%-7,800.1万 | -110.80%-3,858.98万 | -80.04%8,565.96万 | -82.17%7,224.14万 | -22.69%3.14亿 | 1,256.77%3.57亿 | 989.28%4.29亿 | 5,278.01%4.05亿 | 211.17%4.07亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -10.50%6.71亿 | 72.28%7.49亿 | 72.28%7.49亿 | 72.28%7.49亿 | 72.28%7.49亿 | 1,439.04%4.35亿 | 1,439.04%4.35亿 | 1,439.04%4.35亿 | 1,439.04%4.35亿 | -92.83%2,826.47万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -38.20%5.08亿 | -10.41%6.71亿 | -10.27%7.11亿 | -3.35%8.35亿 | -2.19%8.22亿 | 72.28%7.49亿 | 1,351.14%7.92亿 | 1,177.18%8.64亿 | 2,246.79%8.4亿 | 1,439.04%4.35亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
