(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -58.14%3.18亿 | -26.07%25.13亿 | -31.09%19.36亿 | -30.09%13.56亿 | -19.27%7.6亿 | -16.74%33.99亿 | 6.02%28.09亿 | 0.19%19.39亿 | 17.38%9.42亿 | 81.72%40.82亿 |
收到的税费返还 | ---- | --975.62万 | --979.05万 | --979.05万 | --975.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3.32%5,942.98万 | 34.36%1.26亿 | 63.88%1.12亿 | 109.59%8,682.28万 | 287.80%5,751.84万 | 47.20%9,392.49万 | 34.64%6,819.57万 | 27.28%4,142.5万 | 3.28%1,483.19万 | -40.22%6,380.82万 |
经营活动现金流入小计 | -54.36%3.78亿 | -24.16%26.49亿 | -28.49%20.58亿 | -26.67%14.52亿 | -13.49%8.28亿 | -15.76%34.93亿 | 6.56%28.78亿 | 0.64%19.81亿 | 17.13%9.57亿 | 76.18%41.46亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -20.90%1.6亿 | 26.77%6.01亿 | 2.21%5.52亿 | 7.87%3.82亿 | 2.66%2.02亿 | -16.34%4.74亿 | 32.37%5.4亿 | 35.87%3.54亿 | 76.99%1.97亿 | 126.54%5.67亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.07%7,020万 | -9.87%3.05亿 | -4.37%2.08亿 | -11.95%1.33亿 | -6.31%6,810.75万 | 1.89%3.39亿 | 6.23%2.18亿 | 1.84%1.51亿 | -3.13%7,269.66万 | 43.86%3.32亿 |
支付的各项税费 | 14.95%2.3亿 | -33.26%9.4亿 | -32.81%7.53亿 | -40.87%5.27亿 | -59.84%2亿 | 25.54%14.08亿 | 23.40%11.2亿 | 46.54%8.91亿 | 80.19%4.99亿 | 86.42%11.22亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -4.81%1.82亿 | -13.72%7.51亿 | 10.36%4.88亿 | 15.28%3.28亿 | 31.59%1.91亿 | 55.36%8.71亿 | 5.62%4.42亿 | 4.45%2.85亿 | -8.58%1.45亿 | 75.09%5.61亿 |
经营活动现金流出小计 | -2.94%6.42亿 | -15.99%25.98亿 | -13.77%20亿 | -18.49%13.69亿 | -27.56%6.62亿 | 19.77%30.92亿 | 19.64%23.2亿 | 30.35%16.8亿 | 46.90%9.14亿 | 83.98%25.82亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -259.83%-2.65亿 | -87.21%5,123.92万 | -89.72%5,737.68万 | -72.35%8,313.36万 | 286.52%1.66亿 | -74.39%4.01亿 | -26.75%5.58亿 | -55.73%3.01亿 | -77.99%4,285.66万 | 64.68%15.65亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 394,770.96%1,923.76万 | 6,996.82%1,882.02万 | 7,029.08%1,882.02万 | ---- | -99.97%4,871.87 | -98.47%26.52万 | 2,382.53%26.4万 | --4.51万 | 12,630.21%1,786.5万 |
投资活动现金流入小计 | ---- | 394,770.96%1,923.76万 | 6,996.82%1,882.02万 | 7,029.08%1,882.02万 | ---- | -99.97%4,871.87 | -98.47%26.52万 | 2,382.53%26.4万 | --4.51万 | 12,630.21%1,786.5万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -14.34%9,029.57万 | 49.05%3.63亿 | 44.84%2.46亿 | 64.39%1.75亿 | 113.08%1.05亿 | 53.90%2.43亿 | 68.49%1.7亿 | 125.30%1.06亿 | 122.76%4,946.98万 | 218.35%1.58亿 |
投资活动现金流出小计 | -14.34%9,029.57万 | 49.05%3.63亿 | 44.84%2.46亿 | 64.39%1.75亿 | 113.08%1.05亿 | 53.90%2.43亿 | 68.26%1.7亿 | 125.30%1.06亿 | 122.76%4,946.98万 | 218.35%1.58亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 14.34%-9,029.57万 | -41.15%-3.43亿 | -33.95%-2.27亿 | -47.05%-1.56亿 | -113.28%-1.05亿 | -73.50%-2.43亿 | -102.91%-1.69亿 | -124.79%-1.06亿 | -122.56%-4,942.47万 | -183.17%-1.4亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 0.09%4.21亿 | 0.09%4.21亿 | ---- | ---- | 80.78%4.21亿 | 85.84%4.21亿 | ---- | ---- | 258.44%2.33亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 10.07%285.81万 | 58.27%121.22万 | 41.68%93.57万 | 143.63%93.57万 | 34.46%259.67万 | -62.84%76.59万 | -24.60%66.04万 | 207.24%38.41万 | --193.12万 |
筹资活动现金流出小计 | ---- | 0.15%4.24亿 | 0.19%4.22亿 | 41.68%93.57万 | 143.63%93.57万 | 80.40%4.23亿 | 84.49%4.22亿 | -24.60%66.04万 | 207.24%38.41万 | 261.42%2.35亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | -0.15%-4.24亿 | -0.19%-4.22亿 | -41.68%-93.57万 | -143.63%-93.57万 | -80.40%-4.23亿 | -84.49%-4.22亿 | 24.60%-66.04万 | -207.24%-38.41万 | -261.42%-2.35亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 120.41%1.41 | 101.28%13.5 | -66.74%28.25 | -11.65%33.51 | -123.62%-6.91 | -107.72%-1,058.32 | 3,742.99%84.93 | 624.62%37.93 | -159.77%-3.09 | 2,469.92%1.37万 |
现金及现金等价物净增加额 | -698.70%-3.55亿 | -169.25%-7.16亿 | -1,694.45%-5.92亿 | -137.99%-7,371.83万 | 953.02%5,930.35万 | -122.36%-2.66亿 | -107.33%-3,298.24万 | -69.27%1.94亿 | -104.03%-695.22万 | 42.37%11.9亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -23.27%23.61亿 | -7.96%30.77亿 | -7.96%30.77亿 | -7.96%30.77亿 | -7.96%30.77亿 | 55.25%33.43亿 | 55.25%33.43亿 | 55.25%33.43亿 | 55.25%33.43亿 | 63.41%21.54亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -36.04%20.06亿 | -23.27%23.61亿 | -24.92%24.86亿 | -15.09%30.04亿 | -5.99%31.37亿 | -7.96%30.77亿 | 27.16%33.1亿 | 27.02%35.37亿 | 43.44%33.36亿 | 55.25%33.43亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据