(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37.98%228.3亿 | 13.46%105.28亿 | -6.58%412.21亿 | -18.86%280.4亿 | -25.81%165.45亿 | 4.75%92.8亿 | 38.03%441.23亿 | 40.99%345.57亿 | 37.90%223亿 | 19.12%88.59亿 |
收到的税费返还 | --1,932.19万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 162.79%1.44亿 | 176.17%1.26亿 | 415.07%9,543.15万 | 164.93%3,001.39万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -13.53%1.69亿 | -29.28%7,388.46万 | 76.71%3.76亿 | 50.86%2.63亿 | 56.20%1.95亿 | 124.88%1.04亿 | -26.71%2.13亿 | -47.94%1.75亿 | -38.81%1.25亿 | -51.42%4,645.67万 |
经营活动现金流入小计 | 37.50%230.18亿 | 12.98%106.02亿 | -6.48%415.97亿 | -18.80%283.04亿 | -25.67%167.4亿 | 5.02%93.84亿 | 37.66%444.8亿 | 40.05%348.58亿 | 37.37%225.2亿 | 18.45%89.36亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.90%181.06亿 | 20.59%86.13亿 | -4.18%312.72亿 | -21.98%208.53亿 | -24.96%128.5亿 | 13.24%71.42亿 | 54.44%326.37亿 | 61.60%267.26亿 | 64.53%171.23亿 | 20.07%63.07亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.22%8.63亿 | 14.77%4.38亿 | -2.14%19.84亿 | -4.75%12.49亿 | -10.44%7.83亿 | -8.31%3.82亿 | 9.26%20.27亿 | 0.07%13.11亿 | -0.29%8.74亿 | -2.34%4.16亿 |
支付的各项税费 | 40.20%11.72亿 | 68.58%5.7亿 | -17.91%20.74亿 | -29.15%13.44亿 | -31.38%8.36亿 | -26.80%3.38亿 | 18.58%25.27亿 | 30.82%18.96亿 | 57.56%12.18亿 | 70.22%4.62亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -36.48%1.29亿 | -51.43%5,070.81万 | 5.73%3.96亿 | 36.72%3.06亿 | 31.63%2.04亿 | 4.94%1.04亿 | 61.96%3.74亿 | -13.08%2.24亿 | -20.45%1.55亿 | -28.23%9,948.95万 |
经营活动现金流出小计 | 38.15%202.69亿 | 21.41%96.72亿 | -4.90%357.26亿 | -21.24%237.51亿 | -24.25%146.72亿 | 9.36%79.66亿 | 48.19%375.65亿 | 54.21%301.58亿 | 58.10%193.7亿 | 19.64%72.85亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32.88%27.48亿 | -34.38%9.3亿 | -15.09%58.71亿 | -3.15%45.52亿 | -34.35%20.68亿 | -14.12%14.18亿 | -0.68%69.14亿 | -11.89%47亿 | -23.94%31.51亿 | 13.48%16.51亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | --337.01万 | ---- | 41.53%316.96万 | 1,395.64%180.57万 | ---- | ---- | -57.61%223.96万 | -97.71%12.07万 | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49,056.08%3.01亿 | 49,056.08%3.01亿 | --3.02亿 | --3.02亿 | --61.22万 | --61.22万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --32.66万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 61.11%3,400万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 49,606.57%3.04亿 | 49,056.08%3.01亿 | 733.34%3.05亿 | 251,165.55%3.03亿 | --61.22万 | --61.22万 | -60.44%3,656.62万 | -98.63%12.07万 | ---- | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 150.44%1.81亿 | -30.90%4,751.56万 | -23.92%7.33亿 | 48.50%3.98亿 | -58.37%7,213.14万 | -24.72%6,876.43万 | -24.39%9.64亿 | -60.72%2.68亿 | -72.39%1.73亿 | -72.35%9,134.07万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | -3.33%8,700万 | --8,700万 | --8,190万 | --8,190万 | --9,000万 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | 42,036.89%1,053.42万 | 42,036.89%1,053.42万 | 42,036.89%1,053.42万 | --1,608.66万 | -94.05%2.5万 | -94.07%2.5万 | -10.71%2.5万 |
投资活动现金流出小计 | 9.77%1.81亿 | -70.52%4,751.56万 | -23.33%8.2亿 | 84.83%4.96亿 | -5.03%1.65亿 | 76.43%1.61亿 | -16.06%10.7亿 | -60.74%2.68亿 | -72.41%1.73亿 | -72.35%9,136.57万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 175.43%1.24亿 | 257.81%2.53亿 | 50.12%-5.15亿 | 28.20%-1.93亿 | 5.38%-1.64亿 | -75.76%-1.61亿 | 12.59%-10.33亿 | 60.25%-2.68亿 | 72.17%-1.73亿 | 71.96%-9,136.57万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | --3,000万 | --6,000万 | -98.31%7,000万 | -97.40%4,000万 | ---- | ---- | -29.65%41.4亿 | -61.40%15.4亿 | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --3,000万 | --3,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 1,011.11%5,000万 | 1,011.11%5,000万 | 1,011.11%5,000万 | 1,011.11%5,000万 |
筹资活动现金流入小计 | --6,000万 | --9,000万 | -98.33%7,000万 | -97.48%4,000万 | ---- | ---- | -53.12%41.9亿 | -60.67%15.9亿 | -97.90%5,000万 | -95.98%5,000万 |
偿还债务支付的现金 | -80.36%4.72亿 | -42.37%4.29亿 | -72.40%21.18亿 | -44.80%26.44亿 | 15.26%24.03亿 | 268.51%7.44亿 | -37.89%76.75亿 | -36.19%47.91亿 | -57.13%20.85亿 | -90.34%2.02亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12.66%8.4亿 | -81.94%2,340.89万 | 12.80%10.1亿 | 22.61%7.75亿 | 30.96%7.46亿 | 118.61%1.3亿 | 54.06%8.96亿 | 55.99%6.32亿 | 109.89%5.69亿 | -47.73%5,928.61万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | 7.83%3.19亿 | 39.21%1.09亿 | 66.89%1.09亿 | --8,691.28万 | 151.18%2.96亿 | 222.56%7,838.29万 | 169.07%6,538.29万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 481.45%5,879.83万 | 616.92%5,858.92万 | -89.82%2,118.95万 | -94.48%1,042.4万 | -94.01%1,011.23万 | -92.33%817.23万 | -73.08%2.08亿 | -71.84%1.89亿 | -68.55%1.69亿 | -62.83%1.07亿 |
筹资活动现金流出小计 | -56.61%13.71亿 | -42.08%5.11亿 | -64.12%31.5亿 | -38.89%34.29亿 | 11.89%31.59亿 | 139.86%8.82亿 | -35.98%87.79亿 | -34.62%56.11亿 | -50.22%28.23亿 | -85.24%3.68亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 58.51%-13.11亿 | 52.28%-4.21亿 | 32.88%-30.8亿 | 15.72%-33.89亿 | -13.91%-31.59亿 | -177.60%-8.82亿 | 3.87%-45.89亿 | 11.43%-40.21亿 | 15.60%-27.73亿 | 74.52%-3.18亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -93.97%2.69万 | 103.86%7,248.1 | -94.99%21.01万 | -97.17%14.68万 | -79.28%44.56万 | 15.91%-18.78万 | 386.11%419.4万 | 1,097.86%519.01万 | 630.53%215.12万 | -5.14%-22.34万 |
现金及现金等价物净增加额 | 224.49%15.61亿 | 103.54%7.63亿 | 75.47%22.76亿 | 133.29%9.7亿 | -708.44%-12.54亿 | -69.81%3.75亿 | 29.06%12.97亿 | 249.07%4.16亿 | -11.65%2.06亿 | 1,147.71%12.41亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 80.04%51.19亿 | 80.04%51.19亿 | 83.88%28.44亿 | 83.88%28.44亿 | 83.88%28.44亿 | 83.88%28.44亿 | 185.65%15.46亿 | 185.65%15.46亿 | 185.65%15.46亿 | 185.65%15.46亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 320.38%66.81亿 | 82.78%58.82亿 | 80.04%51.19亿 | 94.35%38.14亿 | -9.32%15.89亿 | 15.44%32.18亿 | 83.88%28.44亿 | 197.10%19.62亿 | 126.23%17.53亿 | 559.26%27.88亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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