(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.62%32.18亿 | 36.77%20.93亿 | 18.55%9.7亿 | -4.95%32.89亿 | -4.51%24.64亿 | -10.05%15.3亿 | -3.25%8.18亿 | 62.08%34.6亿 | 91.81%25.8亿 | 139.24%17.01亿 |
收到的税费返还 | -22.84%368.53万 | -28.42%215.1万 | -42.70%54.89万 | -62.40%610.55万 | -64.83%477.61万 | -66.39%300.48万 | --95.78万 | 64.05%1,624万 | 231.31%1,358.14万 | 361.33%893.91万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -68.94%8,613.03万 | -69.74%7,436.19万 | -52.97%3,712.33万 | 452.80%3.54亿 | 1,173.97%2.77亿 | 4,179.21%2.46亿 | 1,592.22%7,893.25万 | 179.09%6,406.75万 | 60.64%2,176.77万 | -35.70%574.23万 |
经营活动现金流入小计 | 20.47%33.08亿 | 21.95%21.7亿 | 12.20%10.08亿 | 3.07%36.49亿 | 4.99%27.46亿 | 3.67%17.79亿 | 5.62%8.98亿 | 63.32%35.4亿 | 91.92%26.16亿 | 137.67%17.16亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.67%25.97亿 | 29.63%16.8亿 | 14.54%7.98亿 | -13.82%26.28亿 | -13.15%19.87亿 | -15.64%12.96亿 | -13.94%6.96亿 | 62.39%30.49亿 | 86.02%22.88亿 | 134.46%15.36亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.68%1.26亿 | 14.72%9,413万 | 11.10%6,119.85万 | 7.22%1.38亿 | 9.59%1.12亿 | 12.53%8,204.92万 | 14.93%5,508.55万 | 19.66%1.29亿 | 25.75%1.02亿 | 24.90%7,291.53万 |
支付的各项税费 | 102.27%4.07亿 | 259.67%2.69亿 | 315.20%1.3亿 | 158.62%3.45亿 | 108.66%2.01亿 | 18.68%7,484.05万 | -9.78%3,127.91万 | 221.31%1.33亿 | 312.89%9,638.1万 | 217.90%6,305.92万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -60.01%1.08亿 | -67.82%7,287.78万 | -36.46%4,464.23万 | 208.46%3.72亿 | 431.34%2.71亿 | 1,059.09%2.26亿 | 541.78%7,026.33万 | 38.19%1.21亿 | 2.77%5,096.11万 | -41.47%1,953.94万 |
经营活动现金流出小计 | 25.94%32.38亿 | 26.01%21.16亿 | 21.14%10.33亿 | 1.47%34.82亿 | 1.31%25.71亿 | -0.73%16.79亿 | -5.51%8.53亿 | 62.34%34.31亿 | 83.33%25.38亿 | 120.62%16.91亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -59.92%7,011.93万 | -46.19%5,379.85万 | -156.85%-2,565.75万 | 53.26%1.67亿 | 124.96%1.75亿 | 305.69%9,998.68万 | 186.20%4,512.98万 | 101.86%1.09亿 | 462.45%7,776.08万 | 155.19%2,464.59万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.50%1.11亿 | -30.63%1.11亿 | 0.91%1.11亿 |
取得投资收益收到的现金 | 0.00%122.5万 | ---- | ---- | -71.58%122.5万 | -62.42%122.5万 | ---- | ---- | 17.76%430.97万 | 14.53%325.99万 | 225.69%308.47万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,180.10%1,177.86万 | --1,197.93万 | ---- | -85.47%6.44万 | -91.42%6.44万 | ---- | ---- | -29.93%44.34万 | 19.55%75.14万 | 19.55%75.14万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -72.30%126.86万 | -66.24%126.86万 | -55.90%101.87万 | -65.90%620.89万 | -71.19%458.04万 | 40.95%375.79万 | 208.01%231.01万 | -94.21%1,821.05万 | -92.60%1,589.81万 | -98.76%266.61万 |
投资活动现金流入小计 | 143.15%1,427.22万 | 252.53%1,324.79万 | -55.90%101.87万 | -94.40%749.84万 | -95.52%586.98万 | -96.80%375.79万 | -98.00%231.01万 | -74.19%1.34亿 | -65.41%1.31亿 | -64.01%1.18亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -44.37%3.79亿 | -29.19%3.11亿 | 1.00%2.24亿 | 113.92%8.19亿 | 151.10%6.81亿 | 120.09%4.39亿 | 69.98%2.21亿 | 7.16%3.83亿 | 23.43%2.71亿 | 64.70%1.99亿 |
投资支付的现金 | 600.00%3,500万 | --3,500万 | --3,200万 | --500万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -98.91%5万 | -98.70%5万 | -97.06%5万 | -13.94%560.65万 | 22.10%456.65万 | 167.36%385万 | 580.00%170万 | -34.85%651.5万 | -62.60%374万 | --144万 |
投资活动现金流出小计 | -40.06%4.14亿 | -21.89%3.46亿 | 14.60%2.56亿 | 113.06%8.29亿 | 151.16%6.91亿 | 120.43%4.43亿 | 70.95%2.23亿 | -35.30%3.89亿 | -40.33%2.75亿 | -39.51%2.01亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 41.63%-4亿 | 24.24%-3.33亿 | -15.33%-2.55亿 | -221.96%-8.22亿 | -375.38%-6.85亿 | -426.61%-4.39亿 | -1,348.11%-2.21亿 | -209.42%-2.55亿 | -74.99%-1.44亿 | -1,395.42%-8,337.01万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -80.26%1,010万 | -72.07%1,010万 | -69.23%460万 | 1,253.07%10.2亿 | -30.21%5,116.44万 | 37.42%3,616.44万 | 15.25%1,495万 | 7,778.30%7,539.54万 | --7,331.34万 | --2,631.68万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -70.10%1,010万 | -32.44%1,010万 | -69.23%460万 | 34.06%3,838万 | 28.36%3,378万 | -43.19%1,495万 | 15.25%1,495万 | 2,891.62%2,862.98万 | --2,631.68万 | --2,631.68万 |
取得借款收到的现金 | -65.72%1.6亿 | -61.92%9,525.25万 | -36.20%6,985.65万 | 970.64%6.1亿 | 6,562.60%4.66亿 | 3,473.55%2.5亿 | 1,464.29%1.1亿 | 470.00%5,700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 |
筹资活动现金流入小计 | -67.15%1.7亿 | -63.20%1.05亿 | -40.17%7,445.65万 | 1,131.47%16.3亿 | 544.41%5.18亿 | 759.36%2.86亿 | 523.13%1.24亿 | 1,108.32%1.32亿 | 1,047.33%8,031.34万 | 375.95%3,331.68万 |
偿还债务支付的现金 | 634.45%5.21亿 | 4,203.85%5.16亿 | 4,196.92%2.79亿 | 666.67%8,050万 | 846.67%7,100万 | 60.00%1,200万 | -7.14%650万 | 110.00%1,050万 | 275.00%750万 | 275.00%750万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 880.16%3,387.79万 | 1,559.31%3,244.3万 | 37.02%102.92万 | 1,170.57%539.41万 | 1,035.48%345.64万 | 860.10%195.52万 | 652.38%75.12万 | -87.39%42.45万 | -88.21%30.44万 | -89.97%20.36万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -43.74%155.87万 | -35.96%137.39万 | --28.3万 | 93.19%404.62万 | 114.85%277.04万 | 315.22%214.52万 | ---- | -51.63%209.44万 | -57.92%128.95万 | -74.17%51.67万 |
筹资活动现金流出小计 | 621.12%5.57亿 | 3,317.79%5.5亿 | 3,769.90%2.81亿 | 590.84%8,994.03万 | 749.22%7,722.68万 | 95.86%1,610.04万 | 2.13%725.12万 | 2.55%1,301.9万 | 18.95%909.39万 | 36.32%822.03万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -187.87%-3.87亿 | -264.66%-4.45亿 | -275.90%-2.06亿 | 1,190.44%15.4亿 | 518.26%4.4亿 | 976.69%2.7亿 | 810.49%1.17亿 | 6,965.67%1.19亿 | 11,135.38%7,121.95万 | 2,487.58%2,509.65万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 122.28%3.34万 | 116.08%2.44万 | 95.91%-1.01万 | -113.98%-14.22万 | -113.05%-15.01万 | -139.60%-15.2万 | ---24.71万 | 2,853.04%101.67万 | 2,279.53%115.04万 | 1,606.47%38.37万 |
现金及现金等价物净增加额 | -929.88%-7.16亿 | -949.11%-7.24亿 | -729.25%-4.86亿 | 3,502.67%8.85亿 | -1,239.10%-6,955.9万 | -107.51%-6,898.51万 | -7.18%-5,865.65万 | 14.08%-2,602.02万 | 105.85%610.65万 | 32.55%-3,324.39万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 409.67%11.02亿 | 409.67%11.02亿 | 409.67%11.02亿 | -10.75%2.16亿 | -10.75%2.16亿 | -10.75%2.16亿 | -10.75%2.16亿 | -11.12%2.42亿 | -11.12%2.42亿 | -11.12%2.42亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 162.78%3.85亿 | 156.75%3.78亿 | 290.62%6.15亿 | 409.67%11.02亿 | -40.96%1.47亿 | -29.57%1.47亿 | -15.98%1.57亿 | -10.75%2.16亿 | 47.70%2.48亿 | -6.38%2.09亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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