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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
太钢不锈 (000825)
- 4.44
- -0.01-0.22%
未开盘 04/10 15:00 (北京)
252.91亿总市值177.60市盈率TTM
4.51最高价4.43最低价31.69万手成交量4.47今开4.45昨收1.42亿成交额0.56%换手率亏损市盈率(静)56.96亿总股本5.7652周最高0.76市净率252.91亿流通值3.2952周最低4.90涨停价56.96亿流通股20.47历史最高4.01跌停价1.80%振幅-1.23历史最低--股息TTM4.47平均价16.66万手内盘--股息率TTM100股每手14.56万手外盘
太钢不锈 (000825) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.06%743.38亿 | -6.92%518.99亿 | -4.57%256.25亿 | -4.79%1,136.92亿 | -8.16%826.52亿 | -9.30%557.56亿 | -4.97%268.52亿 | 9.17%1,194.06亿 | 8.61%899.96亿 | 11.41%614.76亿 |
| 收到的税费返还 | 1,563.35%2.52亿 | 2,465.60%2.2亿 | -93.53%55.98万 | -91.68%2,032.27万 | -93.57%1,517.93万 | 715.05%858.43万 | 438.79%864.84万 | -29.25%2.44亿 | -42.82%2.36亿 | -99.70%105.32万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -9.77%4.41亿 | -30.68%2.91亿 | -34.74%1.44亿 | -28.66%6.84亿 | -28.66%4.89亿 | -14.73%4.2亿 | 70.10%2.2亿 | 5.89%9.59亿 | -20.23%6.85亿 | 23.60%4.93亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -9.77%750.31亿 | -6.72%524.11亿 | -4.84%257.7亿 | -5.15%1,143.96亿 | -8.54%831.56亿 | -9.34%561.85亿 | -4.60%270.81亿 | 9.02%1,206.09亿 | 8.06%909.17亿 | 10.79%619.7亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -11.44%685亿 | -9.03%476.21亿 | -12.84%233.54亿 | -4.06%1,073.54亿 | -8.61%773.46亿 | -8.64%523.51亿 | -7.98%267.93亿 | 13.40%1,118.94亿 | 13.81%846.33亿 | 11.58%573.02亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.99%26.31亿 | -4.70%17.98亿 | -4.27%8.74亿 | -7.03%35.98亿 | -5.76%26.85亿 | -4.70%18.87亿 | -7.98%9.13亿 | -8.28%38.7亿 | -5.04%28.49亿 | 2.30%19.8亿 |
| 支付的各项税费 | -16.94%2.87亿 | -24.87%2.05亿 | -61.22%6,191.55万 | -64.76%4.71亿 | -71.83%3.46亿 | -68.97%2.73亿 | -44.04%1.6亿 | -25.93%13.37亿 | -1.31%12.27亿 | 2.28%8.79亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -1.80%4.04亿 | -33.91%2.57亿 | 31.49%1.48亿 | -36.03%5.39亿 | -19.90%4.11亿 | -10.42%3.9亿 | -47.47%1.12亿 | 2.63%8.42亿 | 5.62%5.14亿 | 42.15%4.35亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -11.10%718.23亿 | -9.14%498.82亿 | -12.65%244.38亿 | -5.07%1,119.62亿 | -9.45%807.87亿 | -9.40%549亿 | -8.59%279.78亿 | 11.78%1,179.43亿 | 12.81%892.22亿 | 11.28%605.96亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35.45%32.09亿 | 96.82%25.29亿 | 248.59%13.32亿 | -8.69%24.35亿 | 39.74%23.69亿 | -6.49%12.85亿 | 59.61%-8.97亿 | -47.83%26.66亿 | -66.38%16.95亿 | -7.29%13.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --7.5亿 | --5.4亿 | --4.2亿 | --438.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -96.91%315.56万 | ---- | ---- | -81.91%1.16亿 | 29.85%1.02亿 | ---- | ---- | 461.05%6.39亿 | -25.28%7,874.03万 | -25.28%7,874.03万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -94.44%899.88万 | -93.89%978.35万 | 441.50%19.23万 | -67.81%1.62亿 | -63.36%1.62亿 | -59.85%1.6亿 | -99.94%3.55万 | 6,834.51%5.03亿 | 6,627.31%4.42亿 | 895,991.69%3.99亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.08亿 | --3.11亿 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1,578.44万 | --566.44万 | --1.2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%1,516.28 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 194.62%7.78亿 | 247.07%5.55亿 | 1,521,309.01%5.4亿 | -79.12%2.82亿 | -68.24%2.64亿 | -66.48%1.6亿 | -99.94%3.55万 | 606.28%13.5亿 | 293.13%8.31亿 | 214.54%4.77亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -24.40%12.96亿 | -8.72%10.07亿 | -13.21%4.82亿 | -28.41%24.03亿 | -28.32%17.14亿 | -42.30%11.03亿 | -46.54%5.55亿 | -7.85%33.57亿 | -10.53%23.91亿 | 25.81%19.11亿 |
| 投资支付的现金 | --7.7亿 | --5.5亿 | ---- | --5.4亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --372.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.03亿 | --1.03亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 20.53%20.66亿 | 41.16%15.57亿 | -13.21%4.82亿 | -12.21%29.47亿 | -31.28%17.14亿 | -45.25%11.03亿 | -46.54%5.55亿 | -7.85%33.57亿 | -6.67%24.94亿 | 32.59%20.14亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11.18%-12.88亿 | -6.20%-10.01亿 | 110.56%5,859.96万 | -32.80%-26.65亿 | 12.79%-14.5亿 | 38.66%-9.43亿 | 43.22%-5.55亿 | 41.86%-20.07亿 | 32.44%-16.62亿 | -12.40%-15.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 73.86%16.05亿 | -87.41%1.16亿 | -89.69%5,900万 | -77.45%10.07亿 | -78.22%9.23亿 | -78.51%9.23亿 | -75.96%5.72亿 | -59.68%44.65亿 | -49.03%42.38亿 | 14.89%42.97亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -40.34%3.49亿 | -98.50%724万 | -96.12%724万 | -57.42%5.86亿 | -25.26%5.84亿 | -8.57%4.82亿 | 982.46%1.87亿 | 10.02%13.77亿 | -2.80%7.82亿 | -30.09%5.27亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29.60%19.54亿 | -91.21%1.23亿 | -91.27%6,624万 | -72.73%15.93亿 | -69.97%15.07亿 | -70.88%14.05亿 | -68.35%7.59亿 | -58.68%58.42亿 | -45.76%50.2亿 | 4.22%48.23亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 137.71%25.85亿 | -37.59%4.26亿 | -48.74%1.88亿 | -84.44%11.11亿 | -83.21%10.87亿 | -84.35%6.82亿 | -64.31%3.67亿 | -39.97%71.38亿 | 3.23%64.75亿 | 69.32%43.55亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -19.94%1.52亿 | -12.58%1.15亿 | -26.35%4,614.13万 | -44.64%2.46亿 | -50.81%1.89亿 | -59.24%1.31亿 | -5.27%6,265.24万 | -38.77%4.45亿 | -45.36%3.85亿 | -44.01%3.22亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -72.80%5,411.98 | -72.80%5,411.58 | ---- | -92.68%1.99万 | -92.68%1.99万 | -92.68%1.99万 | ---- | -19.26%27.17万 | --27.17万 | -19.26%27.17万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 310.15%11.96亿 | 229.94%7.65亿 | 152.63%3.79亿 | -78.42%3.37亿 | -69.61%2.92亿 | -61.34%2.32亿 | 146.71%1.5亿 | 29.49%15.6亿 | 39.37%9.6亿 | 5.60%6亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 150.74%39.33亿 | 24.92%13.06亿 | 5.79%6.13亿 | -81.48%16.93亿 | -79.94%15.68亿 | -80.20%10.45亿 | -49.82%5.79亿 | -33.85%91.43亿 | 2.01%78.2亿 | 42.02%52.77亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,144.32%-19.79亿 | -428.67%-11.82亿 | -403.64%-5.46亿 | 96.97%-1亿 | 97.82%-6,100.09万 | 179.21%3.6亿 | -85.53%1.8亿 | -1,134.73%-33亿 | -276.22%-28亿 | -149.78%-4.54亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38.81%1,635.21万 | -53.81%1,433.8万 | 308.26%720.79万 | 451.02%4,979.71万 | 5,687.33%2,672.32万 | 367.46%3,103.88万 | -63.00%176.55万 | -263.09%-1,418.63万 | -96.86%46.18万 | -49.62%663.99万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -104.74%-4,197.83万 | -50.87%3.6亿 | 167.06%8.51亿 | 89.43%-2.81亿 | 131.98%8.85亿 | 220.10%7.33亿 | 34.81%-12.7亿 | -233.57%-26.55亿 | -166.10%-27.67亿 | -158.67%-6.1亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -3.57%75.85亿 | -3.57%75.85亿 | -3.57%75.85亿 | -25.23%78.66亿 | -25.23%78.66亿 | -25.23%78.66亿 | -25.23%78.66亿 | 23.29%105.2亿 | 23.29%105.2亿 | 23.29%105.2亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -13.80%75.43亿 | -7.60%79.45亿 | 27.90%84.37亿 | -3.57%75.85亿 | 12.85%87.5亿 | -13.24%85.99亿 | -23.06%65.96亿 | -25.23%78.66亿 | -39.04%77.54亿 | 3.52%99.1亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
