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000850 华茂股份

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4.22
-0.10-2.31%

未开盘 12/30 15:00 (北京)

39.82亿总市值24.82市盈率TTM

华茂股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-3.11%30.11亿

-5.68%20.92亿

-12.08%9.86亿

-1.80%31.6亿

0.87%31.08亿

5.84%22.18亿

-3.24%11.21亿

-14.32%32.18亿

1.21%30.81亿

2.39%20.96亿

收到的税费返还

-48.56%370.27万

-54.42%230.01万

-38.00%175.2万

-38.10%587.26万

-75.68%719.77万

-81.87%504.61万

-7.86%282.59万

22.10%948.72万

207.32%2,959.11万

214.43%2,783.64万

收到其他与经营活动有关的现金

-30.18%4,775.7万

-10.60%3,353.88万

6.11%2,406.65万

-43.09%2,403.04万

-22.66%6,840.07万

-23.11%3,751.49万

-5.18%2,268.03万

7.48%4,222.53万

6.66%8,844.39万

54.14%4,879.24万

经营活动现金流入小计

-3.80%30.63亿

-5.87%21.28亿

-11.78%10.11亿

-2.43%31.9亿

-0.49%31.84亿

4.07%22.61亿

-3.29%11.47亿

-14.02%32.7亿

1.98%32亿

4.08%21.72亿

购买商品、接受劳务支付的现金

1.57%24.62亿

4.09%17.4亿

11.80%9.68亿

7.69%23.53亿

-5.72%24.24亿

-7.32%16.71亿

-12.18%8.66亿

-21.95%21.85亿

11.35%25.71亿

13.20%18.03亿

支付给职工以及为职工支付的现金

0.82%3.04亿

0.81%2.05亿

0.20%1.11亿

-2.15%4.04亿

-1.71%3.01亿

-1.78%2.03亿

-0.61%1.11亿

-3.19%4.13亿

3.10%3.06亿

3.05%2.07亿

支付的各项税费

-27.54%7,009.38万

-22.12%5,025.21万

-22.10%2,229.76万

-16.44%1.26亿

-22.01%9,673.36万

-28.13%6,452.53万

-50.27%2,862.41万

-29.69%1.51亿

-25.97%1.24亿

-28.39%8,978.51万

支付其他与经营活动有关的现金

146.29%1.03亿

128.90%9,607.83万

-1.40%2,739.07万

22.72%1.55亿

1.77%4,201.72万

17.16%4,197.32万

16.66%2,777.83万

-4.85%1.26亿

-52.01%4,128.8万

-23.22%3,582.64万

经营活动现金流出小计

2.63%29.39亿

5.54%20.91亿

9.26%11.28亿

5.67%30.39亿

-5.88%28.64亿

-7.25%19.81亿

-12.37%10.33亿

-19.54%28.76亿

6.40%30.43亿

8.65%21.36亿

经营活动产生的现金流量净额

-61.39%1.24亿

-86.80%3,689.4万

-202.55%-1.17亿

-61.57%1.51亿

104.23%3.2亿

668.23%2.79亿

1,500.53%1.14亿

72.20%3.94亿

-43.54%1.57亿

-70.00%3,638.06万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

1,126.15%8.99亿

1,064.15%8.42亿

3,940.06%6.28亿

-72.96%2.19亿

-83.24%7,333.92万

-82.29%7,230.21万

-94.00%1,554.34万

97.28%8.09亿

113.87%4.37亿

137.72%4.08亿

取得投资收益收到的现金

153.41%1.11亿

129.11%9,542.93万

100.43%7,692.65万

-11.74%4,019.21万

-28.47%4,370.33万

170.57%4,165.3万

447.94%3,838万

31.96%4,553.93万

49.73%6,109.99万

261.39%1,539.47万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

22.64%3,100.49万

9.63%2,636.31万

-96.35%5万

81.17%4,085.86万

90.81%2,528.2万

159.89%2,404.7万

1,606.95%136.8万

52.07%2,255.31万

178.70%1,324.99万

873.25%925.26万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--5,777.08万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

--292.65万

----

投资活动现金流入小计

631.43%10.41亿

598.17%9.63亿

1,180.25%7.08亿

-59.22%3.58亿

-72.19%1.42亿

-68.11%1.38亿

-79.24%5,529.14万

90.91%8.77亿

104.64%5.12亿

144.65%4.33亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

81.74%5,051.75万

-41.11%1,662.91万

-70.86%1,064.44万

-78.17%1.37亿

-89.80%2,779.71万

-87.70%2,823.73万

412.04%3,653.32万

165.00%6.28亿

470.62%2.72亿

574.94%2.3亿

投资支付的现金

62.75%2.51亿

251.74%2.13亿

1,068.75%5,610万

-34.98%3.8亿

-34.69%1.54亿

34.00%6,050万

-84.05%480万

30.59%5.84亿

-23.46%2.36亿

-83.21%4,515万

支付其他与投资活动有关的现金

--300万

----

投资活动现金流出小计

67.30%3.04亿

161.93%2.32亿

61.48%6,674.44万

-57.36%5.17亿

-64.23%1.82亿

-67.69%8,873.73万

11.01%4,133.32万

77.15%12.11亿

42.80%5.08亿

-9.32%2.75亿

投资活动产生的现金流量净额

1,961.61%7.37亿

1,383.95%7.31亿

4,493.15%6.41亿

52.46%-1.59亿

-1,273.79%-3,957.26万

-68.85%4,926.48万

-93.91%1,395.82万

-49.00%-3.35亿

103.18%337.14万

225.50%1.58亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--800万

--480万

--700万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--800万

--480万

--700万

----

取得借款收到的现金

-13.66%8.41亿

4.48%7.27亿

-5.09%4.9亿

31.14%19.37亿

12.25%9.74亿

-9.08%6.96亿

32.84%5.16亿

28.14%14.77亿

55.74%8.68亿

48.26%7.65亿

筹资活动现金流入小计

-12.84%8.49亿

5.63%7.35亿

-4.16%4.95亿

31.62%19.44亿

12.25%9.74亿

-9.08%6.96亿

32.84%5.16亿

28.14%14.77亿

55.74%8.68亿

48.26%7.65亿

偿还债务支付的现金

40.12%14.18亿

89.30%12.32亿

128.65%8.12亿

18.18%17.09亿

5.09%10.12亿

-15.89%6.51亿

-40.33%3.55亿

33.75%14.46亿

50.58%9.63亿

63.31%7.74亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-36.59%1.27亿

-86.92%2,599.92万

-12.71%1,677.72万

108.98%2.62亿

219.90%2亿

317.63%1.99亿

-41.05%1,922.02万

-3.68%1.25亿

-57.31%6,240.19万

-44.05%4,758.29万

支付其他与筹资活动有关的现金

--9,871.2万

--5,005.38万

--4,574.69万

-73.37%179.75万

----

107.22%675.09万

----

筹资活动现金流出小计

35.63%16.44亿

53.98%13.09亿

133.61%8.74亿

25.00%19.73亿

18.16%12.12亿

3.42%8.5亿

-40.37%3.74亿

29.94%15.78亿

30.51%10.26亿

46.98%8.22亿

筹资活动产生的现金流量净额

-234.21%-7.95亿

-272.36%-5.74亿

-367.40%-3.8亿

71.36%-2,904.86万

-50.68%-2.38亿

-173.01%-1.54亿

159.38%1.42亿

-63.24%-1.01亿

30.98%-1.58亿

-31.52%-5,643.22万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-100.27%-7,543.09

-70.27%57.36万

105.25%28.89万

-82.92%136.38万

-51.05%275.5万

-34.95%192.95万

-1,106.98%-550.12万

328.15%798.26万

1,077.67%562.76万

611.30%296.62万

现金及现金等价物净增加额

44.83%6,560.92万

10.33%1.95亿

-45.11%1.45亿

-3.93%-3,528.31万

477.86%4,530.04万

25.22%1.77亿

8,117.97%2.64亿

44.65%-3,394.9万

113.58%783.94万

392.57%1.41亿

加:期初现金及现金等价物余额

-8.17%3.97亿

-7.29%4.32亿

-6.68%4.32亿

-11.63%4.66亿

-12.19%4.63亿

期末现金及现金等价物余额

-3.14%4.62亿

-2.80%5.92亿

-22.19%5.42亿

-8.17%3.97亿

1.38%4.77亿

0.77%6.09亿

51.48%6.96亿

-7.29%4.32亿

0.27%4.71亿

26.08%6.04亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-3.11%30.11亿	-5.68%20.92亿	-12.08%9.86亿	-1.80%31.6亿	0.87%31.08亿	5.84%22.18亿	-3.24%11.21亿	-14.32%32.18亿	1.21%30.81亿	2.39%20.96亿
收到的税费返还	-48.56%370.27万	-54.42%230.01万	-38.00%175.2万	-38.10%587.26万	-75.68%719.77万	-81.87%504.61万	-7.86%282.59万	22.10%948.72万	207.32%2,959.11万	214.43%2,783.64万
收到其他与经营活动有关的现金	-30.18%4,775.7万	-10.60%3,353.88万	6.11%2,406.65万	-43.09%2,403.04万	-22.66%6,840.07万	-23.11%3,751.49万	-5.18%2,268.03万	7.48%4,222.53万	6.66%8,844.39万	54.14%4,879.24万
经营活动现金流入小计	-3.80%30.63亿	-5.87%21.28亿	-11.78%10.11亿	-2.43%31.9亿	-0.49%31.84亿	4.07%22.61亿	-3.29%11.47亿	-14.02%32.7亿	1.98%32亿	4.08%21.72亿
购买商品、接受劳务支付的现金	1.57%24.62亿	4.09%17.4亿	11.80%9.68亿	7.69%23.53亿	-5.72%24.24亿	-7.32%16.71亿	-12.18%8.66亿	-21.95%21.85亿	11.35%25.71亿	13.20%18.03亿
支付给职工以及为职工支付的现金	0.82%3.04亿	0.81%2.05亿	0.20%1.11亿	-2.15%4.04亿	-1.71%3.01亿	-1.78%2.03亿	-0.61%1.11亿	-3.19%4.13亿	3.10%3.06亿	3.05%2.07亿
支付的各项税费	-27.54%7,009.38万	-22.12%5,025.21万	-22.10%2,229.76万	-16.44%1.26亿	-22.01%9,673.36万	-28.13%6,452.53万	-50.27%2,862.41万	-29.69%1.51亿	-25.97%1.24亿	-28.39%8,978.51万
支付其他与经营活动有关的现金	146.29%1.03亿	128.90%9,607.83万	-1.40%2,739.07万	22.72%1.55亿	1.77%4,201.72万	17.16%4,197.32万	16.66%2,777.83万	-4.85%1.26亿	-52.01%4,128.8万	-23.22%3,582.64万
经营活动现金流出小计	2.63%29.39亿	5.54%20.91亿	9.26%11.28亿	5.67%30.39亿	-5.88%28.64亿	-7.25%19.81亿	-12.37%10.33亿	-19.54%28.76亿	6.40%30.43亿	8.65%21.36亿
经营活动产生的现金流量净额	-61.39%1.24亿	-86.80%3,689.4万	-202.55%-1.17亿	-61.57%1.51亿	104.23%3.2亿	668.23%2.79亿	1,500.53%1.14亿	72.20%3.94亿	-43.54%1.57亿	-70.00%3,638.06万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1,126.15%8.99亿	1,064.15%8.42亿	3,940.06%6.28亿	-72.96%2.19亿	-83.24%7,333.92万	-82.29%7,230.21万	-94.00%1,554.34万	97.28%8.09亿	113.87%4.37亿	137.72%4.08亿
取得投资收益收到的现金	153.41%1.11亿	129.11%9,542.93万	100.43%7,692.65万	-11.74%4,019.21万	-28.47%4,370.33万	170.57%4,165.3万	447.94%3,838万	31.96%4,553.93万	49.73%6,109.99万	261.39%1,539.47万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22.64%3,100.49万	9.63%2,636.31万	-96.35%5万	81.17%4,085.86万	90.81%2,528.2万	159.89%2,404.7万	1,606.95%136.8万	52.07%2,255.31万	178.70%1,324.99万	873.25%925.26万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	--5,777.08万	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	--292.65万	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	631.43%10.41亿	598.17%9.63亿	1,180.25%7.08亿	-59.22%3.58亿	-72.19%1.42亿	-68.11%1.38亿	-79.24%5,529.14万	90.91%8.77亿	104.64%5.12亿	144.65%4.33亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81.74%5,051.75万	-41.11%1,662.91万	-70.86%1,064.44万	-78.17%1.37亿	-89.80%2,779.71万	-87.70%2,823.73万	412.04%3,653.32万	165.00%6.28亿	470.62%2.72亿	574.94%2.3亿
投资支付的现金	62.75%2.51亿	251.74%2.13亿	1,068.75%5,610万	-34.98%3.8亿	-34.69%1.54亿	34.00%6,050万	-84.05%480万	30.59%5.84亿	-23.46%2.36亿	-83.21%4,515万
支付其他与投资活动有关的现金	--300万	--300万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	67.30%3.04亿	161.93%2.32亿	61.48%6,674.44万	-57.36%5.17亿	-64.23%1.82亿	-67.69%8,873.73万	11.01%4,133.32万	77.15%12.11亿	42.80%5.08亿	-9.32%2.75亿
投资活动产生的现金流量净额	1,961.61%7.37亿	1,383.95%7.31亿	4,493.15%6.41亿	52.46%-1.59亿	-1,273.79%-3,957.26万	-68.85%4,926.48万	-93.91%1,395.82万	-49.00%-3.35亿	103.18%337.14万	225.50%1.58亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--800万	--800万	--480万	--700万	----	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--800万	--480万	--700万	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-13.66%8.41亿	4.48%7.27亿	-5.09%4.9亿	31.14%19.37亿	12.25%9.74亿	-9.08%6.96亿	32.84%5.16亿	28.14%14.77亿	55.74%8.68亿	48.26%7.65亿
筹资活动现金流入小计	-12.84%8.49亿	5.63%7.35亿	-4.16%4.95亿	31.62%19.44亿	12.25%9.74亿	-9.08%6.96亿	32.84%5.16亿	28.14%14.77亿	55.74%8.68亿	48.26%7.65亿
偿还债务支付的现金	40.12%14.18亿	89.30%12.32亿	128.65%8.12亿	18.18%17.09亿	5.09%10.12亿	-15.89%6.51亿	-40.33%3.55亿	33.75%14.46亿	50.58%9.63亿	63.31%7.74亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-36.59%1.27亿	-86.92%2,599.92万	-12.71%1,677.72万	108.98%2.62亿	219.90%2亿	317.63%1.99亿	-41.05%1,922.02万	-3.68%1.25亿	-57.31%6,240.19万	-44.05%4,758.29万
支付其他与筹资活动有关的现金	--9,871.2万	--5,005.38万	--4,574.69万	-73.37%179.75万	----	----	----	107.22%675.09万	----	----
筹资活动现金流出小计	35.63%16.44亿	53.98%13.09亿	133.61%8.74亿	25.00%19.73亿	18.16%12.12亿	3.42%8.5亿	-40.37%3.74亿	29.94%15.78亿	30.51%10.26亿	46.98%8.22亿
筹资活动产生的现金流量净额	-234.21%-7.95亿	-272.36%-5.74亿	-367.40%-3.8亿	71.36%-2,904.86万	-50.68%-2.38亿	-173.01%-1.54亿	159.38%1.42亿	-63.24%-1.01亿	30.98%-1.58亿	-31.52%-5,643.22万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-100.27%-7,543.09	-70.27%57.36万	105.25%28.89万	-82.92%136.38万	-51.05%275.5万	-34.95%192.95万	-1,106.98%-550.12万	328.15%798.26万	1,077.67%562.76万	611.30%296.62万
现金及现金等价物净增加额	44.83%6,560.92万	10.33%1.95亿	-45.11%1.45亿	-3.93%-3,528.31万	477.86%4,530.04万	25.22%1.77亿	8,117.97%2.64亿	44.65%-3,394.9万	113.58%783.94万	392.57%1.41亿
加:期初现金及现金等价物余额	-8.17%3.97亿	-8.17%3.97亿	-8.17%3.97亿	-7.29%4.32亿	-6.68%4.32亿	-6.68%4.32亿	-6.68%4.32亿	-11.63%4.66亿	-12.19%4.63亿	-12.19%4.63亿
期末现金及现金等价物余额	-3.14%4.62亿	-2.80%5.92亿	-22.19%5.42亿	-8.17%3.97亿	1.38%4.77亿	0.77%6.09亿	51.48%6.96亿	-7.29%4.32亿	0.27%4.71亿	26.08%6.04亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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