(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -9.58%61.85亿 | -2.89%42.06亿 | 22.66%28.01亿 | -28.74%105.73亿 | -28.87%68.4亿 | -36.10%43.31亿 | -23.01%22.84亿 | 6.79%148.38亿 | -13.89%96.16亿 | -16.73%67.78亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | 202.51%6,072.41万 | 232.81%6,072.41万 | -88.82%109.52万 | --109.52万 | --2,007.31万 | --1,824.58万 | --979.87万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 149.28%1.1亿 | 22.32%4,630.86万 | 121.45%1,046.57万 | -52.70%4,762.39万 | -38.55%4,396.22万 | 68.87%3,785.98万 | -73.62%472.59万 | -29.67%1.01亿 | -41.24%7,153.58万 | -74.43%2,241.93万 |
经营活动现金流入小计 | -9.36%62.94亿 | -2.70%42.52亿 | 22.80%28.12亿 | -28.59%106.81亿 | -28.45%69.44亿 | -35.83%43.7亿 | -23.28%22.89亿 | 6.56%149.59亿 | -14.02%97.06亿 | -17.23%68.1亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -23.42%46.74亿 | -24.21%33.51亿 | -21.88%19.76亿 | -18.27%78.98亿 | -16.87%61.03亿 | -12.09%44.21亿 | -0.84%25.29亿 | -4.86%96.63亿 | -19.85%73.41亿 | -28.77%50.29亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.26%5.16亿 | -4.07%3.43亿 | -7.78%1.86亿 | -2.32%7.52亿 | -5.85%5.39亿 | -6.43%3.58亿 | -9.23%2.02亿 | 4.04%7.7亿 | 0.16%5.72亿 | -0.19%3.82亿 |
支付的各项税费 | -13.72%13.64亿 | -12.52%11.36亿 | -0.86%8.31亿 | -14.81%19.32亿 | -10.35%15.81亿 | -7.97%12.98亿 | -10.04%8.38亿 | -13.61%22.68亿 | -15.75%17.64亿 | -18.05%14.1亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -11.84%6.49亿 | -11.74%4.4亿 | -12.71%2.63亿 | 3.66%8.37亿 | 0.79%7.36亿 | -0.08%4.99亿 | 5.41%3.01亿 | -6.61%8.08亿 | 6.77%7.3亿 | -5.96%4.99亿 |
经营活动现金流出小计 | -19.60%72.02亿 | -19.86%52.7亿 | -15.88%32.56亿 | -15.47%114.19亿 | -13.92%89.58亿 | -10.18%65.76亿 | -3.01%38.7亿 | -6.10%135.09亿 | -16.79%104.07亿 | -24.49%73.21亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 54.92%-9.08亿 | 53.86%-10.18亿 | 71.90%-4.44亿 | -150.92%-7.38亿 | -187.27%-20.14亿 | -331.35%-22.06亿 | -57.16%-15.81亿 | 515.73%14.5亿 | 42.45%-7.01亿 | 65.17%-5.11亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 604.72%1,229.58万 | --1,000万 | ---- | ---- | -78.49%174.48万 | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --6.95万 | --6.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.73%9,376 | -79.08%9,376 | -80.14%8,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --18.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -99.31%6.95万 | --6.6万 | ---- | 106,077.17%18.63亿 | 106,555.29%1,000万 | ---- | ---- | -78.51%175.41万 | -99.84%9,376 | -80.14%8,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -59.06%5,633.59万 | -74.12%3,157.62万 | -44.83%2,408.3万 | 6.09%1.53亿 | 20.55%1.38亿 | 124.10%1.22亿 | 115.31%4,365.48万 | 20.39%1.44亿 | 22.71%1.14亿 | 22.49%5,445.44万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,749.4万 | --1,749.4万 | --1,749.4万 |
投资活动现金流出小计 | -59.06%5,633.59万 | -74.12%3,157.62万 | -44.83%2,408.3万 | -5.38%1.53亿 | 4.53%1.38亿 | 69.61%1.22亿 | 115.31%4,365.48万 | 27.18%1.62亿 | 41.51%1.32亿 | 61.84%7,194.84万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 55.91%-5,626.64万 | 74.18%-3,151.02万 | 44.83%-2,408.3万 | 1,167.77%17.09亿 | 3.06%-1.28亿 | -69.63%-1.22亿 | -115.31%-4,365.48万 | -34.43%-1.6亿 | -51.34%-1.32亿 | -61.97%-7,194.04万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | -20.95%31.61亿 | -24.08%19.58亿 | -37.22%5.66亿 | -3.52%40.22亿 | -3.76%39.99亿 | -6.45%25.8亿 | 0.11%9.01亿 | 6.90%41.69亿 | 12.72%41.55亿 | 8.76%27.58亿 |
筹资活动现金流入小计 | -20.95%31.61亿 | -24.08%19.58亿 | -37.22%5.66亿 | -3.52%40.22亿 | -3.76%39.99亿 | -6.45%25.8亿 | 0.11%9.01亿 | -5.25%41.69亿 | 12.72%41.55亿 | 8.76%27.58亿 |
偿还债务支付的现金 | -22.24%30.59亿 | -16.16%20.94亿 | -24.86%5.96亿 | 37.40%59.27亿 | 0.66%39.35亿 | -2.38%24.97亿 | 96.41%7.93亿 | -9.53%43.14亿 | 8.09%39.09亿 | -3.95%25.58亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -44.06%8,298.01万 | -44.74%5,628.64万 | -41.85%2,901.08万 | -20.56%2.07亿 | -21.87%1.48亿 | -23.58%1.02亿 | -13.50%4,988.63万 | -20.90%2.61亿 | -28.03%1.9亿 | -34.17%1.33亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | --149.51万 | --149.51万 | --149万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.34%1,767.9万 | -11.88%1,278.92万 | 535.58%787.54万 | 25.81%1,980.14万 | 3,722.14%1,481.42万 | 3,693.43%1,451.33万 | 519.54%123.91万 | -23.06%1,573.92万 | -10.60%38.76万 | -2.78%38.26万 |
筹资活动现金流出小计 | -22.88%31.6亿 | -17.25%21.63亿 | -25.04%6.32亿 | 34.06%61.54亿 | -0.04%40.98亿 | -2.90%26.14亿 | 82.85%8.44亿 | -10.32%45.9亿 | 5.63%40.99亿 | -6.08%26.92亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 101.07%105.96万 | -501.01%-2.04亿 | -216.24%-6,671.6万 | -405.48%-21.32亿 | -277.58%-9,900.09万 | -151.65%-3,398.97万 | -86.92%5,739.27万 | 41.34%-4.22亿 | 128.62%5,574.9万 | 119.91%6,581.35万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 57.01%-9.63亿 | 46.93%-12.54亿 | 65.86%-5.35亿 | -233.82%-11.61亿 | -188.38%-22.4亿 | -356.39%-23.62亿 | -166.78%-15.67亿 | 173.10%8.68亿 | 48.20%-7.77亿 | 71.92%-5.18亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -13.78%72.64亿 | -13.78%72.64亿 | -13.78%72.64亿 | 11.48%84.25亿 | 11.48%84.25亿 | 11.48%84.25亿 | 11.48%84.25亿 | -13.57%75.57亿 | -13.57%75.57亿 | -13.57%75.57亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.88%63.01亿 | -0.87%60.1亿 | -1.88%67.29亿 | -13.78%72.64亿 | -8.79%61.84亿 | -13.88%60.63亿 | -1.60%68.58亿 | 11.48%84.25亿 | -6.41%67.8亿 | 2.01%70.4亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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