(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -27.43%8.85亿 | 18.50%43.62亿 | -0.46%29.27亿 | -1.10%20.65亿 | -3.80%12.19亿 | 0.17%36.81亿 | 4.55%29.4亿 | 10.53%20.88亿 | 12.73%12.67亿 | 12.75%36.75亿 |
收到的税费返还 | -49.69%747.74万 | -79.68%3,782.77万 | -83.78%3,039.7万 | -82.25%2,931.15万 | 65.36%1,486.34万 | 282.21%1.86亿 | 426.95%1.87亿 | 547.70%1.65亿 | -25.37%898.87万 | 6.73%4,871.6万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -51.31%1,142.82万 | 254.85%2.19亿 | 21.52%6,104.85万 | 56.79%4,725.11万 | 12.61%2,347.05万 | -30.64%6,182.54万 | -43.66%5,023.9万 | 14.75%3,013.63万 | 174.26%2,084.16万 | 9.78%8,914.23万 |
经营活动现金流入小计 | -28.14%9.04亿 | 17.56%46.19亿 | -5.03%30.18亿 | -6.20%21.42亿 | -3.06%12.58亿 | 3.06%39.29亿 | 8.20%31.78亿 | 17.65%22.83亿 | 13.40%12.97亿 | 12.60%38.13亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -1.06%3.55亿 | 8.08%13.68亿 | -8.23%8.85亿 | -2.34%6.22亿 | -6.63%3.59亿 | 32.22%12.66亿 | 16.63%9.64亿 | 20.48%6.37亿 | 30.79%3.84亿 | -12.60%9.57亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.94%1.63亿 | -0.44%4.91亿 | -5.73%3.38亿 | -9.32%2.42亿 | -2.43%1.38亿 | -2.75%4.94亿 | 3.23%3.58亿 | 2.54%2.67亿 | 4.07%1.42亿 | -4.11%5.08亿 |
支付的各项税费 | 1.97%2.94亿 | 26.77%9.11亿 | -3.20%6.4亿 | -5.22%4.57亿 | -17.58%2.88亿 | 8.86%7.18亿 | 17.16%6.62亿 | 12.23%4.82亿 | 33.07%3.49亿 | -6.26%6.6亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13.20%1.57亿 | 16.05%6.76亿 | -6.81%4.24亿 | 0.59%2.93亿 | 13.35%1.39亿 | 3.57%5.82亿 | 12.00%4.55亿 | 9.28%2.91亿 | -10.17%1.23亿 | 1.87%5.62亿 |
经营活动现金流出小计 | 4.87%9.69亿 | 12.61%34.46亿 | -6.23%22.87亿 | -3.77%16.14亿 | -7.41%9.24亿 | 13.88%30.6亿 | 13.72%24.39亿 | 12.94%16.77亿 | 20.38%9.98亿 | -6.72%26.87亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -119.59%-6,534.62万 | 35.01%11.73亿 | -1.05%7.31亿 | -12.92%5.28亿 | 11.45%3.34亿 | -22.79%8.69亿 | -6.75%7.39亿 | 32.97%6.06亿 | -4.95%2.99亿 | 122.78%11.25亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | 78.83%2.38亿 | -95.11%600万 | ---- | ---- | 42.38%1.33亿 | 93.03%1.23亿 | ---- | -42.31%300万 | -31.03%9,355.31万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | 138.42%319.61万 | -49.76%59.85万 | ---- | ---- | -48.20%134.05万 | -5.91%119.12万 | ---- | 1.33%7.17万 | 49.55%258.79万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -98.32%2.4万 | -62.94%1,052.98万 | -94.04%144.19万 | -94.08%143.1万 | -87.62%143万 | 258.58%2,841.26万 | 181,422.83%2,419.88万 | 209,654.64%2,418.68万 | 104,150.52%1,155.2万 | -83.89%792.37万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --2,030.86万 | --723.86万 | --723.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --65.7万 | --65.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入特殊项目 | ---- | --65.7万 | ---- | -92.87%616.79万 | ---- | ---- | ---- | 1,532.44%8,647.44万 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -98.32%2.4万 | 67.47%2.73亿 | -89.24%1,593.6万 | -86.00%1,549.46万 | -90.22%143万 | 56.59%1.63亿 | 128.38%1.48亿 | 1,984.50%1.11亿 | 176.87%1,462.37万 | -44.22%1.04亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.63%3,673.91万 | -33.58%1.32亿 | -38.84%9,200.61万 | -43.39%6,051.59万 | 184.77%3,445.45万 | -11.85%1.99亿 | -4.71%1.5亿 | -5.14%1.07亿 | -70.39%1,209.88万 | 44.63%2.26亿 |
投资支付的现金 | --2.31亿 | 329.02%4.64亿 | 113.21%2.26亿 | 139.53%2.06亿 | ---- | 99.56%1.08亿 | 139.72%1.06亿 | 16,502.32%8,600万 | 1,496.15%8,300万 | -35.07%5,421.8万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --553.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 569.48%2.68亿 | 94.22%5.96亿 | 24.01%3.18亿 | 38.17%2.67亿 | -57.95%3,999.22万 | 9.75%3.07亿 | 26.89%2.56亿 | 62.91%1.93亿 | 106.45%9,509.88万 | -14.96%2.8亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -594.24%-2.68亿 | -124.48%-3.23亿 | -178.76%-3.02亿 | -205.26%-2.51亿 | 52.08%-3,856.22万 | 18.00%-1.44亿 | 21.05%-1.08亿 | 27.29%-8,223.08万 | -97.33%-8,047.52万 | -23.38%-1.76亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --1.03亿 | --1.03亿 | --1,390.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --784万 |
取得借款收到的现金 | 42.27%1.2亿 | -10.52%5.74亿 | -23.19%3.88亿 | -30.94%2.96亿 | 44.79%8,436.56万 | -24.31%6.41亿 | -22.54%5.05亿 | -28.15%4.29亿 | 1,209.39%5,826.81万 | -14.21%8.47亿 |
筹资活动现金流入小计 | 42.27%1.2亿 | 5.60%6.77亿 | -2.72%4.92亿 | -27.69%3.1亿 | 44.79%8,436.56万 | -25.01%6.41亿 | -25.89%5.05亿 | -31.49%4.29亿 | 1,209.39%5,826.81万 | -13.41%8.55亿 |
偿还债务支付的现金 | 32.71%1.72亿 | -14.94%7.68亿 | -17.36%5.47亿 | -28.89%4.2亿 | 51.08%1.29亿 | -12.89%9.03亿 | -2.39%6.62亿 | -3.17%5.9亿 | 122.84%8,556.79万 | -5.64%10.37亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 86.94%716.38万 | 2.50%3.41亿 | -0.98%3.26亿 | 1,982.31%3.2亿 | -24.64%383.21万 | 10.29%3.33亿 | 11.45%3.29亿 | 31.48%1,536.09万 | -20.08%508.52万 | -43.19%3.02亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | -95.55%8.39万 | -96.08%7.03万 | --7.03万 | ---- | 0.63%188.47万 | --179.34万 | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -89.57%325.22万 | 239.97%6,722.91万 | 231.43%4,698.89万 | 289.19%3,800.77万 | 706.65%3,119.05万 | 24.33%1,977.47万 | 85.44%1,417.77万 | 36.69%976.58万 | --386.67万 | -74.74%1,590.46万 |
筹资活动现金流出小计 | 10.76%1.82亿 | -6.30%11.77亿 | -8.49%9.2亿 | 26.37%7.77亿 | 73.83%1.64亿 | -7.28%12.56亿 | 2.46%10.05亿 | -2.07%6.15亿 | 111.16%9,451.97万 | -20.00%13.55亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22.50%-6,194.96万 | 18.72%-5亿 | 14.31%-4.29亿 | -150.46%-4.68亿 | -120.50%-7,993.45万 | -23.06%-6.15亿 | -66.99%-5亿 | -6,766.45%-1.87亿 | 10.07%-3,625.16万 | 29.22%-5亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,554.70%-86.43万 | -8.55%31.62万 | 217.07%38.82万 | 449.69%103.8万 | 76.21%-5.22万 | 166.69%34.57万 | -147.46%-33.16万 | 147.15%18.88万 | -440.94%-21.96万 | 70.27%-51.84万 |
现金及现金等价物净增加额 | -284.10%-3.96亿 | 217.32%3.5亿 | -99.44%72.8万 | -156.19%-1.9亿 | 17.92%2.15亿 | -75.44%1.1亿 | -63.54%1.3亿 | -0.64%3.38亿 | -22.03%1.82亿 | 230.44%4.5亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21.73%19.63亿 | 7.35%16.13亿 | 7.35%16.13亿 | 7.35%16.13亿 | 7.35%16.13亿 | 42.72%15.02亿 | 42.72%15.02亿 | 42.72%15.02亿 | 42.72%15.02亿 | -24.67%10.53亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -14.25%15.67亿 | 21.73%19.63亿 | -1.15%16.13亿 | -22.65%14.23亿 | 8.49%18.28亿 | 7.35%16.13亿 | 15.86%16.32亿 | 32.14%18.4亿 | 30.95%16.85亿 | 42.72%15.02亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据