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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
潍柴重机 (000880)
- 31.46
- +0.56+1.81%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
145.93亿总市值55.29市盈率TTM
31.99最高价30.89最低价27.83万手成交量30.90今开30.90昨收8.75亿成交额12.26%换手率60.73市盈率(静)4.64亿总股本41.0652周最高6.76市净率71.42亿流通值21.2552周最低33.99涨停价2.27亿流通股41.06历史最高27.81跌停价3.56%振幅0.35历史最低0.21股息TTM31.44平均价14.14万手内盘0.66%股息率TTM100股每手12.70万手外盘
潍柴重机 (000880) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -9.02%10.21亿 | 68.50%48.19亿 | 69.46%32.11亿 | 74.14%18.92亿 | 104.07%11.22亿 | 12.06%28.6亿 | -0.74%18.95亿 | -15.64%10.87亿 | -10.77%5.5亿 | 6.33%25.52亿 |
| 收到的税费返还 | 50.87%7,283.17 | -32.70%828.51万 | -69.95%294.39万 | ---- | -99.93%4,827.57 | 21.08%1,231.14万 | 61.16%979.81万 | 24.64%757.81万 | --670.6万 | -40.68%1,016.79万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 74.35%2,105.65万 | -67.59%5,750.9万 | -20.25%6,929.35万 | -53.09%2,234.33万 | 8.46%1,207.73万 | 29.11%1.77亿 | 318.74%8,689.32万 | 231.26%4,762.96万 | -2.95%1,113.52万 | 157.70%1.37亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -8.13%10.42亿 | 60.18%48.85亿 | 64.86%32.84亿 | 67.67%19.14亿 | 99.78%11.34亿 | 12.97%30.5亿 | 2.88%19.92亿 | -12.74%11.42亿 | -9.56%5.68亿 | 9.28%27亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.19%8.13亿 | 60.72%33.61亿 | 46.33%22.73亿 | 71.78%14.14亿 | 70.12%6.29亿 | 30.39%20.91亿 | 36.44%15.54亿 | 15.24%8.23亿 | 12.80%3.7亿 | 1.68%16.04亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.85%1.26亿 | 14.85%4.55亿 | 13.02%3.38亿 | 10.78%1.91亿 | 20.28%1.07亿 | 8.16%3.96亿 | 13.84%2.99亿 | -7.36%1.72亿 | -13.38%8,936.21万 | -2.81%3.66亿 |
| 支付的各项税费 | 147.59%6,976.71万 | 134.72%1.27亿 | 155.64%1.09亿 | 156.86%6,334.88万 | 183.70%2,817.84万 | -56.14%5,400.43万 | -53.87%4,251.37万 | -62.42%2,466.29万 | -75.42%993.25万 | 2.71%1.23亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -31.59%5,014.05万 | 41.52%2.33亿 | 22.98%1.5亿 | 16.29%8,307.95万 | 106.65%7,329.6万 | 13.13%1.65亿 | 22.24%1.22亿 | 8.00%7,143.9万 | 15.54%3,546.88万 | 33.75%1.45亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 26.27%10.58亿 | 54.32%41.75亿 | 42.28%28.71亿 | 60.45%17.51亿 | 66.10%8.38亿 | 20.88%27.06亿 | 26.60%20.18亿 | 5.77%10.91亿 | 0.49%5.04亿 | 2.56%22.38亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -105.56%-1,644.68万 | 106.26%7.09亿 | 1,702.91%4.13亿 | 224.32%1.63亿 | 369.14%2.96亿 | -25.43%3.44亿 | -107.53%-2,577.31万 | -81.79%5,035.99万 | -49.74%6,307.43万 | 60.15%4.61亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --2.11亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 16.10%591.03万 | -11.78%3,049.91万 | -11.78%3,049.91万 | --1,018.1万 | --509.05万 | 76.89%3,457.19万 | --3,457.19万 | ---- | ---- | -25.11%1,954.45万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -68.84%26.88万 | -68.86%26.86万 | -27.85%26.86万 | ---- | -77.02%86.25万 | -59.13%86.25万 | -82.36%37.23万 | ---- | -86.30%375.32万 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,160.64%2.17亿 | -13.17%3,076.79万 | -13.17%3,076.77万 | 2,707.02%1,044.96万 | --509.05万 | 52.09%3,543.43万 | 1,579.25%3,543.43万 | -82.36%37.23万 | ---- | -56.45%2,329.78万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 183.95%1,463.72万 | -84.21%1,659.34万 | -73.22%1,438.73万 | -35.44%118.24万 | 284.44%515.48万 | 251.28%1.05亿 | 3,384.25%5,372.46万 | 32.64%183.15万 | 1,293.68%134.09万 | -17.45%2,992.3万 |
| 投资支付的现金 | ---- | --10.13亿 | --7.53亿 | --2.61亿 | --2.61亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -94.51%1,463.72万 | 879.53%10.3亿 | 1,328.43%7.67亿 | 14,234.99%2.63亿 | 19,776.48%2.67亿 | 251.28%1.05亿 | 3,384.25%5,372.46万 | 32.64%183.15万 | 1,293.68%134.09万 | -17.45%2,992.3万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 177.36%2.02亿 | -1,333.50%-9.99亿 | -3,927.55%-7.37亿 | -17,175.94%-2.52亿 | -19,396.84%-2.61亿 | -951.73%-6,967.97万 | -3,318.98%-1,829.03万 | -300.09%-145.92万 | -1,293.68%-134.09万 | -138.40%-662.52万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | 28.50%1.99亿 | -13.72%1.04亿 | ---- | --3,000万 | --1.55亿 | --1.2亿 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 28.50%1.99亿 | -13.72%1.04亿 | ---- | --3,000万 | --1.55亿 | --1.2亿 | ---- | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | 233.83%1.34亿 | 19.03%1.55亿 | 38.64%1.25亿 | ---- | --4,000万 | --1.3亿 | --8,980万 | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -94.09%65.44万 | 57.93%1亿 | 59.01%9,921.05万 | --993.96万 | --1,106.99万 | 27.90%6,356.41万 | 25.54%6,239.12万 | ---- | ---- | 500.00%4,969.81万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 2,472.15%75.08万 | 434.59%15.6万 | --2,432.43 | --2,432.43 | 20.38%2.92万 | 20.38%2.92万 | ---- | ---- | --2.42万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 162.74%1.34亿 | 32.19%2.56亿 | 47.07%2.24亿 | --994.21万 | --5,107.23万 | 288.95%1.93亿 | 206.14%1.52亿 | ---- | ---- | 500.29%4,972.23万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -536.79%-1.34亿 | -46.83%-5,710.82万 | -273.47%-1.2亿 | ---994.21万 | ---2,107.23万 | 21.78%-3,889.33万 | 35.20%-3,222.03万 | ---- | ---- | -500.29%-4,972.23万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -174.41%-1,132.83 | --331.52万 | --331.68万 | --358.64万 | --1,522.44 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 284.79%5,161.6万 | -245.90%-3.43亿 | -477.51%-4.41亿 | -294.52%-9,512.18万 | -78.27%1,341.42万 | -41.87%2.35亿 | -126.01%-7,628.37万 | -82.36%4,890.07万 | -50.77%6,173.34万 | 36.34%4.05亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -15.51%18.7亿 | 11.89%22.14亿 | 7.55%21.28亿 | 21.16%21.28亿 | 26.06%22.14亿 | 46.41%19.78亿 | 46.41%19.78亿 | 29.96%17.56亿 | 29.96%17.56亿 | 28.16%13.51亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -13.70%19.22亿 | -15.51%18.7亿 | -11.30%16.87亿 | 12.61%20.33亿 | 22.51%22.27亿 | 26.06%22.14亿 | 15.66%19.02亿 | 10.84%18.05亿 | 23.10%18.18亿 | 29.96%17.56亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
