(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -8.06%6.46亿 | -14.92%3.34亿 | 16.43%13.03亿 | 21.36%10.81亿 | 18.67%7.03亿 | 22.56%3.93亿 | -15.33%11.19亿 | -3.63%8.91亿 | 11.08%5.92亿 | 31.56%3.2亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | -50.34%201.87万 | -67.99%200.65万 | ---- | 615.01%529.88万 | --406.47万 | --626.93万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20.75%9,178.15万 | -35.56%2,232.89万 | 63.22%8,103.94万 | 26.15%1.01亿 | 51.60%7,600.97万 | -8.35%3,465.07万 | -74.32%4,964.94万 | 29.95%8,019.07万 | 39.08%5,013.95万 | -53.27%3,780.81万 |
经营活动现金流入小计 | -5.49%7.38亿 | -16.59%3.56亿 | 17.88%13.84亿 | 21.45%11.84亿 | 20.38%7.81亿 | 19.30%4.27亿 | -22.55%11.74亿 | -1.11%9.75亿 | 13.95%6.49亿 | 10.40%3.58亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -45.57%6,727.91万 | -58.47%3,155.07万 | -25.15%1.34亿 | 16.98%1.85亿 | 22.54%1.24亿 | 20.64%7,597.82万 | -21.75%1.79亿 | 116.16%1.58亿 | 284.64%1.01亿 | 284.17%6,298.12万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.99%1.23亿 | -8.33%5,955.26万 | 5.64%2.38亿 | -0.36%1.69亿 | -4.14%1.17亿 | -11.47%6,496.16万 | 2.74%2.25亿 | 49.21%1.7亿 | 29.15%1.23亿 | 25.54%7,338.11万 |
支付的各项税费 | -7.78%4,008.51万 | 11.65%1,999.73万 | -41.24%4,571.44万 | 9.71%6,941.63万 | -11.55%4,346.48万 | -20.80%1,791.07万 | 19.30%7,780.22万 | 43.18%6,327.39万 | 73.71%4,914.12万 | 116.12%2,261.45万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10.19%1.32亿 | 24.99%8,283.32万 | 32.93%2.69亿 | -8.89%1.89亿 | 9.85%1.2亿 | 4.41%6,626.98万 | -19.60%2.02亿 | 4.81%2.07亿 | -35.80%1.09亿 | -41.01%6,347.21万 |
经营活动现金流出小计 | -10.29%3.63亿 | -13.85%1.94亿 | 0.33%6.86亿 | 2.33%6.12亿 | 5.96%4.04亿 | 1.20%2.25亿 | -10.53%6.84亿 | 39.54%5.98亿 | 19.52%3.82亿 | 15.31%2.22亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.34%3.75亿 | -19.65%1.62亿 | 42.38%6.98亿 | 51.81%5.72亿 | 40.99%3.77亿 | 48.97%2.02亿 | -34.78%4.9亿 | -32.39%3.77亿 | 6.84%2.67亿 | 3.19%1.36亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 133.74%395.01万 | 236.73%240.29万 | --6,000万 | 17.52%6,469万 | -96.86%169万 | -98.02%71.36万 | ---- | 746.89%5,504.8万 | 728.77%5,387.02万 | 14.07%3,601.28万 |
取得投资收益收到的现金 | -10.75%1.05亿 | 21,134.97%9,273.13万 | -65.03%1.11亿 | -60.48%1.21亿 | -59.11%1.17亿 | -99.83%43.67万 | 567.73%3.19亿 | 476.91%3.06亿 | 488.76%2.86亿 | 718.87%2.63亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 219.65%20万 | ---- | -56.27%196.82万 | 27.14%6.36万 | 25.14%6.26万 | ---- | -90.04%450.11万 | --5万 | --5万 | ---- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.64%5.23万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -71.34%550.5万 | -88.21%500.06万 | -75.30%2,301.07万 | -44.75%3,362.68万 | -66.23%1,920.68万 | 90.83%4,242.02万 | -72.16%9,314.6万 | -81.87%6,086.27万 | -79.89%5,687.41万 | -59.48%2,222.88万 |
投资活动现金流入小计 | -17.31%1.14亿 | 129.82%1亿 | -52.83%1.96亿 | -48.04%2.19亿 | -65.24%1.38亿 | -86.42%4,357.05万 | -5.76%4.16亿 | 3.72%4.22亿 | 13.48%3.97亿 | 170.73%3.21亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70.31%2.14亿 | 705.93%1.96亿 | -53.31%1.19亿 | 106.09%1.94亿 | 143.17%1.26亿 | -69.09%2,434.46万 | 258.84%2.54亿 | 59.42%9,399.23万 | 18.58%5,167.9万 | -32.16%7,875.6万 |
投资支付的现金 | --1,872.45万 | --1,872.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 198.39%231.04万 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -31.87%1.69亿 | -94.45%62.18万 | 0.83%1,635.92万 | 5.62%2.6亿 | 4.07%2.48亿 | -67.90%1,120.48万 | -49.62%1,622.41万 | 262.84%2.47亿 | 24.42%2.39亿 | --3,490.5万 |
投资活动现金流出小计 | 7.48%4.02亿 | 506.33%2.16亿 | -50.48%1.35亿 | 33.35%4.54亿 | 28.84%3.74亿 | -68.72%3,554.94万 | 69.60%2.72亿 | 168.34%3.41亿 | 23.34%2.9亿 | -2.09%1.14亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21.99%-2.88亿 | -1,538.86%-1.15亿 | -57.26%6,156.33万 | -386.95%-2.35亿 | -320.45%-2.36亿 | -96.13%802.11万 | -48.79%1.44亿 | -70.82%8,178.67万 | -6.74%1.07亿 | 8,529.63%2.07亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | 143.64%9.38亿 | 28.05%4.93亿 | 73.68%4.95亿 | 113.32%4.87亿 | 269.56%3.85亿 | 285.00%3.85亿 | -38.04%2.85亿 | -55.92%2.28亿 | 1.32%1.04亿 | -13.09%1亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | -68.29%4,000万 | -70.43%7,184.56万 | -71.27%7,191.32万 | -55.05%7,184.56万 | 6.61%1.26亿 | 52.52%2.43亿 | 130.61%2.5亿 | 178.49%1.6亿 |
筹资活动现金流入小计 | 105.29%9.38亿 | 7.91%4.93亿 | 30.13%5.35亿 | 18.58%5.59亿 | 28.89%4.57亿 | 75.82%4.57亿 | -28.91%4.11亿 | -30.40%4.71亿 | 67.72%3.54亿 | 50.67%2.6亿 |
偿还债务支付的现金 | 11.91%5.91亿 | -17.74%4.14亿 | 59.32%7.52亿 | 93.66%6.24亿 | 120.77%5.28亿 | 166.35%5.04亿 | 5.96%4.72亿 | -22.48%3.22亿 | -36.42%2.39亿 | -43.86%1.89亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -18.57%3,420.45万 | -33.43%1,424.43万 | -42.35%5,432.64万 | -3.19%5,898.38万 | -14.13%4,200.6万 | -22.82%2,139.83万 | -6.78%9,423.51万 | -46.15%6,092.95万 | -13.53%4,891.55万 | -53.85%2,772.52万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | -40.40%226.46万 | ---- | ---- | ---- | --380万 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -36.59%2.08亿 | -32.28%2.68亿 | 79.19%6.32亿 | -3.49%4.92亿 | -26.60%3.27亿 | -1.75%3.95亿 | -66.72%3.53亿 | -58.27%5.1亿 | -0.33%4.46亿 | -12.05%4.02亿 |
筹资活动现金流出小计 | -7.21%8.32亿 | -24.35%6.96亿 | 56.52%14.38亿 | 31.56%11.75亿 | 22.23%8.97亿 | 48.68%9.2亿 | -42.79%9.19亿 | -49.00%8.93亿 | -16.60%7.34亿 | -27.54%6.19亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 123.97%1.06亿 | 56.15%-2.03亿 | -77.89%-9.03亿 | -46.05%-6.16亿 | -16.01%-4.4亿 | -29.04%-4.63亿 | 50.61%-5.08亿 | 60.71%-4.22亿 | 43.25%-3.8亿 | 47.32%-3.59亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.64%68.08万 | 128.19%67.93万 | 330.36%1,280.16万 | -112.31%-71.79万 | -60.93%95.4万 | -356.19%-240.97万 | -1,638.45%-555.71万 | 234.31%583.4万 | 168.44%244.19万 | 73.70%-52.82万 |
现金及现金等价物净增加额 | 164.92%1.94亿 | 39.17%-1.56亿 | -208.83%-1.31亿 | -761.60%-2.8亿 | -9,792.66%-2.99亿 | -1,413.75%-2.56亿 | 2,786.24%1.21亿 | 117.54%4,230.27万 | 99.02%-301.8万 | 96.93%-1,689.66万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -10.95%10.68亿 | -10.95%10.68亿 | 11.19%11.99亿 | 11.19%11.99亿 | 11.19%11.99亿 | 11.19%11.99亿 | 0.39%10.79亿 | 0.39%10.79亿 | 0.39%10.79亿 | 0.39%10.79亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 40.09%12.62亿 | -3.30%9.12亿 | -10.95%10.68亿 | -17.98%9.19亿 | -16.26%9.01亿 | -11.13%9.43亿 | 11.19%11.99亿 | 34.52%11.21亿 | 40.27%10.76亿 | 102.44%10.62亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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