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000899 赣能股份

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9.49
-0.18-1.86%

交易中 06/27 10:54 (北京)

92.59亿总市值13.46市盈率TTM

赣能股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

21.82%21.26亿

49.92%79.87亿

116.37%59.01亿

135.71%35.82亿

140.49%17.46亿

53.15%53.27亿

10.06%27.27亿

-6.99%15.2亿

-7.45%7.26亿

26.88%34.78亿

收到的税费返还

-86.78%2.84万

-97.67%306.41万

-83.99%315.14万

-98.73%23.8万

--21.45万

--1.31亿

--1,967.83万

--1,873.39万

--0

----

收到其他与经营活动有关的现金

177.69%3,115.35万

-51.98%3,738.18万

51.84%5,214.51万

27.56%3,798.56万

-58.51%1,121.9万

245.81%7,784.36万

72.19%3,434.17万

55.08%2,977.83万

166.13%2,703.81万

13.37%2,251.06万

经营活动现金流入小计

22.80%21.58亿

44.99%80.27亿

114.16%59.56亿

130.85%36.2亿

133.37%17.57亿

58.14%55.36亿

11.35%27.81亿

-5.13%15.68亿

-5.23%7.53亿

26.74%35.01亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-11.12%15.27亿

24.85%63.96亿

105.34%48.43亿

143.68%31.55亿

169.16%17.18亿

78.12%51.23亿

21.96%23.58亿

1.84%12.95亿

10.34%6.38亿

61.02%28.76亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-4.52%5,745.75万

46.09%3.28亿

42.59%1.56亿

50.82%1.07亿

76.23%6,017.57万

1.07%2.24亿

7.07%1.09亿

1.24%7,069.4万

13.38%3,414.56万

4.07%2.22亿

支付的各项税费

162.32%8,026.22万

75.43%1.48亿

45.82%1.1亿

46.66%6,845.86万

119.60%3,059.65万

-10.73%8,444.52万

-23.92%7,521.58万

-56.99%4,667.9万

-80.53%1,393.31万

-56.32%9,460.01万

支付其他与经营活动有关的现金

147.42%4,578.81万

-22.33%6,155.37万

-8.56%4,563.35万

-25.51%3,099.72万

-27.97%1,850.64万

23.73%7,924.53万

9.93%4,990.48万

12.42%4,161.02万

9.85%2,569.34万

67.29%6,404.9万

经营活动现金流出小计

-6.39%17.1亿

25.81%69.34亿

98.78%51.54亿

131.21%33.61亿

156.62%18.27亿

69.22%55.11亿

18.94%25.93亿

-2.22%14.54亿

1.21%7.12亿

44.46%32.57亿

经营活动产生的现金流量净额

740.21%4.47亿

4,256.67%10.93亿

325.67%8.03亿

126.31%2.59亿

-270.58%-6,989.73万

-89.71%2,509.48万

-40.69%1.89亿

-31.18%1.15亿

-54.97%4,097.73万

-51.96%2.44亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--6,820.33万

----

20.03%402.11万

-98.55%2,709.09万

取得投资收益收到的现金

----

-32.47%344.95万

----

-82.28%583.55万

-82.88%510.78万

-85.64%402.11万

----

235.54%3,293.97万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-79.29%6,580

480.43%382.65万

-93.14%8.17万

-96.89%3.49万

-41.90%3.18万

-69.46%65.92万

8,406.24%119.09万

--112.12万

--5.47万

4,079.65%215.87万

收到其他与投资活动有关的现金

-69.30%42.54万

----

3,897.20%138.56万

----

-59.38%3.51万

-19.92%3.49万

15.39%3.47万

----

投资活动现金流入小计

-69.52%43.2万

1,009.05%7,202.97万

-44.25%353.13万

-99.33%3.49万

-65.52%141.74万

-89.56%649.47万

-80.97%633.38万

-83.51%517.72万

-86.90%411.05万

-96.68%6,218.93万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

38.54%6.31亿

66.30%25.34亿

68.52%15.65亿

53.23%9.4亿

97.70%4.55亿

-5.06%15.24亿

-24.55%9.28亿

-16.05%6.13亿

-40.41%2.3亿

174.60%16.05亿

投资支付的现金

--8,234.17万

----

-95.45%7,299.3万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--138.6万

支付其他与投资活动有关的现金

--4.72万

----

-98.28%7.37万

-24.73%22.6万

8.83%17.6万

----

投资活动现金流出小计

56.63%7.13亿

66.30%25.34亿

68.50%15.65亿

53.18%9.4亿

97.55%4.55亿

-9.27%15.24亿

-26.77%9.29亿

-20.03%6.14亿

-43.61%2.31亿

-24.35%16.79亿

投资活动产生的现金流量净额

-57.03%-7.13亿

-62.27%-24.62亿

-69.28%-15.61亿

-54.47%-9.4亿

-100.51%-4.54亿

6.18%-15.17亿

25.31%-9.22亿

17.32%-6.08亿

40.01%-2.26亿

-369.29%-16.17亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-95.74%100.1万

20.51%2,350万

2,250.00%2,350万

--2,350万

16.42%1,950万

-94.03%100万

--100万

--0

-19.08%1,675万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

-95.74%100.1万

20.51%2,350万

2,250.00%2,350万

--2,350万

16.42%1,950万

-94.03%100万

--100万

----

-19.08%1,675万

取得借款收到的现金

-33.69%10.04亿

15.79%41.29亿

22.07%28.62亿

16.13%20.68亿

216.94%15.15亿

-15.81%35.66亿

-25.94%23.45亿

7.82%17.81亿

-10.15%4.78亿

82.74%42.35亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

20.32%6亿

筹资活动现金流入小计

-34.64%10.05亿

15.82%41.52亿

23.02%28.86亿

17.39%20.92亿

221.86%15.38亿

-26.11%35.85亿

-26.29%23.46亿

7.88%17.82亿

-10.15%4.78亿

71.02%48.52亿

偿还债务支付的现金

43.38%8.69亿

43.55%28.37亿

35.52%18.44亿

58.52%14.37亿

20.96%6.06亿

-19.67%19.77亿

-27.24%13.61亿

11.55%9.06亿

-7.34%5.01亿

-2.10%24.61亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

1.95%5,027.26万

83.05%2.21亿

13.89%1.8亿

16.73%1.22亿

19.10%4,931.09万

-35.39%1.2亿

-15.19%1.58亿

-34.53%1.05亿

99.98%4,140.25万

5.68%1.86亿

支付其他与筹资活动有关的现金

--0

274.86%3,374.43万

--80.04万

--68.99万

-98.52%900.19万

----

--0

2,171,759.74%6.07亿

筹资活动现金流出小计

40.11%9.19亿

46.80%30.92亿

33.33%20.25亿

54.27%15.6亿

20.95%6.56亿

-35.28%21.06亿

-26.17%15.19亿

3.80%10.11亿

-3.44%5.42亿

20.97%32.54亿

筹资活动产生的现金流量净额

-90.20%8,645.45万

-28.30%10.61亿

4.10%8.61亿

-30.99%5.32亿

1,471.41%8.83亿

-7.43%14.79亿

-26.53%8.27亿

13.73%7.71亿

-117.00%-6,435.06万

986.47%15.98亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

----

---15.68

----

现金及现金等价物净增加额

-149.88%-1.79亿

-2,302.84%-3.08亿

9.65%1.03亿

-153.68%-1.49亿

243.59%3.59亿

-105.70%-1,281.53万

-55.25%9,347.83万

155.71%2.77亿

20.97%-2.5亿

-27.54%2.25亿

加:期初现金及现金等价物余额

-36.80%4.86亿

-1.70%7.4亿

2.03%7.68亿

42.58%7.53亿

142.46%5.28亿

期末现金及现金等价物余额

-72.79%3.07亿

-41.61%4.32亿

-0.45%8.43亿

-42.57%5.91亿

123.97%11.27亿

-1.70%7.4亿

14.85%8.46亿

61.83%10.3亿

137.28%5.03亿

42.58%7.53亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	21.82%21.26亿	49.92%79.87亿	116.37%59.01亿	135.71%35.82亿	140.49%17.46亿	53.15%53.27亿	10.06%27.27亿	-6.99%15.2亿	-7.45%7.26亿	26.88%34.78亿
收到的税费返还	-86.78%2.84万	-97.67%306.41万	-83.99%315.14万	-98.73%23.8万	--21.45万	--1.31亿	--1,967.83万	--1,873.39万	--0	----
收到其他与经营活动有关的现金	177.69%3,115.35万	-51.98%3,738.18万	51.84%5,214.51万	27.56%3,798.56万	-58.51%1,121.9万	245.81%7,784.36万	72.19%3,434.17万	55.08%2,977.83万	166.13%2,703.81万	13.37%2,251.06万
经营活动现金流入小计	22.80%21.58亿	44.99%80.27亿	114.16%59.56亿	130.85%36.2亿	133.37%17.57亿	58.14%55.36亿	11.35%27.81亿	-5.13%15.68亿	-5.23%7.53亿	26.74%35.01亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-11.12%15.27亿	24.85%63.96亿	105.34%48.43亿	143.68%31.55亿	169.16%17.18亿	78.12%51.23亿	21.96%23.58亿	1.84%12.95亿	10.34%6.38亿	61.02%28.76亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-4.52%5,745.75万	46.09%3.28亿	42.59%1.56亿	50.82%1.07亿	76.23%6,017.57万	1.07%2.24亿	7.07%1.09亿	1.24%7,069.4万	13.38%3,414.56万	4.07%2.22亿
支付的各项税费	162.32%8,026.22万	75.43%1.48亿	45.82%1.1亿	46.66%6,845.86万	119.60%3,059.65万	-10.73%8,444.52万	-23.92%7,521.58万	-56.99%4,667.9万	-80.53%1,393.31万	-56.32%9,460.01万
支付其他与经营活动有关的现金	147.42%4,578.81万	-22.33%6,155.37万	-8.56%4,563.35万	-25.51%3,099.72万	-27.97%1,850.64万	23.73%7,924.53万	9.93%4,990.48万	12.42%4,161.02万	9.85%2,569.34万	67.29%6,404.9万
经营活动现金流出小计	-6.39%17.1亿	25.81%69.34亿	98.78%51.54亿	131.21%33.61亿	156.62%18.27亿	69.22%55.11亿	18.94%25.93亿	-2.22%14.54亿	1.21%7.12亿	44.46%32.57亿
经营活动产生的现金流量净额	740.21%4.47亿	4,256.67%10.93亿	325.67%8.03亿	126.31%2.59亿	-270.58%-6,989.73万	-89.71%2,509.48万	-40.69%1.89亿	-31.18%1.15亿	-54.97%4,097.73万	-51.96%2.44亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	--6,820.33万	----	----	----	----	----	----	20.03%402.11万	-98.55%2,709.09万
取得投资收益收到的现金	----	----	-32.47%344.95万	----	----	-82.28%583.55万	-82.88%510.78万	-85.64%402.11万	----	235.54%3,293.97万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-79.29%6,580	480.43%382.65万	-93.14%8.17万	-96.89%3.49万	-41.90%3.18万	-69.46%65.92万	8,406.24%119.09万	--112.12万	--5.47万	4,079.65%215.87万
收到其他与投资活动有关的现金	-69.30%42.54万	----	----	----	3,897.20%138.56万	----	-59.38%3.51万	-19.92%3.49万	15.39%3.47万	----
投资活动现金流入小计	-69.52%43.2万	1,009.05%7,202.97万	-44.25%353.13万	-99.33%3.49万	-65.52%141.74万	-89.56%649.47万	-80.97%633.38万	-83.51%517.72万	-86.90%411.05万	-96.68%6,218.93万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38.54%6.31亿	66.30%25.34亿	68.52%15.65亿	53.23%9.4亿	97.70%4.55亿	-5.06%15.24亿	-24.55%9.28亿	-16.05%6.13亿	-40.41%2.3亿	174.60%16.05亿
投资支付的现金	--8,234.17万	----	----	----	----	----	----	----	----	-95.45%7,299.3万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--138.6万
支付其他与投资活动有关的现金	--4.72万	----	----	----	----	----	-98.28%7.37万	-24.73%22.6万	8.83%17.6万	----
投资活动现金流出小计	56.63%7.13亿	66.30%25.34亿	68.50%15.65亿	53.18%9.4亿	97.55%4.55亿	-9.27%15.24亿	-26.77%9.29亿	-20.03%6.14亿	-43.61%2.31亿	-24.35%16.79亿
投资活动产生的现金流量净额	-57.03%-7.13亿	-62.27%-24.62亿	-69.28%-15.61亿	-54.47%-9.4亿	-100.51%-4.54亿	6.18%-15.17亿	25.31%-9.22亿	17.32%-6.08亿	40.01%-2.26亿	-369.29%-16.17亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-95.74%100.1万	20.51%2,350万	2,250.00%2,350万	2,250.00%2,350万	--2,350万	16.42%1,950万	-94.03%100万	--100万	--0	-19.08%1,675万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-95.74%100.1万	20.51%2,350万	2,250.00%2,350万	2,250.00%2,350万	--2,350万	16.42%1,950万	-94.03%100万	--100万	----	-19.08%1,675万
取得借款收到的现金	-33.69%10.04亿	15.79%41.29亿	22.07%28.62亿	16.13%20.68亿	216.94%15.15亿	-15.81%35.66亿	-25.94%23.45亿	7.82%17.81亿	-10.15%4.78亿	82.74%42.35亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	20.32%6亿
筹资活动现金流入小计	-34.64%10.05亿	15.82%41.52亿	23.02%28.86亿	17.39%20.92亿	221.86%15.38亿	-26.11%35.85亿	-26.29%23.46亿	7.88%17.82亿	-10.15%4.78亿	71.02%48.52亿
偿还债务支付的现金	43.38%8.69亿	43.55%28.37亿	35.52%18.44亿	58.52%14.37亿	20.96%6.06亿	-19.67%19.77亿	-27.24%13.61亿	11.55%9.06亿	-7.34%5.01亿	-2.10%24.61亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.95%5,027.26万	83.05%2.21亿	13.89%1.8亿	16.73%1.22亿	19.10%4,931.09万	-35.39%1.2亿	-15.19%1.58亿	-34.53%1.05亿	99.98%4,140.25万	5.68%1.86亿
支付其他与筹资活动有关的现金	--0	274.86%3,374.43万	--80.04万	--80.04万	--68.99万	-98.52%900.19万	----	----	--0	2,171,759.74%6.07亿
筹资活动现金流出小计	40.11%9.19亿	46.80%30.92亿	33.33%20.25亿	54.27%15.6亿	20.95%6.56亿	-35.28%21.06亿	-26.17%15.19亿	3.80%10.11亿	-3.44%5.42亿	20.97%32.54亿
筹资活动产生的现金流量净额	-90.20%8,645.45万	-28.30%10.61亿	4.10%8.61亿	-30.99%5.32亿	1,471.41%8.83亿	-7.43%14.79亿	-26.53%8.27亿	13.73%7.71亿	-117.00%-6,435.06万	986.47%15.98亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	----	----	----	----	----	---15.68	---15.68	---15.68	----	----
现金及现金等价物净增加额	-149.88%-1.79亿	-2,302.84%-3.08亿	9.65%1.03亿	-153.68%-1.49亿	243.59%3.59亿	-105.70%-1,281.53万	-55.25%9,347.83万	155.71%2.77亿	20.97%-2.5亿	-27.54%2.25亿
加:期初现金及现金等价物余额	-36.80%4.86亿	-1.70%7.4亿	-1.70%7.4亿	-1.70%7.4亿	2.03%7.68亿	42.58%7.53亿	42.58%7.53亿	42.58%7.53亿	42.58%7.53亿	142.46%5.28亿
期末现金及现金等价物余额	-72.79%3.07亿	-41.61%4.32亿	-0.45%8.43亿	-42.57%5.91亿	123.97%11.27亿	-1.70%7.4亿	14.85%8.46亿	61.83%10.3亿	137.28%5.03亿	42.58%7.53亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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