(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.26%34.4亿 | 29.92%15.94亿 | 18.66%70.19亿 | 17.27%44.05亿 | 25.04%32.07亿 | -6.86%12.27亿 | 3.53%59.16亿 | -5.49%37.56亿 | -1.15%25.65亿 | -7.21%13.17亿 |
收到的税费返还 | 11.52%8,310.44万 | 1,201.72%3,806.17万 | 159.21%1.54亿 | 96.37%1.05亿 | 111.42%7,451.81万 | -79.98%292.4万 | -6.45%5,948.74万 | -22.81%5,338.24万 | -15.11%3,524.7万 | -35.16%1,460.81万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -29.08%7,974.22万 | -10.84%5,935.08万 | -10.85%1.63亿 | 9.05%1.39亿 | -8.15%1.12亿 | 53.22%6,656.69万 | 36.00%1.83亿 | 54.45%1.28亿 | 115.10%1.22亿 | 96.51%4,344.56万 |
经营活动现金流入小计 | 6.15%36.03亿 | 30.47%16.91亿 | 19.14%73.36亿 | 18.07%46.49亿 | 24.67%33.94亿 | -5.74%12.96亿 | 4.16%61.58亿 | -4.58%39.38亿 | 1.09%27.23亿 | -6.07%13.75亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -0.64%24.64亿 | 9.47%11.38亿 | 15.73%50.16亿 | 14.93%33.18亿 | 28.16%24.79亿 | 2.78%10.39亿 | 8.21%43.34亿 | -3.14%28.87亿 | -4.58%19.35亿 | -0.57%10.11亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.53%7.42亿 | 39.91%3.53亿 | 3.79%13.34亿 | 14.00%9.12亿 | 20.60%6.54亿 | -21.48%2.53亿 | 10.81%12.86亿 | -9.66%8亿 | 5.15%5.42亿 | 1.62%3.22亿 |
支付的各项税费 | 3.40%1.7亿 | 124.32%8,058.32万 | 51.22%3.15亿 | 78.40%2.16亿 | 105.29%1.64亿 | -42.70%3,592.29万 | 36.51%2.09亿 | -27.00%1.21亿 | -34.46%7,990.8万 | -1.86%6,268.93万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -17.99%2.47亿 | 38.09%1.27亿 | 39.78%5.07亿 | 42.15%3.98亿 | 37.85%3.02亿 | -17.13%9,213.7万 | 10.87%3.62亿 | -23.53%2.8亿 | 7.88%2.19亿 | -6.15%1.11亿 |
经营活动现金流出小计 | 0.66%36.23亿 | 19.65%16.99亿 | 15.86%71.72亿 | 18.50%48.44亿 | 29.67%35.99亿 | -5.76%14.2亿 | 9.66%61.91亿 | -7.05%40.88亿 | -3.22%27.75亿 | -0.60%15.07亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 90.39%-1,964.14万 | 93.90%-753.3万 | 592.74%1.64亿 | -29.54%-1.95亿 | -287.99%-2.04亿 | 6.05%-1.24亿 | -112.48%-3,327.43万 | 44.55%-1.51亿 | 69.83%-5,269.05万 | -154.29%-1.31亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.05万 | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | 4.99%1,477.24万 | ---- | 29.27%1,818.9万 | 0.00%1,407万 | 0.00%1,407万 | ---- | -2.13%1,407万 | -2.13%1,407万 | -2.13%1,407万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -98.27%8.3万 | 6,852.26%2.78万 | 292.13%497.29万 | 4,209.68%537.15万 | 26,518.04%479.12万 | -95.56%400 | 936.99%126.82万 | 76.48%12.46万 | -8.28%1.8万 | --9,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --5,426.32万 | --5,699.51万 | --1,856.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 2,016.32%95.23万 | ---- | ---- | -99.78%4.5万 | -99.78%4.5万 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -60.31%1,485.54万 | 6,852.26%2.78万 | 400.04%7,742.51万 | 443.48%7,738.9万 | 165.67%3,742.78万 | -95.56%400 | -55.12%1,548.37万 | -58.66%1,423.96万 | -59.04%1,408.8万 | -99.96%9,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -6.94%1.01亿 | 111.01%5,801.79万 | -16.23%2.58亿 | -24.59%1.71亿 | -11.73%1.09亿 | -62.97%2,749.49万 | -32.19%3.08亿 | 32.73%2.26亿 | 21.39%1.23亿 | 77.24%7,424.3万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,770.12万 | --2,770.12万 | --2,770.12万 | ---- |
投资活动现金流出小计 | -6.94%1.01亿 | 111.01%5,801.79万 | -23.14%2.58亿 | -32.81%1.71亿 | -27.94%1.09亿 | -62.97%2,749.49万 | -26.10%3.36亿 | 48.96%2.54亿 | 48.70%1.51亿 | 77.24%7,424.3万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21.10%-8,627.46万 | -110.92%-5,799.01万 | 43.60%-1.81亿 | 61.08%-9,338.27万 | 47.89%-7,124.49万 | 62.96%-2,749.45万 | 23.71%-3.2亿 | -76.19%-2.4亿 | -104.00%-1.37亿 | -279.28%-7,423.4万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | -5.04%8.01亿 | 66.73%3.08亿 | 37.13%16.21亿 | 25.20%11.91亿 | 33.11%8.44亿 | -15.31%1.85亿 | -2.67%11.82亿 | 29.65%9.51亿 | 47.13%6.34亿 | 3.59%2.18亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,135.14%3,058.79万 | --2,697.18万 | -67.34%3,303.89万 | --70.43万 | --37.14万 | ---- | 256.54%1.01亿 | ---- | ---- | -86.01%189.9万 |
筹资活动现金流入小计 | -1.46%8.32亿 | 81.33%3.35亿 | 28.89%16.54亿 | 25.28%11.91亿 | 33.17%8.44亿 | -16.05%1.85亿 | -0.14%12.83亿 | 22.57%9.51亿 | 33.25%6.34亿 | -1.83%2.2亿 |
偿还债务支付的现金 | 11.62%8.38亿 | 54.97%4.3亿 | 71.64%16.36亿 | 54.07%11.17亿 | 54.86%7.51亿 | 35.29%2.78亿 | 1.78%9.53亿 | 10.51%7.25亿 | 16.65%4.85亿 | -2.25%2.05亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16.80%2,783.67万 | -81.10%230.75万 | 2.42%6,376.74万 | -50.48%2,448.2万 | -44.16%2,383.25万 | -9.90%1,220.74万 | 124.01%6,225.97万 | 113.54%4,944.32万 | 1,614.92%4,268.15万 | 813.55%1,354.91万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -24.41%772.54万 | -99.73%9,463.59 | ---- | 39.92%1,021.99万 | 39.92%1,021.99万 | -51.11%356.17万 | 677.36%494.72万 | 89.59%730.42万 | --730.42万 | --728.46万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 75.17%5,759.79万 | 458.08%1,155.72万 | -13.26%7,722.66万 | 502.99%6,003.81万 | 754.76%3,288.06万 | 372.45%207.09万 | 34.77%8,903.1万 | --995.67万 | 7.65%384.68万 | -80.18%43.83万 |
筹资活动现金流出小计 | 14.36%9.23亿 | 52.14%4.44亿 | 60.90%17.77亿 | 53.18%12.02亿 | 51.98%8.07亿 | 33.17%2.92亿 | 7.19%11.04亿 | 15.49%7.84亿 | 26.01%5.31亿 | 2.60%2.19亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -348.42%-9,144.15万 | -1.78%-1.09亿 | -169.18%-1.23亿 | -106.25%-1,040.69万 | -64.15%3,680.95万 | -12,168.81%-1.07亿 | -29.83%1.78亿 | 72.44%1.66亿 | 89.64%1.03亿 | -91.59%88.75万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -271.88%-661.86万 | -46.75%-482.2万 | -27.36%1,165.7万 | -22.66%-1,017.68万 | 155.36%385.07万 | 67.07%-328.59万 | 138.85%1,604.79万 | -198.70%-829.68万 | 11.03%-695.62万 | -450.18%-997.82万 |
现金及现金等价物净增加额 | 13.21%-2.04亿 | 31.39%-1.79亿 | 19.20%-1.28亿 | -32.97%-3.09亿 | -150.81%-2.35亿 | -21.70%-2.61亿 | -365.48%-1.59亿 | 23.25%-2.32亿 | 52.03%-9,370.19万 | -271.18%-2.15亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -12.10%9.34亿 | -12.10%9.34亿 | -13.02%10.62亿 | -13.02%10.62亿 | -13.02%10.62亿 | -13.02%10.62亿 | 5.16%12.21亿 | 5.16%12.21亿 | 5.16%12.21亿 | 5.73%12.21亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -11.78%7.3亿 | -5.80%7.54亿 | -12.10%9.34亿 | -23.84%7.53亿 | -26.64%8.27亿 | -20.44%8.01亿 | -13.02%10.62亿 | 15.18%9.89亿 | 16.73%11.27亿 | -8.28%10.06亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据