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000905 厦门港务

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休市中 06/28 15:00 (北京)

41.91亿总市值18.05市盈率TTM

厦门港务关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

9.55%73.83亿

2.61%256.03亿

-7.89%199.33亿

-2.58%136.24亿

-1.02%67.39亿

-2.65%249.51亿

9.03%216.41亿

13.42%139.85亿

16.63%68.08亿

50.52%256.3亿

收到的税费返还

----

-77.09%4,194.39万

-87.88%2,176.92万

-75.25%2,040.26万

105.70%2,040.26万

3,625.79%1.83亿

3,554.34%1.8亿

--8,243.06万

--991.88万

-65.94%491.36万

收到其他与经营活动有关的现金

1,372.45%16.18亿

1,240.18%81.3亿

-28.47%4.25亿

56.94%1.84亿

-13.86%1.1亿

39.29%6.07亿

60.78%5.94亿

-48.96%1.17亿

19.73%1.28亿

97.07%4.36亿

经营活动现金流入小计

31.03%90.01亿

31.21%337.75亿

-9.08%203.8亿

-2.51%138.29亿

-1.10%68.7亿

-1.27%257.41亿

10.84%224.14亿

12.93%141.85亿

16.85%69.46亿

51.02%260.71亿

购买商品、接受劳务支付的现金

25.12%78.67亿

6.17%248.87亿

-9.60%181.41亿

0.37%132.07亿

-9.02%62.87亿

-1.62%234.42亿

8.69%200.67亿

8.06%131.58亿

19.46%69.11亿

52.50%238.27亿

支付给职工以及为职工支付的现金

4.74%2.52亿

-2.21%10.55亿

-4.91%6.7亿

-5.81%4.54亿

-8.28%2.4亿

6.45%10.79亿

10.08%7.05亿

1.83%4.82亿

-4.97%2.62亿

30.50%10.14亿

支付的各项税费

-11.03%3,972.99万

-29.34%2.12亿

-46.51%1.34亿

-52.66%7,451.19万

-54.29%4,465.54万

41.85%3亿

34.50%2.51亿

43.24%1.57亿

116.49%9,769.48万

-6.94%2.12亿

支付其他与经营活动有关的现金

1,470.88%15.83亿

951.48%73.81亿

-56.09%2.73亿

15.42%1.79亿

-53.12%1.01亿

341.53%7.02亿

71.45%6.22亿

79.85%1.55亿

21.43%2.15亿

-23.97%1.59亿

经营活动现金流出小计

45.98%97.41亿

31.39%335.35亿

-11.21%192.18亿

-0.27%139.14亿

-10.85%66.73亿

1.24%255.23亿

10.14%216.44亿

8.61%139.53亿

19.14%74.85亿

49.73%252.11亿

经营活动产生的现金流量净额

-476.68%-7.4亿

9.75%2.39亿

50.90%11.61亿

-136.68%-8,519.26万

136.43%1.96亿

-74.63%2.18亿

35.07%7.7亿

181.24%2.32亿

-59.28%-5.39亿

101.89%8.6亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

1,369.56%15.67亿

5,996.58%35.17亿

5,909.59%27.71亿

2,678.10%6.83亿

466.16%1.07亿

-26.59%5,769.5万

-38.16%4,611.78万

-53.46%2,459万

--1,884万

27.44%7,858.93万

取得投资收益收到的现金

-59.99%45.61万

46.46%2,182.76万

59.96%1,502.75万

230.77%747.62万

1,324.89%113.99万

-10.08%1,490.3万

-62.78%939.43万

-64.92%226.02万

-79.59%8万

54.67%1,657.37万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-99.08%28.53万

990.41%4,459.05万

1,023.61%3,222.58万

1,157.73%3,163.18万

20,930.80%3,105.7万

20.38%408.93万

132.51%286.81万

351.27%251.5万

-0.36%14.77万

-88.51%339.69万

投资活动现金流入小计

1,029.36%15.68亿

4,573.31%35.84亿

4,728.26%28.19亿

2,359.51%7.22亿

628.25%1.39亿

-22.19%7,668.74万

-42.22%5,838.02万

-50.92%2,936.52万

3,429.64%1,906.77万

-44.31%9,855.98万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-65.27%4,225.66万

25.99%5.79亿

56.99%4.31亿

94.10%2.65亿

46.09%1.22亿

5.13%4.6亿

11.75%2.75亿

7.81%1.36亿

-5.99%8,328.24万

5.45%4.37亿

投资支付的现金

1,416.38%15.15亿

4,027.03%40.43亿

3,920.54%34.57亿

1,379.98%8.86亿

786.43%9,989.26万

6.64%9,797.35万

5.58%8,598.22万

-9.10%5,988.61万

-82.93%1,126.9万

-61.84%9,186.89万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--1,867.51万

投资活动现金流出小计

602.74%15.57亿

728.92%46.23亿

977.82%38.88亿

486.55%11.51亿

134.33%2.22亿

1.80%5.58亿

10.22%3.61亿

2.02%1.96亿

-38.84%9,455.14万

-16.42%5.48亿

投资活动产生的现金流量净额

113.58%1,122.81万

-115.96%-10.39亿

-253.72%-10.7亿

-156.92%-4.29亿

-9.56%-8,270.19万

-7.07%-4.81亿

-33.64%-3.02亿

-25.92%-1.67亿

51.00%-7,548.38万

6.10%-4.49亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-94.35%4,627万

-95.43%3,725.4万

1,167.14%3,725.4万

1,758.52%8.2亿

1,748.52%8.15亿

--294万

-19.45%4,410万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

54.09%4,627万

45.42%3,725.4万

1,167.14%3,725.4万

-31.91%3,002.78万

-41.91%2,561.78万

--294万

-19.45%4,410万

取得借款收到的现金

48.71%19.34亿

34.78%46.15亿

31.27%36.12亿

20.49%29.04亿

-21.25%13亿

-24.57%34.24亿

-21.09%27.51亿

26.52%24.11亿

26.16%16.51亿

52.60%45.39亿

筹资活动现金流入小计

44.57%19.34亿

9.83%46.61亿

2.31%36.49亿

21.88%29.42亿

-19.14%13.38亿

-7.41%42.44亿

-1.28%35.67亿

26.68%24.14亿

26.39%16.54亿

51.29%45.83亿

偿还债务支付的现金

-24.93%9.63亿

-10.65%37.29亿

20.46%33.66亿

34.85%22.48亿

280.30%12.83亿

-4.37%41.74亿

-9.69%27.94亿

95.86%16.67亿

-42.14%3.37亿

31.64%43.64亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-16.24%796.05万

-22.38%1.62亿

-17.47%1.35亿

7.51%1.16亿

-62.47%950.35万

19.46%2.08亿

30.72%1.63亿

60.64%1.08亿

2.38%2,532.34万

-19.05%1.74亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-4.57%4,168.27万

-24.17%3,312.11万

227.07%3,312.11万

----

25.17%4,367.86万

105.13%4,367.86万

74.41%1,012.67万

----

-63.24%3,489.48万

支付其他与筹资活动有关的现金

42.60%2,965.95万

6.44%8,709.15万

-87.48%5,709.45万

-94.20%3,428.12万

-95.16%2,079.93万

40.90%8,182.31万

137.54%4.56亿

281.05%5.91亿

--4.3亿

--5,807.36万

筹资活动现金流出小计

-23.80%10.01亿

-10.88%39.78亿

4.23%35.58亿

1.38%23.98亿

65.69%13.13亿

-2.90%44.64亿

0.08%34.14亿

120.42%23.65亿

30.41%7.93亿

30.20%45.97亿

筹资活动产生的现金流量净额

3,730.83%9.33亿

410.41%6.83亿

-40.49%9,090.4万

1,030.86%5.44亿

-97.17%2,435.55万

-1,526.24%-2.2亿

-24.27%1.53亿

-94.22%4,808.33万

22.90%8.62亿

97.30%-1,353.15万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-258.05%-1,343.13万

102.71%114.72万

88.76%-543.69万

97.86%-93.48万

324.50%849.83万

-322.54%-4,231.62万

-444.23%-4,835.78万

-4,870.75%-4,377.52万

-49.37%-378.55万

11,086.60%1,901.53万

现金及现金等价物净增加额

30.19%1.91亿

78.09%-1.15亿

-68.98%1.77亿

-58.49%2,893.88万

-39.70%1.47亿

-226.20%-5.25亿

2.21%5.72亿

-83.19%6,971.33万

18.05%2.43亿

175.12%4.16亿

加:期初现金及现金等价物余额

-35.36%2.1亿

-61.74%3.25亿

95.79%8.51亿

98.09%8.51亿

-55.82%4.34亿

期末现金及现金等价物余额

-15.00%4.01亿

-35.36%2.1亿

-64.65%5.03亿

-61.50%3.54亿

-56.84%4.72亿

-61.74%3.25亿

43.12%14.22亿

9.04%9.2亿

72.14%10.94亿

98.09%8.51亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9.55%73.83亿	2.61%256.03亿	-7.89%199.33亿	-2.58%136.24亿	-1.02%67.39亿	-2.65%249.51亿	9.03%216.41亿	13.42%139.85亿	16.63%68.08亿	50.52%256.3亿
收到的税费返还	----	-77.09%4,194.39万	-87.88%2,176.92万	-75.25%2,040.26万	105.70%2,040.26万	3,625.79%1.83亿	3,554.34%1.8亿	--8,243.06万	--991.88万	-65.94%491.36万
收到其他与经营活动有关的现金	1,372.45%16.18亿	1,240.18%81.3亿	-28.47%4.25亿	56.94%1.84亿	-13.86%1.1亿	39.29%6.07亿	60.78%5.94亿	-48.96%1.17亿	19.73%1.28亿	97.07%4.36亿
经营活动现金流入小计	31.03%90.01亿	31.21%337.75亿	-9.08%203.8亿	-2.51%138.29亿	-1.10%68.7亿	-1.27%257.41亿	10.84%224.14亿	12.93%141.85亿	16.85%69.46亿	51.02%260.71亿
购买商品、接受劳务支付的现金	25.12%78.67亿	6.17%248.87亿	-9.60%181.41亿	0.37%132.07亿	-9.02%62.87亿	-1.62%234.42亿	8.69%200.67亿	8.06%131.58亿	19.46%69.11亿	52.50%238.27亿
支付给职工以及为职工支付的现金	4.74%2.52亿	-2.21%10.55亿	-4.91%6.7亿	-5.81%4.54亿	-8.28%2.4亿	6.45%10.79亿	10.08%7.05亿	1.83%4.82亿	-4.97%2.62亿	30.50%10.14亿
支付的各项税费	-11.03%3,972.99万	-29.34%2.12亿	-46.51%1.34亿	-52.66%7,451.19万	-54.29%4,465.54万	41.85%3亿	34.50%2.51亿	43.24%1.57亿	116.49%9,769.48万	-6.94%2.12亿
支付其他与经营活动有关的现金	1,470.88%15.83亿	951.48%73.81亿	-56.09%2.73亿	15.42%1.79亿	-53.12%1.01亿	341.53%7.02亿	71.45%6.22亿	79.85%1.55亿	21.43%2.15亿	-23.97%1.59亿
经营活动现金流出小计	45.98%97.41亿	31.39%335.35亿	-11.21%192.18亿	-0.27%139.14亿	-10.85%66.73亿	1.24%255.23亿	10.14%216.44亿	8.61%139.53亿	19.14%74.85亿	49.73%252.11亿
经营活动产生的现金流量净额	-476.68%-7.4亿	9.75%2.39亿	50.90%11.61亿	-136.68%-8,519.26万	136.43%1.96亿	-74.63%2.18亿	35.07%7.7亿	181.24%2.32亿	-59.28%-5.39亿	101.89%8.6亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1,369.56%15.67亿	5,996.58%35.17亿	5,909.59%27.71亿	2,678.10%6.83亿	466.16%1.07亿	-26.59%5,769.5万	-38.16%4,611.78万	-53.46%2,459万	--1,884万	27.44%7,858.93万
取得投资收益收到的现金	-59.99%45.61万	46.46%2,182.76万	59.96%1,502.75万	230.77%747.62万	1,324.89%113.99万	-10.08%1,490.3万	-62.78%939.43万	-64.92%226.02万	-79.59%8万	54.67%1,657.37万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-99.08%28.53万	990.41%4,459.05万	1,023.61%3,222.58万	1,157.73%3,163.18万	20,930.80%3,105.7万	20.38%408.93万	132.51%286.81万	351.27%251.5万	-0.36%14.77万	-88.51%339.69万
投资活动现金流入小计	1,029.36%15.68亿	4,573.31%35.84亿	4,728.26%28.19亿	2,359.51%7.22亿	628.25%1.39亿	-22.19%7,668.74万	-42.22%5,838.02万	-50.92%2,936.52万	3,429.64%1,906.77万	-44.31%9,855.98万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-65.27%4,225.66万	25.99%5.79亿	56.99%4.31亿	94.10%2.65亿	46.09%1.22亿	5.13%4.6亿	11.75%2.75亿	7.81%1.36亿	-5.99%8,328.24万	5.45%4.37亿
投资支付的现金	1,416.38%15.15亿	4,027.03%40.43亿	3,920.54%34.57亿	1,379.98%8.86亿	786.43%9,989.26万	6.64%9,797.35万	5.58%8,598.22万	-9.10%5,988.61万	-82.93%1,126.9万	-61.84%9,186.89万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--1,867.51万
投资活动现金流出小计	602.74%15.57亿	728.92%46.23亿	977.82%38.88亿	486.55%11.51亿	134.33%2.22亿	1.80%5.58亿	10.22%3.61亿	2.02%1.96亿	-38.84%9,455.14万	-16.42%5.48亿
投资活动产生的现金流量净额	113.58%1,122.81万	-115.96%-10.39亿	-253.72%-10.7亿	-156.92%-4.29亿	-9.56%-8,270.19万	-7.07%-4.81亿	-33.64%-3.02亿	-25.92%-1.67亿	51.00%-7,548.38万	6.10%-4.49亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-94.35%4,627万	-95.43%3,725.4万	1,167.14%3,725.4万	1,167.14%3,725.4万	1,758.52%8.2亿	1,748.52%8.15亿	--294万	--294万	-19.45%4,410万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	54.09%4,627万	45.42%3,725.4万	1,167.14%3,725.4万	1,167.14%3,725.4万	-31.91%3,002.78万	-41.91%2,561.78万	--294万	--294万	-19.45%4,410万
取得借款收到的现金	48.71%19.34亿	34.78%46.15亿	31.27%36.12亿	20.49%29.04亿	-21.25%13亿	-24.57%34.24亿	-21.09%27.51亿	26.52%24.11亿	26.16%16.51亿	52.60%45.39亿
筹资活动现金流入小计	44.57%19.34亿	9.83%46.61亿	2.31%36.49亿	21.88%29.42亿	-19.14%13.38亿	-7.41%42.44亿	-1.28%35.67亿	26.68%24.14亿	26.39%16.54亿	51.29%45.83亿
偿还债务支付的现金	-24.93%9.63亿	-10.65%37.29亿	20.46%33.66亿	34.85%22.48亿	280.30%12.83亿	-4.37%41.74亿	-9.69%27.94亿	95.86%16.67亿	-42.14%3.37亿	31.64%43.64亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-16.24%796.05万	-22.38%1.62亿	-17.47%1.35亿	7.51%1.16亿	-62.47%950.35万	19.46%2.08亿	30.72%1.63亿	60.64%1.08亿	2.38%2,532.34万	-19.05%1.74亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	-4.57%4,168.27万	-24.17%3,312.11万	227.07%3,312.11万	----	25.17%4,367.86万	105.13%4,367.86万	74.41%1,012.67万	----	-63.24%3,489.48万
支付其他与筹资活动有关的现金	42.60%2,965.95万	6.44%8,709.15万	-87.48%5,709.45万	-94.20%3,428.12万	-95.16%2,079.93万	40.90%8,182.31万	137.54%4.56亿	281.05%5.91亿	--4.3亿	--5,807.36万
筹资活动现金流出小计	-23.80%10.01亿	-10.88%39.78亿	4.23%35.58亿	1.38%23.98亿	65.69%13.13亿	-2.90%44.64亿	0.08%34.14亿	120.42%23.65亿	30.41%7.93亿	30.20%45.97亿
筹资活动产生的现金流量净额	3,730.83%9.33亿	410.41%6.83亿	-40.49%9,090.4万	1,030.86%5.44亿	-97.17%2,435.55万	-1,526.24%-2.2亿	-24.27%1.53亿	-94.22%4,808.33万	22.90%8.62亿	97.30%-1,353.15万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-258.05%-1,343.13万	102.71%114.72万	88.76%-543.69万	97.86%-93.48万	324.50%849.83万	-322.54%-4,231.62万	-444.23%-4,835.78万	-4,870.75%-4,377.52万	-49.37%-378.55万	11,086.60%1,901.53万
现金及现金等价物净增加额	30.19%1.91亿	78.09%-1.15亿	-68.98%1.77亿	-58.49%2,893.88万	-39.70%1.47亿	-226.20%-5.25亿	2.21%5.72亿	-83.19%6,971.33万	18.05%2.43亿	175.12%4.16亿
加:期初现金及现金等价物余额	-35.36%2.1亿	-61.74%3.25亿	-61.74%3.25亿	-61.74%3.25亿	-61.74%3.25亿	95.79%8.51亿	95.79%8.51亿	98.09%8.51亿	98.09%8.51亿	-55.82%4.34亿
期末现金及现金等价物余额	-15.00%4.01亿	-35.36%2.1亿	-64.65%5.03亿	-61.50%3.54亿	-56.84%4.72亿	-61.74%3.25亿	43.12%14.22亿	9.04%9.2亿	72.14%10.94亿	98.09%8.51亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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