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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
沪深市场个股详情
*ST数源 (000909)
- 6.66
- +0.11+1.68%
未开盘 04/16 15:00 (北京)
29.15亿总市值-6.67市盈率TTM
6.73最高价6.49最低价5.17万手成交量6.60今开6.55昨收3429.41万成交额1.18%换手率亏损市盈率(静)4.38亿总股本7.0652周最高4.71市净率29.15亿流通值5.0352周最低6.88涨停价4.38亿流通股30.09历史最高6.22跌停价3.66%振幅1.48历史最低--股息TTM6.63平均价1.98万手内盘--股息率TTM100股每手3.18万手外盘
*ST数源 (000909) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -41.98%2.88亿 | -37.80%2.49亿 | -54.35%1.56亿 | -19.64%7,652.5万 | -39.49%4.97亿 | -43.77%4亿 | -42.87%3.41亿 | -78.29%9,523.04万 | -18.33%8.21亿 | 18.01%7.11亿 |
| 收到的税费返还 | -88.50%37.17万 | 2.48%37.38万 | 591.55%39.47万 | 1,251,973.34%21.32万 | 141.95%323.24万 | -45.20%36.47万 | -90.58%5.71万 | -99.94%17.03 | -90.78%133.6万 | -94.42%66.56万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -55.26%4.31亿 | -69.19%2.87亿 | -76.15%2亿 | -84.39%9,527.23万 | -26.42%9.62亿 | 2.34%9.31亿 | 48.94%8.39亿 | 97.14%6.1亿 | -29.50%13.08亿 | -38.00%9.1亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -50.82%7.19亿 | -59.74%5.36亿 | -69.82%3.56亿 | -75.62%1.72亿 | -31.35%14.63亿 | -17.89%13.31亿 | 1.67%11.8亿 | -5.70%7.06亿 | -25.90%21.31亿 | -22.12%16.21亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -43.19%9,566.07万 | -9.39%1.11亿 | -31.90%6,459.48万 | -35.35%3,122.2万 | -36.94%1.68亿 | -44.75%1.22亿 | -43.43%9,485.47万 | -42.37%4,829.58万 | -56.45%2.67亿 | -46.55%2.21亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.80%9,193.46万 | -1.54%7,238.2万 | -3.19%5,122.78万 | 0.26%3,327.01万 | 3.46%9,556.55万 | 13.17%7,351.63万 | 18.49%5,291.45万 | 35.57%3,318.35万 | -19.13%9,236.66万 | -14.66%6,496.37万 |
| 支付的各项税费 | -45.77%5,479.4万 | -48.10%4,614.89万 | -54.24%3,380.14万 | -10.49%1,882.18万 | -30.87%1.01亿 | -32.62%8,891.36万 | -33.01%7,386.52万 | -71.76%2,102.76万 | 55.52%1.46亿 | 59.10%1.32亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -41.26%4.36亿 | -61.89%2.61亿 | -68.60%1.84亿 | -77.53%8,531.62万 | -35.19%7.42亿 | -5.01%6.84亿 | 65.09%5.85亿 | 175.62%3.8亿 | -48.01%11.45亿 | -60.94%7.2亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -38.73%6.78亿 | -49.42%4.9亿 | -58.68%3.33亿 | -65.03%1.69亿 | -32.93%11.07亿 | -14.90%9.69亿 | 19.17%8.07亿 | 50.46%4.82亿 | -45.41%16.5亿 | -52.90%11.38亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88.44%4,110.65万 | -87.34%4,586.8万 | -93.91%2,273.76万 | -98.49%338.05万 | -25.94%3.56亿 | -24.96%3.62亿 | -22.83%3.73亿 | -47.77%2.23亿 | 424.90%4.8亿 | 244.23%4.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.99%1,070万 | -41.25%470万 | -86.00%70万 | -86.00%70万 | -22.02%1,091.78万 | -27.27%800万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 215.97%44.65万 | -89.46%22.33万 | ---- | ---- | -95.33%14.13万 | 72.88%211.78万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65.13%503.6万 | 66.97%503.6万 | 14.60%345.62万 | -99.72%6,926 | -72.63%304.96万 | -71.33%301.6万 | -71.33%301.6万 | -76.82%244.26万 | 5,268.71%1,114.42万 | 4,864.63%1,051.89万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 354.10%1,560.53万 | 772.75%1,347万 | 772.75%1,347万 | 2,605.87%1,347万 | -78.43%343.65万 | -83.86%154.34万 |
| 投资活动现金流入小计 | -83.10%503.6万 | -76.48%503.6万 | -79.89%345.62万 | -99.96%6,926 | 16.23%2,980.14万 | -3.48%2,140.93万 | -10.40%1,718.6万 | -8.48%1,661.26万 | -22.70%2,563.98万 | 0.83%2,218.01万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -82.94%265.25万 | -50.55%721.56万 | -44.53%653.77万 | -54.10%497.18万 | -12.12%1,554.43万 | 3.90%1,459.07万 | 59.20%1,178.52万 | 130.46%1,083.15万 | 2.91%1,768.77万 | -1.12%1,404.32万 |
| 投资支付的现金 | --1,801万 | --1,680万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 32.93%2,066.25万 | 64.59%2,401.56万 | -44.53%653.77万 | -54.10%497.18万 | -12.12%1,554.43万 | 3.90%1,459.07万 | 59.20%1,178.52万 | 130.46%1,083.15万 | -94.67%1,768.77万 | -95.78%1,404.32万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209.61%-1,562.66万 | -378.35%-1,897.96万 | -157.06%-308.15万 | -185.88%-496.49万 | 79.29%1,425.71万 | -16.20%681.85万 | -54.14%540.08万 | -57.02%578.1万 | 102.66%795.21万 | 102.62%813.69万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 20.31%9.43亿 | 47.57%8.03亿 | 6.70%5.26亿 | 55.47%3.81亿 | -14.76%7.84亿 | -2.94%5.45亿 | 25.97%4.93亿 | -0.35%2.45亿 | 19.87%9.2亿 | 12.12%5.61亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -45.96%2.56亿 | -45.86%1.68亿 | -92.72%2,144.81万 | -95.47%1,275.44万 | -17.53%4.73亿 | -37.19%3.1亿 | -18.41%2.95亿 | 45.42%2.82亿 | -51.75%5.74亿 | -58.78%4.94亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -4.64%11.99亿 | 13.65%9.72亿 | -30.51%5.47亿 | -25.26%3.94亿 | -15.83%12.57亿 | -18.97%8.55亿 | 4.66%7.87亿 | 19.82%5.27亿 | -23.66%14.93亿 | -37.90%10.55亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -11.56%10.09亿 | 24.03%7.98亿 | 2.35%4.97亿 | -11.59%3.5亿 | 44.08%11.41亿 | 68.78%6.44亿 | 81.79%4.86亿 | 220.27%3.96亿 | -4.39%7.92亿 | -19.58%3.81亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -32.67%2,817.93万 | -46.97%2,115.75万 | -45.67%1,476.84万 | -47.42%667.86万 | -25.45%4,185.39万 | -57.19%3,989.71万 | -15.34%2,718.08万 | -32.07%1,270.1万 | -27.79%5,614.15万 | 38.63%9,320.21万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -20.06%150.6万 | ---- | ---- | ---- | -78.21%188.4万 | -78.21%188.4万 | -78.21%188.4万 | ---- | 125.01%864.76万 | 125.01%864.76万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -54.22%2.47亿 | -65.69%1.8亿 | -95.63%2,095.73万 | -97.25%551.24万 | -60.70%5.4亿 | -58.76%5.24亿 | -51.06%4.8亿 | -70.70%2亿 | 97.20%13.74亿 | 174.59%12.69亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -25.44%12.85亿 | -17.23%9.99亿 | -46.34%5.33亿 | -40.50%3.62亿 | -22.47%17.23亿 | -30.79%12.07亿 | -22.43%9.93亿 | -26.24%6.09亿 | 38.64%22.22亿 | 73.75%17.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81.56%-8,594.75万 | 92.19%-2,750.67万 | 106.93%1,424.23万 | 138.37%3,146.34万 | 36.08%-4.66亿 | 48.87%-3.52亿 | 61.04%-2.06亿 | 78.74%-8,200.36万 | -306.45%-7.29亿 | -199.09%-6.89亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -215.44%-1.41万 | -194.04%-8,060.25 | -319.28%-8,697.06 | -1,085.98%-1,980.44 | 54.85%1.22万 | -118.44%-2,741.18 | -77.35%3,966.14 | 101.85%200.86 | -82.85%7,883.86 | -71.83%1.49万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 37.08%-6,048.17万 | -103.68%-62.64万 | -80.41%3,388.98万 | -79.70%2,987.69万 | 60.11%-9,612.12万 | 108.61%1,703.23万 | 634.59%1.73亿 | 165.31%1.47亿 | -157.70%-2.41亿 | -496.12%-1.98亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -43.58%1.24亿 | -43.58%1.24亿 | -43.58%1.24亿 | -43.58%1.24亿 | -52.21%2.21亿 | -52.21%2.21亿 | -52.21%2.21亿 | -52.21%2.21亿 | -16.85%4.62亿 | -16.85%4.62亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -48.60%6,396.91万 | -47.89%1.24亿 | -59.77%1.58亿 | -58.04%1.54亿 | -43.58%1.24亿 | -9.91%2.38亿 | -8.30%3.94亿 | -28.86%3.68亿 | -52.21%2.21亿 | -56.40%2.64亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
