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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
泸天化 (000912)
- 5.06
- -0.08-1.56%
休市中 04/10 15:00 (北京)
79.34亿总市值253.00市盈率TTM
5.18最高价5.01最低价45.86万手成交量5.15今开5.14昨收2.33亿成交额2.92%换手率253.00市盈率(静)15.68亿总股本6.7052周最高1.25市净率79.34亿流通值4.0652周最低5.65涨停价15.68亿流通股24.69历史最高4.63跌停价3.31%振幅1.96历史最低--股息TTM5.08平均价25.47万手内盘--股息率TTM100股每手19.76万手外盘
泸天化 (000912) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -25.47%43.88亿 | -28.20%33.61亿 | -11.20%24.8亿 | 31.32%17.26亿 | -9.02%58.88亿 | -10.84%46.81亿 | -25.65%27.93亿 | -42.69%13.14亿 | -18.77%64.71亿 | -10.99%52.5亿 |
| 收到的税费返还 | 353.08%2,063.44万 | ---- | ---- | ---- | --455.43万 | --10.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -30.62%1.2亿 | -51.47%8,535.32万 | -25.00%6,333.24万 | -30.14%4,997.56万 | 1.50%1.73亿 | 18.74%1.76亿 | -28.78%8,444.69万 | 70.33%7,154.13万 | 93.21%1.7亿 | 135.64%1.48亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -25.34%45.28亿 | -29.04%34.47亿 | -11.61%25.43亿 | 28.15%17.76亿 | -8.68%60.65亿 | -10.02%48.57亿 | -25.75%28.77亿 | -40.66%13.86亿 | -18.54%66.41亿 | -10.91%53.99亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -25.95%35.43亿 | -27.37%29亿 | 3.39%21.5亿 | 37.12%15.17亿 | 0.16%47.85亿 | -7.01%39.92亿 | -32.64%20.8亿 | -45.87%11.06亿 | -25.17%47.78亿 | -7.09%42.93亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -11.97%5.02亿 | -8.67%3.94亿 | -6.74%2.85亿 | -18.06%1.53亿 | -1.39%5.71亿 | -4.59%4.31亿 | -6.93%3.06亿 | -12.60%1.86亿 | 12.91%5.79亿 | 19.00%4.52亿 |
| 支付的各项税费 | -42.27%1.17亿 | -51.67%7,347.21万 | -48.10%5,828.05万 | -62.10%1,456.37万 | 14.30%2.03亿 | 14.60%1.52亿 | 5.62%1.12亿 | -29.11%3,842.29万 | -31.13%1.77亿 | -32.27%1.33亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -19.59%1.34亿 | -37.16%7,085.61万 | -14.01%4,434.54万 | -51.14%2,098.36万 | 59.68%1.67亿 | 145.77%1.13亿 | 19.37%5,156.77万 | 142.16%4,294.65万 | -1.99%1.04亿 | -16.78%4,588.1万 |
| 经营活动现金流出小计 | -24.95%42.97亿 | -26.68%34.38亿 | -0.45%25.38亿 | 24.10%17.05亿 | 1.55%57.25亿 | -4.78%46.89亿 | -28.50%25.5亿 | -41.00%13.74亿 | -22.36%56.38亿 | -6.24%49.24亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31.83%2.32亿 | -94.78%881.24万 | -98.51%487.18万 | 486.52%7,103.11万 | -66.16%3.4亿 | -64.44%1.69亿 | 5.97%3.27亿 | 74.33%1,211.06万 | 12.47%10.04亿 | -41.28%4.75亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -37.61%19.38亿 | -22.53%16.48亿 | -7.25%12.8亿 | 41.82%7.8亿 | 47.24%31.07亿 | 25.89%21.28亿 | 36.63%13.8亿 | -21.43%5.5亿 | 22.23%21.1亿 | 67.95%16.9亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -53.53%2,191.8万 | -68.20%1,149.37万 | -65.46%807.74万 | -41.53%529.26万 | 31.24%4,716.61万 | -1.95%3,614.13万 | 27.01%2,338.78万 | -39.04%905.21万 | 49.80%3,593.85万 | 139.92%3,685.85万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,772.57%1.31亿 | 106,625.00%9,437.93万 | 1,161.10%107.41万 | --94.78万 | -99.06%45.37万 | -99.81%8.84万 | -99.82%8.52万 | ---- | 742.62%4,840.51万 | 4,081.28%4,674.47万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,680万 | --1,678.43万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.6亿 | --2.09亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -38.75%20.91亿 | -26.08%17.54亿 | -8.15%12.89亿 | 40.64%7.86亿 | 54.42%34.14亿 | 32.54%23.73亿 | 28.54%14.03亿 | -27.81%5.59亿 | 25.92%22.11亿 | 75.06%17.9亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65.75%5.88亿 | 35.15%3.31亿 | -1.05%1.64亿 | -65.35%4,704.4万 | -5.97%3.55亿 | 1.65%2.45亿 | 56.57%1.66亿 | 117.69%1.36亿 | 125.60%3.77亿 | 423.15%2.41亿 |
| 投资支付的现金 | -68.13%9.8亿 | -74.34%6.3亿 | -63.29%5.8亿 | -40.00%3亿 | 21.51%30.75亿 | 14.19%24.55亿 | 12.86%15.8亿 | -35.90%5亿 | 27.52%25.31亿 | 26.47%21.5亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --4.06亿 | --4.06亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,000万 | --7,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -43.61%19.73亿 | -50.67%13.66亿 | -57.37%7.44亿 | -45.41%3.47亿 | 20.35%35亿 | 15.85%27.7亿 | 15.94%17.46亿 | -24.53%6.36亿 | 35.14%29.08亿 | 36.93%23.91亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 238.41%1.18亿 | 197.73%3.88亿 | 258.91%5.45亿 | 672.51%4.39亿 | 87.77%-8,518.3万 | 33.92%-3.97亿 | 17.27%-3.43亿 | -12.89%-7,671.39万 | -76.08%-6.97亿 | 16.98%-6亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --666.67万 | --666.67万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --666.67万 | --666.67万 |
| 取得借款收到的现金 | -84.25%1,574.94万 | -97.07%293.22万 | ---- | ---- | --1亿 | --1亿 | --1亿 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31.33%14.29亿 | -26.81%11.67亿 | -17.34%9.42亿 | 1,621.85%2.6亿 | -46.92%10.88亿 | -22.61%15.95亿 | -41.89%11.4亿 | -97.42%1,510万 | 1.47%20.5亿 | 23.94%20.61亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21.60%14.45亿 | -30.95%11.7亿 | -24.01%9.42亿 | 1,621.85%2.6亿 | -42.23%11.88亿 | -18.03%16.95亿 | -37.01%12.4亿 | -97.45%1,510万 | -7.94%20.56亿 | 10.18%20.67亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 26.45%5.77亿 | 50.78%5.77亿 | 404.79%4.32亿 | 30.98%1.12亿 | 45.48%4.56亿 | 22.01%3.83亿 | 4.71%8,562.62万 | 4.71%8,562.62万 | 42.83%3.14亿 | 42.72%3.14亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -37.65%2,226.46万 | -64.94%852.84万 | -56.29%608.88万 | -26.01%369.22万 | -29.70%3,570.72万 | -37.26%2,432.62万 | -56.43%1,392.9万 | -26.89%499.02万 | -34.93%5,079.62万 | -34.21%3,877.46万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -32.46%10.66亿 | -29.90%10.72亿 | -48.54%7.41亿 | -17.86%3.48亿 | -23.55%15.78亿 | -9.18%15.29亿 | -13.74%14.39亿 | -53.02%4.23亿 | 5.56%20.64亿 | 5.94%16.84亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -19.57%16.65亿 | -14.40%16.57亿 | -23.38%11.79亿 | -9.81%4.64亿 | -14.77%20.7亿 | -4.91%19.36亿 | -13.66%15.39亿 | -48.07%5.14亿 | 7.79%24.29亿 | 9.00%20.36亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75.02%-2.2亿 | -101.87%-4.87亿 | 20.79%-2.37亿 | 59.19%-2.04亿 | -136.95%-8.82亿 | -871.98%-2.41亿 | -261.14%-2.99亿 | -25.33%-4.99亿 | -1,821.10%-3.72亿 | 274.70%3,126.3万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,477.79%15.57万 | 6,797.66%796.68 | -20,137,250.00%-4,027.43 | ---- | 15,873.32%9,866.21 | -88.28%11.55 | -99.98%0.02 | --0.02 | -122.95%-62.55 | -70.54%98.56 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 120.61%1.29亿 | 80.70%-9,060.91万 | 199.42%3.13亿 | 154.41%3.07亿 | -861.54%-6.27亿 | -395.91%-4.69亿 | -491.36%-3.14亿 | -22.75%-5.64亿 | -113.67%-6,525.53万 | -201.56%-9,464.88万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -48.11%6.77亿 | -48.11%6.77亿 | -50.75%6.01亿 | -50.75%6.01亿 | 1.42%13.04亿 | 1.42%13.04亿 | -5.07%12.21亿 | -5.07%12.21亿 | 59.02%12.86亿 | 59.02%12.86亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 19.11%8.06亿 | -29.79%5.86亿 | 0.83%9.14亿 | 38.13%9.08亿 | -44.56%6.77亿 | -29.92%8.35亿 | -33.67%9.06亿 | -20.52%6.57亿 | -5.07%12.21亿 | 32.09%11.91亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
