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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
电广传媒 (000917)
- 9.73
- -0.06-0.61%
休市中 04/10 15:00 (北京)
137.93亿总市值82.46市盈率TTM
9.92最高价9.73最低价42.74万手成交量9.88今开9.79昨收4.20亿成交额3.02%换手率143.09市盈率(静)14.18亿总股本14.4552周最高1.32市净率137.92亿流通值6.8652周最低10.77涨停价14.17亿流通股43.14历史最高8.81跌停价1.94%振幅1.00历史最低0.02股息TTM9.82平均价22.55万手内盘0.21%股息率TTM100股每手19.36万手外盘
电广传媒 (000917) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.29%32.91亿 | 4.89%21.44亿 | -9.18%10.65亿 | -0.98%41.82亿 | 3.43%32.81亿 | -0.85%20.44亿 | 3.77%11.73亿 | 5.53%42.23亿 | -22.67%31.72亿 | -7.92%20.61亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3.00%7,722.15万 | 7.20%6,158.54万 | -11.77%4,024.38万 | 57.63%4.49亿 | -64.57%7,497.37万 | -48.00%5,744.93万 | -31.51%4,561.2万 | 16.50%2.85亿 | -4.77%2.12亿 | -17.63%1.1亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 0.35%33.68亿 | 4.95%22.05亿 | -9.28%11.06亿 | 2.73%46.31亿 | -0.82%33.56亿 | -3.25%21.01亿 | 1.81%12.19亿 | 6.17%45.08亿 | -21.75%33.84亿 | -8.47%21.72亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.67%24.16亿 | 11.84%14.87亿 | 5.09%7.25亿 | -6.09%27.13亿 | 2.30%21.44亿 | 12.18%13.3亿 | 12.21%6.9亿 | -1.71%28.89亿 | -33.11%20.96亿 | -23.57%11.85亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -14.25%5.24亿 | -23.74%3.81亿 | -12.52%2.57亿 | 4.03%7.09亿 | 13.72%6.11亿 | 20.63%4.99亿 | 9.03%2.93亿 | -10.70%6.81亿 | -18.95%5.38亿 | -22.30%4.14亿 |
| 支付的各项税费 | -29.08%1.77亿 | -35.74%1.45亿 | -25.45%6,917.82万 | 1.20%3.07亿 | 9.74%2.5亿 | 27.16%2.25亿 | 26.67%9,279.08万 | 24.79%3.04亿 | 17.21%2.27亿 | 7.90%1.77亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38.30%3.51亿 | 20.26%1.96亿 | -42.72%5,721.93万 | 20.10%4.16亿 | -30.23%2.54亿 | -27.00%1.63亿 | 15.69%9,988.75万 | -24.18%3.46亿 | -7.95%3.63亿 | -16.31%2.23亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.42%34.68亿 | -0.38%22.08亿 | -5.78%11.08亿 | -1.78%41.45亿 | 1.06%32.59亿 | 10.88%22.16亿 | 12.70%11.76亿 | -4.13%42.2亿 | -26.48%32.25亿 | -20.48%19.99亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -203.14%-1亿 | 97.88%-244.16万 | -104.47%-193.39万 | 68.87%4.86亿 | -38.93%9,711.12万 | -166.44%-1.15亿 | -71.92%4,324.98万 | 284.43%2.88亿 | 355.84%1.59亿 | 223.00%1.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -37.10%14.29亿 | -50.96%10.32亿 | -47.43%4.82亿 | 48.40%34.15亿 | 16.81%22.71亿 | 35.92%21.05亿 | 100.27%9.18亿 | 23.37%23.01亿 | 3.46%19.44亿 | -5.45%15.49亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -50.60%1.42亿 | -45.85%1.38亿 | -84.32%2,319.03万 | -23.31%3.87亿 | 30.11%2.87亿 | 146.77%2.54亿 | 359.69%1.48亿 | -12.75%5.04亿 | 10.47%2.21亿 | -29.67%1.03亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 202.59%54.19万 | 604.75%50.4万 | 117.20%13.86万 | 114.32%174.97万 | 104.03%17.91万 | 137.21%7.15万 | 120.22%6.38万 | -83.33%81.64万 | -62.44%8.78万 | -74.74%3.01万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -90.97%707.11万 | ---- | ---- | ---- | 708.33%7,829.33万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -38.60%15.71亿 | -50.39%11.7亿 | -52.54%5.06亿 | 32.09%38.1亿 | 18.17%25.58亿 | 42.83%23.59亿 | 117.29%10.66亿 | 17.36%28.85亿 | 4.13%21.65亿 | -7.44%16.52亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51.19%4,204.89万 | 17.18%1,793.19万 | -22.76%698.9万 | -59.50%4,921.12万 | -29.05%2,781.19万 | -42.91%1,530.22万 | -34.13%904.87万 | 59.99%1.22亿 | 2.69%3,920.13万 | 5.60%2,680.6万 |
| 投资支付的现金 | -34.79%15.65亿 | -50.05%11.02亿 | -49.83%6.69亿 | 34.44%34.93亿 | 7.19%24亿 | 21.96%22.07亿 | 77.16%13.33亿 | 101.40%25.98亿 | 65.02%22.39亿 | 60.75%18.1亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --9,031.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -33.81%16.07亿 | -49.59%11.2亿 | -49.65%6.76亿 | 33.56%36.32亿 | 6.57%24.28亿 | 21.01%22.23亿 | 75.17%13.42亿 | 87.47%27.2亿 | 63.32%22.78亿 | 59.53%18.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127.90%-3,636.08万 | -63.36%5,001.68万 | 38.51%-1.7亿 | 7.89%1.78亿 | 214.94%1.3亿 | 173.79%1.36亿 | -0.28%-2.77亿 | -83.62%1.65亿 | -116.57%-1.13亿 | -129.22%-1.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,492.04%1,512.28万 | 1,334.60%1,506.33万 | --1.53万 | -75.25%139.86万 | -83.19%94.99万 | -81.42%105万 | ---- | 181.80%565万 | 181.80%565万 | 222.86%565万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -87.08%12.28万 | -93.98%6.33万 | --1.53万 | -75.25%139.86万 | -83.19%94.99万 | -81.42%105万 | ---- | 181.80%565万 | 181.80%565万 | 222.86%565万 |
| 取得借款收到的现金 | 158.82%24.82亿 | 173.16%20.57亿 | 29.30%7.85亿 | -52.30%20.2亿 | -63.77%9.59亿 | -55.17%7.53亿 | -33.63%6.07亿 | 23.44%42.34亿 | -16.79%26.47亿 | -21.19%16.8亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.89%10.77亿 | 2.11%7.71亿 | 18.26%3.47亿 | -8.32%14.79亿 | -20.49%9.63亿 | -10.42%7.55亿 | -22.44%2.94亿 | -17.99%16.13亿 | -15.67%12.11亿 | -11.50%8.43亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 85.90%35.74亿 | 88.39%28.43亿 | 25.70%11.33亿 | -40.20%35亿 | -50.23%19.23亿 | -40.31%15.09亿 | -30.66%9.01亿 | 8.41%58.52亿 | -16.36%38.64亿 | -18.06%25.28亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 173.32%27.66亿 | 227.79%21.33亿 | 48.43%7.95亿 | -56.06%19.71亿 | -65.83%10.12亿 | -69.11%6.51亿 | -41.85%5.36亿 | 16.43%44.86亿 | 2.68%29.62亿 | -10.41%21.07亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -20.76%2.53亿 | -22.85%2.04亿 | -19.59%3,583.94万 | 6.77%3.57亿 | -10.74%3.2亿 | -13.19%2.64亿 | -17.89%4,457.26万 | -23.95%3.35亿 | -26.37%3.58亿 | -23.06%3.04亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -32.50%1.39亿 | -26.89%1.35亿 | --479.65万 | 4.29%2.21亿 | -1.62%2.06亿 | -11.83%1.85亿 | ---- | -25.87%2.12亿 | -26.79%2.1亿 | -23.14%2.1亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.16%11.94亿 | -10.55%7.91亿 | 3.05%5.18亿 | -7.58%16.36亿 | -12.31%11.46亿 | -8.92%8.85亿 | -3.31%5.03亿 | -15.17%17.7亿 | -17.82%13.07亿 | -14.06%9.71亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 70.02%42.13亿 | 73.85%31.29亿 | 24.56%13.49亿 | -39.85%39.64亿 | -46.45%24.78亿 | -46.80%18亿 | -27.58%10.83亿 | 3.31%65.9亿 | -6.74%46.27亿 | -12.77%33.82亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15.05%-6.39亿 | 1.70%-2.86亿 | -18.92%-2.16亿 | 37.02%-4.64亿 | 27.28%-5.55亿 | 66.00%-2.9亿 | 7.23%-1.82亿 | 24.77%-7.38亿 | -123.02%-7.64亿 | -7.88%-8.54亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.96%-205.02万 | -3,500.67%-178.44万 | -253.29%-51.53万 | -38.82%142.26万 | -122.60%-143.41万 | -99.26%5.25万 | 26.07%-14.59万 | -85.14%232.52万 | -68.93%634.68万 | -23.08%708.97万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -136.12%-7.77亿 | 10.85%-2.4亿 | 6.39%-3.89亿 | 171.12%2.01亿 | 53.73%-3.29亿 | 68.69%-2.69亿 | -30.58%-4.16亿 | -148.71%-2.82亿 | -337.15%-7.12亿 | -195.98%-8.59亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13.10%17.34亿 | 13.10%17.34亿 | 13.10%17.34亿 | -15.55%15.33亿 | -15.55%15.33亿 | -15.55%15.33亿 | -15.55%15.33亿 | -5.89%18.16亿 | -5.89%18.16亿 | -5.89%18.16亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -20.53%9.57亿 | 18.20%14.95亿 | 20.35%13.45亿 | 13.10%17.34亿 | 9.04%12.04亿 | 32.15%12.64亿 | -25.36%11.18亿 | -15.55%15.33亿 | -50.47%11.04亿 | -41.63%9.57亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
