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000917 电广传媒

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119.78亿总市值76.13市盈率TTM

电广传媒关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
3.43%32.81亿
-0.85%20.44亿
3.77%11.73亿
5.53%42.23亿
-22.67%31.72亿
-7.92%20.61亿
5.68%11.31亿
-22.49%40.01亿
12.33%41.02亿
-7.96%22.39亿
收到其他与经营活动有关的现金
-64.57%7,497.37万
-48.00%5,744.93万
-31.51%4,561.2万
16.50%2.85亿
-4.77%2.12亿
-17.63%1.1亿
1.62%6,659.57万
-58.57%2.45亿
-59.97%2.22亿
-73.15%1.34亿
经营活动现金流入小计
-0.82%33.56亿
-3.25%21.01亿
1.81%12.19亿
6.17%45.08亿
-21.75%33.84亿
-8.47%21.72亿
5.44%11.97亿
-26.19%42.46亿
2.79%43.24亿
-19.07%23.73亿
购买商品、接受劳务支付的现金
2.30%21.44亿
12.18%13.3亿
12.21%6.9亿
-1.71%28.89亿
-33.11%20.96亿
-23.57%11.85亿
-13.24%6.15亿
-16.31%29.39亿
36.92%31.34亿
-9.19%15.51亿
支付给职工以及为职工支付的现金
13.72%6.11亿
20.63%4.99亿
9.03%2.93亿
-10.70%6.81亿
-18.95%5.38亿
-22.30%4.14亿
-7.41%2.69亿
5.42%7.63亿
8.22%6.63亿
4.60%5.32亿
支付的各项税费
9.74%2.5亿
27.16%2.25亿
26.67%9,279.08万
24.79%3.04亿
17.21%2.27亿
7.90%1.77亿
155.59%7,325.12万
-26.28%2.43亿
-41.68%1.94亿
-30.83%1.64亿
支付其他与经营活动有关的现金
-30.23%2.54亿
-27.00%1.63亿
15.69%9,988.75万
-24.18%3.46亿
-7.95%3.63亿
-16.31%2.23亿
0.64%8,634.15万
-17.24%4.57亿
-1.70%3.95亿
7.91%2.66亿
经营活动现金流出小计
1.06%32.59亿
10.88%22.16亿
12.70%11.76亿
-4.13%42.2亿
-26.48%32.25亿
-20.48%19.99亿
-6.31%10.43亿
-13.98%44.02亿
20.63%43.86亿
-6.93%25.14亿
经营活动产生的现金流量净额
-38.93%9,711.12万
-166.44%-1.15亿
-71.92%4,324.98万
284.43%2.88亿
355.84%1.59亿
223.00%1.73亿
598.75%1.54亿
-124.55%-1.56亿
-110.89%-6,215.52万
-160.86%-1.41亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
16.81%22.71亿
35.92%21.05亿
100.27%9.18亿
23.37%23.01亿
3.46%19.44亿
-5.45%15.49亿
-45.99%4.58亿
82.93%18.65亿
60.12%18.79亿
61.22%16.38亿
取得投资收益收到的现金
30.11%2.87亿
146.77%2.54亿
359.69%1.48亿
-12.75%5.04亿
10.47%2.21亿
-29.67%1.03亿
-45.41%3,217.05万
-60.05%5.78亿
-83.33%2亿
-86.35%1.46亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
104.03%17.91万
137.21%7.15万
120.22%6.38万
-83.33%81.64万
-62.44%8.78万
-74.74%3.01万
-76.59%2.9万
-1.51%489.88万
314.18%23.37万
279.85%11.94万
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
----
708.33%7,829.33万
----
----
----
--968.58万
----
----
投资活动现金流入小计
18.17%25.58亿
42.83%23.59亿
117.29%10.66亿
17.36%28.85亿
4.13%21.65亿
-7.44%16.52亿
-45.96%4.9亿
-0.57%24.58亿
-12.34%20.79亿
-14.57%17.84亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-29.05%2,781.19万
-42.91%1,530.22万
-34.13%904.87万
59.99%1.22亿
2.69%3,920.13万
5.60%2,680.6万
-27.20%1,373.81万
32.73%7,594.94万
47.30%3,817.44万
93.58%2,538.43万
投资支付的现金
7.19%24亿
21.96%22.07亿
77.16%13.33亿
101.40%25.98亿
65.02%22.39亿
60.75%18.1亿
31.93%7.53亿
-15.13%12.9亿
-31.27%13.57亿
-21.70%11.26亿
支付其他与投资活动有关的现金
----
----
----
----
----
----
----
-19.78%8,469.35万
----
----
投资活动现金流出小计
6.57%24.28亿
21.01%22.23亿
75.17%13.42亿
87.47%27.2亿
63.32%22.78亿
59.53%18.37亿
30.04%7.66亿
-13.79%14.51亿
-30.25%13.95亿
-20.66%11.51亿
投资活动产生的现金流量净额
214.94%1.3亿
173.79%1.36亿
-0.28%-2.77亿
-83.62%1.65亿
-116.57%-1.13亿
-129.22%-1.85亿
-186.67%-2.76亿
27.63%10.07亿
84.05%6.84亿
-0.74%6.33亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
-83.19%94.99万
-81.42%105万
----
181.80%565万
181.80%565万
222.86%565万
--565万
-14.65%200.5万
-10.89%200.5万
-22.23%175万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
-83.19%94.99万
-81.42%105万
----
181.80%565万
181.80%565万
222.86%565万
--565万
-14.65%200.5万
-10.89%200.5万
-22.23%175万
取得借款收到的现金
-63.77%9.59亿
-55.17%7.53亿
-33.63%6.07亿
23.44%42.34亿
-16.79%26.47亿
-21.19%16.8亿
-47.84%9.15亿
100.26%34.3亿
90.28%31.81亿
36.68%21.31亿
收到其他与筹资活动有关的现金
-20.49%9.63亿
-10.42%7.55亿
-22.44%2.94亿
-17.99%16.13亿
-15.67%12.11亿
-11.50%8.43亿
-11.53%3.79亿
5.36%19.66亿
-0.14%14.36亿
16.89%9.52亿
筹资活动现金流入小计
-50.23%19.23亿
-40.31%15.09亿
-30.66%9.01亿
8.41%58.52亿
-16.36%38.64亿
-18.06%25.28亿
-40.46%12.99亿
50.73%53.99亿
48.43%46.19亿
29.84%30.86亿
偿还债务支付的现金
-65.83%10.12亿
-69.11%6.51亿
-41.85%5.36亿
16.43%44.86亿
2.68%29.62亿
-10.41%21.07亿
-46.05%9.21亿
37.29%38.53亿
8.16%28.84亿
0.88%23.52亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-10.74%3.2亿
-13.19%2.64亿
-17.89%4,457.26万
-23.95%3.35亿
-26.37%3.58亿
-23.06%3.04亿
-77.06%5,428.22万
1.88%4.4亿
15.11%4.87亿
6.16%3.95亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
-1.62%2.06亿
-11.83%1.85亿
----
-25.87%2.12亿
-26.79%2.1亿
-23.14%2.1亿
----
52.96%2.86亿
53.15%2.87亿
45.88%2.73亿
支付其他与筹资活动有关的现金
-12.31%11.46亿
-8.92%8.85亿
-3.31%5.03亿
-15.17%17.7亿
-17.82%13.07亿
-14.06%9.71亿
4.74%5.2亿
-4.11%20.86亿
7.31%15.9亿
10.29%11.3亿
筹资活动现金流出小计
-46.45%24.78亿
-46.80%18亿
-27.58%10.83亿
3.31%65.9亿
-6.74%46.27亿
-12.77%33.82亿
-38.72%14.96亿
17.83%63.79亿
8.53%49.61亿
3.99%38.77亿
筹资活动产生的现金流量净额
27.28%-5.55亿
66.00%-2.9亿
7.23%-1.82亿
24.77%-7.38亿
-123.02%-7.64亿
-7.88%-8.54亿
24.12%-1.96亿
46.49%-9.8亿
76.55%-3.42亿
41.44%-7.92亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-122.60%-143.41万
-99.26%5.25万
26.07%-14.59万
-85.14%232.52万
-68.93%634.68万
-23.08%708.97万
83.61%-19.73万
452.52%1,564.59万
1,599.51%2,042.79万
1,314.92%921.75万
现金及现金等价物净增加额
53.73%-3.29亿
68.69%-2.69亿
-30.58%-4.16亿
-148.71%-2.82亿
-337.15%-7.12亿
-195.98%-8.59亿
-494.95%-3.18亿
71.95%-1.14亿
157.83%3亿
40.00%-2.9亿
加:期初现金及现金等价物余额
-15.55%15.33亿
-15.55%15.33亿
-15.55%15.33亿
-5.89%18.16亿
-5.89%18.16亿
-5.89%18.16亿
-5.89%18.16亿
-17.34%19.29亿
-17.34%19.29亿
-17.34%19.29亿
期末现金及现金等价物余额
9.04%12.04亿
32.15%12.64亿
-25.36%11.18亿
-15.55%15.33亿
-50.47%11.04亿
-41.63%9.57亿
-25.49%14.98亿
-5.89%18.16亿
22.80%22.29亿
-11.42%16.39亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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--
无保留意见
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会计师事务所
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天健会计师事务所(特殊普通合伙)
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天健会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3.43%32.81亿-0.85%20.44亿3.77%11.73亿5.53%42.23亿-22.67%31.72亿-7.92%20.61亿5.68%11.31亿-22.49%40.01亿12.33%41.02亿-7.96%22.39亿
收到其他与经营活动有关的现金 -64.57%7,497.37万-48.00%5,744.93万-31.51%4,561.2万16.50%2.85亿-4.77%2.12亿-17.63%1.1亿1.62%6,659.57万-58.57%2.45亿-59.97%2.22亿-73.15%1.34亿
经营活动现金流入小计 -0.82%33.56亿-3.25%21.01亿1.81%12.19亿6.17%45.08亿-21.75%33.84亿-8.47%21.72亿5.44%11.97亿-26.19%42.46亿2.79%43.24亿-19.07%23.73亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.30%21.44亿12.18%13.3亿12.21%6.9亿-1.71%28.89亿-33.11%20.96亿-23.57%11.85亿-13.24%6.15亿-16.31%29.39亿36.92%31.34亿-9.19%15.51亿
支付给职工以及为职工支付的现金 13.72%6.11亿20.63%4.99亿9.03%2.93亿-10.70%6.81亿-18.95%5.38亿-22.30%4.14亿-7.41%2.69亿5.42%7.63亿8.22%6.63亿4.60%5.32亿
支付的各项税费 9.74%2.5亿27.16%2.25亿26.67%9,279.08万24.79%3.04亿17.21%2.27亿7.90%1.77亿155.59%7,325.12万-26.28%2.43亿-41.68%1.94亿-30.83%1.64亿
支付其他与经营活动有关的现金 -30.23%2.54亿-27.00%1.63亿15.69%9,988.75万-24.18%3.46亿-7.95%3.63亿-16.31%2.23亿0.64%8,634.15万-17.24%4.57亿-1.70%3.95亿7.91%2.66亿
经营活动现金流出小计 1.06%32.59亿10.88%22.16亿12.70%11.76亿-4.13%42.2亿-26.48%32.25亿-20.48%19.99亿-6.31%10.43亿-13.98%44.02亿20.63%43.86亿-6.93%25.14亿
经营活动产生的现金流量净额 -38.93%9,711.12万-166.44%-1.15亿-71.92%4,324.98万284.43%2.88亿355.84%1.59亿223.00%1.73亿598.75%1.54亿-124.55%-1.56亿-110.89%-6,215.52万-160.86%-1.41亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 16.81%22.71亿35.92%21.05亿100.27%9.18亿23.37%23.01亿3.46%19.44亿-5.45%15.49亿-45.99%4.58亿82.93%18.65亿60.12%18.79亿61.22%16.38亿
取得投资收益收到的现金 30.11%2.87亿146.77%2.54亿359.69%1.48亿-12.75%5.04亿10.47%2.21亿-29.67%1.03亿-45.41%3,217.05万-60.05%5.78亿-83.33%2亿-86.35%1.46亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 104.03%17.91万137.21%7.15万120.22%6.38万-83.33%81.64万-62.44%8.78万-74.74%3.01万-76.59%2.9万-1.51%489.88万314.18%23.37万279.85%11.94万
收到其他与投资活动有关的现金 ------------708.33%7,829.33万--------------968.58万--------
投资活动现金流入小计 18.17%25.58亿42.83%23.59亿117.29%10.66亿17.36%28.85亿4.13%21.65亿-7.44%16.52亿-45.96%4.9亿-0.57%24.58亿-12.34%20.79亿-14.57%17.84亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -29.05%2,781.19万-42.91%1,530.22万-34.13%904.87万59.99%1.22亿2.69%3,920.13万5.60%2,680.6万-27.20%1,373.81万32.73%7,594.94万47.30%3,817.44万93.58%2,538.43万
投资支付的现金 7.19%24亿21.96%22.07亿77.16%13.33亿101.40%25.98亿65.02%22.39亿60.75%18.1亿31.93%7.53亿-15.13%12.9亿-31.27%13.57亿-21.70%11.26亿
支付其他与投资活动有关的现金 -----------------------------19.78%8,469.35万--------
投资活动现金流出小计 6.57%24.28亿21.01%22.23亿75.17%13.42亿87.47%27.2亿63.32%22.78亿59.53%18.37亿30.04%7.66亿-13.79%14.51亿-30.25%13.95亿-20.66%11.51亿
投资活动产生的现金流量净额 214.94%1.3亿173.79%1.36亿-0.28%-2.77亿-83.62%1.65亿-116.57%-1.13亿-129.22%-1.85亿-186.67%-2.76亿27.63%10.07亿84.05%6.84亿-0.74%6.33亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -83.19%94.99万-81.42%105万----181.80%565万181.80%565万222.86%565万--565万-14.65%200.5万-10.89%200.5万-22.23%175万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -83.19%94.99万-81.42%105万----181.80%565万181.80%565万222.86%565万--565万-14.65%200.5万-10.89%200.5万-22.23%175万
取得借款收到的现金 -63.77%9.59亿-55.17%7.53亿-33.63%6.07亿23.44%42.34亿-16.79%26.47亿-21.19%16.8亿-47.84%9.15亿100.26%34.3亿90.28%31.81亿36.68%21.31亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -20.49%9.63亿-10.42%7.55亿-22.44%2.94亿-17.99%16.13亿-15.67%12.11亿-11.50%8.43亿-11.53%3.79亿5.36%19.66亿-0.14%14.36亿16.89%9.52亿
筹资活动现金流入小计 -50.23%19.23亿-40.31%15.09亿-30.66%9.01亿8.41%58.52亿-16.36%38.64亿-18.06%25.28亿-40.46%12.99亿50.73%53.99亿48.43%46.19亿29.84%30.86亿
偿还债务支付的现金 -65.83%10.12亿-69.11%6.51亿-41.85%5.36亿16.43%44.86亿2.68%29.62亿-10.41%21.07亿-46.05%9.21亿37.29%38.53亿8.16%28.84亿0.88%23.52亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -10.74%3.2亿-13.19%2.64亿-17.89%4,457.26万-23.95%3.35亿-26.37%3.58亿-23.06%3.04亿-77.06%5,428.22万1.88%4.4亿15.11%4.87亿6.16%3.95亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 -1.62%2.06亿-11.83%1.85亿-----25.87%2.12亿-26.79%2.1亿-23.14%2.1亿----52.96%2.86亿53.15%2.87亿45.88%2.73亿
支付其他与筹资活动有关的现金 -12.31%11.46亿-8.92%8.85亿-3.31%5.03亿-15.17%17.7亿-17.82%13.07亿-14.06%9.71亿4.74%5.2亿-4.11%20.86亿7.31%15.9亿10.29%11.3亿
筹资活动现金流出小计 -46.45%24.78亿-46.80%18亿-27.58%10.83亿3.31%65.9亿-6.74%46.27亿-12.77%33.82亿-38.72%14.96亿17.83%63.79亿8.53%49.61亿3.99%38.77亿
筹资活动产生的现金流量净额 27.28%-5.55亿66.00%-2.9亿7.23%-1.82亿24.77%-7.38亿-123.02%-7.64亿-7.88%-8.54亿24.12%-1.96亿46.49%-9.8亿76.55%-3.42亿41.44%-7.92亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -122.60%-143.41万-99.26%5.25万26.07%-14.59万-85.14%232.52万-68.93%634.68万-23.08%708.97万83.61%-19.73万452.52%1,564.59万1,599.51%2,042.79万1,314.92%921.75万
现金及现金等价物净增加额 53.73%-3.29亿68.69%-2.69亿-30.58%-4.16亿-148.71%-2.82亿-337.15%-7.12亿-195.98%-8.59亿-494.95%-3.18亿71.95%-1.14亿157.83%3亿40.00%-2.9亿
加:期初现金及现金等价物余额 -15.55%15.33亿-15.55%15.33亿-15.55%15.33亿-5.89%18.16亿-5.89%18.16亿-5.89%18.16亿-5.89%18.16亿-17.34%19.29亿-17.34%19.29亿-17.34%19.29亿
期末现金及现金等价物余额 9.04%12.04亿32.15%12.64亿-25.36%11.18亿-15.55%15.33亿-50.47%11.04亿-41.63%9.57亿-25.49%14.98亿-5.89%18.16亿22.80%22.29亿-11.42%16.39亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天健会计师事务所(特殊普通合伙)------天健会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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