(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.18%32.21亿 | 44.14%20.75亿 | 14.59%54.48亿 | -31.07%36.94亿 | -23.86%25.13亿 | -0.13%14.4亿 | -31.27%47.54亿 | -23.49%53.59亿 | -26.41%33亿 | -17.66%14.42亿 |
收到的税费返还 | 49.38%737.94万 | -80.19%720.21万 | 4,361.79%2,972.95万 | 6,575.44%624.04万 | 5,184.61%494.02万 | --3,635.67万 | --66.63万 | --9.35万 | --9.35万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -13.39%1.3亿 | 10.13%9,375.24万 | 91.88%3.43亿 | 73.84%2.43亿 | 71.25%1.5亿 | 156.38%8,512.85万 | 8.62%1.79亿 | 45.23%1.4亿 | 32.00%8,747.34万 | -20.77%3,320.45万 |
经营活动现金流入小计 | 25.88%33.58亿 | 39.39%21.76亿 | 17.97%58.2亿 | -28.29%39.44亿 | -21.26%26.67亿 | 5.85%15.61亿 | -30.33%49.33亿 | -22.56%54.99亿 | -25.56%33.88亿 | -17.73%14.75亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.85%19.73亿 | 16.24%9.06亿 | 7.00%26.5亿 | -29.10%21.97亿 | -26.79%13.72亿 | -6.13%7.79亿 | -2.33%24.76亿 | 4.86%30.98亿 | 14.18%18.74亿 | 7.12%8.3亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.75%5.73亿 | 16.39%2.81亿 | 9.44%11.25亿 | 11.02%7.82亿 | 0.75%5.22亿 | 2.40%2.41亿 | 11.54%10.28亿 | 1.34%7.04亿 | 0.88%5.18亿 | 7.34%2.36亿 |
支付的各项税费 | 112.49%1.22亿 | 16.60%6,311.54万 | -37.80%2.57亿 | -61.53%9,895.46万 | -75.38%5,721.98万 | -15.73%5,412.8万 | -17.70%4.13亿 | -54.39%2.57亿 | -49.44%2.32亿 | 311.44%6,422.86万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -42.30%1,435.91万 | 140.87%620.22万 | -0.16%2.43亿 | 1.96%3,308.38万 | -14.31%2,488.62万 | -2.92%257.49万 | -0.52%2.44亿 | 267.26%3,244.69万 | 624.37%2,904.08万 | 54.53%265.23万 |
经营活动现金流出小计 | 35.75%26.82亿 | 16.59%12.56亿 | 2.74%42.75亿 | -23.99%31.1亿 | -25.53%19.76亿 | -4.89%10.77亿 | -1.02%41.61亿 | -3.08%40.92亿 | 1.34%26.54亿 | 11.94%11.33亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.31%6.76亿 | 90.12%9.2亿 | 100.07%15.45亿 | -40.79%8.33亿 | -5.81%6.91亿 | 41.40%4.84亿 | -73.16%7.72亿 | -51.12%14.07亿 | -62.00%7.34亿 | -56.17%3.42亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.38万 | --13.38万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | 297.87%327.17万 | ---- | ---- | ---- | -35.11%82.23万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | ---- | ---- | 297.87%327.17万 | ---- | ---- | ---- | -50.73%82.23万 | --13.38万 | --13.38万 | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.46%6.32亿 | 2.68%3.13亿 | -1.30%8.94亿 | 14.01%7.72亿 | 5.51%5亿 | 68.92%3.05亿 | 24.15%9.05亿 | 14.11%6.77亿 | 22.22%4.74亿 | -6.14%1.8亿 |
投资活动现金流出小计 | 26.46%6.32亿 | 2.68%3.13亿 | -1.30%8.94亿 | 14.01%7.72亿 | 5.51%5亿 | 68.92%3.05亿 | 24.15%9.05亿 | 14.11%6.77亿 | 22.22%4.74亿 | -6.14%1.8亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26.46%-6.32亿 | -2.68%-3.13亿 | 1.57%-8.9亿 | -14.03%-7.72亿 | -5.54%-5亿 | -68.92%-3.05亿 | -24.32%-9.05亿 | -14.09%-6.77亿 | -22.18%-4.74亿 | 6.14%-1.8亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --871.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | --871.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85.68%4.02亿 | ---- | -3.43%2.83亿 | -26.61%2.16亿 | -26.65%2.16亿 | ---- | 18.35%2.93亿 | 64.68%2.95亿 | 146.61%2.95亿 | ---- |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -50.66%1,014.82万 | ---- | -10.48%8,740.87万 | -79.26%2,056.91万 | -79.26%2,056.91万 | ---- | -44.84%9,764.1万 | -9.66%9,919.2万 | -9.66%9,919.2万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --25.62万 | ---- | 116.36%231.54万 | ---- | ---- | ---- | -99.44%107.02万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 85.80%4.02亿 | ---- | -3.00%2.86亿 | -26.61%2.16亿 | -26.65%2.16亿 | ---- | -49.03%2.94亿 | -28.70%2.95亿 | -5.97%2.95亿 | ---- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -85.80%-4.02亿 | ---- | 5.96%-2.77亿 | 26.61%-2.16亿 | 26.65%-2.16亿 | ---- | 49.03%-2.94亿 | 28.70%-2.95亿 | 5.97%-2.95亿 | ---- |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.68%8,315.98万 | 78.81%-2,356.05万 | -182.10%-2.65亿 | 10.56%1.23亿 | -14.11%1.4亿 | -158.42%-1.11亿 | 192.28%3.22亿 | 139.82%1.12亿 | 142.73%1.63亿 | 14.12%-4,303.21万 |
现金及现金等价物净增加额 | -339.61%-2.76亿 | 759.05%5.84亿 | 208.61%1.13亿 | -105.82%-3,183.15万 | -10.40%1.15亿 | -42.81%6,793.43万 | -108.52%-1.04亿 | -65.65%5.47亿 | -84.86%1.28亿 | -77.92%1.19亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2.37%48.8亿 | 2.41%48.82亿 | -2.14%47.67亿 | -2.14%47.67亿 | -2.14%47.67亿 | -2.14%47.67亿 | 33.52%48.71亿 | 33.52%48.71亿 | 33.52%48.71亿 | 33.52%48.71亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -5.69%46.05亿 | 13.04%54.66亿 | 2.37%48.8亿 | -12.61%47.35亿 | -2.35%48.82亿 | -3.11%48.35亿 | -2.14%47.67亿 | 3.39%54.18亿 | 11.19%50亿 | 19.20%49.9亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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