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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
中国铁物 (000927)
- 3.14
- +0.11+3.63%
休市中 04/10 15:00 (北京)
189.98亿总市值33.05市盈率TTM
3.33最高价3.11最低价319.59万手成交量3.13今开3.03昨收10.21亿成交额5.28%换手率33.05市盈率(静)60.50亿总股本3.4352周最高1.95市净率189.98亿流通值2.4052周最低3.33涨停价60.50亿流通股17.59历史最高2.73跌停价7.26%振幅1.65历史最低0.03股息TTM3.20平均价170.71万手内盘0.86%股息率TTM100股每手145.76万手外盘
中国铁物 (000927) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -14.20%367.1亿 | -13.50%274亿 | -17.66%188.11亿 | -17.29%95.73亿 | -15.92%427.88亿 | -16.47%316.77亿 | -10.94%228.46亿 | -9.50%115.74亿 | -17.98%508.91亿 | -13.27%379.22亿 |
| 收到的税费返还 | -14.50%590.07万 | -78.57%141.2万 | -78.32%142.83万 | -90.39%46.56万 | -16.41%690.12万 | 107.24%658.87万 | 161.46%658.87万 | 406.92%484.48万 | -98.47%825.65万 | -99.42%317.93万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -27.68%82.52亿 | -17.06%58.25亿 | 60.97%53.83亿 | 160.53%39.16亿 | -7.68%114.11亿 | -26.07%70.23亿 | -50.61%33.44亿 | -3.20%15.03亿 | 15.97%123.61亿 | 27.32%94.99亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -17.04%449.69亿 | -14.16%332.26亿 | -7.64%241.95亿 | 3.12%134.89亿 | -14.31%542.06亿 | -18.38%387.07亿 | -19.21%261.97亿 | -8.79%130.82亿 | -13.63%632.6亿 | -8.32%474.25亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -14.70%345.52亿 | -16.41%257.65亿 | -20.88%167.66亿 | -23.87%79.19亿 | -17.14%405.08亿 | -15.07%308.23亿 | -12.26%211.92亿 | -18.32%104.02亿 | -18.04%488.9亿 | -11.06%362.93亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.34%11.23亿 | 1.30%6.79亿 | 3.56%4.62亿 | 2.48%2.56亿 | -2.48%10.98亿 | -7.42%6.7亿 | -8.30%4.46亿 | -0.49%2.5亿 | -1.29%11.26亿 | 9.75%7.24亿 |
| 支付的各项税费 | -6.11%5.81亿 | -5.26%4.07亿 | -7.49%2.81亿 | -19.52%1.29亿 | -8.26%6.19亿 | -25.04%4.3亿 | -28.97%3.04亿 | -36.82%1.6亿 | -25.12%6.75亿 | -22.58%5.74亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -23.52%83.56亿 | -6.84%58.8亿 | 63.44%54.51亿 | 181.59%41.11亿 | -6.00%109.26亿 | -27.87%63.11亿 | -47.26%33.35亿 | 20.24%14.6亿 | -3.91%116.23亿 | -6.62%87.5亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -16.06%446.13亿 | -14.39%327.31亿 | -9.17%229.6亿 | 1.17%124.15亿 | -14.70%531.51亿 | -17.49%382.34亿 | -19.48%252.77亿 | -15.09%122.72亿 | -15.55%623.14亿 | -10.15%463.4亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66.27%3.56亿 | 4.61%4.95亿 | 34.28%12.35亿 | 32.65%10.74亿 | 11.40%10.55亿 | -56.35%4.73亿 | -11.05%9.2亿 | 829.24%8.1亿 | 273.91%9.47亿 | 591.17%10.84亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 31.73%50.73亿 | 199,656.78%39.95亿 | --31.72亿 | --1.99亿 | 473.94%38.51亿 | --200万 | ---- | ---- | --6.71亿 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 23.15%5,876.02万 | 9.97%4,907.16万 | -13.02%3,563.79万 | ---- | 67.49%4,771.6万 | 54.49%4,462.07万 | 63.04%4,097.46万 | --1,339.57万 | 3.88%2,848.9万 | -1.21%2,888.24万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -89.58%2,602.41万 | -94.15%1,339.13万 | -94.40%1,278.91万 | -93.63%1,002.39万 | 895.27%2.5亿 | 975.14%2.29亿 | 1,013.36%2.28亿 | 91,889.85%1.57亿 | 968.40%2,509.49万 | 3,924.27%2,128.4万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.48%7.51亿 | ---- | --0 | --196万 | --4.71亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 24.33%51.57亿 | 295.35%40.58亿 | 1,096.22%32.2亿 | 22.31%2.09亿 | 471.00%41.48亿 | 96.99%10.26亿 | 489.95%2.69亿 | 84,828.90%1.71亿 | 2,340.11%7.26亿 | 1,650.37%5.21亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -60.57%1.38亿 | -55.69%9,693.84万 | 3.44%6,319.31万 | -26.72%2,922.68万 | -30.39%3.49亿 | -38.18%2.19亿 | -72.17%6,109.31万 | -46.66%3,988.54万 | 177.54%5.02亿 | 281.66%3.54亿 |
| 投资支付的现金 | 13.32%48.19亿 | --36.96亿 | --32.67亿 | --9.09亿 | 534.06%42.52亿 | ---- | ---- | ---- | --6.71亿 | --7,834.24万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.03亿 | --1.03亿 | --1.03亿 | 258.55%4,553.59万 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 130.35%7,140.83万 | -90.86%7,140.83万 | -95.87%1,250万 | ---- | 933.33%3,100万 | 64.82%7.81亿 | -10.03%3.02亿 | --0 | --300万 | --4.74亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 8.53%50.28亿 | 250.31%38.64亿 | 616.12%33.43亿 | 554.72%9.38亿 | 279.39%46.32亿 | 21.75%11.03亿 | -15.98%4.67亿 | 84.15%1.43亿 | 530.92%12.21亿 | 877.20%9.06亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 126.80%1.3亿 | 351.67%1.93亿 | 37.94%-1.23亿 | -2,741.91%-7.29亿 | 2.11%-4.84亿 | 80.06%-7,678.66万 | 61.25%-1.98亿 | 135.56%2,758.65万 | -201.99%-4.95亿 | -511.65%-3.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --245万 | --245万 | --245万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --245万 | --245万 | --245万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -27.19%10.37亿 | -95.38%1.28亿 | -94.48%1.08亿 | -90.24%4,661.24万 | -52.62%14.25亿 | -10.83%27.7亿 | 24.54%19.63亿 | -69.05%4.77亿 | -30.59%30.06亿 | -38.71%31.07亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -93.40%66.73万 | -97.20%92.76万 | -88.69%66.73万 | -71.09%26.02万 | -58.83%1,010.83万 | -96.92%3,307.88万 | -98.85%590万 | -99.10%90万 | -50.48%2,455.48万 | -17.69%10.74亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -27.48%10.4亿 | -95.32%1.31亿 | -94.34%1.11亿 | -90.20%4,687.26万 | -52.67%14.35亿 | -32.94%28.04亿 | -5.80%19.69亿 | -70.89%4.78亿 | -30.83%30.31亿 | -34.41%41.81亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -40.24%11.95亿 | -76.71%7.72亿 | -77.51%4.25亿 | -60.54%2.69亿 | -27.10%19.99亿 | -1.19%33.14亿 | 14.29%18.9亿 | -33.72%6.83亿 | -48.15%27.43亿 | -48.00%33.54亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42.71%2.15亿 | 87.29%2.16亿 | 379.13%2亿 | -50.67%1,310.72万 | 35.66%1.51亿 | 52.32%1.15亿 | -22.44%4,176.81万 | 37.74%2,657.12万 | -39.13%1.11亿 | -35.21%7,575.13万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -64.13%1,297.53万 | -27.38%986.69万 | --986.69万 | -22.40%835.92万 | 25.20%3,617.35万 | -18.76%1,358.8万 | ---- | --1,077.16万 | -45.31%2,889.28万 | 31.98%1,672.6万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 470.25%4.61亿 | -75.77%1,318.21万 | -65.72%388.24万 | -47.09%158.51万 | -70.78%8,085.11万 | -95.44%5,440.6万 | -49.12%1,132.41万 | -96.88%299.56万 | 70.27%2.77亿 | -9.30%11.93亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -16.13%18.71亿 | -71.27%10.01亿 | -67.63%6.29亿 | -60.11%2.84亿 | -28.73%22.31亿 | -24.63%34.84亿 | 12.33%19.43亿 | -37.82%7.12亿 | -44.45%31.31亿 | -41.36%46.23亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.32%-8.31亿 | -27.83%-8.7亿 | -2,097.94%-5.17亿 | -1.46%-2.37亿 | -700.40%-7.96亿 | -53.98%-6.8亿 | -92.81%2,590.16万 | -146.95%-2.34亿 | 92.06%-9,950.61万 | 70.70%-4.42亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -158.26%-65.2万 | -192.03%-28.15万 | -115.63%-8.06万 | 25.44%5.82万 | 12.10%111.91万 | 62.15%30.58万 | 44.75%51.58万 | 131.94%4.64万 | -27.37%99.83万 | --18.86万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -53.98%-3.46亿 | 35.96%-1.82亿 | -20.54%5.95亿 | -82.09%1.08亿 | -163.51%-2.25亿 | -209.99%-2.83亿 | -15.41%7.49亿 | 95.21%6.04亿 | 118.05%3.54亿 | 118.23%2.58亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -8.05%25.66亿 | -7.96%25.65亿 | -7.96%25.65亿 | -7.96%25.65亿 | 14.68%27.91亿 | 14.90%27.87亿 | 14.90%27.87亿 | 14.90%27.87亿 | -44.51%24.33亿 | -44.23%24.26亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -13.48%22.2亿 | -4.79%23.84亿 | -10.62%31.6亿 | -21.15%26.73亿 | -7.94%25.66亿 | -6.70%25.04亿 | 6.80%35.36亿 | 23.98%33.91亿 | 14.90%27.87亿 | -8.58%26.83亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
