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000927 中国铁物

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144.00亿总市值26.15市盈率TTM

中国铁物关键统计数据

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(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
(Q3)2022/03/31
(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-9.50%115.73亿
-17.99%508.88亿
-14.33%374.56亿
-15.07%253.37亿
-0.83%127.88亿
2.42%620.48亿
-1.02%437.23亿
4.99%298.34亿
13.58%128.96亿
30.23%605.8亿
收到的税费返还
406.92%484.48万
-98.47%825.65万
-99.45%300.83万
-95.90%234.9万
-81.43%95.57万
2,379.48%5.38亿
2,969.51%5.47亿
311.37%5,730.43万
289.77%514.67万
-22.56%2,171.62万
收到其他与经营活动有关的现金
-3.20%15.03亿
15.97%123.61亿
27.14%94.86亿
64.59%67.24亿
-27.81%15.53亿
-19.41%106.59亿
4.22%74.61亿
-7.39%40.85亿
-17.83%21.51亿
14.15%132.27亿
经营活动现金流入小计
-8.79%130.81亿
-13.64%632.58亿
-9.25%469.45亿
-5.63%320.63亿
-4.72%143.42亿
-0.79%732.46亿
0.74%517.31亿
3.46%339.76亿
7.72%150.52亿
27.00%738.28亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-18.32%104.02亿
-18.04%488.9亿
-12.14%358.49亿
-15.06%238.81亿
-12.10%127.34亿
2.77%596.53亿
-7.24%408.03亿
1.05%281.14亿
20.37%144.88亿
23.17%580.44亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-0.49%2.5亿
-1.50%11.23亿
2.26%6.74亿
8.01%4.48亿
15.00%2.51亿
10.10%11.4亿
7.69%6.59亿
3.50%4.15亿
13.91%2.19亿
14.07%10.36亿
支付的各项税费
-36.82%1.6亿
-25.12%6.75亿
-24.10%5.63亿
-22.32%4.19亿
-14.61%2.53亿
16.37%9.01亿
16.02%7.41亿
36.81%5.4亿
54.92%2.97亿
0.03%7.74亿
支付其他与经营活动有关的现金
20.24%14.6亿
-3.92%116.22亿
-6.96%87.18亿
15.49%62.51亿
-60.03%12.14亿
-11.55%120.96亿
19.67%93.7亿
-2.33%54.12亿
3.31%30.38亿
51.42%136.75亿
经营活动现金流出小计
-15.09%122.72亿
-15.56%623.11亿
-11.19%458.04亿
-10.10%310亿
-19.89%144.53亿
0.36%737.9亿
-2.82%515.74亿
0.94%344.81亿
17.45%180.41亿
27.12%735.29亿
经营活动产生的现金流量净额
829.12%8.09亿
273.90%9.47亿
626.96%11.41亿
310.68%10.64亿
96.28%-1.11亿
-281.52%-5.44亿
109.11%1.57亿
61.72%-5.05亿
-115.41%-29.89亿
2.99%3亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
----
--6.71亿
----
----
----
----
----
----
----
----
取得投资收益收到的现金
--1,339.57万
3.88%2,848.9万
-1.21%2,888.24万
-3.58%2,513.1万
----
-1.75%2,742.41万
1.98%2,923.61万
-6.61%2,606.52万
-2.15%2,589.43万
13.68%2,791.12万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
91,889.85%1.57亿
968.40%2,509.49万
3,889.90%2,110.22万
3,770.58%2,035.4万
1,986.88%17.11万
-91.72%234.88万
-93.51%52.89万
-83.99%52.59万
-99.65%8,200
2.89%2,837.54万
收到其他与投资活动有关的现金
----
--196万
--4.71亿
----
--3万
----
----
----
----
--75.32万
投资活动现金流入小计
84,828.90%1.71亿
2,340.11%7.26亿
1,649.76%5.21亿
71.05%4,548.5万
-99.22%20.11万
-47.80%2,977.29万
-19.15%2,976.5万
-16.45%2,659.11万
-10.26%2,590.25万
-71.03%5,703.98万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-46.66%3,988.54万
177.54%5.02亿
279.90%3.52亿
266.87%2.19亿
268.55%7,477.76万
-60.83%1.81亿
-77.18%9,272.2万
-70.20%5,975.25万
-27.63%2,028.97万
186.26%4.62亿
投资支付的现金
----
--6.71亿
--7,834.24万
----
----
----
----
----
----
--1,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--1.03亿
258.55%4,553.59万
----
----
----
--1,270万
----
----
----
----
支付其他与投资活动有关的现金
----
--300万
--4.74亿
--3.36亿
--300万
----
----
----
----
----
投资活动现金流出小计
84.15%1.43亿
530.92%12.21亿
875.43%9.04亿
829.26%5.55亿
283.34%7,777.76万
-58.97%1.94亿
-77.19%9,272.2万
-70.21%5,975.25万
-27.91%2,028.97万
146.35%4.72亿
投资活动产生的现金流量净额
135.56%2,758.65万
-201.99%-4.95亿
-509.34%-3.84亿
-1,437.24%-5.1亿
-1,482.12%-7,757.65万
60.51%-1.64亿
82.97%-6,295.7万
80.35%-3,316.15万
682.23%561.28万
-7,740.13%-4.15亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
----
----
----
----
-99.46%100万
-99.44%100万
--100万
--100万
-88.96%1.85亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
----
----
----
----
----
-99.46%100万
-99.44%100万
--100万
--100万
49.41%1.85亿
取得借款收到的现金
-69.05%4.77亿
-30.59%30.06亿
-39.01%30.91亿
-63.09%15.69亿
-31.19%15.43亿
-14.95%43.32亿
24.05%50.69亿
77.63%42.5亿
178.70%22.42亿
-8.64%50.93亿
收到其他与筹资活动有关的现金
-99.10%90万
-50.48%2,455.48万
-18.71%10.61亿
-60.22%5.09亿
-82.38%1亿
-72.81%4,958.65万
-46.00%13.05亿
6.64%12.8亿
3.57%5.7亿
53.29%1.82亿
筹资活动现金流入小计
-70.89%4.78亿
-30.83%30.31亿
-34.87%41.52亿
-62.43%20.78亿
-41.58%16.43亿
-19.75%43.82亿
-4.60%63.74亿
53.95%55.3亿
107.66%28.13亿
-25.89%54.6亿
偿还债务支付的现金
-33.72%6.83亿
-48.15%27.43亿
-48.57%33.17亿
-62.68%16.31亿
-37.24%10.3亿
25.30%52.9亿
125.63%64.5亿
89.35%43.71亿
85.70%16.41亿
-29.94%42.22亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
37.74%2,657.12万
-39.13%1.11亿
-37.66%7,288.07万
-23.93%5,352.14万
-60.42%1,929.14万
-28.63%1.83亿
15.07%1.17亿
-4.17%7,035.51万
42.27%4,873.99万
-71.30%2.56亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
--1,077.16万
-45.31%2,889.28万
31.98%1,672.6万
320.84%1,672.6万
----
-10.71%5,282.65万
38.52%1,267.31万
-56.56%397.44万
----
-15.79%5,916.04万
支付其他与筹资活动有关的现金
-96.88%299.56万
70.27%2.77亿
-9.45%11.91亿
-98.21%2,224.79万
-82.79%9,610.28万
-52.85%1.63亿
-35.04%13.15亿
-10.12%12.4亿
-21.88%5.58亿
43.71%3.45亿
筹资活动现金流出小计
-37.82%7.12亿
-44.45%31.31亿
-41.88%45.81亿
-69.95%17.07亿
-49.06%11.45亿
16.85%56.35亿
58.12%78.82亿
51.03%56.82亿
37.69%22.48亿
-32.63%48.23亿
筹资活动产生的现金流量净额
-146.95%-2.34亿
92.06%-9,950.61万
71.53%-4.29亿
345.00%3.7亿
-11.80%4.98亿
-296.46%-12.53亿
-188.86%-15.08亿
10.80%-1.51亿
302.84%5.65亿
204.43%6.38亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
----
-97.72%3.13万
----
----
---14.52万
--137.46万
----
----
----
----
现金及现金等价物净增加额
95.15%6.03亿
118.00%3.53亿
123.18%3.28亿
234.11%9.24亿
112.78%3.09亿
-474.69%-19.6亿
-258.63%-14.14亿
58.41%-6.89亿
-45.26%-24.18亿
3.37%5.23亿
加:期初现金及现金等价物余额
14.54%27.79亿
-44.69%24.26亿
-46.07%23.46亿
-46.07%23.46亿
-44.23%24.26亿
14.61%43.86亿
13.67%43.49亿
13.67%43.49亿
13.67%43.49亿
15.24%38.26亿
期末现金及现金等价物余额
23.66%33.82亿
14.54%27.79亿
-8.93%26.73亿
-10.66%32.7亿
41.63%27.35亿
-44.23%24.26亿
-14.47%29.35亿
68.73%36.6亿
-10.66%19.31亿
13.67%43.49亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
会计师事务所
--
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30(Q3)2022/03/31(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -9.50%115.73亿-17.99%508.88亿-14.33%374.56亿-15.07%253.37亿-0.83%127.88亿2.42%620.48亿-1.02%437.23亿4.99%298.34亿13.58%128.96亿30.23%605.8亿
收到的税费返还 406.92%484.48万-98.47%825.65万-99.45%300.83万-95.90%234.9万-81.43%95.57万2,379.48%5.38亿2,969.51%5.47亿311.37%5,730.43万289.77%514.67万-22.56%2,171.62万
收到其他与经营活动有关的现金 -3.20%15.03亿15.97%123.61亿27.14%94.86亿64.59%67.24亿-27.81%15.53亿-19.41%106.59亿4.22%74.61亿-7.39%40.85亿-17.83%21.51亿14.15%132.27亿
经营活动现金流入小计 -8.79%130.81亿-13.64%632.58亿-9.25%469.45亿-5.63%320.63亿-4.72%143.42亿-0.79%732.46亿0.74%517.31亿3.46%339.76亿7.72%150.52亿27.00%738.28亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -18.32%104.02亿-18.04%488.9亿-12.14%358.49亿-15.06%238.81亿-12.10%127.34亿2.77%596.53亿-7.24%408.03亿1.05%281.14亿20.37%144.88亿23.17%580.44亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -0.49%2.5亿-1.50%11.23亿2.26%6.74亿8.01%4.48亿15.00%2.51亿10.10%11.4亿7.69%6.59亿3.50%4.15亿13.91%2.19亿14.07%10.36亿
支付的各项税费 -36.82%1.6亿-25.12%6.75亿-24.10%5.63亿-22.32%4.19亿-14.61%2.53亿16.37%9.01亿16.02%7.41亿36.81%5.4亿54.92%2.97亿0.03%7.74亿
支付其他与经营活动有关的现金 20.24%14.6亿-3.92%116.22亿-6.96%87.18亿15.49%62.51亿-60.03%12.14亿-11.55%120.96亿19.67%93.7亿-2.33%54.12亿3.31%30.38亿51.42%136.75亿
经营活动现金流出小计 -15.09%122.72亿-15.56%623.11亿-11.19%458.04亿-10.10%310亿-19.89%144.53亿0.36%737.9亿-2.82%515.74亿0.94%344.81亿17.45%180.41亿27.12%735.29亿
经营活动产生的现金流量净额 829.12%8.09亿273.90%9.47亿626.96%11.41亿310.68%10.64亿96.28%-1.11亿-281.52%-5.44亿109.11%1.57亿61.72%-5.05亿-115.41%-29.89亿2.99%3亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 ------6.71亿--------------------------------
取得投资收益收到的现金 --1,339.57万3.88%2,848.9万-1.21%2,888.24万-3.58%2,513.1万-----1.75%2,742.41万1.98%2,923.61万-6.61%2,606.52万-2.15%2,589.43万13.68%2,791.12万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 91,889.85%1.57亿968.40%2,509.49万3,889.90%2,110.22万3,770.58%2,035.4万1,986.88%17.11万-91.72%234.88万-93.51%52.89万-83.99%52.59万-99.65%8,2002.89%2,837.54万
收到其他与投资活动有关的现金 ------196万--4.71亿------3万------------------75.32万
投资活动现金流入小计 84,828.90%1.71亿2,340.11%7.26亿1,649.76%5.21亿71.05%4,548.5万-99.22%20.11万-47.80%2,977.29万-19.15%2,976.5万-16.45%2,659.11万-10.26%2,590.25万-71.03%5,703.98万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -46.66%3,988.54万177.54%5.02亿279.90%3.52亿266.87%2.19亿268.55%7,477.76万-60.83%1.81亿-77.18%9,272.2万-70.20%5,975.25万-27.63%2,028.97万186.26%4.62亿
投资支付的现金 ------6.71亿--7,834.24万--------------------------1,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --1.03亿258.55%4,553.59万--------------1,270万----------------
支付其他与投资活动有关的现金 ------300万--4.74亿--3.36亿--300万--------------------
投资活动现金流出小计 84.15%1.43亿530.92%12.21亿875.43%9.04亿829.26%5.55亿283.34%7,777.76万-58.97%1.94亿-77.19%9,272.2万-70.21%5,975.25万-27.91%2,028.97万146.35%4.72亿
投资活动产生的现金流量净额 135.56%2,758.65万-201.99%-4.95亿-509.34%-3.84亿-1,437.24%-5.1亿-1,482.12%-7,757.65万60.51%-1.64亿82.97%-6,295.7万80.35%-3,316.15万682.23%561.28万-7,740.13%-4.15亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 ---------------------99.46%100万-99.44%100万--100万--100万-88.96%1.85亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 ---------------------99.46%100万-99.44%100万--100万--100万49.41%1.85亿
取得借款收到的现金 -69.05%4.77亿-30.59%30.06亿-39.01%30.91亿-63.09%15.69亿-31.19%15.43亿-14.95%43.32亿24.05%50.69亿77.63%42.5亿178.70%22.42亿-8.64%50.93亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -99.10%90万-50.48%2,455.48万-18.71%10.61亿-60.22%5.09亿-82.38%1亿-72.81%4,958.65万-46.00%13.05亿6.64%12.8亿3.57%5.7亿53.29%1.82亿
筹资活动现金流入小计 -70.89%4.78亿-30.83%30.31亿-34.87%41.52亿-62.43%20.78亿-41.58%16.43亿-19.75%43.82亿-4.60%63.74亿53.95%55.3亿107.66%28.13亿-25.89%54.6亿
偿还债务支付的现金 -33.72%6.83亿-48.15%27.43亿-48.57%33.17亿-62.68%16.31亿-37.24%10.3亿25.30%52.9亿125.63%64.5亿89.35%43.71亿85.70%16.41亿-29.94%42.22亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37.74%2,657.12万-39.13%1.11亿-37.66%7,288.07万-23.93%5,352.14万-60.42%1,929.14万-28.63%1.83亿15.07%1.17亿-4.17%7,035.51万42.27%4,873.99万-71.30%2.56亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 --1,077.16万-45.31%2,889.28万31.98%1,672.6万320.84%1,672.6万-----10.71%5,282.65万38.52%1,267.31万-56.56%397.44万-----15.79%5,916.04万
支付其他与筹资活动有关的现金 -96.88%299.56万70.27%2.77亿-9.45%11.91亿-98.21%2,224.79万-82.79%9,610.28万-52.85%1.63亿-35.04%13.15亿-10.12%12.4亿-21.88%5.58亿43.71%3.45亿
筹资活动现金流出小计 -37.82%7.12亿-44.45%31.31亿-41.88%45.81亿-69.95%17.07亿-49.06%11.45亿16.85%56.35亿58.12%78.82亿51.03%56.82亿37.69%22.48亿-32.63%48.23亿
筹资活动产生的现金流量净额 -146.95%-2.34亿92.06%-9,950.61万71.53%-4.29亿345.00%3.7亿-11.80%4.98亿-296.46%-12.53亿-188.86%-15.08亿10.80%-1.51亿302.84%5.65亿204.43%6.38亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -----97.72%3.13万-----------14.52万--137.46万----------------
现金及现金等价物净增加额 95.15%6.03亿118.00%3.53亿123.18%3.28亿234.11%9.24亿112.78%3.09亿-474.69%-19.6亿-258.63%-14.14亿58.41%-6.89亿-45.26%-24.18亿3.37%5.23亿
加:期初现金及现金等价物余额 14.54%27.79亿-44.69%24.26亿-46.07%23.46亿-46.07%23.46亿-44.23%24.26亿14.61%43.86亿13.67%43.49亿13.67%43.49亿13.67%43.49亿15.24%38.26亿
期末现金及现金等价物余额 23.66%33.82亿14.54%27.79亿-8.93%26.73亿-10.66%32.7亿41.63%27.35亿-44.23%24.26亿-14.47%29.35亿68.73%36.6亿-10.66%19.31亿13.67%43.49亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 --无保留意见------无保留意见------无保留意见
会计师事务所 --天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)------立信会计师事务所(特殊普通合伙)------立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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