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000931 中关村

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3.53
-0.02-0.56%

休市中 06/28 15:00 (北京)

26.59亿总市值51.91市盈率TTM

中关村关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

9.44%6.18亿

9.78%22.13亿

9.78%16.05亿

29.44%11.34亿

27.75%5.65亿

0.25%20.16亿

2.80%14.62亿

-4.80%8.76亿

-4.86%4.42亿

18.19%20.11亿

收到的税费返还

65.64%110.44万

-76.54%469.97万

-86.79%269.31万

-84.37%310.92万

--66.68万

3,595.86%2,003.07万

1,187.25%2,038.52万

1,739.54%1,989.03万

----

-87.25%54.2万

收到其他与经营活动有关的现金

16.00%1,900.35万

-30.24%1.21亿

-10.12%1.22亿

8.17%2,873.22万

-23.05%1,638.25万

14.02%1.74亿

14.63%1.36亿

26.05%2,656.19万

12.55%2,128.86万

-34.13%1.52亿

经营活动现金流入小计

9.69%6.38亿

5.85%23.38亿

6.90%17.3亿

26.37%11.66亿

25.57%5.82亿

2.12%22.09亿

4.93%16.18亿

-2.11%9.23亿

-4.48%4.63亿

11.71%21.63亿

购买商品、接受劳务支付的现金

27.10%2.01亿

-4.65%7.35亿

-9.38%4.88亿

-19.59%3.14亿

-34.21%1.58亿

26.49%7.71亿

27.29%5.38亿

38.82%3.91亿

49.80%2.41亿

30.23%6.09亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-2.76%6,906.55万

2.39%3.05亿

4.66%2.25亿

4.05%1.46亿

-3.61%7,102.39万

23.77%2.98亿

10.74%2.15亿

10.56%1.4亿

16.08%7,368.57万

9.94%2.4亿

支付的各项税费

-10.33%6,910.4万

12.40%2.7亿

10.00%2.04亿

24.26%1.53亿

6.48%7,706.73万

4.19%2.4亿

-1.12%1.85亿

-12.74%1.23亿

28.17%7,237.43万

13.85%2.31亿

支付其他与经营活动有关的现金

2.88%2.23亿

13.05%8.1亿

-1.22%6.6亿

17.70%4.18亿

29.86%2.17亿

-12.52%7.17亿

10.77%6.68亿

4.68%3.55亿

-6.10%1.67亿

-3.27%8.2亿

经营活动现金流出小计

7.50%5.63亿

4.67%21.2亿

-1.87%15.76亿

2.16%10.3亿

-5.50%5.23亿

6.61%20.26亿

14.14%16.06亿

13.58%10.08亿

20.78%5.54亿

9.42%19亿

经营活动产生的现金流量净额

29.30%7,572.42万

18.81%2.18亿

1,175.43%1.54亿

259.07%1.36亿

164.80%5,856.65万

-30.25%1.84亿

-91.08%1,205.14万

-255.73%-8,553.01万

-438.92%-9,038.5万

31.57%2.63亿

投资活动产生的现金流量

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

10.56%6.3万

-5.97%43.84万

27.70%24.24万

-31.10%10.18万

56,900.00%5.7万

43.97%46.62万

-42.21%18.98万

-45.36%14.78万

--100

-79.84%32.38万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--5.11万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

-36.29%30.68万

-32.82%22.8万

-21.63%11.5万

13.62%66.85万

19.45%48.16万

12.53%33.94万

-19.76%14.68万

-18.26%58.84万

投资活动现金流入小计

-63.37%6.3万

-56.86%48.96万

-18.20%54.92万

-32.30%32.99万

17.12%17.2万

24.40%113.48万

-8.23%67.14万

-14.84%48.72万

-19.70%14.69万

-78.92%91.22万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

124.76%2,548.19万

4.72%6,732.27万

-5.96%5,528.19万

-28.04%2,705.1万

-60.22%1,133.72万

-6.19%6,428.59万

27.85%5,878.86万

9.71%3,759.31万

46.51%2,849.89万

-50.45%6,852.96万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

66.67%600万

1,623.08%5,063.94万

744.33%2,482.32万

772.09%2,563.94万

--360万

-86.04%293.89万

-86.04%294万

-83.72%294万

----

952.92%2,105.84万

支付其他与投资活动有关的现金

----

-98.54%1,343.9

----

428,216.75%9.18万

投资活动现金流出小计

110.76%3,148.19万

75.47%1.18亿

29.77%8,010.51万

29.99%5,269.03万

-47.59%1,493.72万

-25.04%6,722.61万

-7.93%6,172.86万

-22.53%4,053.31万

7.49%2,849.89万

-37.42%8,967.98万

投资活动产生的现金流量净额

-112.79%-3,141.88万

-77.74%-1.17亿

-30.30%-7,955.59万

-30.75%-5,236.05万

47.92%-1,476.52万

25.55%-6,609.14万

7.92%-6,105.72万

22.62%-4,004.58万

-7.68%-2,835.2万

36.13%-8,876.76万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

335.00%1.31亿

-4.69%4.27亿

2.92%3.17亿

-39.47%1.15亿

-80.23%3,000万

10.75%4.48亿

120.39%3.08亿

172.40%1.9亿

--1.52亿

-22.53%4.05亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

2,872.63%299.96万

----

-98.99%10.09万

筹资活动现金流入小计

335.00%1.31亿

-5.32%4.27亿

2.92%3.17亿

-39.47%1.15亿

-80.23%3,000万

11.47%4.51亿

120.39%3.08亿

172.40%1.9亿

--1.52亿

-23.96%4.05亿

偿还债务支付的现金

89.83%1.42亿

-16.32%4.22亿

6.91%2.6亿

93.62%1.32亿

370.50%7,462.67万

-11.49%5.05亿

-8.45%2.43亿

-50.80%6,827.64万

-13.92%1,586.11万

-1.23%5.7亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-18.08%772.94万

-11.91%3,781.63万

-15.85%2,740.57万

-16.53%1,824.22万

-6.85%943.57万

3.19%4,293.04万

-0.32%3,256.74万

0.11%2,185.38万

0.00%1,012.97万

-27.07%4,160.33万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

113.73%499.6万

----

-58.33%233.76万

----

--560.92万

支付其他与筹资活动有关的现金

33.61%70.69万

-97.81%146.8万

-2.37%189.62万

35.87%115.41万

25.08%52.91万

1,697.01%6,695.29万

-57.41%194.22万

-68.07%84.94万

-50.52%42.3万

-54.97%372.58万

筹资活动现金流出小计

77.44%1.5亿

-24.88%4.62亿

4.18%2.89亿

66.63%1.52亿

220.26%8,459.15万

-0.15%6.15亿

-8.31%2.78亿

-44.28%9,097.96万

-10.19%2,641.38万

-4.21%6.16亿

筹资活动产生的现金流量净额

64.09%-1,960.29万

78.80%-3,468.95万

-8.66%2,755.33万

-136.96%-3,659.53万

-143.56%-5,459.15万

22.44%-1.64亿

118.48%3,016.46万

205.88%9,902.04万

526.07%1.25亿

-90.85%-2.11亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

105.42%18.35

-103.79%-89.2

-98.18%55.12

-91.85%123.72

-194.49%-338.43

359.50%2,351.4

775.32%3,025.98

363.10%1,517.78

-127.82%-114.92

69.31%-906.12

现金及现金等价物净增加额

328.93%2,470.24万

243.81%6,613.65万

639.88%1.02亿

277.38%4,710.06万

-264.10%-1,079.05万

-26.56%-4,598.84万

80.07%-1,883.82万

70.61%-2,655.4万

122.62%657.57万

26.34%-3,633.71万

加:期初现金及现金等价物余额

55.12%1.86亿

-27.75%1.2亿

-27.70%1.2亿

-17.98%1.66亿

-18.79%1.66亿

-19.62%2.02亿

期末现金及现金等价物余额

93.12%2.11亿

55.24%1.86亿

50.76%2.21亿

19.88%1.67亿

-36.72%1.09亿

-27.75%1.2亿

36.60%1.47亿

24.58%1.39亿

-1.54%1.72亿

-17.98%1.66亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9.44%6.18亿	9.78%22.13亿	9.78%16.05亿	29.44%11.34亿	27.75%5.65亿	0.25%20.16亿	2.80%14.62亿	-4.80%8.76亿	-4.86%4.42亿	18.19%20.11亿
收到的税费返还	65.64%110.44万	-76.54%469.97万	-86.79%269.31万	-84.37%310.92万	--66.68万	3,595.86%2,003.07万	1,187.25%2,038.52万	1,739.54%1,989.03万	----	-87.25%54.2万
收到其他与经营活动有关的现金	16.00%1,900.35万	-30.24%1.21亿	-10.12%1.22亿	8.17%2,873.22万	-23.05%1,638.25万	14.02%1.74亿	14.63%1.36亿	26.05%2,656.19万	12.55%2,128.86万	-34.13%1.52亿
经营活动现金流入小计	9.69%6.38亿	5.85%23.38亿	6.90%17.3亿	26.37%11.66亿	25.57%5.82亿	2.12%22.09亿	4.93%16.18亿	-2.11%9.23亿	-4.48%4.63亿	11.71%21.63亿
购买商品、接受劳务支付的现金	27.10%2.01亿	-4.65%7.35亿	-9.38%4.88亿	-19.59%3.14亿	-34.21%1.58亿	26.49%7.71亿	27.29%5.38亿	38.82%3.91亿	49.80%2.41亿	30.23%6.09亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-2.76%6,906.55万	2.39%3.05亿	4.66%2.25亿	4.05%1.46亿	-3.61%7,102.39万	23.77%2.98亿	10.74%2.15亿	10.56%1.4亿	16.08%7,368.57万	9.94%2.4亿
支付的各项税费	-10.33%6,910.4万	12.40%2.7亿	10.00%2.04亿	24.26%1.53亿	6.48%7,706.73万	4.19%2.4亿	-1.12%1.85亿	-12.74%1.23亿	28.17%7,237.43万	13.85%2.31亿
支付其他与经营活动有关的现金	2.88%2.23亿	13.05%8.1亿	-1.22%6.6亿	17.70%4.18亿	29.86%2.17亿	-12.52%7.17亿	10.77%6.68亿	4.68%3.55亿	-6.10%1.67亿	-3.27%8.2亿
经营活动现金流出小计	7.50%5.63亿	4.67%21.2亿	-1.87%15.76亿	2.16%10.3亿	-5.50%5.23亿	6.61%20.26亿	14.14%16.06亿	13.58%10.08亿	20.78%5.54亿	9.42%19亿
经营活动产生的现金流量净额	29.30%7,572.42万	18.81%2.18亿	1,175.43%1.54亿	259.07%1.36亿	164.80%5,856.65万	-30.25%1.84亿	-91.08%1,205.14万	-255.73%-8,553.01万	-438.92%-9,038.5万	31.57%2.63亿
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10.56%6.3万	-5.97%43.84万	27.70%24.24万	-31.10%10.18万	56,900.00%5.7万	43.97%46.62万	-42.21%18.98万	-45.36%14.78万	--100	-79.84%32.38万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	--5.11万	----	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	-36.29%30.68万	-32.82%22.8万	-21.63%11.5万	13.62%66.85万	19.45%48.16万	12.53%33.94万	-19.76%14.68万	-18.26%58.84万
投资活动现金流入小计	-63.37%6.3万	-56.86%48.96万	-18.20%54.92万	-32.30%32.99万	17.12%17.2万	24.40%113.48万	-8.23%67.14万	-14.84%48.72万	-19.70%14.69万	-78.92%91.22万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124.76%2,548.19万	4.72%6,732.27万	-5.96%5,528.19万	-28.04%2,705.1万	-60.22%1,133.72万	-6.19%6,428.59万	27.85%5,878.86万	9.71%3,759.31万	46.51%2,849.89万	-50.45%6,852.96万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	66.67%600万	1,623.08%5,063.94万	744.33%2,482.32万	772.09%2,563.94万	--360万	-86.04%293.89万	-86.04%294万	-83.72%294万	----	952.92%2,105.84万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	-98.54%1,343.9	----	----	----	428,216.75%9.18万
投资活动现金流出小计	110.76%3,148.19万	75.47%1.18亿	29.77%8,010.51万	29.99%5,269.03万	-47.59%1,493.72万	-25.04%6,722.61万	-7.93%6,172.86万	-22.53%4,053.31万	7.49%2,849.89万	-37.42%8,967.98万
投资活动产生的现金流量净额	-112.79%-3,141.88万	-77.74%-1.17亿	-30.30%-7,955.59万	-30.75%-5,236.05万	47.92%-1,476.52万	25.55%-6,609.14万	7.92%-6,105.72万	22.62%-4,004.58万	-7.68%-2,835.2万	36.13%-8,876.76万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	335.00%1.31亿	-4.69%4.27亿	2.92%3.17亿	-39.47%1.15亿	-80.23%3,000万	10.75%4.48亿	120.39%3.08亿	172.40%1.9亿	--1.52亿	-22.53%4.05亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	2,872.63%299.96万	----	----	----	-98.99%10.09万
筹资活动现金流入小计	335.00%1.31亿	-5.32%4.27亿	2.92%3.17亿	-39.47%1.15亿	-80.23%3,000万	11.47%4.51亿	120.39%3.08亿	172.40%1.9亿	--1.52亿	-23.96%4.05亿
偿还债务支付的现金	89.83%1.42亿	-16.32%4.22亿	6.91%2.6亿	93.62%1.32亿	370.50%7,462.67万	-11.49%5.05亿	-8.45%2.43亿	-50.80%6,827.64万	-13.92%1,586.11万	-1.23%5.7亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-18.08%772.94万	-11.91%3,781.63万	-15.85%2,740.57万	-16.53%1,824.22万	-6.85%943.57万	3.19%4,293.04万	-0.32%3,256.74万	0.11%2,185.38万	0.00%1,012.97万	-27.07%4,160.33万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	113.73%499.6万	----	----	----	-58.33%233.76万	----	----	----	--560.92万
支付其他与筹资活动有关的现金	33.61%70.69万	-97.81%146.8万	-2.37%189.62万	35.87%115.41万	25.08%52.91万	1,697.01%6,695.29万	-57.41%194.22万	-68.07%84.94万	-50.52%42.3万	-54.97%372.58万
筹资活动现金流出小计	77.44%1.5亿	-24.88%4.62亿	4.18%2.89亿	66.63%1.52亿	220.26%8,459.15万	-0.15%6.15亿	-8.31%2.78亿	-44.28%9,097.96万	-10.19%2,641.38万	-4.21%6.16亿
筹资活动产生的现金流量净额	64.09%-1,960.29万	78.80%-3,468.95万	-8.66%2,755.33万	-136.96%-3,659.53万	-143.56%-5,459.15万	22.44%-1.64亿	118.48%3,016.46万	205.88%9,902.04万	526.07%1.25亿	-90.85%-2.11亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	105.42%18.35	-103.79%-89.2	-98.18%55.12	-91.85%123.72	-194.49%-338.43	359.50%2,351.4	775.32%3,025.98	363.10%1,517.78	-127.82%-114.92	69.31%-906.12
现金及现金等价物净增加额	328.93%2,470.24万	243.81%6,613.65万	639.88%1.02亿	277.38%4,710.06万	-264.10%-1,079.05万	-26.56%-4,598.84万	80.07%-1,883.82万	70.61%-2,655.4万	122.62%657.57万	26.34%-3,633.71万
加:期初现金及现金等价物余额	55.12%1.86亿	-27.75%1.2亿	-27.75%1.2亿	-27.75%1.2亿	-27.70%1.2亿	-17.98%1.66亿	-17.98%1.66亿	-17.98%1.66亿	-18.79%1.66亿	-19.62%2.02亿
期末现金及现金等价物余额	93.12%2.11亿	55.24%1.86亿	50.76%2.21亿	19.88%1.67亿	-36.72%1.09亿	-27.75%1.2亿	36.60%1.47亿	24.58%1.39亿	-1.54%1.72亿	-17.98%1.66亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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