(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.64%1.78亿 | -9.25%9.65亿 | -9.66%6.46亿 | -9.32%4.26亿 | -18.81%1.77亿 | -11.94%10.64亿 | -8.93%7.15亿 | -13.12%4.69亿 | -5.52%2.18亿 | -13.80%12.08亿 |
收到的税费返还 | ---- | -19.20%1,230.79万 | 14.93%1,248.45万 | 81.26%1,091.92万 | 67.69%379.61万 | -8.25%1,523.3万 | -5.16%1,086.26万 | -26.44%602.41万 | -59.75%226.37万 | -27.60%1,660.34万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -12.14%1,143.74万 | -44.27%3,499.83万 | 8.46%5,940.04万 | -54.94%1,995.05万 | -57.88%1,301.83万 | 28.78%6,280.1万 | 35.54%5,476.53万 | 179.36%4,427.93万 | 200.54%3,090.63万 | -6.31%4,876.44万 |
经营活动现金流入小计 | -2.19%1.89亿 | -11.31%10.12亿 | -8.05%7.18亿 | -12.16%4.57亿 | -22.84%1.94亿 | -10.33%11.42亿 | -6.73%7.81亿 | -7.90%5.2亿 | 1.84%2.51亿 | -13.75%12.73亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -53.25%4,868.23万 | 25.01%3.91亿 | 26.84%3.44亿 | 20.68%2.25亿 | 33.58%1.04亿 | -25.93%3.13亿 | -0.65%2.71亿 | 9.30%1.86亿 | 8.74%7,795.86万 | -17.53%4.22亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -35.17%4,331.24万 | -21.89%1.47亿 | -17.03%1.22亿 | -14.30%9,657.72万 | -14.65%6,680.72万 | 21.15%1.88亿 | 32.51%1.47亿 | 40.59%1.13亿 | 52.07%7,827.44万 | 14.88%1.55亿 |
支付的各项税费 | 2.69%2,741.73万 | -4.35%1.27亿 | -9.52%9,158.18万 | -18.14%5,951.58万 | -28.66%2,669.78万 | -15.68%1.33亿 | -18.82%1.01亿 | -16.72%7,270.12万 | -24.16%3,742.12万 | 4.46%1.57亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -7.13%1,735.18万 | -59.43%3,804.72万 | 10.48%6,315.29万 | -36.66%2,543.69万 | 11.99%1,868.33万 | -3.06%9,377.54万 | -14.12%5,716.47万 | -11.68%4,016.04万 | -12.31%1,668.27万 | 25.62%9,673.8万 |
经营活动现金流出小计 | -36.78%1.37亿 | -3.37%7.03亿 | 7.66%6.21亿 | -1.33%4.06亿 | 2.85%2.16亿 | -12.53%7.28亿 | 0.24%5.77亿 | 7.43%4.12亿 | 9.82%2.1亿 | -4.93%8.32亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 331.16%5,257.33万 | -25.28%3.09亿 | -52.40%9,721.49万 | -53.54%5,008.2万 | -156.07%-2,274.35万 | -6.19%4.14亿 | -22.05%2.04亿 | -40.41%1.08亿 | -26.03%4,056.5万 | -26.59%4.41亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 61.83%5.82亿 | 0.94%11.61亿 | -19.75%8.43亿 | -38.15%5.26亿 | -34.65%3.59亿 | -0.95%11.5亿 | 110.26%10.5亿 | 469.04%8.5亿 | 424.45%5.5亿 | 30.15%11.61亿 |
取得投资收益收到的现金 | -65.03%391.5万 | 435.72%4,686.82万 | 55.25%1,244.74万 | 59.92%1,152.91万 | 103.36%1,119.55万 | -69.51%874.86万 | 112.34%801.75万 | 1,345.51%720.95万 | 1,003.81%550.52万 | -84.24%2,869.12万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -76.46%800 | 16,500.18%2,496.9万 | 61,779.68%2,004.36万 | -23.57%2.48万 | -89.24%3,398.06 | -63.21%15.04万 | --3.24万 | --3.24万 | 9,214.29%3.16万 | --40.89万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | 25.17%4,543.78万 | 31.29%4,543.78万 | --0 | --0 | -95.02%3,630.12万 |
投资活动现金流入小计 | 58.00%5.86亿 | 2.35%12.33亿 | -20.69%8.75亿 | -37.33%5.37亿 | -33.29%3.71亿 | -1.80%12.04亿 | 105.20%11.03亿 | 471.98%8.57亿 | 427.22%5.56亿 | -32.00%12.26亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 216.46%679.77万 | -62.61%2,528.04万 | -86.17%780.86万 | -77.77%283.1万 | -64.42%214.81万 | -33.54%6,760.7万 | -32.01%5,646.78万 | -77.63%1,273.39万 | -79.62%603.66万 | 9.87%1.02亿 |
投资支付的现金 | 270.53%7.04亿 | 4.24%15.41亿 | -1.50%11.67亿 | -52.66%4.66亿 | -71.26%1.9亿 | -30.00%14.79亿 | -19.66%11.85亿 | 63.89%9.85亿 | 143.91%6.61亿 | 37.93%21.13亿 |
投资活动现金流出小计 | 269.92%7.11亿 | 1.31%15.67亿 | -5.35%11.75亿 | -52.99%4.69亿 | -71.19%1.92亿 | -30.16%15.46亿 | -20.32%12.41亿 | 51.65%9.98亿 | 121.89%6.67亿 | 36.33%22.14亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -170.19%-1.25亿 | 2.33%-3.34亿 | -117.35%-3亿 | 148.53%6,817.4万 | 260.05%1.78亿 | 65.38%-3.42亿 | 86.48%-1.38亿 | 72.35%-1.4亿 | 42.89%-1.11亿 | -651.13%-9.88亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | -88.84%50万 | -88.07%50万 | --0 | --0 | -76.56%448万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | -88.84%50万 | -88.07%50万 | --0 | --0 | -76.56%448万 |
取得借款收到的现金 | ---- | -85.96%999万 | -73.82%999万 | --0 | ---- | -30.89%7,115.81万 | -54.87%3,815.81万 | -44.85%2,693.81万 | --0 | 94.85%1.03亿 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | -86.06%999万 | -74.16%999万 | --0 | ---- | -33.30%7,165.81万 | -56.44%3,865.81万 | -49.02%2,693.81万 | --0 | 49.32%1.07亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | -18.19%4,300万 | -70.25%1,000万 | --0 | ---- | -49.64%5,255.81万 | -55.22%3,361.1万 | 79.68%2,440万 | --2,440万 | 675.64%1.04亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -75.46%8.84万 | -99.30%129.18万 | -99.76%43.92万 | -99.76%36.01万 | 115.03%36.01万 | 13.41%1.84亿 | 13.42%1.83亿 | 13.85%1.51亿 | -29.28%16.75万 | 119.85%1.62亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.32%228.78万 | 674.79%4,860.68万 | 1.34%574.39万 | 5.86%410.96万 | 79.77%169.07万 | -18.03%627.35万 | -10.28%566.82万 | -15.13%388.19万 | -61.34%94.05万 | --765.3万 |
筹资活动现金流出小计 | 15.86%237.62万 | -61.72%9,289.86万 | -92.73%1,618.31万 | -97.51%446.97万 | -91.96%205.08万 | -11.47%2.43亿 | -8.39%2.23亿 | 18.90%1.8亿 | 855.62%2,550.8万 | 214.41%2.74亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15.86%-237.62万 | 51.52%-8,290.86万 | 96.63%-619.31万 | 97.07%-446.97万 | 91.96%-205.08万 | -2.60%-1.71亿 | -19.25%-1.84亿 | -55.45%-1.53亿 | -189.49%-2,550.8万 | -994.11%-1.67亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -91.38%1.85万 | 59,205.96%54.28万 | 75,636.13%68.89万 | 81,310.50%75.72万 | 22,472.93%21.43万 | 22.81%-918.28 | 23.37%-912.03 | 21.62%-932.42 | ---957.87 | ---1,189.65 |
现金及现金等价物净增加额 | -148.77%-7,504.5万 | -8.10%-1.07亿 | -76.77%-2.08亿 | 161.82%1.15亿 | 259.55%1.54亿 | 86.10%-9,911.94万 | 87.09%-1.18亿 | 56.44%-1.85亿 | 13.81%-9,644.37万 | -193.24%-7.13亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -19.28%4.48亿 | -15.14%5.56亿 | -15.14%5.56亿 | -15.14%5.56亿 | -15.14%5.56亿 | -52.14%6.55亿 | -52.14%6.55亿 | -52.14%6.55亿 | -52.14%6.55亿 | 126.85%13.68亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -47.37%3.73亿 | -19.28%4.48亿 | -35.30%3.47亿 | 42.76%6.7亿 | 27.08%7.1亿 | -15.14%5.56亿 | 17.89%5.37亿 | -50.20%4.69亿 | -55.56%5.58亿 | -52.14%6.55亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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