(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.87%11.96亿 | -0.40%50.95亿 | -2.56%37.22亿 | -8.09%23.82亿 | -9.50%11.51亿 | -14.67%51.16亿 | -9.85%38.19亿 | 0.02%25.91亿 | 52.19%12.72亿 | 203.31%59.95亿 |
收到的税费返还 | -46.66%3,196.39万 | -36.25%1.78亿 | -24.08%1.64亿 | -21.79%1.15亿 | -20.64%5,992.91万 | 11,857.89%2.79亿 | 9,163.86%2.16亿 | 10,065.00%1.47亿 | 5,117.82%7,551.99万 | -95.93%233.4万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16.26%1,439.61万 | 84.62%9,643.76万 | 82.01%7,503.36万 | 0.35%2,934.73万 | 148.00%1,238.23万 | -85.19%5,223.65万 | 4.69%4,122.51万 | 32.81%2,924.43万 | 47.06%499.28万 | 502.80%3.53亿 |
经营活动现金流入小计 | 1.52%12.42亿 | -1.42%53.69亿 | -2.84%39.61亿 | -8.73%25.26亿 | -9.54%12.24亿 | -14.22%54.47亿 | -4.71%40.77亿 | 5.87%27.68亿 | 60.89%13.53亿 | 203.48%63.5亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.23%9.88亿 | -14.65%37.66亿 | -15.41%27.59亿 | -19.27%18.42亿 | 0.53%9.57亿 | 58.93%44.12亿 | 101.72%32.62亿 | 131.20%22.82亿 | 172.12%9.52亿 | 153.65%27.76亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.62%2.18亿 | 3.07%7.61亿 | 12.50%5.68亿 | 7.96%3.86亿 | 9.99%1.95亿 | -0.70%7.39亿 | -6.64%5.05亿 | -3.45%3.58亿 | -2.85%1.77亿 | 18.73%7.44亿 |
支付的各项税费 | 190.45%4,353.66万 | -50.37%8,404.86万 | -73.86%3,838.57万 | -72.97%3,406.06万 | -77.26%1,498.93万 | -73.99%1.69亿 | -65.42%1.47亿 | -46.72%1.26亿 | 12.67%6,590.46万 | 394.53%6.51亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -7.06%4,113.03万 | -16.39%1.92亿 | -10.26%1.36亿 | -14.69%9,103.38万 | 49.13%4,425.28万 | 24.87%2.3亿 | 14.53%1.51亿 | 21.73%1.07亿 | -28.66%2,967.37万 | 33.65%1.84亿 |
经营活动现金流出小计 | 6.52%12.9亿 | -13.45%48.03亿 | -13.87%35.01亿 | -18.07%23.53亿 | -1.11%12.11亿 | 27.43%55.5亿 | 49.75%40.64亿 | 70.81%28.72亿 | 93.66%12.25亿 | 118.81%43.55亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -479.71%-4,780.84万 | 649.00%5.66亿 | 3,661.84%4.6亿 | 264.84%1.73亿 | -90.17%1,259.07万 | -105.17%-1.03亿 | -99.22%1,222.68万 | -111.23%-1.05亿 | -38.54%1.28亿 | 1,857.36%19.95亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 149.66%5,000万 | -77.67%3.3亿 | -81.94%2.6亿 | -89.78%1.4亿 | -97.50%2,002.69万 | 163.94%14.78亿 | 1,205.01%14.4亿 | --13.7亿 | --8亿 | -49.55%5.6亿 |
取得投资收益收到的现金 | 77.36%20.5万 | -81.84%106.31万 | -85.51%82.63万 | -92.98%38.43万 | -97.19%11.56万 | 68.25%585.46万 | --570.46万 | --547.54万 | --411.23万 | -18.53%347.97万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 399.16%83.99万 | -2.10%536.44万 | -47.60%218.8万 | 61.33%181.09万 | -80.32%16.83万 | -87.06%547.96万 | -52.27%417.51万 | -86.60%112.25万 | 38.84%85.51万 | 2,987.49%4,233.43万 |
投资活动现金流入小计 | 151.32%5,104.49万 | -77.41%3.36亿 | -81.86%2.63亿 | -89.67%1.42亿 | -97.48%2,031.08万 | 145.85%14.89亿 | 1,117.45%14.5亿 | 16,334.35%13.77亿 | 130,604.96%8.05亿 | -45.70%6.06亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75.56%1.55亿 | -39.48%5.99亿 | -34.87%4.44亿 | -29.97%2.52亿 | -54.83%8,825.31万 | -18.66%9.9亿 | -7.52%6.81亿 | -40.56%3.59亿 | 12.49%1.95亿 | 426.65%12.17亿 |
投资支付的现金 | 148.50%4,970万 | -61.29%3.6亿 | -71.46%2.6亿 | -78.16%1.9亿 | -95.74%2,000万 | -16.89%9.3亿 | 117.42%9.11亿 | 631.09%8.7亿 | 5,122.22%4.7亿 | -0.56%11.19亿 |
投资活动现金流出小计 | 89.04%2.05亿 | -50.05%9.59亿 | -55.80%7.04亿 | -64.07%4.42亿 | -83.73%1.08亿 | -17.81%19.2亿 | 37.77%15.92亿 | 69.87%12.29亿 | 264.23%6.65亿 | 72.24%23.36亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -74.66%-1.54亿 | -44.56%-6.23亿 | -209.20%-4.41亿 | -303.64%-3亿 | -163.00%-8,794.23万 | 75.11%-4.31亿 | 86.25%-1.43亿 | 120.56%1.47亿 | 176.68%1.4亿 | -618.62%-17.3亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97,220.00%9.73亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -14.80%7.52亿 | -8.00%22.36亿 | 8.36%20.81亿 | 7.87%14.24亿 | 5.24%8.83亿 | 39.78%24.3亿 | 58.61%19.2亿 | 34.63%13.2亿 | 55.37%8.39亿 | -26.65%17.39亿 |
筹资活动现金流入小计 | -11.40%7.82亿 | -8.00%22.36亿 | 8.36%20.81亿 | 7.87%14.24亿 | 5.24%8.83亿 | -10.39%24.3亿 | -12.08%19.2亿 | -32.44%13.2亿 | 55.37%8.39亿 | 14.37%27.12亿 |
偿还债务支付的现金 | -7.18%4.23亿 | 14.90%20.66亿 | 22.67%18.63亿 | 8.79%9.94亿 | 5.89%4.56亿 | -19.12%17.99亿 | -12.67%15.18亿 | -6.45%9.13亿 | -4.96%4.31亿 | 32.69%22.24亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -6.72%3,545.91万 | -47.82%1.55亿 | -55.35%1.16亿 | -64.43%7,890.11万 | 6.43%3,801.54万 | 71.75%2.98亿 | 86.51%2.59亿 | 117.76%2.22亿 | -24.92%3,571.99万 | -0.37%1.73亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -99.44%11.74万 | -81.74%2,446.78万 | 648.58%2,135.04万 | 676.42%2,123.3万 | 706.75%2,111.57万 | 9,761.45%1.34亿 | -55.18%285.21万 | -29.14%273.47万 | --261.74万 | 679,169.87%135.85万 |
筹资活动现金流出小计 | -10.93%4.59亿 | 0.71%22.46亿 | 12.31%20亿 | -3.88%10.94亿 | 9.85%5.15亿 | -7.00%22.3亿 | -5.49%17.81亿 | 5.16%11.38亿 | -6.33%4.69亿 | 29.65%23.98亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12.05%3.24亿 | -105.37%-1,071.68万 | -42.13%8,054.05万 | 81.28%3.3亿 | -0.58%3.68亿 | -36.30%2亿 | -53.53%1.39亿 | -79.10%1.82亿 | 838.84%3.7亿 | -39.89%3.13亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 159.55%465.76万 | -92.30%442.57万 | -95.67%252.71万 | -102.42%-98.59万 | -111.46%-782.07万 | 343.25%5,747.26万 | 714.63%5,835.11万 | 461.09%4,065.75万 | -770.34%-369.85万 | 17.05%-2,362.66万 |
现金及现金等价物净增加额 | -55.45%1.27亿 | 77.20%-6,313万 | 52.16%1.02亿 | -23.75%2.02亿 | -55.09%2.85亿 | -149.99%-2.77亿 | -91.78%6,719.97万 | -75.39%2.65亿 | 855.63%6.34亿 | 56.56%5.54亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -5.38%11.1亿 | -19.09%11.73亿 | -19.09%11.73亿 | -19.09%11.73亿 | -19.09%11.73亿 | 61.80%14.5亿 | 61.80%14.5亿 | 61.80%14.5亿 | 61.80%14.5亿 | 65.22%8.96亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -15.16%12.37亿 | -5.38%11.1亿 | -15.94%12.75亿 | -19.81%13.75亿 | -30.05%14.58亿 | -19.09%11.73亿 | -11.46%15.17亿 | -13.10%17.15亿 | 116.53%20.84亿 | 61.80%14.5亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据