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000952 广济药业

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休市中 12/13 15:00 (北京)

23.65亿总市值-10.20市盈率TTM

广济药业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

46.12%7.25亿

54.83%5.18亿

87.43%2.71亿

-4.73%7.51亿

-17.29%4.96亿

-20.01%3.35亿

-5.63%1.45亿

12.27%7.88亿

27.05%6亿

23.46%4.18亿

收到的税费返还

-42.56%1,389.27万

-52.89%1,042.24万

-77.38%300.76万

-29.80%2,478.55万

-2.68%2,418.67万

25.87%2,212.55万

120.83%1,329.5万

89.64%3,530.48万

136.21%2,485.25万

183.84%1,757.75万

收到其他与经营活动有关的现金

9.62%1,967.54万

33.73%981.5万

527.16%737.45万

-25.93%2,685.67万

-0.08%1,794.82万

-36.84%733.95万

-86.27%117.58万

-6.76%3,625.87万

-28.25%1,796.19万

-47.79%1,161.97万

经营活动现金流入小计

40.92%7.59亿

47.86%5.38亿

76.92%2.82亿

-6.66%8.03亿

-16.25%5.38亿

-18.64%3.64亿

-5.21%1.59亿

13.20%8.6亿

26.58%6.43亿

21.84%4.48亿

购买商品、接受劳务支付的现金

17.70%5.42亿

25.92%4.64亿

60.39%2.27亿

15.27%6.66亿

2.86%4.6亿

10.89%3.69亿

38.99%1.42亿

34.09%5.78亿

78.99%4.48亿

67.81%3.33亿

支付给职工以及为职工支付的现金

37.50%1.37亿

32.80%9,412.73万

22.12%4,463.86万

13.06%1.44亿

3.05%9,932.89万

6.48%7,088.1万

27.80%3,655.29万

6.27%1.28亿

15.66%9,639.28万

10.19%6,656.7万

支付的各项税费

-47.94%1,821.44万

-49.77%1,446.72万

-52.07%1,025.62万

2.48%4,531.77万

-0.30%3,498.51万

13.16%2,879.99万

39.70%2,139.9万

-21.24%4,421.95万

-23.34%3,509.03万

-15.94%2,545.07万

支付其他与经营活动有关的现金

51.68%1.1亿

76.33%8,030.63万

111.22%4,790.74万

47.32%9,604.71万

12.98%7,250.75万

20.68%4,554.42万

0.92%2,268.11万

-14.88%6,519.53万

10.39%6,417.64万

22.64%3,773.99万

经营活动现金流出小计

20.90%8.07亿

27.10%6.53亿

48.45%3.3亿

16.79%9.52亿

3.72%6.67亿

11.18%5.14亿

32.06%2.22亿

19.17%8.15亿

47.09%6.43亿

44.64%4.62亿

经营活动产生的现金流量净额

62.67%-4,814.71万

23.41%-1.15亿

23.45%-4,824.31万

-430.45%-1.49亿

-21,443.75%-1.29亿

-925.62%-1.5亿

-19,051.47%-6,301.83万

-40.61%4,507.96万

-100.85%-59.86万

-130.53%-1,459.88万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

50.00%9,000万

--7,000万

--3,000万

取得投资收益收到的现金

----

11.59%196.55万

-16.91%176.81万

-41.70%57.69万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

15,532.74%35.33万

----

-99.70%2,260

44.93%1,500

----

投资活动现金流入小计

----

-99.62%35.33万

----

47.14%9,196.78万

123.38%7,176.96万

2,990.07%3,057.69万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-80.01%1.1亿

85.29%9,896.32万

-19.34%2,652.79万

177.92%5.66亿

355.20%5.52亿

-44.27%5,340.94万

-30.03%3,288.72万

110.86%2.04亿

70.61%1.21亿

107.19%9,583.93万

投资支付的现金

----

-87.50%1,000万

--1,000万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--2,200万

----

投资活动现金流出小计

-80.01%1.1亿

31.23%9,896.32万

-19.34%2,652.79万

164.91%5.66亿

320.55%5.52亿

-28.75%7,540.94万

-42.30%3,288.72万

21.01%2.14亿

84.67%1.31亿

128.80%1.06亿

投资活动产生的现金流量净额

80.01%-1.1亿

-31.23%-9,896.32万

19.34%-2,652.79万

-364.75%-5.66亿

-827.11%-5.52亿

-0.20%-7,540.94万

29.57%-3,288.72万

-6.69%-1.22亿

-52.77%-5,958.35万

-66.26%-7,526.24万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-96.15%200万

--200万

----

31.05%5,200万

55.48%5,200万

----

--3,967.98万

--3,344.45万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

-96.15%200万

--200万

----

1,389.97%5,200万

1,633.33%5,200万

----

--349万

--300万

取得借款收到的现金

-33.69%3.94亿

-46.06%3.04亿

47.82%1.8亿

18.04%7.7亿

12.89%5.94亿

61.09%5.64亿

-55.64%1.22亿

67.76%6.52亿

47.48%5.26亿

0.97%3.5亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-43.46%2.55亿

-40.70%2.55亿

3.45%6,000万

435.33%4.71亿

659.48%4.51亿

1,382.81%4.3亿

100.01%5,800万

--8,798.23万

--5,938.26万

--2,899.9万

筹资活动现金流入小计

-40.67%6.51亿

-43.54%5.61亿

33.52%2.4亿

65.79%12.93亿

77.24%10.97亿

140.95%9.94亿

-46.18%1.8亿

100.61%7.8亿

73.51%6.19亿

18.98%4.12亿

偿还债务支付的现金

15.38%2.71亿

28.67%1.76亿

56.08%1.02亿

22.09%5.07亿

-37.39%2.35亿

-57.40%1.37亿

-60.84%6,550万

3.98%4.15亿

13.08%3.75亿

64.63%3.22亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

81.35%4,531.11万

88.64%2,434.43万

96.16%1,089.08万

-21.57%3,156.22万

-25.77%2,498.61万

-56.10%1,290.55万

12.10%555.19万

12.87%4,024.06万

1.58%3,365.87万

2.16%2,939.63万

支付其他与筹资活动有关的现金

326.53%1.79亿

1,147.25%1.56亿

23.29%6,440.44万

129.00%5,276.17万

1,643.55%4,201.1万

628.76%1,254.72万

--5,223.65万

9,610.58%2,303.95万

--240.95万

--172.17万

筹资活动现金流出小计

64.17%4.95亿

119.77%3.57亿

43.99%1.78亿

23.56%5.92亿

-26.58%3.02亿

-53.95%1.63亿

-28.41%1.23亿

9.94%4.79亿

12.70%4.11亿

57.38%3.53亿

筹资活动产生的现金流量净额

-80.45%1.55亿

-75.47%2.04亿

10.76%6,281.53万

132.96%7.01亿

282.42%7.95亿

1,297.52%8.31亿

-65.04%5,671.16万

743.40%3.01亿

2,709.76%2.08亿

-51.39%5,948.05万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

135.13%212.02万

266.09%222.88万

324.75%45.37万

-91.57%12.03万

-56.28%90.17万

-39.49%60.88万

-104.63%-20.19万

195.18%142.6万

809.88%206.26万

414.90%100.62万

现金及现金等价物净增加额

-100.90%-103.49万

-101.24%-751.19万

70.80%-1,150.2万

-106.00%-1,353.85万

-23.47%1.15亿

2,165.47%6.07亿

-134.22%-3,939.58万

361.04%2.26亿

547.20%1.5亿

-123.58%-2,937.46万

加:期初现金及现金等价物余额

-3.16%4.15亿

111.15%4.29亿

-29.86%2.03亿

期末现金及现金等价物余额

-23.78%4.14亿

-60.62%4.08亿

3.69%4.04亿

-3.16%4.15亿

54.00%5.43亿

496.15%10.36亿

22.38%3.89亿

111.15%4.29亿

12.85%3.53亿

-58.06%1.74亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	46.12%7.25亿	54.83%5.18亿	87.43%2.71亿	-4.73%7.51亿	-17.29%4.96亿	-20.01%3.35亿	-5.63%1.45亿	12.27%7.88亿	27.05%6亿	23.46%4.18亿
收到的税费返还	-42.56%1,389.27万	-52.89%1,042.24万	-77.38%300.76万	-29.80%2,478.55万	-2.68%2,418.67万	25.87%2,212.55万	120.83%1,329.5万	89.64%3,530.48万	136.21%2,485.25万	183.84%1,757.75万
收到其他与经营活动有关的现金	9.62%1,967.54万	33.73%981.5万	527.16%737.45万	-25.93%2,685.67万	-0.08%1,794.82万	-36.84%733.95万	-86.27%117.58万	-6.76%3,625.87万	-28.25%1,796.19万	-47.79%1,161.97万
经营活动现金流入小计	40.92%7.59亿	47.86%5.38亿	76.92%2.82亿	-6.66%8.03亿	-16.25%5.38亿	-18.64%3.64亿	-5.21%1.59亿	13.20%8.6亿	26.58%6.43亿	21.84%4.48亿
购买商品、接受劳务支付的现金	17.70%5.42亿	25.92%4.64亿	60.39%2.27亿	15.27%6.66亿	2.86%4.6亿	10.89%3.69亿	38.99%1.42亿	34.09%5.78亿	78.99%4.48亿	67.81%3.33亿
支付给职工以及为职工支付的现金	37.50%1.37亿	32.80%9,412.73万	22.12%4,463.86万	13.06%1.44亿	3.05%9,932.89万	6.48%7,088.1万	27.80%3,655.29万	6.27%1.28亿	15.66%9,639.28万	10.19%6,656.7万
支付的各项税费	-47.94%1,821.44万	-49.77%1,446.72万	-52.07%1,025.62万	2.48%4,531.77万	-0.30%3,498.51万	13.16%2,879.99万	39.70%2,139.9万	-21.24%4,421.95万	-23.34%3,509.03万	-15.94%2,545.07万
支付其他与经营活动有关的现金	51.68%1.1亿	76.33%8,030.63万	111.22%4,790.74万	47.32%9,604.71万	12.98%7,250.75万	20.68%4,554.42万	0.92%2,268.11万	-14.88%6,519.53万	10.39%6,417.64万	22.64%3,773.99万
经营活动现金流出小计	20.90%8.07亿	27.10%6.53亿	48.45%3.3亿	16.79%9.52亿	3.72%6.67亿	11.18%5.14亿	32.06%2.22亿	19.17%8.15亿	47.09%6.43亿	44.64%4.62亿
经营活动产生的现金流量净额	62.67%-4,814.71万	23.41%-1.15亿	23.45%-4,824.31万	-430.45%-1.49亿	-21,443.75%-1.29亿	-925.62%-1.5亿	-19,051.47%-6,301.83万	-40.61%4,507.96万	-100.85%-59.86万	-130.53%-1,459.88万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	50.00%9,000万	--7,000万	--3,000万
取得投资收益收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	11.59%196.55万	-16.91%176.81万	-41.70%57.69万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	----	15,532.74%35.33万	----	----	----	-99.70%2,260	44.93%1,500	----
投资活动现金流入小计	----	----	----	-99.62%35.33万	----	----	----	47.14%9,196.78万	123.38%7,176.96万	2,990.07%3,057.69万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-80.01%1.1亿	85.29%9,896.32万	-19.34%2,652.79万	177.92%5.66亿	355.20%5.52亿	-44.27%5,340.94万	-30.03%3,288.72万	110.86%2.04亿	70.61%1.21亿	107.19%9,583.93万
投资支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	-87.50%1,000万	--1,000万	--1,000万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--2,200万	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-80.01%1.1亿	31.23%9,896.32万	-19.34%2,652.79万	164.91%5.66亿	320.55%5.52亿	-28.75%7,540.94万	-42.30%3,288.72万	21.01%2.14亿	84.67%1.31亿	128.80%1.06亿
投资活动产生的现金流量净额	80.01%-1.1亿	-31.23%-9,896.32万	19.34%-2,652.79万	-364.75%-5.66亿	-827.11%-5.52亿	-0.20%-7,540.94万	29.57%-3,288.72万	-6.69%-1.22亿	-52.77%-5,958.35万	-66.26%-7,526.24万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-96.15%200万	--200万	----	31.05%5,200万	55.48%5,200万	----	----	--3,967.98万	--3,344.45万	--3,344.45万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-96.15%200万	--200万	----	1,389.97%5,200万	1,633.33%5,200万	----	----	--349万	--300万	--300万
取得借款收到的现金	-33.69%3.94亿	-46.06%3.04亿	47.82%1.8亿	18.04%7.7亿	12.89%5.94亿	61.09%5.64亿	-55.64%1.22亿	67.76%6.52亿	47.48%5.26亿	0.97%3.5亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-43.46%2.55亿	-40.70%2.55亿	3.45%6,000万	435.33%4.71亿	659.48%4.51亿	1,382.81%4.3亿	100.01%5,800万	--8,798.23万	--5,938.26万	--2,899.9万
筹资活动现金流入小计	-40.67%6.51亿	-43.54%5.61亿	33.52%2.4亿	65.79%12.93亿	77.24%10.97亿	140.95%9.94亿	-46.18%1.8亿	100.61%7.8亿	73.51%6.19亿	18.98%4.12亿
偿还债务支付的现金	15.38%2.71亿	28.67%1.76亿	56.08%1.02亿	22.09%5.07亿	-37.39%2.35亿	-57.40%1.37亿	-60.84%6,550万	3.98%4.15亿	13.08%3.75亿	64.63%3.22亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81.35%4,531.11万	88.64%2,434.43万	96.16%1,089.08万	-21.57%3,156.22万	-25.77%2,498.61万	-56.10%1,290.55万	12.10%555.19万	12.87%4,024.06万	1.58%3,365.87万	2.16%2,939.63万
支付其他与筹资活动有关的现金	326.53%1.79亿	1,147.25%1.56亿	23.29%6,440.44万	129.00%5,276.17万	1,643.55%4,201.1万	628.76%1,254.72万	--5,223.65万	9,610.58%2,303.95万	--240.95万	--172.17万
筹资活动现金流出小计	64.17%4.95亿	119.77%3.57亿	43.99%1.78亿	23.56%5.92亿	-26.58%3.02亿	-53.95%1.63亿	-28.41%1.23亿	9.94%4.79亿	12.70%4.11亿	57.38%3.53亿
筹资活动产生的现金流量净额	-80.45%1.55亿	-75.47%2.04亿	10.76%6,281.53万	132.96%7.01亿	282.42%7.95亿	1,297.52%8.31亿	-65.04%5,671.16万	743.40%3.01亿	2,709.76%2.08亿	-51.39%5,948.05万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	135.13%212.02万	266.09%222.88万	324.75%45.37万	-91.57%12.03万	-56.28%90.17万	-39.49%60.88万	-104.63%-20.19万	195.18%142.6万	809.88%206.26万	414.90%100.62万
现金及现金等价物净增加额	-100.90%-103.49万	-101.24%-751.19万	70.80%-1,150.2万	-106.00%-1,353.85万	-23.47%1.15亿	2,165.47%6.07亿	-134.22%-3,939.58万	361.04%2.26亿	547.20%1.5亿	-123.58%-2,937.46万
加:期初现金及现金等价物余额	-3.16%4.15亿	-3.16%4.15亿	-3.16%4.15亿	111.15%4.29亿	111.15%4.29亿	111.15%4.29亿	111.15%4.29亿	-29.86%2.03亿	-29.86%2.03亿	-29.86%2.03亿
期末现金及现金等价物余额	-23.78%4.14亿	-60.62%4.08亿	3.69%4.04亿	-3.16%4.15亿	54.00%5.43亿	496.15%10.36亿	22.38%3.89亿	111.15%4.29亿	12.85%3.53亿	-58.06%1.74亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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