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000952 广济药业

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未开盘 12/05 15:00 (北京)
22.64亿总市值-9758市盈率TTM

广济药业关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
46.12%7.25亿
54.83%5.18亿
87.43%2.71亿
-4.73%7.51亿
-17.29%4.96亿
-20.01%3.35亿
-5.63%1.45亿
12.27%7.88亿
27.05%6亿
23.46%4.18亿
收到的税费返还
-42.56%1,389.27万
-52.89%1,042.24万
-77.38%300.76万
-29.80%2,478.55万
-2.68%2,418.67万
25.87%2,212.55万
120.83%1,329.5万
89.64%3,530.48万
136.21%2,485.25万
183.84%1,757.75万
收到其他与经营活动有关的现金
9.62%1,967.54万
33.73%981.5万
527.16%737.45万
-25.93%2,685.67万
-0.08%1,794.82万
-36.84%733.95万
-86.27%117.58万
-6.76%3,625.87万
-28.25%1,796.19万
-47.79%1,161.97万
经营活动现金流入小计
40.92%7.59亿
47.86%5.38亿
76.92%2.82亿
-6.66%8.03亿
-16.25%5.38亿
-18.64%3.64亿
-5.21%1.59亿
13.20%8.6亿
26.58%6.43亿
21.84%4.48亿
购买商品、接受劳务支付的现金
17.70%5.42亿
25.92%4.64亿
60.39%2.27亿
15.27%6.66亿
2.86%4.6亿
10.89%3.69亿
38.99%1.42亿
34.09%5.78亿
78.99%4.48亿
67.81%3.33亿
支付给职工以及为职工支付的现金
37.50%1.37亿
32.80%9,412.73万
22.12%4,463.86万
13.06%1.44亿
3.05%9,932.89万
6.48%7,088.1万
27.80%3,655.29万
6.27%1.28亿
15.66%9,639.28万
10.19%6,656.7万
支付的各项税费
-47.94%1,821.44万
-49.77%1,446.72万
-52.07%1,025.62万
2.48%4,531.77万
-0.30%3,498.51万
13.16%2,879.99万
39.70%2,139.9万
-21.24%4,421.95万
-23.34%3,509.03万
-15.94%2,545.07万
支付其他与经营活动有关的现金
51.68%1.1亿
76.33%8,030.63万
111.22%4,790.74万
47.32%9,604.71万
12.98%7,250.75万
20.68%4,554.42万
0.92%2,268.11万
-14.88%6,519.53万
10.39%6,417.64万
22.64%3,773.99万
经营活动现金流出小计
20.90%8.07亿
27.10%6.53亿
48.45%3.3亿
16.79%9.52亿
3.72%6.67亿
11.18%5.14亿
32.06%2.22亿
19.17%8.15亿
47.09%6.43亿
44.64%4.62亿
经营活动产生的现金流量净额
62.67%-4,814.71万
23.41%-1.15亿
23.45%-4,824.31万
-430.45%-1.49亿
-21,443.75%-1.29亿
-925.62%-1.5亿
-19,051.47%-6,301.83万
-40.61%4,507.96万
-100.85%-59.86万
-130.53%-1,459.88万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
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50.00%9,000万
--7,000万
--3,000万
取得投资收益收到的现金
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11.59%196.55万
-16.91%176.81万
-41.70%57.69万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
----
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15,532.74%35.33万
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-99.70%2,260
44.93%1,500
----
投资活动现金流入小计
----
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----
-99.62%35.33万
----
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----
47.14%9,196.78万
123.38%7,176.96万
2,990.07%3,057.69万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-80.01%1.1亿
85.29%9,896.32万
-19.34%2,652.79万
177.92%5.66亿
355.20%5.52亿
-44.27%5,340.94万
-30.03%3,288.72万
110.86%2.04亿
70.61%1.21亿
107.19%9,583.93万
投资支付的现金
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-87.50%1,000万
--1,000万
--1,000万
支付其他与投资活动有关的现金
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--2,200万
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----
投资活动现金流出小计
-80.01%1.1亿
31.23%9,896.32万
-19.34%2,652.79万
164.91%5.66亿
320.55%5.52亿
-28.75%7,540.94万
-42.30%3,288.72万
21.01%2.14亿
84.67%1.31亿
128.80%1.06亿
投资活动产生的现金流量净额
80.01%-1.1亿
-31.23%-9,896.32万
19.34%-2,652.79万
-364.75%-5.66亿
-827.11%-5.52亿
-0.20%-7,540.94万
29.57%-3,288.72万
-6.69%-1.22亿
-52.77%-5,958.35万
-66.26%-7,526.24万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
-96.15%200万
--200万
----
31.05%5,200万
55.48%5,200万
----
----
--3,967.98万
--3,344.45万
--3,344.45万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
-96.15%200万
--200万
----
1,389.97%5,200万
1,633.33%5,200万
----
----
--349万
--300万
--300万
取得借款收到的现金
-33.69%3.94亿
-46.06%3.04亿
47.82%1.8亿
18.04%7.7亿
12.89%5.94亿
61.09%5.64亿
-55.64%1.22亿
67.76%6.52亿
47.48%5.26亿
0.97%3.5亿
收到其他与筹资活动有关的现金
-43.46%2.55亿
-40.70%2.55亿
3.45%6,000万
435.33%4.71亿
659.48%4.51亿
1,382.81%4.3亿
100.01%5,800万
--8,798.23万
--5,938.26万
--2,899.9万
筹资活动现金流入小计
-40.67%6.51亿
-43.54%5.61亿
33.52%2.4亿
65.79%12.93亿
77.24%10.97亿
140.95%9.94亿
-46.18%1.8亿
100.61%7.8亿
73.51%6.19亿
18.98%4.12亿
偿还债务支付的现金
15.38%2.71亿
28.67%1.76亿
56.08%1.02亿
22.09%5.07亿
-37.39%2.35亿
-57.40%1.37亿
-60.84%6,550万
3.98%4.15亿
13.08%3.75亿
64.63%3.22亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
81.35%4,531.11万
88.64%2,434.43万
96.16%1,089.08万
-21.57%3,156.22万
-25.77%2,498.61万
-56.10%1,290.55万
12.10%555.19万
12.87%4,024.06万
1.58%3,365.87万
2.16%2,939.63万
支付其他与筹资活动有关的现金
326.53%1.79亿
1,147.25%1.56亿
23.29%6,440.44万
129.00%5,276.17万
1,643.55%4,201.1万
628.76%1,254.72万
--5,223.65万
9,610.58%2,303.95万
--240.95万
--172.17万
筹资活动现金流出小计
64.17%4.95亿
119.77%3.57亿
43.99%1.78亿
23.56%5.92亿
-26.58%3.02亿
-53.95%1.63亿
-28.41%1.23亿
9.94%4.79亿
12.70%4.11亿
57.38%3.53亿
筹资活动产生的现金流量净额
-80.45%1.55亿
-75.47%2.04亿
10.76%6,281.53万
132.96%7.01亿
282.42%7.95亿
1,297.52%8.31亿
-65.04%5,671.16万
743.40%3.01亿
2,709.76%2.08亿
-51.39%5,948.05万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
135.13%212.02万
266.09%222.88万
324.75%45.37万
-91.57%12.03万
-56.28%90.17万
-39.49%60.88万
-104.63%-20.19万
195.18%142.6万
809.88%206.26万
414.90%100.62万
现金及现金等价物净增加额
-100.90%-103.49万
-101.24%-751.19万
70.80%-1,150.2万
-106.00%-1,353.85万
-23.47%1.15亿
2,165.47%6.07亿
-134.22%-3,939.58万
361.04%2.26亿
547.20%1.5亿
-123.58%-2,937.46万
加:期初现金及现金等价物余额
-3.16%4.15亿
-3.16%4.15亿
-3.16%4.15亿
111.15%4.29亿
111.15%4.29亿
111.15%4.29亿
111.15%4.29亿
-29.86%2.03亿
-29.86%2.03亿
-29.86%2.03亿
期末现金及现金等价物余额
-23.78%4.14亿
-60.62%4.08亿
3.69%4.04亿
-3.16%4.15亿
54.00%5.43亿
496.15%10.36亿
22.38%3.89亿
111.15%4.29亿
12.85%3.53亿
-58.06%1.74亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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无保留意见
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会计师事务所
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大信会计师事务所(特殊普通合伙)
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大信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 46.12%7.25亿54.83%5.18亿87.43%2.71亿-4.73%7.51亿-17.29%4.96亿-20.01%3.35亿-5.63%1.45亿12.27%7.88亿27.05%6亿23.46%4.18亿
收到的税费返还 -42.56%1,389.27万-52.89%1,042.24万-77.38%300.76万-29.80%2,478.55万-2.68%2,418.67万25.87%2,212.55万120.83%1,329.5万89.64%3,530.48万136.21%2,485.25万183.84%1,757.75万
收到其他与经营活动有关的现金 9.62%1,967.54万33.73%981.5万527.16%737.45万-25.93%2,685.67万-0.08%1,794.82万-36.84%733.95万-86.27%117.58万-6.76%3,625.87万-28.25%1,796.19万-47.79%1,161.97万
经营活动现金流入小计 40.92%7.59亿47.86%5.38亿76.92%2.82亿-6.66%8.03亿-16.25%5.38亿-18.64%3.64亿-5.21%1.59亿13.20%8.6亿26.58%6.43亿21.84%4.48亿
购买商品、接受劳务支付的现金 17.70%5.42亿25.92%4.64亿60.39%2.27亿15.27%6.66亿2.86%4.6亿10.89%3.69亿38.99%1.42亿34.09%5.78亿78.99%4.48亿67.81%3.33亿
支付给职工以及为职工支付的现金 37.50%1.37亿32.80%9,412.73万22.12%4,463.86万13.06%1.44亿3.05%9,932.89万6.48%7,088.1万27.80%3,655.29万6.27%1.28亿15.66%9,639.28万10.19%6,656.7万
支付的各项税费 -47.94%1,821.44万-49.77%1,446.72万-52.07%1,025.62万2.48%4,531.77万-0.30%3,498.51万13.16%2,879.99万39.70%2,139.9万-21.24%4,421.95万-23.34%3,509.03万-15.94%2,545.07万
支付其他与经营活动有关的现金 51.68%1.1亿76.33%8,030.63万111.22%4,790.74万47.32%9,604.71万12.98%7,250.75万20.68%4,554.42万0.92%2,268.11万-14.88%6,519.53万10.39%6,417.64万22.64%3,773.99万
经营活动现金流出小计 20.90%8.07亿27.10%6.53亿48.45%3.3亿16.79%9.52亿3.72%6.67亿11.18%5.14亿32.06%2.22亿19.17%8.15亿47.09%6.43亿44.64%4.62亿
经营活动产生的现金流量净额 62.67%-4,814.71万23.41%-1.15亿23.45%-4,824.31万-430.45%-1.49亿-21,443.75%-1.29亿-925.62%-1.5亿-19,051.47%-6,301.83万-40.61%4,507.96万-100.85%-59.86万-130.53%-1,459.88万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 ----------------------------50.00%9,000万--7,000万--3,000万
取得投资收益收到的现金 ----------------------------11.59%196.55万-16.91%176.81万-41.70%57.69万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 ------------15,532.74%35.33万-------------99.70%2,26044.93%1,500----
投资活动现金流入小计 -------------99.62%35.33万------------47.14%9,196.78万123.38%7,176.96万2,990.07%3,057.69万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -80.01%1.1亿85.29%9,896.32万-19.34%2,652.79万177.92%5.66亿355.20%5.52亿-44.27%5,340.94万-30.03%3,288.72万110.86%2.04亿70.61%1.21亿107.19%9,583.93万
投资支付的现金 -----------------------------87.50%1,000万--1,000万--1,000万
支付其他与投资活动有关的现金 ----------------------2,200万----------------
投资活动现金流出小计 -80.01%1.1亿31.23%9,896.32万-19.34%2,652.79万164.91%5.66亿320.55%5.52亿-28.75%7,540.94万-42.30%3,288.72万21.01%2.14亿84.67%1.31亿128.80%1.06亿
投资活动产生的现金流量净额 80.01%-1.1亿-31.23%-9,896.32万19.34%-2,652.79万-364.75%-5.66亿-827.11%-5.52亿-0.20%-7,540.94万29.57%-3,288.72万-6.69%-1.22亿-52.77%-5,958.35万-66.26%-7,526.24万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -96.15%200万--200万----31.05%5,200万55.48%5,200万----------3,967.98万--3,344.45万--3,344.45万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -96.15%200万--200万----1,389.97%5,200万1,633.33%5,200万----------349万--300万--300万
取得借款收到的现金 -33.69%3.94亿-46.06%3.04亿47.82%1.8亿18.04%7.7亿12.89%5.94亿61.09%5.64亿-55.64%1.22亿67.76%6.52亿47.48%5.26亿0.97%3.5亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -43.46%2.55亿-40.70%2.55亿3.45%6,000万435.33%4.71亿659.48%4.51亿1,382.81%4.3亿100.01%5,800万--8,798.23万--5,938.26万--2,899.9万
筹资活动现金流入小计 -40.67%6.51亿-43.54%5.61亿33.52%2.4亿65.79%12.93亿77.24%10.97亿140.95%9.94亿-46.18%1.8亿100.61%7.8亿73.51%6.19亿18.98%4.12亿
偿还债务支付的现金 15.38%2.71亿28.67%1.76亿56.08%1.02亿22.09%5.07亿-37.39%2.35亿-57.40%1.37亿-60.84%6,550万3.98%4.15亿13.08%3.75亿64.63%3.22亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 81.35%4,531.11万88.64%2,434.43万96.16%1,089.08万-21.57%3,156.22万-25.77%2,498.61万-56.10%1,290.55万12.10%555.19万12.87%4,024.06万1.58%3,365.87万2.16%2,939.63万
支付其他与筹资活动有关的现金 326.53%1.79亿1,147.25%1.56亿23.29%6,440.44万129.00%5,276.17万1,643.55%4,201.1万628.76%1,254.72万--5,223.65万9,610.58%2,303.95万--240.95万--172.17万
筹资活动现金流出小计 64.17%4.95亿119.77%3.57亿43.99%1.78亿23.56%5.92亿-26.58%3.02亿-53.95%1.63亿-28.41%1.23亿9.94%4.79亿12.70%4.11亿57.38%3.53亿
筹资活动产生的现金流量净额 -80.45%1.55亿-75.47%2.04亿10.76%6,281.53万132.96%7.01亿282.42%7.95亿1,297.52%8.31亿-65.04%5,671.16万743.40%3.01亿2,709.76%2.08亿-51.39%5,948.05万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 135.13%212.02万266.09%222.88万324.75%45.37万-91.57%12.03万-56.28%90.17万-39.49%60.88万-104.63%-20.19万195.18%142.6万809.88%206.26万414.90%100.62万
现金及现金等价物净增加额 -100.90%-103.49万-101.24%-751.19万70.80%-1,150.2万-106.00%-1,353.85万-23.47%1.15亿2,165.47%6.07亿-134.22%-3,939.58万361.04%2.26亿547.20%1.5亿-123.58%-2,937.46万
加:期初现金及现金等价物余额 -3.16%4.15亿-3.16%4.15亿-3.16%4.15亿111.15%4.29亿111.15%4.29亿111.15%4.29亿111.15%4.29亿-29.86%2.03亿-29.86%2.03亿-29.86%2.03亿
期末现金及现金等价物余额 -23.78%4.14亿-60.62%4.08亿3.69%4.04亿-3.16%4.15亿54.00%5.43亿496.15%10.36亿22.38%3.89亿111.15%4.29亿12.85%3.53亿-58.06%1.74亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------大信会计师事务所(特殊普通合伙)------大信会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。