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000957 中通客车

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76.07亿总市值39.72市盈率TTM

中通客车关键统计数据

全部
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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
52.28%50.18亿
68.22%35.44亿
59.96%17.01亿
2.89%48.74亿
7.32%32.96亿
4.82%21.07亿
38.89%10.63亿
2.83%47.37亿
-6.61%30.71亿
-5.66%20.1亿
收到的税费返还
47.62%2.42亿
150.17%1.18亿
294.57%5,650.15万
-73.46%2.17亿
-79.48%1.64亿
-13.54%4,718.72万
132.55%1,431.98万
1,155.22%8.19亿
1,776.98%8.01亿
161.52%5,457.52万
收到其他与经营活动有关的现金
-24.34%1.55亿
-4.54%1.09亿
-8.61%6,820.36万
-46.40%2.02亿
269.76%2.05亿
-86.60%1.14亿
4.25%7,463.11万
-24.08%3.77亿
-91.80%5,542.9万
71.81%8.49亿
经营活动现金流入小计
47.78%54.16亿
66.27%37.71亿
58.43%18.26亿
-10.78%52.94亿
-6.67%36.65亿
-22.16%22.68亿
36.63%11.52亿
14.78%59.33亿
-2.00%39.27亿
10.13%29.14亿
购买商品、接受劳务支付的现金
24.64%33.85亿
15.68%22.98亿
4.18%10.79亿
-0.59%37.85亿
6.40%27.16亿
11.74%19.86亿
11.22%10.36亿
18.27%38.08亿
-14.86%25.52亿
-21.56%17.77亿
支付给职工以及为职工支付的现金
18.68%4.58亿
9.09%2.85亿
-2.63%1.49亿
0.24%5.2亿
19.09%3.86亿
13.59%2.61亿
36.26%1.53亿
0.18%5.19亿
-12.86%3.24亿
-4.95%2.3亿
支付的各项税费
42.30%1.02亿
21.05%6,816.19万
102.70%4,399.63万
64.77%8,556.64万
261.08%7,154.27万
412.23%5,630.91万
359.40%2,170.56万
42.31%5,192.99万
6.40%1,981.36万
-20.54%1,099.3万
支付其他与经营活动有关的现金
2.68%4.31亿
-12.92%2.58亿
-44.83%8,419.14万
20.93%4.67亿
4.40%4.2亿
10.62%2.96亿
89.79%1.53亿
-20.38%3.86亿
-1.30%4.02亿
15.58%2.67亿
经营活动现金流出小计
21.79%43.76亿
11.88%29.08亿
-0.50%13.56亿
1.95%48.58亿
8.93%35.93亿
13.72%25.99亿
20.76%13.63亿
11.88%47.65亿
-13.11%32.98亿
-16.97%22.86亿
经营活动产生的现金流量净额
1,351.60%10.4亿
360.56%8.63亿
323.67%4.7亿
-62.68%4.36亿
-88.59%7,164.24万
-152.75%-3.31亿
26.24%-2.1亿
28.34%11.69亿
197.85%6.28亿
685.52%6.28亿
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--172.68万
--45.84万
--11.81万
--1.95万
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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--5,999.06万
--6,078.37万
--6,141.36万
投资活动现金流入小计
--172.68万
--45.84万
--11.81万
-99.97%1.95万
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-66.08%5,999.06万
-65.15%6,078.37万
-64.78%6,141.36万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-87.87%15.75万
-86.42%15.75万
940.33%13.41万
-92.48%129.91万
-83.00%129.91万
-78.29%116.04万
-99.21%1.29万
-71.25%1,728.36万
-61.21%764.19万
108.32%534.62万
投资支付的现金
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26.68%1,266.8万
26.54%1,265.41万
--1,278.53万
投资活动现金流出小计
-87.87%15.75万
-86.42%15.75万
940.33%13.41万
-95.66%129.91万
-93.60%129.91万
-93.60%116.04万
-99.91%1.29万
-57.28%2,995.17万
-31.66%2,029.6万
606.52%1,813.15万
投资活动产生的现金流量净额
220.79%156.93万
125.93%30.09万
-24.55%-1.61万
-104.26%-127.97万
-103.21%-129.91万
-102.68%-116.04万
99.91%-1.29万
-71.86%3,003.9万
-72.02%4,048.77万
-74.81%4,328.21万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金
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-88.98%1.6亿
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-21.45%14.52亿
-50.72%4亿
-39.39%4亿
筹资活动现金流入小计
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-88.98%1.6亿
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-21.45%14.52亿
-50.72%4亿
-39.39%4亿
偿还债务支付的现金
93.20%4.83亿
866.00%4.83亿
----
-65.27%7.79亿
-78.78%2.5亿
-92.63%5,000万
-82.01%5,000万
4.09%22.43亿
15.72%11.78亿
-5.83%6.78亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
12.50%2,768.55万
68.40%2,768.55万
-55.54%366.28万
-41.94%3,067.6万
-41.82%2,460.93万
-50.14%1,644.05万
-50.62%823.87万
-30.83%5,283.08万
-51.32%4,229.86万
-37.79%3,297.07万
筹资活动现金流出小计
85.97%5.11亿
668.64%5.11亿
-93.71%366.28万
-64.74%8.1亿
-77.50%2.75亿
-90.66%6,644.05万
-80.24%5,823.87万
2.89%22.96亿
10.45%12.2亿
-8.02%7.11亿
筹资活动产生的现金流量净额
-85.97%-5.11亿
-668.64%-5.11亿
93.71%-366.28万
22.99%-6.5亿
66.52%-2.75亿
78.63%-6,644.05万
59.75%-5,823.87万
-120.51%-8.44亿
-179.77%-8.2亿
-175.21%-3.11亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
4,410.38%2,612.36万
678.25%2,368.84万
-31.15%898.89万
-51.38%526.94万
-95.43%57.92万
-172.36%-409.66万
623.70%1,305.48万
193.86%1,083.69万
1,442.31%1,268.07万
638.92%566.14万
现金及现金等价物净增加额
373.44%5.57亿
193.40%3.76亿
286.17%4.75亿
-157.22%-2.09亿
-46.56%-2.04亿
-210.12%-4.03亿
42.81%-2.55亿
-41.27%3.66亿
-326.23%-1.39亿
839.69%3.66亿
加:期初现金及现金等价物余额
-15.59%11.34亿
-15.59%11.34亿
-15.59%11.34亿
37.45%13.43亿
37.45%13.43亿
37.45%13.43亿
37.45%13.43亿
175.97%9.77亿
175.97%9.77亿
175.97%9.77亿
期末现金及现金等价物余额
48.36%16.91亿
60.57%15.1亿
47.91%16.09亿
-15.59%11.34亿
35.94%11.4亿
-29.98%9.41亿
104.94%10.88亿
37.45%13.43亿
101.74%8.38亿
340.83%13.43亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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--
--
无保留意见
--
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会计师事务所
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立信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 52.28%50.18亿68.22%35.44亿59.96%17.01亿2.89%48.74亿7.32%32.96亿4.82%21.07亿38.89%10.63亿2.83%47.37亿-6.61%30.71亿-5.66%20.1亿
收到的税费返还 47.62%2.42亿150.17%1.18亿294.57%5,650.15万-73.46%2.17亿-79.48%1.64亿-13.54%4,718.72万132.55%1,431.98万1,155.22%8.19亿1,776.98%8.01亿161.52%5,457.52万
收到其他与经营活动有关的现金 -24.34%1.55亿-4.54%1.09亿-8.61%6,820.36万-46.40%2.02亿269.76%2.05亿-86.60%1.14亿4.25%7,463.11万-24.08%3.77亿-91.80%5,542.9万71.81%8.49亿
经营活动现金流入小计 47.78%54.16亿66.27%37.71亿58.43%18.26亿-10.78%52.94亿-6.67%36.65亿-22.16%22.68亿36.63%11.52亿14.78%59.33亿-2.00%39.27亿10.13%29.14亿
购买商品、接受劳务支付的现金 24.64%33.85亿15.68%22.98亿4.18%10.79亿-0.59%37.85亿6.40%27.16亿11.74%19.86亿11.22%10.36亿18.27%38.08亿-14.86%25.52亿-21.56%17.77亿
支付给职工以及为职工支付的现金 18.68%4.58亿9.09%2.85亿-2.63%1.49亿0.24%5.2亿19.09%3.86亿13.59%2.61亿36.26%1.53亿0.18%5.19亿-12.86%3.24亿-4.95%2.3亿
支付的各项税费 42.30%1.02亿21.05%6,816.19万102.70%4,399.63万64.77%8,556.64万261.08%7,154.27万412.23%5,630.91万359.40%2,170.56万42.31%5,192.99万6.40%1,981.36万-20.54%1,099.3万
支付其他与经营活动有关的现金 2.68%4.31亿-12.92%2.58亿-44.83%8,419.14万20.93%4.67亿4.40%4.2亿10.62%2.96亿89.79%1.53亿-20.38%3.86亿-1.30%4.02亿15.58%2.67亿
经营活动现金流出小计 21.79%43.76亿11.88%29.08亿-0.50%13.56亿1.95%48.58亿8.93%35.93亿13.72%25.99亿20.76%13.63亿11.88%47.65亿-13.11%32.98亿-16.97%22.86亿
经营活动产生的现金流量净额 1,351.60%10.4亿360.56%8.63亿323.67%4.7亿-62.68%4.36亿-88.59%7,164.24万-152.75%-3.31亿26.24%-2.1亿28.34%11.69亿197.85%6.28亿685.52%6.28亿
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 --172.68万--45.84万--11.81万--1.95万------------------------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ------------------------------5,999.06万--6,078.37万--6,141.36万
投资活动现金流入小计 --172.68万--45.84万--11.81万-99.97%1.95万-------------66.08%5,999.06万-65.15%6,078.37万-64.78%6,141.36万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -87.87%15.75万-86.42%15.75万940.33%13.41万-92.48%129.91万-83.00%129.91万-78.29%116.04万-99.21%1.29万-71.25%1,728.36万-61.21%764.19万108.32%534.62万
投资支付的现金 ----------------------------26.68%1,266.8万26.54%1,265.41万--1,278.53万
投资活动现金流出小计 -87.87%15.75万-86.42%15.75万940.33%13.41万-95.66%129.91万-93.60%129.91万-93.60%116.04万-99.91%1.29万-57.28%2,995.17万-31.66%2,029.6万606.52%1,813.15万
投资活动产生的现金流量净额 220.79%156.93万125.93%30.09万-24.55%-1.61万-104.26%-127.97万-103.21%-129.91万-102.68%-116.04万99.91%-1.29万-71.86%3,003.9万-72.02%4,048.77万-74.81%4,328.21万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 -------------88.98%1.6亿-------------21.45%14.52亿-50.72%4亿-39.39%4亿
筹资活动现金流入小计 -------------88.98%1.6亿-------------21.45%14.52亿-50.72%4亿-39.39%4亿
偿还债务支付的现金 93.20%4.83亿866.00%4.83亿-----65.27%7.79亿-78.78%2.5亿-92.63%5,000万-82.01%5,000万4.09%22.43亿15.72%11.78亿-5.83%6.78亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12.50%2,768.55万68.40%2,768.55万-55.54%366.28万-41.94%3,067.6万-41.82%2,460.93万-50.14%1,644.05万-50.62%823.87万-30.83%5,283.08万-51.32%4,229.86万-37.79%3,297.07万
筹资活动现金流出小计 85.97%5.11亿668.64%5.11亿-93.71%366.28万-64.74%8.1亿-77.50%2.75亿-90.66%6,644.05万-80.24%5,823.87万2.89%22.96亿10.45%12.2亿-8.02%7.11亿
筹资活动产生的现金流量净额 -85.97%-5.11亿-668.64%-5.11亿93.71%-366.28万22.99%-6.5亿66.52%-2.75亿78.63%-6,644.05万59.75%-5,823.87万-120.51%-8.44亿-179.77%-8.2亿-175.21%-3.11亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,410.38%2,612.36万678.25%2,368.84万-31.15%898.89万-51.38%526.94万-95.43%57.92万-172.36%-409.66万623.70%1,305.48万193.86%1,083.69万1,442.31%1,268.07万638.92%566.14万
现金及现金等价物净增加额 373.44%5.57亿193.40%3.76亿286.17%4.75亿-157.22%-2.09亿-46.56%-2.04亿-210.12%-4.03亿42.81%-2.55亿-41.27%3.66亿-326.23%-1.39亿839.69%3.66亿
加:期初现金及现金等价物余额 -15.59%11.34亿-15.59%11.34亿-15.59%11.34亿37.45%13.43亿37.45%13.43亿37.45%13.43亿37.45%13.43亿175.97%9.77亿175.97%9.77亿175.97%9.77亿
期末现金及现金等价物余额 48.36%16.91亿60.57%15.1亿47.91%16.09亿-15.59%11.34亿35.94%11.4亿-29.98%9.41亿104.94%10.88亿37.45%13.43亿101.74%8.38亿340.83%13.43亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------立信会计师事务所(特殊普通合伙)------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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