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000962 东方钽业

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交易中 12/23 14:47 (北京)
67.06亿总市值34.05市盈率TTM

东方钽业关键统计数据

全部
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
14.62%7.64亿
-10.87%3.94亿
-22.28%1.86亿
10.91%9.05亿
10.79%6.67亿
24.24%4.42亿
32.98%2.4亿
25.47%8.16亿
25.63%6.02亿
28.99%3.56亿
收到的税费返还
0.36%2,247.89万
40.80%1,497.17万
-19.92%390.94万
-19.14%3,841.02万
-49.86%2,239.77万
-68.05%1,063.36万
-64.29%488.18万
58.52%4,750.31万
155.63%4,466.72万
191.46%3,328.54万
收到其他与经营活动有关的现金
8.13%1,872.39万
55.11%1,183.31万
210.45%279.84万
40.35%2,796.9万
1.40%1,731.67万
-27.76%762.9万
29.68%90.14万
-9.18%1,992.84万
-7.94%1,707.77万
-11.83%1,056万
经营活动现金流入小计
14.01%8.05亿
-8.58%4.2亿
-21.38%1.93亿
9.95%9.71亿
6.47%7.06亿
15.17%4.6亿
26.14%2.46亿
25.80%8.83亿
28.84%6.63亿
33.56%3.99亿
购买商品、接受劳务支付的现金
50.28%8.25亿
51.73%5.27亿
55.86%2.4亿
6.25%6.7亿
15.22%5.49亿
9.73%3.47亿
4.27%1.54亿
28.21%6.31亿
50.83%4.77亿
108.08%3.17亿
支付给职工以及为职工支付的现金
27.39%1.09亿
30.74%7,008.99万
32.31%3,654.46万
19.67%1.43亿
12.14%8,568.06万
5.76%5,360.91万
8.01%2,762万
5.69%1.19亿
0.64%7,640.68万
2.65%5,068.87万
支付的各项税费
-6.88%1,284.85万
-12.57%1,044.51万
42.67%973.05万
65.79%1,587.69万
183.81%1,379.81万
311.81%1,194.67万
380.68%682.03万
15.19%957.62万
-33.67%486.17万
-26.42%290.1万
支付其他与经营活动有关的现金
-57.36%1,575.44万
-53.69%1,300.17万
-49.16%582.06万
-19.39%5,023.23万
-4.41%3,694.61万
38.47%2,807.73万
-2.91%1,144.82万
37.60%6,231.9万
59.80%3,865.04万
20.72%2,027.62万
经营活动现金流出小计
40.47%9.63亿
40.73%6.21亿
46.16%2.92亿
6.95%8.79亿
14.93%6.85亿
12.95%4.41亿
7.19%2亿
24.83%8.22亿
40.88%5.96亿
75.67%3.9亿
经营活动产生的现金流量净额
-853.48%-1.58亿
-1,158.03%-2亿
-318.54%-9,939.4万
50.64%9,150.76万
-68.81%2,090.42万
112.64%1,892.14万
467.44%4,548.08万
40.63%6,074.7万
-26.83%6,702.96万
-88.41%889.83万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
----
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----
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----
----
--988万
--988万
--988万
取得投资收益收到的现金
-63.16%1,960万
-63.16%1,960万
----
--5,320万
--5,320万
--5,320万
----
----
----
----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
104.34%54.3万
100.15%1.81万
----
----
-138.92%-1,250.83万
-138.92%-1,250.83万
-139.70%-1,250.83万
97,466.83%6,302.77万
49,650.85%3,213.88万
49,650.85%3,213.88万
投资活动现金流入小计
-50.50%2,014.3万
-51.79%1,961.81万
----
-27.03%5,320万
-3.16%4,069.17万
-3.16%4,069.17万
-139.70%-1,250.83万
112,761.05%7,290.77万
64,945.08%4,201.88万
64,945.08%4,201.88万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
76.15%1.48亿
67.60%8,414.69万
-6.21%3,002.82万
143.71%1.33亿
6,577.71%8,381.72万
19,855.04%5,020.69万
22,769.90%3,201.79万
5,512.64%5,472.6万
45.47%125.52万
-60.81%25.16万
支付其他与投资活动有关的现金
----
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----
--1,250.83万
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----
投资活动现金流出小计
76.15%1.48亿
67.60%8,414.69万
-6.21%3,002.82万
166.57%1.46亿
6,577.71%8,381.72万
19,855.04%5,020.69万
22,769.90%3,201.79万
4,780.80%5,472.6万
24.40%125.52万
-68.08%25.16万
投资活动产生的现金流量净额
-195.64%-1.27亿
-578.16%-6,452.87万
32.56%-3,002.82万
-609.74%-9,268.05万
-205.79%-4,312.55万
-122.78%-951.52万
-241.97%-4,452.62万
1,820.70%1,818.18万
4,416.28%4,076.36万
5,872.01%4,176.72万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
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----
26,802.54%6.95亿
26,802.54%6.95亿
9,733.35%2,292.15万
----
372.32%258.31万
--258.31万
--23.31万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
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372.32%258.31万
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----
取得借款收到的现金
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----
-1.54%5,000万
--5,000万
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-60.94%5,078万
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收到其他与筹资活动有关的现金
----
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-96.37%20.68万
-98.88%20万
----
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--570.26万
--1,787.56万
----
筹资活动现金流入小计
----
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----
1,161.52%7.45亿
3,542.06%7.45亿
9,733.35%2,292.15万
----
-54.76%5,906.57万
-31.80%2,045.87万
-99.22%23.31万
偿还债务支付的现金
----
----
----
--2.01亿
--1.01亿
--5,000万
----
----
----
----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-89.06%22.28万
----
----
9.14%302.04万
-2.27%203.76万
-9.54%126.19万
-1.32%69.57万
34.90%276.75万
20.28%208.5万
7.50%139.5万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
----
----
----
--87.37万
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----
----
----
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----
支付其他与筹资活动有关的现金
--119.34万
353.40%119.34万
----
--113.73万
----
-96.73%26.32万
--26.32万
----
--1,836.42万
--805.74万
筹资活动现金流出小计
-98.62%141.62万
-97.68%119.34万
----
7,305.16%2.05亿
402.79%1.03亿
445.10%5,152.51万
36.01%95.89万
-98.31%276.75万
-83.86%2,044.92万
-92.52%945.24万
筹资活动产生的现金流量净额
-100.22%-141.62万
95.83%-119.34万
----
859.51%5.4亿
6,760,211.32%6.42亿
-210.26%-2,860.36万
-36.01%-95.89万
267.92%5,629.82万
100.01%9,501.07
90.43%-921.93万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-147.06%-159.56万
-134.51%-132.81万
12.45%-102.03万
-29.85%396.14万
-46.72%339.03万
166.97%384.89万
-110.72%-116.54万
271.19%564.69万
431.49%636.26万
182.98%144.17万
现金及现金等价物净增加额
-146.20%-2.88亿
-1,641.16%-2.67亿
-11,052.33%-1.3亿
285.44%5.43亿
446.11%6.23亿
-135.79%-1,534.86万
-103.07%-116.96万
2,551.13%1.41亿
1,529.01%1.14亿
294.89%4,288.79万
加:期初现金及现金等价物余额
219.08%7.91亿
219.08%7.91亿
219.08%7.91亿
131.70%2.48亿
131.70%2.48亿
131.70%2.48亿
117.42%2.48亿
5.23%1.07亿
5.23%1.07亿
5.23%1.07亿
期末现金及现金等价物余额
-42.29%5.03亿
125.20%5.24亿
167.72%6.6亿
219.08%7.91亿
294.02%8.71亿
55.15%2.32亿
62.17%2.47亿
131.70%2.48亿
136.09%2.21亿
88.15%1.5亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 14.62%7.64亿-10.87%3.94亿-22.28%1.86亿10.91%9.05亿10.79%6.67亿24.24%4.42亿32.98%2.4亿25.47%8.16亿25.63%6.02亿28.99%3.56亿
收到的税费返还 0.36%2,247.89万40.80%1,497.17万-19.92%390.94万-19.14%3,841.02万-49.86%2,239.77万-68.05%1,063.36万-64.29%488.18万58.52%4,750.31万155.63%4,466.72万191.46%3,328.54万
收到其他与经营活动有关的现金 8.13%1,872.39万55.11%1,183.31万210.45%279.84万40.35%2,796.9万1.40%1,731.67万-27.76%762.9万29.68%90.14万-9.18%1,992.84万-7.94%1,707.77万-11.83%1,056万
经营活动现金流入小计 14.01%8.05亿-8.58%4.2亿-21.38%1.93亿9.95%9.71亿6.47%7.06亿15.17%4.6亿26.14%2.46亿25.80%8.83亿28.84%6.63亿33.56%3.99亿
购买商品、接受劳务支付的现金 50.28%8.25亿51.73%5.27亿55.86%2.4亿6.25%6.7亿15.22%5.49亿9.73%3.47亿4.27%1.54亿28.21%6.31亿50.83%4.77亿108.08%3.17亿
支付给职工以及为职工支付的现金 27.39%1.09亿30.74%7,008.99万32.31%3,654.46万19.67%1.43亿12.14%8,568.06万5.76%5,360.91万8.01%2,762万5.69%1.19亿0.64%7,640.68万2.65%5,068.87万
支付的各项税费 -6.88%1,284.85万-12.57%1,044.51万42.67%973.05万65.79%1,587.69万183.81%1,379.81万311.81%1,194.67万380.68%682.03万15.19%957.62万-33.67%486.17万-26.42%290.1万
支付其他与经营活动有关的现金 -57.36%1,575.44万-53.69%1,300.17万-49.16%582.06万-19.39%5,023.23万-4.41%3,694.61万38.47%2,807.73万-2.91%1,144.82万37.60%6,231.9万59.80%3,865.04万20.72%2,027.62万
经营活动现金流出小计 40.47%9.63亿40.73%6.21亿46.16%2.92亿6.95%8.79亿14.93%6.85亿12.95%4.41亿7.19%2亿24.83%8.22亿40.88%5.96亿75.67%3.9亿
经营活动产生的现金流量净额 -853.48%-1.58亿-1,158.03%-2亿-318.54%-9,939.4万50.64%9,150.76万-68.81%2,090.42万112.64%1,892.14万467.44%4,548.08万40.63%6,074.7万-26.83%6,702.96万-88.41%889.83万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 ------------------------------988万--988万--988万
取得投资收益收到的现金 -63.16%1,960万-63.16%1,960万------5,320万--5,320万--5,320万----------------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 104.34%54.3万100.15%1.81万---------138.92%-1,250.83万-138.92%-1,250.83万-139.70%-1,250.83万97,466.83%6,302.77万49,650.85%3,213.88万49,650.85%3,213.88万
投资活动现金流入小计 -50.50%2,014.3万-51.79%1,961.81万-----27.03%5,320万-3.16%4,069.17万-3.16%4,069.17万-139.70%-1,250.83万112,761.05%7,290.77万64,945.08%4,201.88万64,945.08%4,201.88万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 76.15%1.48亿67.60%8,414.69万-6.21%3,002.82万143.71%1.33亿6,577.71%8,381.72万19,855.04%5,020.69万22,769.90%3,201.79万5,512.64%5,472.6万45.47%125.52万-60.81%25.16万
支付其他与投资活动有关的现金 --------------1,250.83万------------------------
投资活动现金流出小计 76.15%1.48亿67.60%8,414.69万-6.21%3,002.82万166.57%1.46亿6,577.71%8,381.72万19,855.04%5,020.69万22,769.90%3,201.79万4,780.80%5,472.6万24.40%125.52万-68.08%25.16万
投资活动产生的现金流量净额 -195.64%-1.27亿-578.16%-6,452.87万32.56%-3,002.82万-609.74%-9,268.05万-205.79%-4,312.55万-122.78%-951.52万-241.97%-4,452.62万1,820.70%1,818.18万4,416.28%4,076.36万5,872.01%4,176.72万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 ------------26,802.54%6.95亿26,802.54%6.95亿9,733.35%2,292.15万----372.32%258.31万--258.31万--23.31万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 ----------------------------372.32%258.31万--------
取得借款收到的现金 -------------1.54%5,000万--5,000万---------60.94%5,078万--------
收到其他与筹资活动有关的现金 -------------96.37%20.68万-98.88%20万----------570.26万--1,787.56万----
筹资活动现金流入小计 ------------1,161.52%7.45亿3,542.06%7.45亿9,733.35%2,292.15万-----54.76%5,906.57万-31.80%2,045.87万-99.22%23.31万
偿还债务支付的现金 --------------2.01亿--1.01亿--5,000万----------------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -89.06%22.28万--------9.14%302.04万-2.27%203.76万-9.54%126.19万-1.32%69.57万34.90%276.75万20.28%208.5万7.50%139.5万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 --------------87.37万------------------------
支付其他与筹资活动有关的现金 --119.34万353.40%119.34万------113.73万-----96.73%26.32万--26.32万------1,836.42万--805.74万
筹资活动现金流出小计 -98.62%141.62万-97.68%119.34万----7,305.16%2.05亿402.79%1.03亿445.10%5,152.51万36.01%95.89万-98.31%276.75万-83.86%2,044.92万-92.52%945.24万
筹资活动产生的现金流量净额 -100.22%-141.62万95.83%-119.34万----859.51%5.4亿6,760,211.32%6.42亿-210.26%-2,860.36万-36.01%-95.89万267.92%5,629.82万100.01%9,501.0790.43%-921.93万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -147.06%-159.56万-134.51%-132.81万12.45%-102.03万-29.85%396.14万-46.72%339.03万166.97%384.89万-110.72%-116.54万271.19%564.69万431.49%636.26万182.98%144.17万
现金及现金等价物净增加额 -146.20%-2.88亿-1,641.16%-2.67亿-11,052.33%-1.3亿285.44%5.43亿446.11%6.23亿-135.79%-1,534.86万-103.07%-116.96万2,551.13%1.41亿1,529.01%1.14亿294.89%4,288.79万
加:期初现金及现金等价物余额 219.08%7.91亿219.08%7.91亿219.08%7.91亿131.70%2.48亿131.70%2.48亿131.70%2.48亿117.42%2.48亿5.23%1.07亿5.23%1.07亿5.23%1.07亿
期末现金及现金等价物余额 -42.29%5.03亿125.20%5.24亿167.72%6.6亿219.08%7.91亿294.02%8.71亿55.15%2.32亿62.17%2.47亿131.70%2.48亿136.09%2.21亿88.15%1.5亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)------大华会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。