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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
东方钽业 (000962)
- 43.87
- -0.52-1.17%
休市中 04/30 15:00 (北京)
231.40亿总市值90.27市盈率TTM
44.50最高价43.22最低价11.67万手成交量44.20今开44.39昨收5.10亿成交额2.33%换手率89.53市盈率(静)5.27亿总股本59.9552周最高5.78市净率220.08亿流通值14.8752周最低48.83涨停价5.02亿流通股59.95历史最高39.95跌停价2.88%振幅3.99历史最低0.18股息TTM43.71平均价5.82万手内盘0.41%股息率TTM100股每手5.02万手外盘
东方钽业 (000962) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.40%2.84亿 | 13.02%11.93亿 | 9.10%8.34亿 | 40.26%5.52亿 | 12.51%2.1亿 | 16.73%10.56亿 | 14.62%7.64亿 | -10.87%3.94亿 | -22.28%1.86亿 | 10.91%9.05亿 |
| 收到的税费返还 | 36.03%1,281.36万 | 30.05%4,518.81万 | 52.27%3,422.95万 | 6.90%1,600.48万 | 140.94%941.95万 | -9.54%3,474.66万 | 0.36%2,247.89万 | 40.80%1,497.17万 | -19.92%390.94万 | -19.14%3,841.02万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25.33%1,759.51万 | 23.61%4,426.16万 | 82.54%3,417.92万 | 65.11%1,953.73万 | 401.69%1,403.92万 | 28.02%3,580.66万 | 8.13%1,872.39万 | 55.11%1,183.31万 | 210.45%279.84万 | 40.35%2,796.9万 |
| 经营活动现金流入小计 | 34.82%3.14亿 | 13.88%12.83亿 | 12.01%9.02亿 | 39.78%5.88亿 | 20.75%2.33亿 | 16.01%11.26亿 | 14.01%8.05亿 | -8.58%4.2亿 | -21.38%1.93亿 | 9.95%9.71亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100.24%4.21亿 | 46.33%13.76亿 | 17.52%9.7亿 | 1.36%5.34亿 | -12.46%2.1亿 | 40.29%9.41亿 | 50.28%8.25亿 | 51.73%5.27亿 | 55.86%2.4亿 | 6.25%6.7亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.51%5,400.21万 | 11.41%2.05亿 | 21.65%1.33亿 | 22.41%8,579.68万 | 17.74%4,302.63万 | 29.00%1.84亿 | 27.39%1.09亿 | 30.74%7,008.99万 | 32.31%3,654.46万 | 19.67%1.43亿 |
| 支付的各项税费 | 53.43%575.21万 | -12.77%1,312.17万 | 14.38%1,469.57万 | 16.31%1,214.89万 | -61.47%374.91万 | -5.26%1,504.22万 | -6.88%1,284.85万 | -12.57%1,044.51万 | 42.67%973.05万 | 65.79%1,587.69万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,082.41%5,194.66万 | 12.16%5,334.61万 | 52.55%2,403.4万 | 16.45%1,514.02万 | -24.52%439.33万 | -5.31%4,756.37万 | -57.36%1,575.44万 | -53.69%1,300.17万 | -49.16%582.06万 | -19.39%5,023.23万 |
| 经营活动现金流出小计 | 103.78%5.33亿 | 38.79%16.48亿 | 18.52%11.41亿 | 4.30%6.47亿 | -10.56%2.62亿 | 35.03%11.88亿 | 40.47%9.63亿 | 40.73%6.21亿 | 46.16%2.92亿 | 6.95%8.79亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -669.05%-2.19亿 | -498.05%-3.65亿 | -51.81%-2.39亿 | 70.21%-5,964.11万 | 71.38%-2,844.48万 | -166.77%-6,110.26万 | -853.48%-1.58亿 | -1,158.03%-2亿 | -318.54%-9,939.4万 | 50.64%9,150.76万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --11.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --5,040万 | 142.86%4,760万 | 142.86%4,760万 | 142.86%4,760万 | ---- | -63.16%1,960万 | -63.16%1,960万 | -63.16%1,960万 | ---- | --5,320万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 484.80%332.92万 | ---- | ---- | ---- | --56.93万 | 104.34%54.3万 | 100.15%1.81万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | --5,040万 | 153.06%5,104.13万 | 136.31%4,760万 | 142.63%4,760万 | ---- | -62.09%2,016.93万 | -50.50%2,014.3万 | -51.79%1,961.81万 | ---- | -27.03%5,320万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40.06%6,741.43万 | 114.37%4.69亿 | 83.41%2.71亿 | 20.48%1.01亿 | 60.29%4,813.13万 | 63.91%2.19亿 | 76.15%1.48亿 | 67.60%8,414.69万 | -6.21%3,002.82万 | 143.71%1.33亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --3.31万 | --3.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,250.83万 |
| 投资活动现金流出小计 | 40.06%6,741.43万 | 114.37%4.69亿 | 83.43%2.71亿 | 20.52%1.01亿 | 60.29%4,813.13万 | 49.85%2.19亿 | 76.15%1.48亿 | 67.60%8,414.69万 | -6.21%3,002.82万 | 166.57%1.46亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64.65%-1,701.43万 | -110.44%-4.18亿 | -75.08%-2.23亿 | 16.61%-5,381.33万 | -60.29%-4,813.13万 | -114.11%-1.98亿 | -195.64%-1.27亿 | -578.16%-6,452.87万 | 32.56%-3,002.82万 | -609.74%-9,268.05万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --11.8亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26,802.54%6.95亿 |
| 取得借款收到的现金 | --1.3亿 | --6.05亿 | --2.65亿 | --4,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.54%5,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --8,365.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.37%20.68万 |
| 筹资活动现金流入小计 | --13.94亿 | --6.05亿 | --2.65亿 | --4,300万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 1,161.52%7.45亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --1.16亿 | --840万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.01亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --301.71万 | 137.90%6,660.12万 | 17,553.98%3,933.69万 | --3,888.26万 | ---- | 826.89%2,799.6万 | -89.06%22.28万 | ---- | ---- | 9.14%302.04万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 20.77%26.9万 | ---- | ---- | ---- | -74.51%22.28万 | ---- | ---- | ---- | --87.37万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 139.97%293.03万 | -59.52%48.3万 | -98.37%1.94万 | ---- | 7.37%122.11万 | --119.34万 | 353.40%119.34万 | ---- | --113.73万 |
| 筹资活动现金流出小计 | --1.19亿 | 166.73%7,793.15万 | 2,711.70%3,981.99万 | 3,159.76%3,890.2万 | ---- | -85.74%2,921.71万 | -98.62%141.62万 | -97.68%119.34万 | ---- | 7,305.16%2.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | --12.75亿 | 1,904.91%5.27亿 | 16,019.42%2.25亿 | 443.39%409.8万 | ---- | -105.41%-2,921.71万 | -100.22%-141.62万 | 95.83%-119.34万 | ---- | 859.51%5.4亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -134.90%-92.65万 | -93.04%4.74万 | 190.73%144.77万 | 282.39%242.24万 | 360.19%265.47万 | -82.81%68.1万 | -147.06%-159.56万 | -134.51%-132.81万 | 12.45%-102.03万 | -29.85%396.14万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,504.24%10.38亿 | 11.26%-2.56亿 | 18.25%-2.35亿 | 59.99%-1.07亿 | 43.33%-7,392.14万 | -153.05%-2.88亿 | -146.20%-2.88亿 | -1,641.16%-2.67亿 | -11,052.33%-1.3亿 | 285.44%5.43亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -50.85%2.47亿 | -36.43%5.03亿 | -36.43%5.03亿 | -36.43%5.03亿 | -36.43%5.03亿 | 219.08%7.91亿 | 219.08%7.91亿 | 219.08%7.91亿 | 219.08%7.91亿 | 131.70%2.48亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 199.69%12.85亿 | -50.85%2.47亿 | -46.84%2.67亿 | -24.40%3.96亿 | -35.06%4.29亿 | -36.43%5.03亿 | -42.29%5.03亿 | 125.20%5.24亿 | 167.72%6.6亿 | 219.08%7.91亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
