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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
天保基建 (000965)
- 3.73
- +0.09+2.47%
休市中 04/30 15:00 (北京)
41.40亿总市值-233.13市盈率TTM
3.75最高价3.63最低价34.82万手成交量3.66今开3.64昨收1.29亿成交额3.14%换手率219.41市盈率(静)11.10亿总股本4.8852周最高0.75市净率41.40亿流通值3.4552周最低4.00涨停价11.10亿流通股13.73历史最高3.28跌停价3.30%振幅0.56历史最低0.01股息TTM3.71平均价13.44万手内盘0.27%股息率TTM100股每手19.91万手外盘
天保基建 (000965) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -75.72%2.78亿 | 1.81%34.36亿 | 50.29%29.09亿 | 114.34%22.15亿 | 227.89%11.44亿 | 15.80%33.75亿 | -17.92%19.36亿 | -45.13%10.34亿 | -48.55%3.49亿 | 22.88%29.14亿 |
| 收到的税费返还 | --8.5万 | 629.02%3,061.79万 | 516.44%2,588.96万 | --2,588.96万 | ---- | -88.87%419.98万 | -88.87%419.98万 | ---- | ---- | -46.85%3,772.17万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -88.43%873.09万 | -48.20%4.58亿 | -29.33%5.07亿 | -79.92%1.21亿 | -85.86%7,543.81万 | 148.01%8.85亿 | 214.37%7.18亿 | 510.33%6.04亿 | 924.49%5.34亿 | 45.69%3.57亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -76.50%2.87亿 | -7.95%39.25亿 | 29.52%34.42亿 | 44.27%23.63亿 | 38.19%12.2亿 | 28.85%42.63亿 | 1.27%26.57亿 | -18.40%16.38亿 | 20.84%8.83亿 | 23.12%33.09亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -67.90%4.63亿 | 31.68%33.83亿 | 27.36%24.96亿 | 41.86%20.28亿 | 163.85%14.43亿 | -34.22%25.69亿 | -34.32%19.59亿 | -35.72%14.3亿 | -67.64%5.47亿 | 277.23%39.05亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -5.18%1,258.47万 | 12.55%5,345.56万 | 14.11%3,198.71万 | 23.17%2,252.03万 | 55.48%1,327.27万 | -7.74%4,749.62万 | -38.18%2,803.26万 | -5.68%1,828.43万 | -15.74%853.68万 | 0.14%5,148.33万 |
| 支付的各项税费 | -86.29%4,991.38万 | 84.22%9.22亿 | 232.08%8.71亿 | 265.38%8.07亿 | 914.76%3.64亿 | 88.56%5.01亿 | 12.36%2.62亿 | 12.78%2.21亿 | -56.38%3,587.98万 | -47.63%2.65亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -81.59%7,974.22万 | 126.37%9.61亿 | 219.35%9.9亿 | 552.97%6.28亿 | 801.29%4.33亿 | 28.33%4.24亿 | 10.41%3.1亿 | -52.85%9,610.83万 | -87.49%4,805.35万 | 32.96%3.31亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -73.14%6.05亿 | 50.20%53.19亿 | 71.44%43.88亿 | 97.48%34.86亿 | 252.47%22.53亿 | -22.22%35.41亿 | -27.75%25.6亿 | -33.22%17.65亿 | -70.49%6.39亿 | 147.13%45.53亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69.17%-3.19亿 | -293.16%-13.95亿 | -1,068.80%-9.46亿 | -781.36%-11.23亿 | -524.68%-10.33亿 | 158.02%7.22亿 | 110.63%9,768.16万 | 79.97%-1.27亿 | 116.95%2.43亿 | -247.26%-12.44亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | --3,800万 | --3,800万 | --3,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.38亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.57%151.72万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -47.81%6,098.57万 | -38.75%1,163.46万 | -38.75%1,163.46万 | ---- | -18.61%1.17亿 | -28.18%1,899.42万 | -28.18%1,899.42万 | ---- | 246.85%1.44亿 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | -47.81%6,098.57万 | 161.31%4,963.46万 | 161.31%4,963.46万 | --3,800万 | -58.72%1.17亿 | -84.23%1,899.42万 | -78.03%1,899.42万 | ---- | 530.56%2.83亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,135.27%190.88万 | 27.90%1,328.72万 | -18.25%796.45万 | -45.64%375.2万 | -94.75%15.45万 | -4.76%1,038.84万 | 74.58%974.3万 | 30.75%690.24万 | -39.69%294.45万 | 589.23%1,090.7万 |
| 投资支付的现金 | --200万 | --1,266.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,429.55%390.88万 | 149.84%2,595.46万 | -18.25%796.45万 | -45.64%375.2万 | -94.75%15.45万 | -4.76%1,038.84万 | 74.58%974.3万 | 30.75%690.24万 | -39.69%294.45万 | -98.19%1,090.7万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110.33%-390.88万 | -67.10%3,503.11万 | 350.43%4,167.01万 | 279.45%4,588.26万 | 1,385.30%3,784.55万 | -60.88%1.06亿 | -91.95%925.12万 | -85.10%1,209.18万 | 39.69%-294.45万 | 148.89%2.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.28%800万 | -99.28%800万 | -99.28%800万 | ---- | --11.12亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.28%800万 | ---- | -99.28%800万 | ---- | --11.12亿 |
| 取得借款收到的现金 | -13.86%6.94亿 | -6.20%28.09亿 | 7.29%25.16亿 | -27.09%12.85亿 | -7.66%8.06亿 | 45.38%29.95亿 | 48.41%23.45亿 | 93.32%17.62亿 | 26.06%8.73亿 | -0.11%20.6亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --1,789.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -13.86%6.94亿 | -5.85%28.27亿 | 6.92%25.16亿 | -27.42%12.85亿 | -7.66%8.06亿 | -5.34%30.03亿 | -12.60%23.53亿 | -12.52%17.7亿 | -51.63%8.73亿 | 53.81%31.72亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 171.29%4.13亿 | -35.77%17.51亿 | -25.60%12.08亿 | -69.58%2.79亿 | -63.57%1.52亿 | 21.47%27.26亿 | -0.09%16.23亿 | -30.17%9.16亿 | -26.07%4.18亿 | 14.09%22.44亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -2.35%3,329.09万 | -24.91%1.66亿 | -17.75%1.21亿 | -25.35%8,228.87万 | 1.79%3,409.19万 | -2.92%2.21亿 | -3.90%1.47亿 | -9.59%1.1亿 | -20.63%3,349.28万 | 1.86%2.28亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -76.14%619.6万 | --619.6万 | --579.6万 | ---- | --2,596.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 139.51%4.46亿 | -35.32%19.23亿 | -24.60%13.35亿 | -64.26%3.67亿 | -58.72%1.86亿 | 20.28%29.73亿 | -0.42%17.7亿 | -28.42%10.26亿 | -25.70%4.51亿 | 12.67%24.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59.96%2.48亿 | 2,984.43%9.04亿 | 102.61%11.81亿 | 23.39%9.18亿 | 46.98%6.2亿 | -95.81%2,929.76万 | -36.26%5.83亿 | 26.09%7.44亿 | -64.78%4.22亿 | 630.84%7亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 80.20%-7,445.09万 | -153.15%-4.56亿 | -59.90%2.77亿 | -125.32%-1.59亿 | -156.78%-3.76亿 | 414.91%8.58亿 | 521.30%6.9亿 | 1,697.93%6.29亿 | 371.58%6.62亿 | -274.08%-2.72亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -35.59%8.25亿 | 202.69%12.81亿 | 202.69%12.81亿 | 202.69%12.81亿 | 202.69%12.81亿 | -39.16%4.23亿 | -39.16%4.23亿 | -39.16%4.23亿 | -39.16%4.23亿 | 29.03%6.96亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -17.06%7.51亿 | -35.59%8.25亿 | 39.92%15.58亿 | 6.65%11.22亿 | -16.61%9.05亿 | 202.69%12.81亿 | 38.01%11.13亿 | 43.98%10.52亿 | 140.23%10.85亿 | -39.16%4.23亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
