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000965 天保基建
- 3.84
- +0.12+3.23%
未开盘 12/12 15:00 (北京)
42.62亿总市值32.82市盈率TTM
3.84最高价3.66最低价58.26万手成交量3.73今开3.72昨收2.21亿成交额5.25%换手率213.33市盈率(静)11.10亿总股本3.9752周最高0.79市净率42.62亿流通值2.1052周最低4.09涨停价11.10亿流通股13.74历史最高3.35跌停价4.84%振幅0.57历史最低0.02股息TTM3.79平均价20.77万手内盘0.52%股息率TTM100股每手36.09万手外盘
天保基建关键统计数据
全部
显示同比
| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -17.92%19.36亿 | -45.13%10.34亿 | -48.55%3.49亿 | 22.88%29.14亿 | 35.85%23.58亿 | 64.47%18.84亿 | 24.87%6.78亿 | -33.01%23.72亿 | -30.01%17.36亿 | -24.85%11.45亿 |
| 收到的税费返还 | -88.87%419.98万 | ---- | ---- | -46.85%3,772.17万 | -19.68%3,772.17万 | -39.29%2,434.31万 | --9,177.81 | 529.63%7,096.61万 | 316.68%4,696.44万 | 255.74%4,009.55万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 214.37%7.18亿 | 510.33%6.04亿 | 924.49%5.34亿 | 45.69%3.57亿 | -44.24%2.28亿 | -54.15%9,897.2万 | -22.80%5,208.79万 | 217.52%2.45亿 | -28.10%4.09亿 | -44.93%2.16亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.27%26.57亿 | -18.40%16.38亿 | 20.84%8.83亿 | 23.12%33.09亿 | 19.70%26.24亿 | 43.23%20.07亿 | 19.61%7.3亿 | -25.94%26.87亿 | -28.38%21.92亿 | -27.29%14.01亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -34.32%19.59亿 | -35.72%14.3亿 | -67.64%5.47亿 | 277.23%39.05亿 | 250.13%29.83亿 | 317.18%22.24亿 | 718.53%16.9亿 | -48.68%10.35亿 | -52.23%8.52亿 | -60.12%5.33亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -38.18%2,803.26万 | -5.68%1,828.43万 | -15.74%853.68万 | 0.14%5,148.33万 | 8.88%4,534.89万 | -40.65%1,938.58万 | 0.81%1,013.21万 | -19.96%5,140.92万 | 18.38%4,164.9万 | 65.98%3,266.58万 |
| 支付的各项税费 | 12.36%2.62亿 | 12.78%2.21亿 | -56.38%3,587.98万 | -47.63%2.65亿 | -47.77%2.33亿 | -25.25%1.96亿 | 76.07%8,225.36万 | 39.06%5.07亿 | 47.03%4.47亿 | 92.78%2.62亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10.41%3.1亿 | -52.85%9,610.83万 | -87.49%4,805.35万 | 32.96%3.31亿 | -26.53%2.81亿 | -9.80%2.04亿 | 392.54%3.84亿 | 40.66%2.49亿 | -26.68%3.82亿 | -39.50%2.26亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -27.75%25.6亿 | -33.22%17.65亿 | -70.49%6.39亿 | 147.13%45.53亿 | 105.66%35.43亿 | 150.81%26.43亿 | 534.91%21.67亿 | -29.76%18.42亿 | -34.85%17.23亿 | -43.52%10.54亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110.63%9,768.16万 | 79.97%-1.27亿 | 116.95%2.43亿 | -247.26%-12.44亿 | -295.60%-9.19亿 | -283.13%-6.36亿 | -632.96%-14.36亿 | -15.98%8.45亿 | 12.63%4.7亿 | 465.15%3.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --1.38亿 | --9,400万 | --6,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -56.57%151.72万 | ---- | ---- | ---- | 3.90%349.34万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.04%4,977 | -80.04%4,977 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -28.18%1,899.42万 | -28.18%1,899.42万 | ---- | 246.85%1.44亿 | 85.59%2,644.67万 | 85.59%2,644.67万 | ---- | --4,139.53万 | --1,425.03万 | --1,425.03万 |
| 投资活动现金流入小计 | -84.23%1,899.42万 | -78.03%1,899.42万 | ---- | 530.56%2.83亿 | 744.93%1.2亿 | 506.63%8,644.67万 | ---- | 1,225.43%4,489.36万 | 57,081.13%1,425.53万 | 161,284.80%1,425.03万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74.58%974.3万 | 30.75%690.24万 | -39.69%294.45万 | 589.23%1,090.7万 | 339.62%558.06万 | 461.15%527.91万 | 961.53%488.22万 | -75.64%158.25万 | -63.74%126.94万 | -62.32%94.08万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.54%6,600万 | --6亿 | --6亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.34亿 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 74.58%974.3万 | 30.75%690.24万 | -39.69%294.45万 | -98.19%1,090.7万 | -99.07%558.06万 | -99.12%527.91万 | -99.19%488.22万 | 313.26%6.02亿 | 17,075.98%6.01亿 | 23,971.37%6.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91.95%925.12万 | -85.10%1,209.18万 | 39.69%-294.45万 | 148.89%2.72亿 | 119.57%1.15亿 | 113.83%8,116.75万 | 99.19%-488.22万 | -291.53%-5.57亿 | -16,789.03%-5.87亿 | -23,483.98%-5.87亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -99.28%800万 | -99.28%800万 | ---- | --11.12亿 | --11.12亿 | --11.12亿 | --11.12亿 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -99.28%800万 | ---- | --11.12亿 | --11.12亿 | --11.12亿 | --11.12亿 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 48.41%23.45亿 | 93.32%17.62亿 | 26.06%8.73亿 | -0.11%20.6亿 | -16.76%15.8亿 | -28.06%9.11亿 | -25.47%6.92亿 | -32.99%20.62亿 | 38.72%18.98亿 | 26.38%12.67亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -12.60%23.53亿 | -12.52%17.7亿 | -51.63%8.73亿 | 53.81%31.72亿 | 41.82%26.92亿 | 59.72%20.23亿 | 94.22%18.04亿 | -32.99%20.62亿 | 38.72%18.98亿 | 26.38%12.67亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -0.09%16.23亿 | -30.17%9.16亿 | -26.07%4.18亿 | 14.09%22.44亿 | -6.30%16.25亿 | 6.92%13.12亿 | -25.52%5.65亿 | -28.11%19.67亿 | 28.47%17.34亿 | 69.76%12.27亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -3.90%1.47亿 | -9.59%1.1亿 | -20.63%3,349.28万 | 1.86%2.28亿 | 14.58%1.53亿 | 31.21%1.22亿 | -5.54%4,219.79万 | -5.44%2.24亿 | -7.96%1.33亿 | -3.61%9,291.72万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | --2,218.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.60%331.9万 | -66.81%331.89万 | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | -0.42%17.7亿 | -28.42%10.26亿 | -25.70%4.51亿 | 12.67%24.72亿 | -4.98%17.77亿 | 8.63%14.33亿 | -24.41%6.07亿 | -42.35%21.94亿 | 24.34%18.71亿 | 59.18%13.19亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36.26%5.83亿 | 26.09%7.44亿 | -64.78%4.22亿 | 630.84%7亿 | 3,215.08%9.15亿 | 1,221.67%5.9亿 | 851.71%11.97亿 | 81.91%-1.32亿 | 120.28%2,759.26万 | -130.31%-5,260.18万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 521.30%6.9亿 | 1,697.93%6.29亿 | 371.58%6.62亿 | -274.08%-2.72亿 | 223.63%1.11亿 | 111.98%3,496.23万 | -18.80%-2.44亿 | 16.02%1.56亿 | -132.38%-8,983.08万 | -225.53%-2.92亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -39.16%4.23亿 | -39.16%4.23亿 | -39.16%4.23亿 | 29.03%6.96亿 | 29.03%6.96亿 | 29.03%6.96亿 | 29.03%6.96亿 | 33.36%5.39亿 | 29.67%5.39亿 | 29.67%5.39亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 38.01%11.13亿 | 43.98%10.52亿 | 140.23%10.85亿 | -39.16%4.23亿 | 79.55%8.07亿 | 195.53%7.3亿 | 35.31%4.52亿 | 29.03%6.96亿 | -35.19%4.49亿 | -61.87%2.47亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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