(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -30.18%2.06亿 | -36.45%1.07亿 | 1.90%7.38亿 | 39.25%4.85亿 | 68.87%2.95亿 | 157.99%1.69亿 | 338.61%7.24亿 | 2,209.55%3.49亿 | 1,530.29%1.75亿 | 69,001.07%6,543.39万 |
收到的税费返还 | 11,971,318.45%336.04万 | -60.32%1,734.93 | -53.59%388.55万 | -99.94%8,872.48 | -100.00%28.07 | --4,371.8 | 2,650.40%837.25万 | 338,840.40%1,391.34万 | --259.07万 | --0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -18.92%4,376.02万 | -32.20%1,474.48万 | 42.68%4,364.52万 | 73.70%3,048.1万 | 217.24%5,397.2万 | 1,703.96%2,174.74万 | 488.94%3,058.86万 | 45.35%1,754.83万 | 1,145.62%1,701.28万 | 2,097.44%120.55万 |
经营活动现金流入小计 | -27.48%2.53亿 | -35.96%1.22亿 | 2.93%7.85亿 | 35.75%5.16亿 | 79.60%3.49亿 | 185.97%1.91亿 | 347.31%7.63亿 | 1,298.76%3.8亿 | 1,508.27%1.95亿 | 44,458.84%6,663.94万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -16.22%1.08亿 | -22.57%6,120.8万 | 75.44%7.8亿 | 185.40%6.5亿 | 560.07%1.29亿 | 743.62%7,905.05万 | 50.53%4.45亿 | -7.62%2.28亿 | 1,362.33%1,955.69万 | --937.04万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30.44%3,522.91万 | 39.13%1,925.27万 | 91.32%7,338.75万 | 96.17%4,927.02万 | 131.31%2,700.84万 | 158.15%1,383.75万 | 19.99%3,835.87万 | 95.45%2,511.64万 | 123.57%1,167.61万 | 258.45%536.03万 |
支付的各项税费 | -80.61%535.43万 | -91.94%202.19万 | 67.13%3,524.02万 | 180.88%3,285.38万 | 1,537.44%2,760.71万 | 1,716.83%2,508.55万 | 174.04%2,108.6万 | 81.79%1,169.67万 | -84.11%168.6万 | -85.31%138.07万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 0.28%6,098.87万 | 165.48%2,440.26万 | 28.89%7,885.85万 | 109.43%6,013.09万 | 142.36%6,082万 | 21.72%919.18万 | 152.99%6,118.18万 | 29.12%2,871.23万 | 86.46%2,509.51万 | -48.43%755.15万 |
经营活动现金流出小计 | -14.23%2.1亿 | -15.95%1.07亿 | 71.17%9.68亿 | 170.13%7.92亿 | 321.49%2.45亿 | 437.40%1.27亿 | 57.35%5.65亿 | 1.81%2.93亿 | 89.42%5,801.41万 | -7.35%2,366.29万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -58.38%4,363.85万 | -76.11%1,514.66万 | -192.15%-1.82亿 | -418.02%-2.76亿 | -23.20%1.05亿 | 47.52%6,340.1万 | 204.81%1.98亿 | 133.29%8,683.65万 | 836.68%1.37亿 | 269.26%4,297.66万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --6.46万 | ---- | -66.67%100万 | ---- | ---- | ---- | 50.00%300万 | --200万 | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --101.59万 | --92.77万 | 139.36%289.6万 | -82.93%21.87万 | ---- | ---- | -0.41%120.99万 | --128.12万 | 107.61%93.42万 | ---- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- |
投资活动现金流入小计 | --108.05万 | --92.77万 | -7.46%389.6万 | -93.33%21.87万 | ---- | ---- | 30.95%420.99万 | --328.12万 | 552.05%293.42万 | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -73.26%2,156.88万 | 109.31%1,126.26万 | 1,425.83%2.15亿 | 6,748.91%1.38亿 | 37,246.65%8,067.2万 | 28,280.20%538.09万 | 17.27%1,408.64万 | 63.72%200.89万 | -91.96%21.6万 | --1.9万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | --400万 | --400万 | --400万 | --400万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --166.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -74.53%2,156.88万 | 20.06%1,126.26万 | 1,466.04%2.21亿 | 6,948.03%1.42亿 | 39,098.42%8,467.2万 | 49,377.25%938.09万 | 17.27%1,408.64万 | 63.72%200.89万 | -91.96%21.6万 | -97.41%1.9万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 75.80%-2,048.83万 | -10.17%-1,033.49万 | -2,094.13%-2.17亿 | -11,210.58%-1.41亿 | -3,214.99%-8,467.2万 | -49,377.25%-938.09万 | -12.28%-987.65万 | 203.70%127.24万 | 221.56%271.82万 | 97.41%-1.9万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | 6.27%1.52亿 | --1,394.12万 | 4,213.40%5.18亿 | --5.15亿 | --1.43亿 | ---- | --1,200万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --1.23亿 | --8,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 6.27%1.52亿 | --1,394.12万 | 5,239.23%6.41亿 | --5.95亿 | --1.43亿 | ---- | -96.37%1,200万 | ---- | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | 1,603.92%1.7亿 | 684.92%7,849.2万 | 480.07%1.04亿 | 168.54%4,833.8万 | -44.44%1,000万 | --1,000万 | 800.00%1,800万 | --1,800万 | --1,800万 | --0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 109.95%1,428.95万 | 383.99%936.25万 | 27.53%1,646.78万 | 693.08%1,074.73万 | 114.40%680.61万 | 616.46%193.45万 | 230.72%1,291.25万 | 13.27%135.51万 | 354.99%317.45万 | -21.74%27万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | 1,332.25%1.98亿 | --1.06亿 | ---- | ---- | -90.40%1,379.52万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 998.90%1.85亿 | 636.14%8,785.45万 | 612.32%3.18亿 | 753.39%1.65亿 | -20.63%1,680.61万 | 4,320.17%1,193.45万 | -70.13%4,470.77万 | 338.66%1,935.51万 | 2,934.86%2,117.45万 | -21.74%27万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -125.93%-3,271.64万 | -519.33%-7,391.33万 | 1,085.23%3.22亿 | 2,320.73%4.3亿 | 695.97%1.26亿 | -4,320.17%-1,193.45万 | -118.08%-3,270.77万 | -107.02%-1,935.51万 | -2,934.86%-2,117.45万 | 21.74%-27万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 104.55%0.62 | 101.04%0.25 | -112.98%-17.31 | -113.29%-19.81 | -121.17%-13.64 | -1,168.78%-23.98 | 106.76%133.31 | --149.01 | 104.90%64.43 | ---1.89 |
现金及现金等价物净增加额 | -106.54%-956.62万 | -264.19%-6,910.15万 | -149.43%-7,669.31万 | -82.11%1,230.22万 | 23.98%1.46亿 | -1.41%4,208.57万 | 1,035.07%1.55亿 | 407.78%6,875.38万 | 649.98%1.18亿 | 261.28%4,268.76万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -43.68%9,887.09万 | -47.63%1.09亿 | 760.58%1.76亿 | 911.20%2.07亿 | 760.58%1.76亿 | 911.24%2.07亿 | -44.85%2,040.07万 | -44.56%2,051.73万 | -44.86%2,040.07万 | -44.57%2,051.67万 |
期末现金及现金等价物余额 | -72.26%8,930.47万 | -84.15%3,954.5万 | -43.68%9,887.09万 | 146.19%2.2亿 | 132.51%3.22亿 | 294.84%2.5亿 | 760.58%1.76亿 | 76.61%8,927.12万 | 791.57%1.38亿 | 499.17%6,320.42万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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