(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -38.37%1.29亿 | -18.49%6.87亿 | 5.60%6.1亿 | 37.83%4.47亿 | -1.78%2.09亿 | -21.63%8.43亿 | -12.60%5.77亿 | -32.71%3.24亿 | -15.34%2.13亿 | -0.76%10.75亿 |
收到的税费返还 | ---- | -83.51%1,856.01万 | -83.65%1,635.76万 | -82.33%1,635.76万 | ---- | 10,521.38%1.13亿 | 193.26%1亿 | 192.95%9,255.4万 | ---- | -99.07%105.97万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -34.02%1.63亿 | -37.29%5.52亿 | 109.97%2.02亿 | 96.54%1.72亿 | 20.34%2.48亿 | -69.55%8.81亿 | 8.29%9,631.45万 | 19.06%8,752.15万 | -27.01%2.06亿 | 1,367.17%28.92亿 |
经营活动现金流入小计 | -36.01%2.92亿 | -31.50%12.58亿 | 7.05%8.28亿 | 25.97%6.35亿 | 9.10%4.57亿 | -53.74%18.36亿 | -1.26%7.74亿 | -14.08%5.04亿 | -21.51%4.19亿 | 184.64%39.68亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -48.99%1.15亿 | -18.06%5.83亿 | -5.89%5.34亿 | -2.11%3.9亿 | 22.64%2.26亿 | -23.88%7.12亿 | -19.58%5.67亿 | -33.85%3.99亿 | 9.00%1.84亿 | -44.73%9.36亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -59.33%3,508.42万 | -0.46%3.38亿 | 19.74%2.24亿 | 53.39%1.7亿 | 41.61%8,626.92万 | -0.16%3.39亿 | 66.05%1.87亿 | 9.22%1.11亿 | -1.53%6,092.05万 | -41.33%3.4亿 |
支付的各项税费 | -60.14%1,146.35万 | 46.75%8,209.68万 | 49.50%7,709.67万 | 16.94%5,823.49万 | -25.67%2,876.11万 | 24.25%5,594.34万 | 40.07%5,156.96万 | 347.24%4,979.91万 | 135.65%3,869.41万 | -48.25%4,502.48万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -25.06%1.6亿 | -17.02%4.23亿 | 1.13%1.4亿 | 30.28%9,211.64万 | 77.82%2.13亿 | -87.24%5.1亿 | -5.03%1.38亿 | -45.13%7,070.49万 | -54.40%1.2亿 | 798.01%39.94亿 |
经营活动现金流出小计 | -41.97%3.22亿 | -11.80%14.26亿 | 3.24%9.75亿 | 12.79%7.1亿 | 37.26%5.54亿 | -69.57%16.17亿 | -5.64%9.44亿 | -25.37%6.3亿 | -20.87%4.04亿 | 89.58%53.15亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 69.87%-2,941.4万 | -176.98%-1.69亿 | 14.10%-1.46亿 | 40.17%-7,512.42万 | -761.45%-9,762.05万 | 116.26%2.19亿 | 21.46%-1.7亿 | 51.15%-1.26亿 | -35.79%1,475.85万 | 4.47%-13.46亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 324.74%630.33万 | -68.68%834.86万 | 4,256.96%7,652.35万 | 4,611.02%6,561.51万 | -11.66%148.4万 | 413.69%2,665.67万 | -84.07%175.64万 | -87.37%139.28万 | 1,308.78%168万 | -94.96%518.93万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --97.96万 | ---- | ---- | 201.41%286.49万 | --0 | 8,010.08%3.36亿 | 4,824.28%2.04亿 | 179.49%95.05万 | -82.11%214.63万 |
投资活动现金流入小计 | 44.94%630.33万 | -65.01%932.82万 | -77.33%7,652.35万 | -68.04%6,561.51万 | 65.33%434.89万 | 263.39%2,665.67万 | 2,125.96%3.38亿 | 1,253.71%2.05亿 | 472.68%263.05万 | -93.62%733.56万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -82.89%214.62万 | -67.37%7,877.54万 | 75.31%1.28亿 | 1,935.60%1.24亿 | 767.83%1,254.29万 | 84,869.18%2.41亿 | 1,139.39%7,284.74万 | 174.10%606.75万 | -34.42%144.53万 | -99.07%28.41万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --785.68万 | --785.68万 | --785.68万 | --1,000万 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.63%16.11万 |
投资活动现金流出小计 | -82.89%214.62万 | -68.39%7,877.54万 | 58.24%1.28亿 | 787.01%1.24亿 | 9.59%1,254.29万 | 55,888.31%2.49亿 | 327.51%8,070.42万 | -8.47%1,392.43万 | 419.30%1,144.53万 | -98.68%44.52万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 150.73%415.71万 | 68.80%-6,944.72万 | -119.92%-5,118.31万 | -130.25%-5,789.42万 | 7.04%-819.4万 | -3,330.45%-2.23亿 | 7,020.71%2.57亿 | 401,473.48%1.91亿 | -405.24%-881.48万 | -91.53%689.04万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20亿 |
取得借款收到的现金 | -62.19%4,200万 | -46.19%2.93亿 | -58.88%1.83亿 | -76.17%1.04亿 | 1,401.08%1.11亿 | 1,259.52%5.44亿 | 1,009.55%4.44亿 | 991.95%4.37亿 | -81.50%740万 | -93.13%4,000万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 112.00%3.7亿 | 275.28%2.33亿 | 421.36%2.3亿 | ---- | -3.09%1.74亿 | -90.58%6,219.65万 | -92.97%4,419.64万 | ---- | -95.09%1.8亿 |
筹资活动现金流入小计 | -62.19%4,200万 | -7.77%6.62亿 | -17.81%4.16亿 | -30.45%3.35亿 | 1,401.08%1.11亿 | -67.65%7.18亿 | -27.72%5.06亿 | -28.12%4.81亿 | -81.50%740万 | -47.73%22.2亿 |
偿还债务支付的现金 | 128.64%4,550万 | -29.60%2.98亿 | -68.10%1.33亿 | -69.65%1.26亿 | 342.22%1,990万 | -41.46%4.24亿 | -9.35%4.16亿 | 8.95%4.16亿 | -91.51%450万 | 7.06%7.24亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.82%609.97万 | -71.59%2,255.41万 | 25.71%1,743.05万 | 15.93%1,181.52万 | 775.01%581.93万 | 367.43%7,938.48万 | -22.88%1,386.56万 | -40.13%1,019.19万 | -33.45%66.51万 | -77.93%1,698.33万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.79%78.74万 | 11.79%1.45亿 | 16.50%1.09亿 | -0.62%7,927.09万 | --68万 | -20.84%1.3亿 | 149.33%9,343.06万 | 123.55%7,976.22万 | ---- | -95.10%1.64亿 |
筹资活动现金流出小计 | 98.44%5,238.71万 | -26.39%4.66亿 | -50.52%2.59亿 | -57.04%2.17亿 | 411.11%2,639.93万 | -30.05%6.33亿 | 1.73%5.24亿 | 16.44%5.06亿 | -90.43%516.51万 | -77.91%9.05亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -112.27%-1,038.71万 | 130.71%1.96亿 | 991.86%1.57亿 | 572.92%1.17亿 | 3,688.93%8,468.07万 | -93.53%8,511.02万 | -109.49%-1,758.68万 | -110.56%-2,478.48万 | 115.96%223.49万 | 782.97%13.15亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.96%9.76万 | 160.31%45.23万 | 116.05%3.97万 | -47.06%1.09万 | 370.62%9.48万 | 459.87%17.37万 | 226.38%1.84万 | 250.61%2.07万 | ---3.5万 | 91.44%-4.83万 |
现金及现金等价物净增加额 | -68.96%-3,554.65万 | -150.43%-4,115.96万 | -158.79%-4,057.87万 | -138.48%-1,579.6万 | -358.35%-2,103.9万 | 432.63%8,162.38万 | 296.14%6,902.05万 | 283.83%4,105.47万 | 12.48%814.36万 | 97.92%-2,453.86万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -35.48%7,486.07万 | 237.30%1.16亿 | 237.30%1.16亿 | 237.30%1.16亿 | 237.30%1.16亿 | -41.64%3,439.66万 | -41.60%3,439.66万 | -41.60%3,439.66万 | -41.60%3,439.66万 | -95.24%5,893.52万 |
期末现金及现金等价物余额 | -58.61%3,931.42万 | -35.48%7,486.07万 | -27.05%7,544.16万 | 32.83%1亿 | 123.27%9,498.13万 | 237.30%1.16亿 | 336.19%1.03亿 | 106.35%7,545.13万 | -35.68%4,254.01万 | -41.64%3,439.66万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据