(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.66%22.01亿 | -7.97%10.84亿 | 18.39%42.35亿 | 16.53%32.04亿 | 7.83%18.86亿 | 16.54%11.78亿 | -5.74%35.78亿 | -12.47%27.49亿 | -17.11%17.49亿 | -3.03%10.11亿 |
收到的税费返还 | -62.92%2,165.25万 | -30.73%1,048.94万 | -36.10%1.27亿 | -27.47%1.01亿 | -46.02%5,839.08万 | 105.07%1,514.36万 | 316.24%1.99亿 | 230.35%1.39亿 | 188.29%1.08亿 | -53.35%738.46万 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
拆入资金净增加额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 899.36%8.83亿 | 1,707.84%8.8亿 | -40.22%1.44亿 | -19.21%1.32亿 | -17.01%8,832.72万 | -45.27%4,868.77万 | -16.77%2.41亿 | -9.27%1.63亿 | -17.51%1.06亿 | -16.41%8,896.54万 |
经营活动现金流入小计 | 52.72%31.05亿 | 59.01%19.75亿 | 12.18%45.07亿 | 12.62%34.37亿 | 3.52%20.33亿 | 12.17%12.42亿 | -2.80%40.17亿 | -9.26%30.52亿 | -13.75%19.64亿 | -4.94%11.07亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.22%14.18亿 | -27.64%6.58亿 | 17.13%24.93亿 | 7.12%20.07亿 | -4.29%12.1亿 | -20.82%9.1亿 | 12.02%21.29亿 | 5.78%18.74亿 | 1.24%12.64亿 | 76.96%11.49亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -29.27%7.11亿 | -13.27%4.32亿 | 3.12%17.05亿 | 15.95%14.36亿 | 24.03%10.06亿 | 20.69%4.99亿 | 1.69%16.53亿 | 0.23%12.38亿 | -5.20%8.11亿 | 5.95%4.13亿 |
支付的各项税费 | -24.14%1.18亿 | -33.34%5,576.79万 | 20.14%2.74亿 | 15.45%2.17亿 | 7.40%1.56亿 | -18.63%8,365.71万 | -24.26%2.28亿 | -28.53%1.88亿 | -25.13%1.45亿 | 3.17%1.03亿 |
客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
拆出资金净增加额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
支付保单红利的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -29.58%2.47亿 | -9.17%1.69亿 | 29.73%6.92亿 | 82.67%6.95亿 | 32.31%3.51亿 | -31.50%1.86亿 | -5.35%5.33亿 | 5.48%3.8亿 | 10.81%2.65亿 | 23.15%2.71亿 |
经营活动现金流出小计 | -8.35%24.95亿 | -21.61%13.15亿 | 13.66%51.64亿 | 18.32%43.54亿 | 9.54%27.22亿 | -13.34%16.78亿 | 3.48%45.44亿 | 1.38%36.8亿 | -2.04%24.85亿 | 42.45%19.36亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 188.59%6.1亿 | 251.53%6.6亿 | -25.02%-6.58亿 | -46.06%-9.18亿 | -32.22%-6.89亿 | 47.44%-4.36亿 | -104.02%-5.26亿 | -135.45%-6.28亿 | -100.58%-5.21亿 | -326.87%-8.29亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 5,953.72%10.52亿 | 53.95%663.37万 | 0.13%2.78亿 | -16.45%2.3亿 | -12.42%1,737.05万 | --430.89万 | 61.70%2.78亿 | 111.27%2.75亿 | -77.60%1,983.28万 | --0 |
取得投资收益收到的现金 | --0 | ---- | 505.26%242.11万 | --867.49万 | --135.16万 | ---- | -94.27%40万 | ---- | ---- | --0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -97.75%388.23万 | --163.38万 | 255.36%2.42亿 | 799.60%2.1亿 | 726.55%1.72亿 | ---- | 395.62%6,812.75万 | -18.07%2,335.87万 | 23.35%2,086.51万 | -99.46%2.16万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -81.86%1,124.06万 | -90.12%600万 | --9,127.94万 | --8,977.99万 | --6,197.67万 | --6,070.03万 | --0 | ---- | ---- | --0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | -38.80%3,059.93万 | 17.66%4,706.54万 | --3,824.66万 | --1,000万 | --5,000万 | --4,000万 | ---- | --0 |
投资活动现金流入小计 | 266.05%10.67亿 | -80.98%1,426.75万 | 62.66%6.44亿 | 72.89%5.86亿 | 616.02%2.91亿 | 347,670.39%7,500.93万 | 105.88%3.96亿 | 109.53%3.39亿 | -62.39%4,069.79万 | -99.88%2.16万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -77.49%6,260.94万 | -78.32%3,148.7万 | -4.97%4.54亿 | 4.10%3.95亿 | 11.66%2.78亿 | 103.70%1.45亿 | 10.95%4.78亿 | 18.03%3.8亿 | 30.00%2.49亿 | -60.65%7,129.81万 |
投资支付的现金 | 59.25%7,630万 | 97.24%7,200万 | -89.45%1.13亿 | -91.98%5,974.76万 | -93.16%4,791.12万 | -90.07%3,650.3万 | 581.41%10.73亿 | 383.29%7.45亿 | 718.76%7亿 | 1,955.77%3.68亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | ---- | --1.05亿 | --1.05亿 | --1.05亿 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
质押贷款净增加额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | 645.85%2.98亿 | -75.31%987.76万 | -99.68%12.71万 | --1,036.33万 | 37,506.85%4,000万 | --4,000万 | --4,000万 | --0 |
投资活动现金流出小计 | -67.78%1.39亿 | -46.13%1.03亿 | -38.96%9.71亿 | -51.08%5.7亿 | -56.41%4.31亿 | -56.25%1.92亿 | 170.45%15.91亿 | 144.80%11.65亿 | 256.96%9.89亿 | 120.56%4.39亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 763.73%9.28亿 | 23.80%-8,921.95万 | 72.66%-3.27亿 | 101.92%1,588.41万 | 85.26%-1.4亿 | 73.33%-1.17亿 | -201.84%-11.95亿 | -162.95%-8.26亿 | -461.53%-9.49亿 | -141.83%-4.39亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --0 | ---- | 151.61%5.03亿 | -68.09%1.03亿 | -32.74%1.03亿 | -38.70%4,000.87万 | -16.49%2亿 | 74.15%3.24亿 | -1.96%1.54亿 | -58.50%6,526.57万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | ---- | 151.61%5.03亿 | -68.09%1.03亿 | -32.74%1.03亿 | -38.70%4,000.87万 | -16.49%2亿 | 74.15%3.24亿 | -1.96%1.54亿 | -58.50%6,526.57万 |
取得借款收到的现金 | --2,000万 | --2,000万 | -44.20%4,500万 | -93.75%500万 | ---- | ---- | -79.24%8,064.76万 | -57.96%8,000万 | -43.07%8,000万 | -77.87%2,100万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | ---- | -76.46%4.29亿 | -26.19%9.1亿 | -29.97%6.99亿 | -76.23%2.22亿 | 1.89%18.21亿 | 205.23%12.33亿 | 277.80%9.98亿 | 679.66%9.32亿 |
筹资活动现金流入小计 | -97.51%2,000万 | -92.35%2,000万 | -53.54%9.76亿 | -37.79%10.18亿 | -34.86%8.02亿 | -74.32%2.62亿 | -12.98%21.01亿 | 109.79%16.37亿 | 119.37%12.32亿 | 173.93%10.18亿 |
偿还债务支付的现金 | 3,715.20%10.89亿 | -64.64%581.38万 | -94.24%4,108.53万 | -91.67%4,056.67万 | -93.44%2,855.46万 | -53.85%1,644.23万 | 40.91%7.13亿 | 108.54%4.87亿 | 158.85%4.35亿 | -80.51%3,562.88万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.97%8,090.99万 | -67.61%1,271.36万 | -35.72%1.72亿 | -18.60%1.52亿 | -50.19%8,013.28万 | 20.10%3,925.42万 | -14.46%2.68亿 | -32.39%1.87亿 | -33.74%1.61亿 | 20.66%3,268.53万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | -83.28%347.41万 | ---- | ---- | ---- | -34.22%2,077.56万 | ---- | --0 | --0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -81.69%4,161.54万 | -85.92%2,161.22万 | 103.79%2.87亿 | 807.14%2.29亿 | 871.31%2.27亿 | --1.54亿 | 27.44%1.41亿 | -63.90%2,525.13万 | -60.64%2,340.1万 | --0 |
筹资活动现金流出小计 | 260.71%12.12亿 | -80.81%4,013.97万 | -55.42%5亿 | -39.64%4.22亿 | -45.76%3.36亿 | 206.23%2.09亿 | 20.68%11.22亿 | 20.49%6.99亿 | 31.69%6.19亿 | -67.45%6,831.42万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -355.58%-11.92亿 | -138.50%-2,013.97万 | -51.38%4.76亿 | -36.40%5.96亿 | -23.84%4.66亿 | -94.49%5,230.97万 | -34.05%9.8亿 | 369.01%9.38亿 | 571.98%6.12亿 | 486.96%9.5亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.43%-1,077.13万 | -262.31%-645.21万 | 381.16%3,165.14万 | 672.65%1,884.07万 | -518.68%-2,048.85万 | -80.00%-178.08万 | -276.12%-1,125.74万 | 35.60%-329.01万 | -159.77%-331.16万 | 95.66%-98.94万 |
现金及现金等价物净增加额 | 187.61%3.35亿 | 208.37%5.44亿 | 36.68%-4.76亿 | 44.93%-2.86亿 | 55.51%-3.83亿 | -57.58%-5.02亿 | -189.76%-7.52亿 | -34.66%-5.2亿 | -153.97%-8.61亿 | -34.65%-3.19亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -48.90%4.98亿 | -48.86%4.98亿 | -43.58%9.74亿 | -43.58%9.74亿 | -43.58%9.74亿 | -43.58%9.74亿 | 94.36%17.26亿 | 94.36%17.26亿 | 94.36%17.26亿 | 94.36%17.26亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 40.91%8.33亿 | 120.80%10.42亿 | -48.90%4.98亿 | -42.99%6.88亿 | -31.71%5.91亿 | -66.47%4.72亿 | -43.58%9.74亿 | 140.29%12.06亿 | 57.60%8.66亿 | 116.04%14.08亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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