(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -14.07%1.99亿 | -34.06%6,692.74万 | -36.24%5.55亿 | -41.00%4.09亿 | -56.36%2.31亿 | -62.41%1.01亿 | -20.53%8.7亿 | -0.59%6.93亿 | 71.78%5.3亿 | 125.69%2.7亿 |
收到的税费返还 | -39.55%269.97万 | -45.16%100.57万 | -69.15%597.08万 | -67.66%540.93万 | -59.27%446.61万 | 48,471.87%183.38万 | 11.23%1,935.49万 | 205.43%1,672.48万 | 983.18%1,096.49万 | -98.29%3,775.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11.29%916.09万 | -63.08%166.52万 | 34.19%1,908.48万 | -70.18%1,003.16万 | -43.67%823.17万 | -33.25%451.06万 | -56.74%1,422.27万 | 37.71%3,363.6万 | -12.85%1,461.34万 | -6.62%675.75万 |
经营活动现金流入小计 | -13.68%2.11亿 | -35.46%6,959.83万 | -35.83%5.8亿 | -42.92%4.25亿 | -56.08%2.44亿 | -61.04%1.08亿 | -21.09%9.03亿 | 2.24%7.44亿 | 70.26%5.56亿 | 117.77%2.77亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.23%6,228.48万 | 26.42%3,916.96万 | -44.72%1.05亿 | -35.84%9,023.56万 | -34.84%5,919万 | -41.21%3,098.29万 | 8.40%1.9亿 | 21.04%1.41亿 | 20.10%9,083.3万 | 75.56%5,270.2万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.66%9,238.82万 | -7.87%4,400.72万 | 2.12%2.18亿 | 8.03%1.34亿 | 10.87%9,088.19万 | 11.58%4,776.67万 | 8.03%2.14亿 | 10.32%1.24亿 | 5.70%8,197.41万 | 12.99%4,280.75万 |
支付的各项税费 | -64.27%2,511.28万 | -58.92%1,046.16万 | 75.22%1.46亿 | 122.58%1.64亿 | 28.65%7,028.95万 | -10.12%2,546.76万 | 5.61%8,331.71万 | 71.97%7,368.77万 | 125.47%5,463.82万 | 147.46%2,833.54万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.15%2,665万 | -17.81%1,321.76万 | 26.63%4,363.12万 | -32.87%3,513.65万 | -4.11%2,634.63万 | 13.54%1,608.19万 | -31.97%3,445.59万 | 37.23%5,234.32万 | 53.27%2,747.67万 | 25.82%1,416.35万 |
经营活动现金流出小计 | -16.32%2.06亿 | -11.17%1.07亿 | -1.65%5.13亿 | 8.37%4.24亿 | -3.22%2.47亿 | -12.83%1.2亿 | 3.75%5.22亿 | 26.18%3.91亿 | 30.50%2.55亿 | 52.30%1.38亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 271.90%433.46万 | -198.98%-3,725.78万 | -82.55%6,664.4万 | -99.71%102.63万 | -100.84%-252.16万 | -108.98%-1,246.16万 | -40.54%3.82亿 | -15.51%3.53亿 | 129.46%3.01亿 | 280.33%1.39亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | -29.29%4.27亿 | -46.77%2.47亿 | -14.53%2.47亿 | 46.45%2.27亿 | 284.62%6.04亿 | 314.29%4.64亿 | 380.58%2.89亿 | --1.55亿 |
取得投资收益收到的现金 | -54.17%545.52万 | ---- | -15.12%2,255.63万 | -85.40%1,190.21万 | 37.47%1,190.21万 | 242.43%224.08万 | 154.53%2,657.45万 | 1,298.06%8,151.47万 | 28,293.92%865.82万 | --65.44万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -85.52%10.74万 | -80.94%10.74万 | -96.63%126.09万 | -97.78%74.19万 | 165.41%74.13万 | 299.05%56.31万 | 7.16%3,746.8万 | 210.87%3,346.29万 | -97.16%27.93万 | --14.11万 |
投资活动现金流入小计 | -97.86%556.25万 | -99.95%10.74万 | -32.50%4.51亿 | -55.15%2.6亿 | -12.85%2.6亿 | 47.50%2.3亿 | 229.98%6.68亿 | 350.23%5.79亿 | 325.65%2.98亿 | --1.56亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78.87%2,635.19万 | 815.51%1,241.78万 | -14.84%5,244.18万 | -5.09%1,779.9万 | -6.13%1,473.21万 | 34.17%135.64万 | 117.37%6,157.8万 | 117.09%1,875.26万 | 181.25%1,569.36万 | -68.29%101.09万 |
投资支付的现金 | -60.89%7,039.77万 | -36.00%7,039.77万 | -48.35%3.6亿 | -60.13%2.5亿 | -50.41%1.8亿 | -38.20%1.1亿 | 280.88%6.97亿 | 664.65%6.27亿 | 626.00%3.63亿 | 790.00%1.78亿 |
投资活动现金流出小计 | -50.32%9,674.97万 | -25.63%8,281.55万 | -45.63%4.12亿 | -58.53%2.68亿 | -48.58%1.95亿 | -37.79%1.11亿 | 258.96%7.59亿 | 612.46%6.46亿 | 581.35%3.79亿 | 671.98%1.79亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -240.48%-9,118.71万 | -169.83%-8,270.82万 | 142.31%3,837.53万 | 87.79%-815.5万 | 180.38%6,491.12万 | 610.21%1.18亿 | -916.42%-9,069.72万 | -275.95%-6,678.51万 | -660.18%-8,075.61万 | -0.12%-2,321.54万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 871.49%9,624.04万 | 130,839.36%9,624.04万 | -92.53%2,344.07万 | -91.36%2,331.47万 | -96.04%990.65万 | -99.93%7.35万 | -50.41%3.14亿 | -55.21%2.7亿 | -52.18%2.5亿 | -33.33%1亿 |
筹资活动现金流入小计 | 872.50%9,634.04万 | 130,839.36%9,624.04万 | -92.53%2,344.07万 | -91.36%2,331.47万 | -96.04%990.65万 | -99.93%7.35万 | -50.41%3.14亿 | -55.21%2.7亿 | -52.18%2.5亿 | -33.33%1亿 |
偿还债务支付的现金 | -72.39%3,789.22万 | -75.32%2,487万 | -64.63%1.75亿 | -64.65%1.68亿 | -65.74%1.37亿 | -43.83%1.01亿 | -62.46%4.96亿 | -56.74%4.76亿 | -44.23%4.01亿 | -33.18%1.79亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,345.94%9,683.14万 | -11.65%312.21万 | -36.77%1,293.83万 | -36.74%969.57万 | -40.15%669.68万 | -41.68%353.36万 | -51.87%2,046.16万 | -53.18%1,532.68万 | -55.47%1,118.93万 | -50.34%605.88万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,152.51%595.76万 | 11,522.22%603.34万 | -86.92%189.15万 | -96.45%23.62万 | -97.25%18.32万 | -99.14%5.19万 | 76.47%1,445.63万 | 2,289.77%665.96万 | 3,579.83%666.55万 | 6,678.27%607.15万 |
筹资活动现金流出小计 | -2.40%1.41亿 | -67.39%3,402.55万 | -64.16%1.9亿 | -64.21%1.78亿 | -65.56%1.44亿 | -45.51%1.04亿 | -61.30%5.31亿 | -56.06%4.98亿 | -43.73%4.19亿 | -31.78%1.92亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 66.97%-4,434.07万 | 159.67%6,221.49万 | 23.23%-1.67亿 | 32.05%-1.55亿 | 20.36%-1.34亿 | -13.96%-1.04亿 | 70.61%-2.17亿 | 57.03%-2.28亿 | 23.72%-1.69亿 | 30.01%-9,150.13万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 230.91%1.44 | 292.00%1.44 | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -82.61%-1.31亿 | -3,470.65%-5,775.11万 | -183.68%-6,177.92万 | -378.37%-1.62亿 | -238.77%-7,184.43万 | -92.88%171.34万 | 169.48%7,382.75万 | 177.83%5,819.82万 | 168.72%5,177.04万 | 120.49%2,406.62万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -16.83%3.05亿 | -16.83%3.05亿 | 25.18%3.67亿 | 25.18%3.67亿 | 25.18%3.67亿 | 25.18%3.67亿 | -26.60%2.93亿 | -26.60%2.93亿 | -26.60%2.93亿 | -26.60%2.93亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -41.03%1.74亿 | -32.88%2.47亿 | -16.83%3.05亿 | -41.66%2.05亿 | -14.43%2.95亿 | 16.22%3.69亿 | 25.18%3.67亿 | 8.23%3.51亿 | 6.43%3.45亿 | 12.49%3.17亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据