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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
华润三九 (000999)
- 25.72
- -0.04-0.16%
交易中 05/07 14:31 (北京)
428.04亿总市值13.26市盈率TTM
25.89最高价25.68最低价9.80万手成交量25.80今开25.76昨收2.53亿成交额0.59%换手率12.51市盈率(静)16.64亿总股本32.8152周最高1.84市净率427.64亿流通值25.6652周最低28.34涨停价16.63亿流通股38.96历史最高23.18跌停价0.82%振幅-4.25历史最低1.47股息TTM25.77平均价6.25万手内盘5.70%股息率TTM100股每手3.43万手外盘
华润三九 (000999) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.43%84.75亿 | 21.44%339.39亿 | 17.35%233.52亿 | 20.44%166.89亿 | 7.97%73.42亿 | 1.68%279.47亿 | -1.23%199亿 | 3.98%138.56亿 | 16.10%68亿 | 56.36%274.86亿 |
| 收到的税费返还 | -50.91%627.81万 | -20.64%4,142.72万 | -43.89%2,359.13万 | 2.70%955.38万 | 132.65%1,278.81万 | 11.69%5,220.22万 | 101.67%4,204.84万 | -39.17%930.28万 | -8.36%549.67万 | -7.64%4,673.96万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -58.88%1.18亿 | 12.15%13.25亿 | 9.15%9.09亿 | 13.50%6.8亿 | 16.77%2.88亿 | -5.21%11.81亿 | -1.88%8.33亿 | 2.13%5.99亿 | -15.95%2.47亿 | 77.99%12.46亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.52%86亿 | 20.99%353.05亿 | 16.89%242.85亿 | 20.14%173.79亿 | 8.38%76.43亿 | 1.40%291.8亿 | -1.15%207.75亿 | 3.85%144.65亿 | 14.55%70.52亿 | 57.01%287.78亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.02%27.37亿 | 6.31%119.95亿 | 9.46%86.36亿 | 12.16%59.97亿 | -0.40%27.37亿 | 5.03%112.84亿 | 0.06%78.89亿 | 1.38%53.47亿 | 20.52%27.48亿 | 81.71%107.43亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41.25%17.9亿 | 41.05%52.76亿 | 38.03%39.48亿 | 30.68%26.49亿 | 8.62%12.68亿 | 7.73%37.4亿 | 7.47%28.6亿 | 9.81%20.27亿 | 14.45%11.67亿 | 27.61%34.72亿 |
| 支付的各项税费 | 11.12%11.4亿 | 21.11%33.34亿 | 26.15%25.72亿 | 26.50%19.11亿 | 29.73%10.26亿 | -1.99%27.53亿 | -4.75%20.39亿 | -4.16%15.1亿 | -0.79%7.91亿 | 48.69%28.09亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14.88%18.75亿 | 31.22%91.87亿 | 29.71%62.04亿 | 23.12%39.62亿 | 4.65%16.32亿 | -7.42%70.01亿 | -9.42%47.83亿 | -7.02%32.18亿 | -11.30%15.6亿 | 57.55%75.63亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 13.22%75.44亿 | 20.23%297.92亿 | 21.56%213.6亿 | 19.97%145.18亿 | 6.34%66.63亿 | 0.78%247.78亿 | -2.21%175.71亿 | -0.45%121.02亿 | 7.00%62.66亿 | 60.46%245.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.78%10.56亿 | 25.23%55.13亿 | -8.70%29.25亿 | 21.03%28.6亿 | 24.57%9.8亿 | 5.02%44.02亿 | 5.05%32.04亿 | 33.36%23.63亿 | 161.18%7.87亿 | 39.43%41.92亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 22.15%25.93亿 | 65.54%124.29亿 | 71.49%71.89亿 | 74.32%40.74亿 | 147.55%21.22亿 | 236.90%75.08亿 | 347.70%41.92亿 | 543.21%23.37亿 | 328.86%8.57亿 | -45.54%22.29亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -66.99%498.53万 | 21.84%9,574.08万 | 58.55%8,160.89万 | -49.57%2,006.82万 | -40.21%1,510.19万 | 174.17%7,857.6万 | 115.64%5,147.1万 | 288.65%3,979.32万 | 1,545.89%2,525.62万 | -52.40%2,865.91万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 78.09%150.93万 | 55.39%803.47万 | 61.22%248.5万 | -5.84%145.78万 | -36.19%84.75万 | -80.44%517.06万 | -91.19%154.14万 | -56.44%154.82万 | 96.44%132.81万 | 1,383.32%2,643.02万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --410.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 47,028.94%3.19亿 | 18,201.80%3.21亿 | 12,743.19%2.21亿 | -76.65%38.44万 | -99.93%67.71万 | -99.82%175.64万 | -99.82%172.23万 | -99.87%164.62万 | 14,809.86%9.68亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 21.52%25.99亿 | 69.32%128.56亿 | 78.83%75.95亿 | 81.36%43.16亿 | 141.50%21.39亿 | 133.50%75.93亿 | 119.50%42.47亿 | 78.23%23.8亿 | -38.97%8.86亿 | -21.84%32.52亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52.06%2.37亿 | 60.93%12.71亿 | 38.93%7.26亿 | 30.99%4.24亿 | 30.59%1.56亿 | -7.83%7.9亿 | -14.23%5.23亿 | -17.57%3.24亿 | -39.18%1.19亿 | -9.92%8.57亿 |
| 投资支付的现金 | 59.92%39.37亿 | 75.31%137.31亿 | 32.53%75.71亿 | 20.18%47.66亿 | 142.32%24.62亿 | 146.15%78.32亿 | 435.00%57.12亿 | 4,693.06%39.66亿 | 36,913.36%10.16亿 | -43.94%31.82亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --52.51亿 | --46.52亿 | --46.52亿 | --13.58亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.56%5.12万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 134.07%277.81万 | -87.79%1,228.03万 | -89.40%1,071.15万 | -16.35%85.02万 | 16.78%118.69万 | 1,586.48%1.01亿 | 11,710.32%1.01亿 | --101.64万 | 1,171.26%101.64万 | 1,921.37%596.51万 |
| 投资活动现金流出小计 | 5.04%41.77亿 | 132.33%202.66亿 | 104.53%129.6亿 | 129.41%98.43亿 | 249.96%39.77亿 | 115.64%87.23亿 | 277.59%63.36亿 | 802.23%42.91亿 | 471.08%11.36亿 | -39.07%40.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14.15%-15.78亿 | -555.53%-74.1亿 | -156.79%-53.65亿 | -189.26%-55.27亿 | -633.08%-18.38亿 | -42.46%-11.3亿 | -913.58%-20.89亿 | -322.25%-19.11亿 | -120.02%-2.51亿 | 67.99%-7.93亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -59.52%3,304万 | -81.51%1,324万 | -99.79%14万 | ---- | 19,251.93%8,162.11万 | 16,880.98%7,162.11万 | 23,195.41%6,564万 | ---- | -99.79%42.18万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -53.87%3,304万 | -81.51%1,324万 | -99.79%14万 | ---- | 16,880.98%7,162.11万 | 16,880.98%7,162.11万 | --6,564万 | ---- | -99.11%42.18万 |
| 取得借款收到的现金 | -88.10%2.71亿 | 549.99%65.44亿 | 632.59%52.12亿 | 696.30%39.93亿 | 1,735.29%22.82亿 | -71.86%10.07亿 | -78.41%7.11亿 | -82.17%5.01亿 | -83.82%1.24亿 | 502.68%35.78亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --161.36万 | 1,499.84%4.81亿 | --2.87亿 | ---- | ---- | 200.40%3,004万 | ---- | ---- | ---- | -91.54%1,000万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -88.03%2.73亿 | 531.02%70.58亿 | 603.97%55.12亿 | 604.14%39.93亿 | 1,735.29%22.82亿 | -68.83%11.18亿 | -76.24%7.83亿 | -79.84%5.67亿 | -84.17%1.24亿 | 294.47%35.89亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 597.02%9.92亿 | 15.09%30.86亿 | 157.88%25.34亿 | 80.60%9.07亿 | 34.51%1.42亿 | 46.03%26.82亿 | -38.97%9.83亿 | -30.19%5.02亿 | -55.64%1.06亿 | 297.31%18.36亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68.92%2,870.83万 | -43.63%16.69亿 | -60.06%6.62亿 | -70.29%4.55亿 | -27.85%1,699.56万 | 149.93%29.6亿 | 42.69%16.59亿 | 45.69%15.32亿 | 143.21%2,355.57万 | 31.59%11.84亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 228.71%4.13亿 | 54.73%1.84亿 | -65.97%347.12万 | ---- | -2.22%1.26亿 | 17.35%1.19亿 | -28.34%1,020万 | --320万 | 190.28%1.28亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 107.12%3,605万 | 600.27%7.39亿 | 845.48%7.11亿 | 68.44%7,533.85万 | -18.54%1,740.55万 | -10.15%1.06亿 | 4.61%7,522.65万 | -2.50%4,472.7万 | 37.55%2,136.7万 | -4.48%1.17亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 497.94%10.56亿 | -4.41%54.94亿 | 43.85%39.07亿 | -30.85%14.38亿 | 17.24%1.77亿 | 83.14%57.47亿 | -4.50%27.16亿 | 14.42%20.79亿 | -42.84%1.51亿 | 111.30%31.38亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -137.20%-7.83亿 | 133.79%15.64亿 | 183.01%16.05亿 | 268.95%25.55亿 | 8,094.99%21.05亿 | -1,127.61%-46.29亿 | -528.09%-19.33亿 | -251.93%-15.12亿 | -105.05%-2,633.37万 | 178.27%4.5亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,204.68%-1,281.12万 | -512.78%-1,187.37万 | -14,325.84%-390.9万 | -149.64%-13.81万 | 118.47%10.58万 | -42.55%287.66万 | -99.51%2.75万 | -95.12%27.83万 | -14.25%-57.3万 | -21.12%500.72万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -205.64%-13.18亿 | 74.52%-3.45亿 | -2.49%-8.39亿 | 89.42%-1.12亿 | 145.10%12.47亿 | -135.13%-13.54亿 | -121.74%-8.18亿 | -129.17%-10.6亿 | -75.47%5.09亿 | 9,290.78%38.54亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -7.10%45.16亿 | -21.78%48.61亿 | -21.78%48.61亿 | -21.78%48.61亿 | -21.78%48.61亿 | 163.19%62.15亿 | 163.19%62.15亿 | 163.19%62.15亿 | 163.19%62.15亿 | -1.74%23.61亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -47.64%31.98亿 | -7.10%45.16亿 | -25.47%40.22亿 | -7.88%47.49亿 | -9.15%61.09亿 | -21.78%48.61亿 | -11.90%53.97亿 | -13.99%51.55亿 | 51.58%67.24亿 | 163.19%62.15亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
