(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 280.86%2,493.9万 | -122.73%-195.3万 | 161.83%640.2万 | 248.09%2,642万 | 3,735.46%2,163.2万 | 204.35%654.8万 | 174.24%859.4万 | -1,772.33%-1,035.4万 | -257.18%-1,784万 | 112.38%56.4万 |
扣除非现金调整前净利润 | 27.80%1,364.3万 | 8.23%942.7万 | 137.12%1,223.3万 | 683.40%3,284万 | 607.25%829.6万 | 166.81%1,067.5万 | 540.44%871万 | 320.28%515.9万 | 143.81%419.2万 | 192.07%117.3万 |
非现金项目调整总额 | -126.37%-75.3万 | -515.24%-204.3万 | -31.61%200.6万 | 649.69%3,701.2万 | 1,546.01%3,073.1万 | 1,600.00%285.6万 | -73.20%49.2万 | 175.14%293.3万 | -29.61%493.7万 | 488.96%186.7万 |
-折旧与摊销 | -46.23%111.3万 | -48.73%106.9万 | -9.66%193.6万 | 5.68%834.1万 | -5.11%204.3万 | -4.03%207万 | 6.76%208.5万 | 31.47%214.3万 | 17.47%789.3万 | 31.92%215.3万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --111.4万 | ---- | ---- | 1,130.14%1,602.9万 | 3,539.70%1,602.9万 | --0 | ---- | ---- | -160.08%-155.6万 | 54.71%-46.6万 |
-联营企业份额 | -111.11%-1,000 | 700.00%8,000 | --1.3万 | 2,400.00%10万 | 1,900.00%9万 | 50.00%9,000 | 125.00%1,000 | --0 | 128.57%4,000 | -400.00%-5,000 |
-处置利润 | ---6.9万 | ---4.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 244.76%20.7万 | --0 |
-汇兑损益净额 | -311.28%-206万 | -257.88%-431.6万 | -6.87%85.4万 | 2,731.11%1,420.8万 | 2,789.32%1,352.2万 | 425.00%97.5万 | -1,094.06%-120.6万 | 251.07%91.7万 | 74.59%-54万 | 251.46%46.8万 |
-其他非现金项目 | -329.29%-85万 | -144.07%-94.7万 | -527.56%-79.7万 | -55.56%-166.6万 | -236.75%-95.3万 | 65.51%-19.8万 | -144.03%-38.8万 | -130.91%-12.7万 | -8,138.46%-107.1万 | 63.34%-28.3万 |
营运资本变动 | 272.55%1,204.9万 | -1,435.69%-933.7万 | 57.51%-783.7万 | -61.04%-4,343.2万 | -602.54%-1,739.5万 | 33.14%-698.3万 | 95.88%-60.8万 | -2,651.31%-1,844.6万 | -293.95%-2,696.9万 | 11.57%-247.6万 |
-应收款(增)减 | -166.50%-952.3万 | 91.35%-286万 | -18.75%-1,458.4万 | -841.37%-2,388.7万 | -74.08%714.5万 | 171.50%1,432.1万 | -219.10%-3,307.2万 | -302.96%-1,228.1万 | -93.92%322.2万 | 399.18%2,756.3万 |
-存货(增)减 | 353.16%1,041.5万 | -576.82%-921.7万 | 9,935.29%334.4万 | -556.67%-986.4万 | -228.00%-764.9万 | -73.15%-411.4万 | 159.62%193.3万 | -101.89%-3.4万 | 166.44%216万 | 746.05%597.6万 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | 218.85%299.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.81%-252万 | ---- |
-应付款(减)增 | 181.34%1,217.9万 | 9.47%3,338万 | 216.40%5,665.5万 | -131.78%-562.3万 | -240.76%-3,904.8万 | -165.06%-1,497.3万 | 174.85%3,049.2万 | 461.37%1,790.6万 | 156.86%1,769.4万 | -276.67%-1,145.9万 |
-其他流动资产变动 | 53.90%-102.2万 | -78,664.10%-3,064万 | -121.54%-5,325.2万 | 85.16%-705.3万 | 186.96%1,916.2万 | 79.94%-221.7万 | 100.32%3.9万 | -1,005.15%-2,403.7万 | -1,529.80%-4,752.5万 | -917.97%-2,203.6万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 50.28%-8.9万 | 32.70%-10.7万 | 14.78%-19.6万 | 63.18%-52.8万 | 131.50%4万 | 56.45%-17.9万 | 61.78%-15.9万 | 52.08%-23万 | 34.94%-143.4万 | 70.40%-12.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 112.70%80.4万 | 79.85%98.2万 | 125.21%80.4万 | -11.35%171万 | 0.94%42.9万 | -4.30%37.8万 | -4.88%54.6万 | -33.27%35.7万 | 42.78%192.9万 | 26.87%42.5万 |
已支付退税 | -1,295.39%-605.6万 | -235.63%-87.6万 | 22.93%-230.2万 | -1,878.61%-740万 | -309.02%-371.8万 | -255.74%-43.4万 | -117.50%-26.1万 | -484.43%-298.7万 | 16.70%-37.4万 | -1,036.25%-90.9万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 210.44%1,959.8万 | -122.41%-195.4万 | 135.63%470.8万 | 214.01%2,020.2万 | 39,212.77%1,838.3万 | 198.44%631.3万 | 175.58%872万 | -4,836.20%-1,321.4万 | -276.34%-1,771.9万 | 99.01%-4.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -3,010.91%-171.1万 | -2,158.62%-65.5万 | 41.38%-3.4万 | 77.20%-83.6万 | -493.16%-69.4万 | 97.34%-5.5万 | 97.87%-2.9万 | 53.60%-5.8万 | -667.15%-366.7万 | -0.86%-11.7万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投资产品交易净额 | ---7.4万 | ---- | ---- | -380.28%-102.3万 | ---102.3万 | --0 | ---- | ---- | 98.72%-21.3万 | ---- |
投资活动现金净额 | -3,145.45%-178.5万 | 7,889.66%225.9万 | 41.38%-3.4万 | 52.60%-183.9万 | -414.24%-169.7万 | 97.34%-5.5万 | 97.87%-2.9万 | 53.60%-5.8万 | 77.52%-388万 | 98.03%-33万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 99.44%286.8万 | 600.71%282.9万 | 85.25%-95.6万 | 58.18%-470.5万 | 109.65%90.5万 | -67.13%143.8万 | 81.92%-56.5万 | -107.46%-648.3万 | 10.00%-1,125万 | -200.00%-937.5万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.52%2,866.9万 | --0 |
租赁融资增减 | -275.63%-44.7万 | -26.56%-52.9万 | 76.74%-9.7万 | -49.42%-191.7万 | -54.33%-96.3万 | 70.83%-11.9万 | -66.53%-41.8万 | ---41.7万 | ---128.3万 | ---62.4万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -362.11%-87.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 448.98%242.1万 | 264.17%230万 | 84.74%-105.3万 | -141.04%-662.2万 | 112.92%123.8万 | -98.03%44.1万 | -121.76%-140.1万 | -120.80%-690万 | -46.19%1,613.6万 | -146.90%-958.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 32.19%1.08亿 | 43.00%1.06亿 | 7.38%1.01亿 | -6.16%9,446.8万 | -16.05%8,828.5万 | -10.43%8,158.6万 | -23.83%7,429.6万 | -6.02%9,446.8万 | 31.16%1.01亿 | 4.60%1.05亿 |
现金变动 | 202.05%2,023.4万 | -64.27%260.5万 | 117.95%362.1万 | 314.92%1,174.1万 | 279.94%1,792.4万 | -51.91%669.9万 | 212.85%729万 | -578.96%-2,017.2万 | -123.99%-546.3万 | -878.49%-996.1万 |
汇率变动影响 | ---66.8万 | ---100.1万 | --117.9万 | -91.56%-140.8万 | ---140.8万 | --0 | --0 | --0 | -164.36%-73.5万 | ---- |
期末现金 | 44.32%1.27亿 | 32.19%1.08亿 | 43.00%1.06亿 | 10.94%1.05亿 | 10.94%1.05亿 | -16.05%8,828.5万 | -10.43%8,158.6万 | -23.83%7,429.6万 | -6.16%9,446.8万 | -6.16%9,446.8万 |
自由现金流 | 184.72%1,781.8万 | -130.59%-265.7万 | 135.21%467.3万 | 188.46%1,921.9万 | 10,799.39%1,754.7万 | 172.99%625.8万 | 166.30%868.6万 | -11,845.13%-1,327.2万 | -334.88%-2,172.6万 | 96.61%-16.4万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据