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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
港股市场个股详情
四川成渝高速公路 (00107)
- 5.900
- -0.010-0.17%
休市中 05/22 16:07 (北京)
180.43亿总市值10.73市盈率TTM
5.970最高价5.840最低价339.60万股成交量5.910今开5.910昨收2006.51万成交额0.38%换手率10.75市盈率(静)30.58亿总股本6.10052周最高0.92市净率52.82亿流通值4.31552周最低0.32股息TTM8.95亿流通股6.100历史最高0.315股息LFY2.20%振幅-2.172历史最低5.908平均价2000股每手5.34%股息率TTM5.34%股息率LFY
四川成渝高速公路 (00107) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | 1.74%19.03亿 | ---- | ---- | ---- | 19.19%18.7亿 | ---- | ---- | ---- | 69.28%15.69亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | 48.20%-2,011.2万 | ---- | ---- | ---- | 58.35%-3,882.7万 | ---- | ---- | ---- | 46.46%-9,321.3万 |
| 应占附属公司(盈)亏 | ---- | -15.47%-4,210.1万 | ---- | ---- | ---- | 21.06%-3,645.9万 | ---- | ---- | ---- | -43.64%-4,618.3万 |
| 减值与拨备: | ---- | 201.62%5,296.5万 | ---- | ---- | ---- | 166.67%1,756万 | ---- | ---- | ---- | -211.34%-2,634万 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | ---- | 200.31%5,273.4万 | ---- | ---- | ---- | 151.76%1,756万 | ---- | ---- | ---- | -148.61%-3,392.3万 |
| -商誉减值 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --758.3万 |
| -其他减值与拨备 | ---- | --23.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈余: | ---- | 60.15%-696.8万 | ---- | ---- | ---- | -35.77%-1,748.7万 | ---- | ---- | ---- | 8.12%-1,288万 |
| -其他公平值变动 | ---- | 60.15%-696.8万 | ---- | ---- | ---- | -35.77%-1,748.7万 | ---- | ---- | ---- | -21.84%-1,288万 |
| 出售资产损(益): | ---- | -108.58%-245.5万 | ---- | ---- | ---- | 1,276.37%2,860.1万 | ---- | ---- | ---- | 138.04%207.8万 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 256.96%838万 | ---- | ---- | ---- | 49.92%-533.9万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | -112.14%-245.5万 | ---- | ---- | ---- | 167.44%2,022.1万 | ---- | ---- | ---- | 44.87%756.1万 |
| -出售其他资产损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -554.55%-14.4万 |
| 折旧及摊销: | ---- | 1.72%12.95亿 | ---- | ---- | ---- | -3.25%12.73亿 | ---- | ---- | ---- | 7.61%13.16亿 |
| -无形资产摊销 | ---- | 1.85%11亿 | ---- | ---- | ---- | -4.14%10.8亿 | ---- | ---- | ---- | 8.51%11.27亿 |
| 财务费用 | ---- | -29.63%6亿 | ---- | ---- | ---- | -9.16%8.52亿 | ---- | ---- | ---- | -8.99%9.38亿 |
| 汇兑损(益) | ---- | -135.40%-92.6万 | ---- | ---- | ---- | 46.15%261.6万 | ---- | ---- | ---- | -81.03%179万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | -4.39%37.78亿 | ---- | ---- | ---- | 8.31%39.51亿 | ---- | ---- | ---- | 22.11%36.48亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | -89.90%908.9万 | ---- | ---- | ---- | 200.23%8,995.4万 | ---- | ---- | ---- | -372.01%-8,974.5万 |
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | -207.82%-1.2亿 | ---- | ---- | ---- | 154.30%1.12亿 | ---- | ---- | ---- | 13.84%-2.05亿 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | -729.96%-3.79亿 | ---- | ---- | ---- | -90.01%6,023.1万 | ---- | ---- | ---- | 345.85%6.03亿 |
| 预付款项(增)减 | ---- | 105.11%1,007万 | ---- | ---- | ---- | 77.11%-1.97亿 | ---- | ---- | ---- | -792.75%-8.6亿 |
| 营运资金变动特殊项目 | ---- | 33.48%-18.16亿 | ---- | ---- | ---- | 31.88%-27.29亿 | ---- | ---- | ---- | 2.52%-40.07亿 |
| 经营业务现金收入 | ---- | 15.15%14.82亿 | ---- | 746.76%4.05亿 | ---- | 241.23%12.87亿 | ---- | -66.87%4,782.8万 | ---- | 24.93%-9.11亿 |
| 其他税项 | ---- | -16.63%-3.48亿 | ---- | -66.64%-1.86亿 | ---- | 18.13%-2.99亿 | ---- | 50.73%-1.12亿 | ---- | -26.30%-3.65亿 |
| 已付利息-经营 | ---- | ---- | ---- | --1,121.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营业务特殊项目 | 184.55%9.02亿 | ---- | -5.62%25.58亿 | ---- | -60.31%3.17亿 | ---- | -0.08%27.1亿 | ---- | -10.20%7.99亿 | ---- |
| 经营活动现金净额 | 184.55%9.02亿 | 14.70%11.33亿 | -5.62%25.58亿 | 460.71%2.3亿 | -60.31%3.17亿 | 177.44%9.88亿 | -0.08%27.1亿 | 25.24%-6,381万 | -10.20%7.99亿 | 15.08%-12.76亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | ---- | -57.76%2,011.2万 | ---- | ---- | ---- | -47.94%4,761.3万 | ---- | -75.46%1,535万 | ---- | -45.74%9,146.4万 |
| 已收股息-投资 | -51.14%171.08万 | -4.31%3,771.2万 | -52.19%882.61万 | 426.18%613万 | --350.13万 | 25.39%3,941.1万 | -20.77%1,845.93万 | -81.88%116.5万 | ---- | -52.45%3,143万 |
| 应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,080.00%24.5亿 |
| 存款减少(增加) | ---- | -126.08%-6,650万 | ---- | ---- | ---- | 458.05%2.55亿 | ---- | -63.37%-5,000万 | ---- | 61.25%-7,122.6万 |
| 出售固定资产 | -93.25%1.09万 | 1,023.89%757.5万 | -84.07%10.7万 | 742.26%701.6万 | -69.26%16.09万 | 21.01%67.4万 | 2.58%67.17万 | -86.52%83.3万 | 63.94%52.35万 | -49.86%55.7万 |
| 购买固定资产 | -181.99%-23.55亿 | 18.59%-2.57亿 | 33.68%-15.74亿 | 52.91%-3,719.2万 | 17.95%-8.35亿 | -54.17%-3.16亿 | 23.97%-23.73亿 | -44.33%-7,898.5万 | 15.34%-10.18亿 | -26.61%-2.05亿 |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | 99.24%-27.55万 | ---- | ---- | ---- | ---3,604.32万 | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---- | --1,581.84万 | --1,581.8万 | --1,113.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.14%1.83亿 |
| 投资支付现金 | ---24.47亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务其他项目 | -82.45%324.84万 | --2,132.6万 | 86.51%4,714.36万 | ---- | 32.22%1,850.57万 | ---- | -98.99%2,527.68万 | ---- | -72.23%1,399.6万 | ---- |
| 投资业务现金净额 | -498.31%-47.97亿 | -37.11%-2.37亿 | 36.47%-15.02亿 | 92.63%-822.8万 | 20.08%-8.02亿 | -106.97%-1.73亿 | -343.27%-23.64亿 | -104.34%-1.12亿 | 12.71%-10.03亿 | 574.03%24.8亿 |
| 融资前现金净额 | -703.59%-38.95亿 | 9.95%8.96亿 | 205.46%10.56亿 | 226.50%2.22亿 | -137.29%-4.85亿 | -32.32%8.15亿 | -84.14%3.46亿 | -107.05%-1.75亿 | 21.33%-2.04亿 | 206.15%12.04亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -50.91%31.14亿 | 51.21%97.38亿 | 88.77%81.6亿 | 97.14%68.12亿 | 300.05%63.42亿 | -24.41%64.4亿 | -49.92%43.23亿 | -47.20%34.56亿 | -13.86%15.85亿 | 133.70%85.19亿 |
| 偿还借款 | 97.50%-1.35亿 | -24.16%-82.88亿 | -82.38%-75.91亿 | -224.94%-74.42亿 | -1,417.97%-54.04亿 | -138.10%-66.75亿 | -66.62%-41.62亿 | -70.01%-22.9亿 | 13.40%-3.56亿 | -19.63%-28.04亿 |
| 发行债券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.67%20亿 | ---- | 66.60%19.99亿 | ---- | --12亿 |
| 已付利息-融资 | ---- | 21.06%-10.99亿 | ---- | 18.14%-5.76亿 | ---- | -2.25%-13.93亿 | ---- | -5.22%-7.04亿 | ---- | -6.73%-13.62亿 |
| 已付股息-融资 | 1.11%-2.83亿 | -31.89%-10.42亿 | -2.79%-18.16亿 | -24.58%-6.88亿 | 15.69%-2.86亿 | -109.15%-7.9亿 | -26.92%-17.67亿 | -105.87%-5.52亿 | -8.41%-3.4亿 | 4.44%-3.78亿 |
| 吸收投资所得 | --1.24亿 | -25.75%4,074万 | 23.75%4,073.98万 | --1,074万 | ---- | -30.72%5,487万 | -42.81%3,292万 | ---- | ---- | 118.78%7,920万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.83%-11.9亿 | ---- | 25.00%-9亿 | ---- | ---12亿 |
| 融资业务其他项目 | -177.63%-9.26亿 | -40.00%12亿 | -38.64%12.02亿 | --12亿 | 65,925.28%11.92亿 | 133.88%20亿 | 133.10%19.59亿 | ---- | 67.72%-181.11万 | ---59.03亿 |
| 融资业务现金净额 | 2.71%18.94亿 | 25.59%5.2亿 | -101.29%-498.2万 | -169.44%-6.89亿 | 107.70%18.44亿 | 122.03%4.14亿 | 134.39%3.85亿 | 156.55%9.92亿 | -20.05%8.88亿 | -417.84%-18.81亿 |
| 汇率影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -275.00%-7,000 |
| 现金净额 | -247.23%-20.01亿 | 15.22%14.17亿 | 43.84%10.51亿 | -157.18%-4.67亿 | 98.85%13.59亿 | 281.77%12.29亿 | -31.05%7.31亿 | 11.27%8.16亿 | -19.66%6.84亿 | 54.84%-6.76亿 |
| 期初现金 | 44.28%45.5亿 | 71.16%29.57亿 | 48.65%29.47亿 | 71.16%29.57亿 | 59.03%31.53亿 | -28.13%17.28亿 | -23.38%19.83亿 | -28.13%17.28亿 | -23.38%19.83亿 | -38.38%24.04亿 |
| 期末现金 | -43.53%25.48亿 | 47.90%43.74亿 | 47.36%39.98亿 | -2.11%24.91亿 | 69.24%45.13亿 | 71.16%29.57亿 | -25.61%27.13亿 | -18.92%25.44亿 | -22.46%26.66亿 | -28.13%17.28亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 香港会计准则 | 中国会计准则(2007) | 香港会计准则 | 中国会计准则(2007) | 香港会计准则 | 中国会计准则(2007) | 香港会计准则 | 中国会计准则(2007) | 香港会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙),罗兵咸永道会计师事务所 | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
