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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
港股市场个股详情
周生生 (00116)
- 11.120
- 0.0000.00%
休市中 05/22 16:01 (北京)
74.69亿总市值4.35市盈率TTM
11.160最高价11.010最低价88.10万股成交量11.150今开11.120昨收975.76万成交额0.13%换手率4.35市盈率(静)6.72亿总股本14.95052周最高0.52市净率74.69亿流通值6.10052周最低1.00股息TTM6.72亿流通股23.820历史最高1.000股息LFY1.35%振幅-9.657历史最低11.076平均价1000股每手8.99%股息率TTM8.99%股息率LFY
周生生 (00116) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 117.56%22.4亿 | ---- | -21.38%10.3亿 | ---- | 134.42%13.1亿 | ---- | -38.29%5.59亿 | ---- | -1.69%9.05亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 30.51%-2,036.7万 | ---- | -66.65%-2,931万 | ---- | -31.81%-1,758.8万 | ---- | 46.25%-1,334.3万 | ---- | 60.55%-2,482.3万 | ---- |
| 股息(收入)-调整 | -30.00%-3,762.4万 | ---- | -0.65%-2,894.1万 | ---- | -8.40%-2,875.4万 | ---- | 16.53%-2,652.5万 | ---- | -25.21%-3,177.7万 | ---- |
| 减值与拨备: | 97.87%9,615.3万 | ---- | -1.19%4,859.4万 | ---- | 3,141.31%4,917.8万 | ---- | -100.98%-161.7万 | ---- | -38.67%1.64亿 | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | -51.71%128.7万 | ---- | --266.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存货减值(回拨) | 98.95%1.4亿 | ---- | 445.09%7,057.8万 | ---- | 110.57%1,294.8万 | ---- | -42.32%614.9万 | ---- | -63.49%1,066.1万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | -32.48%-5,080.2万 | ---- | -205.84%-3,834.6万 | ---- | 566.52%3,623万 | ---- | -105.05%-776.6万 | ---- | 136.15%1.54亿 | ---- |
| -其他减值与拨备 | -61.64%525.4万 | ---- | --1,369.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈余: | 173.23%21.86亿 | ---- | 64.08%8亿 | ---- | 94.65%4.88亿 | ---- | 927.24%2.51亿 | ---- | -114.93%-3,028.8万 | ---- |
| -投资物业公平值(增)减 | 33.28%2,258.9万 | ---- | 318.16%1,694.8万 | ---- | 14,575.00%405.3万 | ---- | 97.95%-2.8万 | ---- | -175.32%-136.4万 | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | 137.26%23.7万 | ---- | 92.03%-63.6万 | ---- | 14.06%-797.9万 | ---- | -287.67%-928.4万 | ---- | 352.27%494.7万 | ---- |
| -其他公平值变动 | 176.00%21.64亿 | ---- | 59.45%7.84亿 | ---- | 89.18%4.92亿 | ---- | 867.22%2.6亿 | ---- | -116.69%-3,387.1万 | ---- |
| 出售资产损(益): | -62.48%3,102.1万 | ---- | 134.08%8,267.9万 | ---- | 708.04%3,532.1万 | ---- | 62.24%-580.9万 | ---- | -158.43%-1,538.2万 | ---- |
| -出售可供出售投资损(益) | -77.23%1,622万 | ---- | 110.29%7,122.5万 | ---- | 372.79%3,387万 | ---- | 39.16%-1,241.6万 | ---- | -195.16%-2,040.7万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 29.22%1,480.1万 | ---- | 55.82%1,145.4万 | ---- | 11.26%735.1万 | ---- | 31.48%660.7万 | ---- | 2.97%502.5万 | ---- |
| -出售其他资产损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---590万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | -14.84%8.21亿 | ---- | 2.91%9.64亿 | ---- | 7.64%9.37亿 | ---- | 6.67%8.71亿 | ---- | -12.45%8.16亿 | ---- |
| -折旧 | -15.88%2.85亿 | ---- | -2.31%3.39亿 | ---- | 4.02%3.47亿 | ---- | 7.29%3.33亿 | ---- | 11.79%3.11亿 | ---- |
| 财务费用 | -18.34%1.14亿 | ---- | 7.82%1.4亿 | ---- | 58.68%1.3亿 | ---- | 28.81%8,186万 | ---- | -27.67%6,355万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | 43.81%-747.1万 | ---- | -93.05%-1,329.7万 | ---- | 64.55%-688.8万 | ---- | 7.55%-1,943.2万 | ---- | 72.21%-2,102万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 81.16%54.24亿 | ---- | 3.40%29.94亿 | ---- | 70.84%28.96亿 | ---- | -7.18%16.95亿 | ---- | -19.70%18.26亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -493.03%-45.76亿 | ---- | -164.05%-7.72亿 | ---- | 74.87%-2.92亿 | ---- | 52.39%-11.63亿 | ---- | -805.79%-24.42亿 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -108.76%-1,138.7万 | ---- | 167.50%1.3亿 | ---- | -70.94%-1.93亿 | ---- | -126.36%-1.13亿 | ---- | 270.74%4.27亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 166.29%1.27亿 | ---- | -30,000.62%-1.92亿 | ---- | 100.35%64.3万 | ---- | 55.65%-1.85亿 | ---- | -532.27%-4.18亿 | ---- |
| 预付款项(增)减 | 25.96%-9,981.6万 | ---- | -171.68%-1.35亿 | ---- | -59.25%-4,962.3万 | ---- | 89.63%-3,116.1万 | ---- | -470.69%-3亿 | ---- |
| 衍生金融工具(增)减 | 77.23%-1,622万 | ---- | -198.49%-7,122.5万 | ---- | -292.19%-2,386.2万 | ---- | -39.16%1,241.6万 | ---- | 195.16%2,040.7万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | -142.51%-7.1万 | ---- | -89.50%16.7万 | ---- | -12.34%159.1万 | ---- | -99.62%181.5万 | ---- | 402.75%4.81亿 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -56.63%8.48亿 | ---- | -16.47%19.54亿 | ---- | 977.57%23.4亿 | ---- | 153.54%2.17亿 | ---- | -115.60%-4.06亿 | ---- |
| 已缴香港利得税 | 61.29%-4,450.5万 | ---- | -1,210.21%-1.15亿 | ---- | -232.26%-877.5万 | ---- | 71.78%-264.1万 | ---- | 85.43%-935.8万 | ---- |
| 已缴中国所得税 | -336.00%-1.53亿 | ---- | 75.44%-3,500.4万 | ---- | 7.27%-1.43亿 | ---- | 47.06%-1.54亿 | ---- | -16.03%-2.9亿 | ---- |
| 其他税项 | -88.61%-1,713万 | ---- | -124.03%-908.2万 | ---- | ---405.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已收利息-经营 | -29.80%2,036.8万 | ---- | 62.29%2,901.4万 | ---- | 37.46%1,787.8万 | ---- | -47.69%1,300.6万 | ---- | -60.95%2,486.2万 | ---- |
| 已付利息-经营 | 16.15%-4,040.7万 | ---- | -14.09%-4,818.8万 | ---- | -4.60%-4,223.6万 | ---- | 9.75%-4,037.7万 | ---- | 22.81%-4,473.8万 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | ---- | -24.78%11.75亿 | ---- | -2.58%15.62亿 | ---- | 114.69%16.03亿 | ---- | 1,326.65%7.47亿 | ---- | -97.57%5,233.9万 |
| 经营活动现金净额 | -65.47%6.13亿 | -24.78%11.75亿 | -17.77%17.76亿 | -2.58%15.62亿 | 6,367.59%21.6亿 | 114.69%16.03亿 | 104.61%3,339.7万 | 1,326.65%7.47亿 | -131.66%-7.25亿 | -97.57%5,233.9万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投资 | 30.00%3,762.4万 | 23.82%1,692.7万 | 0.65%2,894.1万 | 5.49%1,367.1万 | 8.40%2,875.4万 | -10.54%1,296万 | -16.53%2,652.5万 | -5.63%1,448.7万 | 25.21%3,177.7万 | 36.19%1,535.1万 |
| 出售固定资产 | -74.22%19.9万 | -70.46%7万 | 841.46%77.2万 | 82.31%23.7万 | -85.41%8.2万 | 233.33%13万 | -45.28%56.2万 | -58.95%3.9万 | 43.64%102.7万 | --9.5万 |
| 购买固定资产 | 40.68%-1.27亿 | 56.98%-4,395万 | 50.91%-2.15亿 | 64.24%-1.02亿 | -15.40%-4.38亿 | -89.90%-2.86亿 | 4.40%-3.79亿 | -33.03%-1.5亿 | -68.15%-3.97亿 | -26.06%-1.13亿 |
| 购买无形资产 | -24.51%-2,288.1万 | 14.16%-1,152.2万 | 52.49%-1,837.7万 | 49.77%-1,342.2万 | -42.08%-3,867.9万 | -80.99%-2,672.2万 | 47.36%-2,722.3万 | 41.81%-1,476.4万 | -146.19%-5,171.2万 | -688.59%-2,537.4万 |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.26%-1,079.3万 | ---1,181.3万 | 24.03%-1,617.2万 | ---- | ---2,128.6万 | ---- |
| 投资业务其他项目 | 5.30%2,978.7万 | -35.02%1,104.2万 | 8.45%2,828.7万 | -0.54%1,699.2万 | -45.66%2,608.3万 | -9.30%1,708.4万 | 34.78%4,799.6万 | 48.21%1,883.5万 | -70.53%3,561万 | --1,270.8万 |
| 投资业务现金净额 | 52.80%-8,266.8万 | 67.60%-2,743.3万 | 57.18%-1.75亿 | 71.20%-8,468.2万 | -17.74%-4.09亿 | -123.02%-2.94亿 | 13.39%-3.47亿 | -19.52%-1.32亿 | -264.92%-4.01亿 | -48.80%-1.1亿 |
| 融资前现金净额 | -66.85%5.31亿 | -22.32%11.47亿 | -8.56%16.01亿 | 12.83%14.77亿 | 657.54%17.51亿 | 112.90%13.09亿 | 72.12%-3.14亿 | 1,160.55%6.15亿 | -151.66%-11.26亿 | -102.79%-5,797.4万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 19.75%74.3亿 | -2.10%27.6亿 | 15.16%62.05亿 | -24.70%28.2亿 | -32.11%53.88亿 | 27.03%37.45亿 | 20.09%79.36亿 | 44.66%29.48亿 | -1.28%66.09亿 | -15.67%20.38亿 |
| 偿还借款 | -13.72%-73.46亿 | -0.72%-33.91亿 | -9.59%-64.6亿 | 18.10%-33.66亿 | 11.29%-58.95亿 | -46.07%-41.1亿 | -21.46%-66.45亿 | -55.82%-28.14亿 | 27.36%-54.71亿 | 43.12%-18.06亿 |
| 已付利息-融资 | 18.07%-7,503万 | 7.89%-4,259万 | -5.75%-9,157.4万 | -8.46%-4,624万 | -127.28%-8,659.5万 | -238.50%-4,263.4万 | -104.59%-3,810.1万 | -28.12%-1,259.5万 | 40.67%-1,862.3万 | 44.46%-983.1万 |
| 已付股息-融资 | -2.76%-3.83亿 | 10.76%-2.42亿 | -57.14%-3.73亿 | -166.67%-2.71亿 | 18.60%-2.37亿 | 46.43%-1.02亿 | 23.21%-2.91亿 | 33.33%-1.9亿 | -86.67%-3.79亿 | -68.00%-2.85亿 |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --48万 | --24万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | 78.50%-654.9万 | ---654.9万 | ---3,046.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | 31.77%-9.11亿 | -2.22%-11.84亿 | 3.94%-13.35亿 | -50.10%-11.58亿 | -432.60%-13.9亿 | -117.38%-7.72亿 | 212.83%4.18亿 | 7.06%-3.55亿 | 108.30%1.34亿 | 68.67%-3.82亿 |
| 汇率影响 | 188.85%2,294万 | 230.96%2,120.7万 | -95.58%-2,581.8万 | 42.80%-1,619.4万 | 50.85%-1,320.1万 | -36.75%-2,831.2万 | -355.60%-2,685.8万 | -380.16%-2,070.4万 | -81.03%1,050.8万 | 132.19%739万 |
| 现金净额 | -243.31%-3.8亿 | -111.46%-3,655.8万 | -26.40%2.65亿 | -40.67%3.19亿 | 247.05%3.61亿 | 106.78%5.38亿 | 110.47%1.04亿 | 159.10%2.6亿 | -274.15%-9.93亿 | -151.20%-4.4亿 |
| 期初现金 | 21.87%13.36亿 | 21.87%13.36亿 | 46.42%10.96亿 | 46.42%10.96亿 | 11.48%7.49亿 | 11.48%7.49亿 | -59.39%6.72亿 | -59.39%6.72亿 | 60.82%16.54亿 | 60.82%16.54亿 |
| 期末现金 | -26.77%9.78亿 | -5.60%13.2亿 | 21.87%13.36亿 | 11.21%13.99亿 | 46.42%10.96亿 | 38.10%12.58亿 | 11.48%7.49亿 | -25.43%9.11亿 | -59.39%6.72亿 | -34.50%12.21亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 现金及银行结余 | -27.63%8.77亿 | 5.91%11.97亿 | 13.62%12.11亿 | -3.77%11.3亿 | 46.61%10.66亿 | 34.10%11.74亿 | 8.28%7.27亿 | -27.36%8.76亿 | -58.02%6.72亿 | -34.98%12.05亿 |
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
