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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
天利控股集团 (00117)
- 3.550
- -0.020-0.56%
交易中 05/27 10:39 (北京)
26.44亿总市值17.93市盈率TTM
4.100最高价3.380最低价1471.00万股成交量3.990今开3.570昨收5453.04万成交额1.98%换手率17.93市盈率(静)7.45亿总股本4.49052周最高3.71市净率26.44亿流通值0.24752周最低--股息TTM7.45亿流通股4.490历史最高--股息LFY20.17%振幅0.122历史最低3.707平均价2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
天利控股集团 (00117) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 178.10%1.28亿 | 43.37%-3,224.4万 | 16.12%-1.64亿 | ---5,693.4万 | -187.25%-1.95亿 | ---- | -216.53%-6,797.5万 | ---- | 933.12%5,833.5万 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | -279.41%-12.9万 | -116.36%-11.9万 | 85.95%-3.4万 | ---5.5万 | -35.96%-24.2万 | ---- | -58.93%-17.8万 | ---- | 54.47%-11.2万 | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | --58.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.58%-2,089.4万 | ---- | -275.35%-1,889.5万 | ---- |
| 减值与拨备: | -33.37%6,067.8万 | -106.88%-128.7万 | -22.77%9,106.2万 | --1,870.8万 | 1,882.90%1.18亿 | ---- | -145.46%-661.3万 | ---- | 182.67%1,454.7万 | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | ---- | -60.18%3,212.8万 | ---- | --8,068.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存货减值(回拨) | -0.23%5,884万 | -106.87%-128.7万 | 77.05%5,897.5万 | --1,874.7万 | 603.63%3,331万 | ---- | -149.20%-661.4万 | ---- | 209.49%1,344.3万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | 2,282.93%89.5万 | ---- | -4,200.00%-4.1万 | ---3.9万 | 0.00%1,000 | ---- | -99.91%1,000 | ---- | 120.76%110.4万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | --94.3万 | ---- | ---- | ---- | --390.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈余: | 66.88%-316万 | -112.96%-92.7万 | -399.40%-954.2万 | --715.1万 | -90.54%318.7万 | ---- | 161.10%3,369.9万 | ---- | -56.75%-5,515.1万 | ---- |
| -其他公平值变动 | 66.88%-316万 | -112.96%-92.7万 | -399.40%-954.2万 | --715.1万 | -90.54%318.7万 | ---- | 161.10%3,369.9万 | ---- | -56.75%-5,515.1万 | ---- |
| 出售资产损(益): | 62.26%622.6万 | 106.95%9.1万 | 33.28%383.7万 | ---130.9万 | 209.55%287.9万 | ---- | -500.00%-262.8万 | ---- | -33.30%65.7万 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---272.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 62.26%622.6万 | 106.95%9.1万 | 33.28%383.7万 | ---130.9万 | 2,750.50%287.9万 | ---- | -84.63%10.1万 | ---- | -33.30%65.7万 | ---- |
| 折旧及摊销: | -0.29%8,443.1万 | 12.31%4,247.8万 | 16.39%8,467.5万 | --3,782.2万 | -1.12%7,274.9万 | ---- | -5.32%7,357.1万 | ---- | 28.07%7,770.7万 | ---- |
| -折旧 | -0.42%8,412万 | 12.52%4,237.5万 | 16.69%8,447.1万 | --3,765.9万 | -0.85%7,238.9万 | ---- | -4.92%7,301.1万 | ---- | 28.03%7,678.6万 | ---- |
| -无形资产摊销 | 52.45%31.1万 | -36.81%10.3万 | -43.33%20.4万 | --16.3万 | -35.71%36万 | ---- | -39.20%56万 | ---- | 31.38%92.1万 | ---- |
| 财务费用 | 18.26%6,686.2万 | 113.96%3,387.4万 | 65.20%5,653.9万 | --1,583.2万 | 40.15%3,422.4万 | ---- | 9.31%2,442万 | ---- | 4.62%2,234.1万 | ---- |
| 汇兑损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---219.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 经营调整特殊项目 | -5,455.33%-1.81亿 | -212.69%-512.5万 | -84.62%-326.6万 | ---163.9万 | 96.01%-176.9万 | ---- | -696.73%-4,436.2万 | ---- | -39.79%-556.8万 | ---- |
| 经营调整调整项目 | ---- | ---- | ---- | --18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 172.30%1.62亿 | 85.97%3,674.1万 | 76.64%5,948.3万 | --1,975.6万 | 356.04%3,367.5万 | ---- | -114.01%-1,315.2万 | ---- | 571.88%9,386.1万 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -43.95%-1.02亿 | 47.50%-2,160.7万 | -111.15%-7,086.9万 | ---4,115.5万 | -156.17%-3,356.4万 | ---- | 171.73%5,975.7万 | ---- | -64.96%-8,330.9万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -33.71%-8,892万 | -101.86%-74.7万 | 19.97%-6,650万 | --4,010.9万 | -0.40%-8,309.2万 | ---- | -806.68%-8,276.2万 | ---- | 72.31%-912.8万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 49.31%4,791.5万 | 1.74%1,460.4万 | -41.94%3,209.2万 | --1,435.4万 | 772.95%5,527.6万 | ---- | -217.51%-821.4万 | ---- | -109.57%-258.7万 | ---- |
| 预付款项(增)减 | -786.07%-598.1万 | -12.82%-440.1万 | -106.84%-67.5万 | ---390.1万 | -69.36%986.4万 | ---- | 1,145.57%3,219.3万 | ---- | -109.40%-307.9万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 4,758.70%4,576.9万 | -90.07%-5,171.3万 | -94.45%94.2万 | ---2,720.8万 | 506.30%1,695.9万 | ---- | -121.94%-417.4万 | ---- | -34.33%1,902.8万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 229.02%5,874.1万 | -1,487.37%-2,712.3万 | -5,061.79%-4,552.7万 | --195.5万 | 94.61%-88.2万 | ---- | -210.59%-1,635.2万 | ---- | -23.16%1,478.6万 | ---- |
| 已缴香港利得税 | ---- | ---- | -157.10%-659.2万 | ---69.3万 | 22.93%-256.4万 | ---- | -37.20%-332.7万 | ---- | 38.61%-242.5万 | ---- |
| 已缴中国所得税 | ---- | ---- | ---- | ---39.8万 | -213.40%-131万 | ---- | ---41.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 已收利息-经营 | 279.41%12.9万 | 116.36%11.9万 | -85.95%3.4万 | --5.5万 | 35.96%24.2万 | ---- | 58.93%17.8万 | ---- | -54.47%11.2万 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | ---- | ---- | ---- | 100.25%18万 | ---- | -334.32%-7,147.1万 | ---- | -132.65%-1,645.6万 | ---- | 1,079.70%5,039.6万 |
| 经营业务调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金净额 | 213.03%5,887万 | -3,038.41%-2,700.4万 | -1,053.85%-5,208.5万 | 101.29%91.9万 | 77.34%-451.4万 | -334.32%-7,147.1万 | -259.70%-1,991.9万 | -132.65%-1,645.6万 | -18.25%1,247.3万 | 1,079.70%5,039.6万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投资 | ---- | ---- | 142.24%648万 | ---- | -95.46%267.5万 | ---- | --5,887.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 存款减少(增加) | -1,343.34%-1,689.7万 | -96.46%40万 | 109.55%135.9万 | --1,130.3万 | ---1,423.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | -34.38%327.9万 | -4.75%593万 | -45.68%499.7万 | --622.6万 | 21,295.35%920万 | ---- | --4.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 购买固定资产 | -15.19%-1.6亿 | 75.73%-2,789万 | 57.81%-1.39亿 | ---1.15亿 | -0.47%-3.3亿 | ---- | -95.70%-3.28亿 | ---- | -20.74%-1.68亿 | ---- |
| 购买无形资产 | -20,966.67%-126.4万 | ---- | 98.30%-6,000 | ---- | -84.82%-35.3万 | ---- | 56.19%-19.1万 | ---- | 0.23%-43.6万 | ---- |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,173.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 收购附属公司 | ---600万 | ---600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.81%1,270.7万 | ---- | --1,949.2万 | ---- |
| 投资业务其他项目 | --1,664.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,615.00%-8,699.4万 | ---- | 104.71%345.9万 | ---- | -108.47%-7,346.8万 |
| 投资业务现金净额 | -30.24%-1.65亿 | 71.70%-2,756万 | 62.01%-1.26亿 | -11.93%-9,737万 | -35.66%-3.33亿 | -2,615.00%-8,699.4万 | -64.85%-2.45亿 | 104.71%345.9万 | -12.06%-1.49亿 | -108.47%-7,346.8万 |
| 融资前现金净额 | 40.77%-1.06亿 | 43.43%-5,456.4万 | 47.07%-1.78亿 | 39.13%-9,645.1万 | -27.17%-3.37亿 | -1,119.24%-1.58亿 | -94.56%-2.65亿 | 43.67%-1,299.7万 | -16.00%-1.36亿 | 42.87%-2,307.2万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -35.53%2.6亿 | -34.04%1.33亿 | -23.23%4.03亿 | --2.02亿 | 14.24%5.25亿 | ---- | 159.07%4.6亿 | ---- | 1,509.95%1.77亿 | ---- |
| 偿还借款 | 11.60%-1.4亿 | -41.86%-9,056.9万 | 11.09%-1.59亿 | ---6,384.5万 | -13.64%-1.78亿 | ---- | -842.47%-1.57亿 | ---- | ---1,665.6万 | ---- |
| 已付利息-融资 | -11.95%-3,354.7万 | -103.87%-1,436.9万 | -17.67%-2,996.7万 | ---704.8万 | -15.47%-2,546.7万 | ---- | -582.21%-2,205.6万 | ---- | -31.91%-323.3万 | ---- |
| 已付股息-融资 | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.47%-23.4万 | ---- | ---85万 | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -601.01%-207.5万 | 294.54%2.03亿 | 97.08%-29.6万 | 214.52%5,150.2万 | ---1,013.9万 | 41.19%1,637.5万 |
| 融资业务现金净额 | -60.12%8,370.6万 | -79.00%2,692.9万 | -31.67%2.1亿 | -36.88%1.28亿 | 14.99%3.07亿 | 294.54%2.03亿 | 99.55%2.67亿 | 214.52%5,150.2万 | 2,107.27%1.34亿 | 41.19%1,637.5万 |
| 汇率影响 | 122.12%9.6万 | 174.36%86.7万 | -538.38%-43.4万 | -244.49%-116.6万 | 104.03%9.9万 | 107.77%80.7万 | -149.78%-245.8万 | -285.05%-1,038.5万 | -46.07%493.8万 | 280.45%561.2万 |
| 现金净额 | -169.84%-2,197.4万 | -186.89%-2,763.5万 | 205.24%3,146.5万 | -28.90%3,180.3万 | -1,549.20%-2,989.7万 | 16.17%4,473.1万 | 186.97%206.3万 | 674.96%3,850.5万 | 98.09%-237.2万 | 76.74%-669.7万 |
| 期初现金 | 94.98%6,370.2万 | 94.98%6,370.2万 | -47.70%3,267.1万 | -47.70%3,267.1万 | -0.63%6,246.9万 | -0.63%6,246.9万 | 4.26%6,286.4万 | 4.26%6,286.4万 | -65.59%6,029.8万 | -65.59%6,029.8万 |
| 期末现金 | -34.34%4,182.4万 | -41.66%3,693.4万 | 94.98%6,370.2万 | -41.39%6,330.8万 | -47.70%3,267.1万 | 18.71%1.08亿 | -0.63%6,246.9万 | 53.66%9,098.4万 | 4.26%6,286.4万 | -58.70%5,921.3万 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 国富浩华（香港）会计师事务所有限公司 | -- | 国富浩华（香港）会计师事务所有限公司 | -- | 国富浩华（香港）会计师事务所有限公司 | -- | 国富浩华（香港）会计师事务所有限公司 | -- | 国富浩华（香港）会计师事务所有限公司 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
