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00117 天利控股集团
- 0.204
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休市中 12/27 16:08 (北京)
1.52亿总市值-0.66市盈率TTM
0.228最高价0.204最低价1.80万股成交量0.228今开0.230昨收4056.00成交额0.00%换手率亏损市盈率(静)7.45亿总股本0.45052周最高0.23市净率1.52亿流通值0.17152周最低--股息TTM7.45亿流通股3.287历史最高--股息LFY10.44%振幅0.171历史最低0.225平均价2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
天利控股集团关键统计数据
全部
显示同比
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | -187.25%-1.95亿 | ---- | -216.53%-6,797.5万 | ---- | 933.12%5,833.5万 | ---- | 94.51%-700.2万 | ---- | -148.93%-1.28亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | -35.96%-24.2万 | ---- | -58.93%-17.8万 | ---- | 54.47%-11.2万 | ---- | 95.39%-24.6万 | ---- | -132.17%-534万 |
| 应占附属公司(盈)亏 | ---- | ---- | ---- | -10.58%-2,089.4万 | ---- | -275.35%-1,889.5万 | ---- | -208.96%-503.4万 | ---- | -74.06%462万 |
| 减值与拨备: | ---- | 230.44%7,995万 | ---- | -70.33%-6,129.3万 | ---- | 0.97%-3,598.5万 | ---- | -590.20%-3,633.9万 | ---- | -230.35%-526.5万 |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | --8,068.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存货减值(回拨) | ---- | 92.43%-464.3万 | ---- | -65.26%-6,129.4万 | ---- | -19.56%-3,708.9万 | ---- | -400.50%-3,102.1万 | ---- | -444.64%-619.8万 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | ---- | 0.00%1,000 | ---- | -99.91%1,000 | ---- | 120.76%110.4万 | ---- | -669.99%-531.8万 | ---- | -82.42%93.3万 |
| -其他减值与拨备 | ---- | --390.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈余: | ---- | -90.54%318.7万 | ---- | 161.10%3,369.9万 | ---- | -56.75%-5,515.1万 | ---- | -81.62%-3,518.4万 | ---- | -109.01%-1,937.2万 |
| -其他公平值变动 | ---- | -90.54%318.7万 | ---- | 161.10%3,369.9万 | ---- | -56.75%-5,515.1万 | ---- | -81.62%-3,518.4万 | ---- | -109.01%-1,937.2万 |
| 出售资产损(益): | ---- | 209.55%287.9万 | ---- | -500.00%-262.8万 | ---- | -33.30%65.7万 | ---- | -0.91%98.5万 | ---- | 101.43%99.4万 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---272.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | 2,750.50%287.9万 | ---- | -84.63%10.1万 | ---- | -33.30%65.7万 | ---- | -0.91%98.5万 | ---- | -71.59%99.4万 |
| 折旧及摊销: | ---- | -1.12%7,274.9万 | ---- | -5.32%7,357.1万 | ---- | 28.07%7,770.7万 | ---- | 24.80%6,067.6万 | ---- | 96.95%4,862万 |
| -折旧 | ---- | -0.85%7,238.9万 | ---- | -4.92%7,301.1万 | ---- | 28.03%7,678.6万 | ---- | 24.39%5,997.5万 | ---- | 103.31%4,821.6万 |
| -无形资产摊销 | ---- | -35.71%36万 | ---- | -39.20%56万 | ---- | 31.38%92.1万 | ---- | 73.51%70.1万 | ---- | -5.83%40.4万 |
| 财务费用 | ---- | 40.15%3,422.4万 | ---- | 9.31%2,442万 | ---- | 4.62%2,234.1万 | ---- | -33.44%2,135.4万 | ---- | 19.97%3,208.3万 |
| 汇兑损(益) | ---- | ---- | ---- | ---219.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营调整特殊项目 | ---- | 250.69%3,618.4万 | ---- | -77.05%1,031.8万 | ---- | 204.63%4,496.4万 | ---- | -16.84%1,476万 | ---- | -72.71%1,774.9万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | 356.04%3,367.5万 | ---- | -114.01%-1,315.2万 | ---- | 571.88%9,386.1万 | ---- | 126.12%1,397万 | ---- | -109.86%-5,347.8万 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | -156.17%-3,356.4万 | ---- | 171.73%5,975.7万 | ---- | -64.96%-8,330.9万 | ---- | -174.63%-5,050.3万 | ---- | 144.53%6,767万 |
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | -0.40%-8,309.2万 | ---- | -806.68%-8,276.2万 | ---- | 72.31%-912.8万 | ---- | -125.64%-3,296.8万 | ---- | 16.61%1.29亿 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | 772.95%5,527.6万 | ---- | -217.51%-821.4万 | ---- | -109.57%-258.7万 | ---- | 126.92%2,702万 | ---- | -575.46%-1亿 |
| 预付款项(增)减 | ---- | -69.36%986.4万 | ---- | 1,145.57%3,219.3万 | ---- | -109.40%-307.9万 | ---- | 37.67%3,275万 | ---- | 167.16%2,378.8万 |
| 营运资金变动特殊项目 | ---- | 506.30%1,695.9万 | ---- | -121.94%-417.4万 | ---- | -34.33%1,902.8万 | ---- | 144.71%2,897.3万 | ---- | -253.75%-6,479.6万 |
| 经营业务现金收入 | ---- | 94.61%-88.2万 | ---- | -210.59%-1,635.2万 | ---- | -23.16%1,478.6万 | ---- | 1,289.31%1,924.2万 | ---- | -99.74%138.5万 |
| 已缴香港利得税 | ---- | 22.93%-256.4万 | ---- | -37.20%-332.7万 | ---- | 38.61%-242.5万 | ---- | ---395万 | ---- | ---- |
| 已缴中国所得税 | ---- | -213.40%-131万 | ---- | ---41.8万 | ---- | ---- | ---- | 99.42%-28万 | ---- | -61.66%-4,855.9万 |
| 已收利息-经营 | ---- | 35.96%24.2万 | ---- | 58.93%17.8万 | ---- | -54.47%11.2万 | ---- | -95.39%24.6万 | ---- | 132.17%534万 |
| 经营业务特殊项目 | 101.29%91.9万 | ---- | -334.32%-7,147.1万 | ---- | -132.65%-1,645.6万 | ---- | 1,079.70%5,039.6万 | ---- | 89.76%-514.4万 | ---- |
| 经营活动现金净额 | 101.29%91.9万 | 77.34%-451.4万 | -334.32%-7,147.1万 | -259.70%-1,991.9万 | -132.65%-1,645.6万 | -18.25%1,247.3万 | 1,079.70%5,039.6万 | 136.47%1,525.8万 | 89.76%-514.4万 | -108.35%-4,183.4万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投资 | ---- | -95.46%267.5万 | ---- | --5,887.7万 | ---- | ---- | ---- | -47.38%692.1万 | ---- | 110.46%1,315.4万 |
| 存款减少(增加) | ---- | ---1,423.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | ---- | 21,295.35%920万 | ---- | --4.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.24%4.6万 |
| 购买固定资产 | ---- | -0.47%-3.3亿 | ---- | -95.70%-3.28亿 | ---- | -20.74%-1.68亿 | ---- | 21.88%-1.39亿 | ---- | -43.67%-1.78亿 |
| 购买无形资产 | ---- | -84.82%-35.3万 | ---- | 56.19%-19.1万 | ---- | 0.23%-43.6万 | ---- | 73.30%-43.7万 | ---- | -374.49%-163.7万 |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | --1,173.7万 | ---- | ---- | ---- | -102.78%-24万 | ---- | -87.73%864.4万 |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---- | ---- | -34.81%1,270.7万 | ---- | --1,949.2万 | ---- | ---- | ---- | 5,595.00%7.83亿 |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -323.50%-6.72亿 |
| 投资业务其他项目 | -11.93%-9,737万 | ---- | -2,615.00%-8,699.4万 | ---- | 104.71%345.9万 | ---- | -108.47%-7,346.8万 | ---- | 85.38%-3,524.2万 | ---- |
| 投资业务现金净额 | -11.93%-9,737万 | -35.66%-3.33亿 | -2,615.00%-8,699.4万 | -64.85%-2.45亿 | 104.71%345.9万 | -12.06%-1.49亿 | -108.47%-7,346.8万 | -181.57%-1.33亿 | 85.38%-3,524.2万 | 74.44%-4,713万 |
| 融资前现金净额 | 39.13%-9,645.1万 | -27.17%-3.37亿 | -1,119.24%-1.58亿 | -94.56%-2.65亿 | 43.67%-1,299.7万 | -16.00%-1.36亿 | 42.87%-2,307.2万 | -32.02%-1.17亿 | 86.13%-4,038.6万 | -128.12%-8,896.4万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | 4.32%3.4亿 | ---- | 83.54%3.26亿 | ---- | 1,509.95%1.77亿 | ---- | -97.34%1,101.9万 | ---- | 685.82%4.14亿 |
| 偿还借款 | ---- | -13.64%-1.78亿 | ---- | -842.47%-1.57亿 | ---- | ---1,665.6万 | ---- | ---- | ---- | 55.15%-2.25亿 |
| 已付利息-融资 | ---- | -15.47%-2,546.7万 | ---- | -582.21%-2,205.6万 | ---- | -31.91%-323.3万 | ---- | 95.90%-245.1万 | ---- | 28.45%-5,983.8万 |
| 已付股息-融资 | ---- | 72.47%-23.4万 | ---- | ---85万 | ---- | ---- | ---- | ---337.3万 | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.57亿 |
| 已抵押银行存款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.48%1,114.4万 |
| 融资业务其他项目 | -36.88%1.28亿 | 37.09%1.83亿 | 294.54%2.03亿 | 1,418.61%1.34亿 | 214.52%5,150.2万 | ---1,013.9万 | 41.19%1,637.5万 | ---- | 784.67%1,159.8万 | ---- |
| 融资业务现金净额 | -36.88%1.28亿 | 14.99%3.07亿 | 294.54%2.03亿 | 99.55%2.67亿 | 214.52%5,150.2万 | 2,107.27%1.34亿 | 41.19%1,637.5万 | 97.05%-666.9万 | 784.67%1,159.8万 | 56.89%-2.26亿 |
| 汇率影响 | -244.49%-116.6万 | 104.03%9.9万 | 107.77%80.7万 | -149.78%-245.8万 | -285.05%-1,038.5万 | -46.07%493.8万 | 280.45%561.2万 | 6,632.35%915.6万 | -70.97%-311万 | -97.50%13.6万 |
| 现金净额 | -28.90%3,180.3万 | -1,549.20%-2,989.7万 | 16.17%4,473.1万 | 186.97%206.3万 | 674.96%3,850.5万 | 98.09%-237.2万 | 76.74%-669.7万 | 60.64%-1.24亿 | 90.07%-2,878.8万 | -51.07%-3.15亿 |
| 期初现金 | -47.70%3,267.1万 | -0.63%6,246.9万 | -0.63%6,246.9万 | 4.26%6,286.4万 | 4.26%6,286.4万 | -65.59%6,029.8万 | -65.59%6,029.8万 | -64.27%1.75亿 | -64.27%1.75亿 | -29.30%4.9亿 |
| 期末现金 | -41.39%6,330.8万 | -47.70%3,267.1万 | 18.71%1.08亿 | -0.63%6,246.9万 | 53.66%9,098.4万 | 4.26%6,286.4万 | -58.70%5,921.3万 | -65.59%6,029.8万 | -27.86%1.43亿 | -64.27%1.75亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 国富浩华（香港）会计师事务所有限公司 | -- | 国富浩华（香港）会计师事务所有限公司 | -- | 国富浩华（香港）会计师事务所有限公司 | -- | 国富浩华（香港）会计师事务所有限公司 | -- | 国富浩华（香港）会计师事务所有限公司 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。