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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
炬申股份 (001202)
- 16.97
- +0.01+0.06%
休市中 04/30 15:00 (北京)
28.29亿总市值38.48市盈率TTM
17.15最高价16.92最低价2.15万手成交量16.95今开16.96昨收3660.09万成交额1.84%换手率39.01市盈率(静)1.67亿总股本24.3852周最高3.30市净率19.83亿流通值12.1252周最低18.66涨停价1.17亿流通股24.38历史最高15.26跌停价1.36%振幅6.88历史最低--股息TTM17.02平均价8954.00手内盘--股息率TTM100股每手1.13万手外盘
炬申股份 (001202) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88.92%4.48亿 | 50.05%16.58亿 | 56.24%12.01亿 | 39.07%6.65亿 | 11.61%2.37亿 | 2.45%11.05亿 | -1.98%7.69亿 | -5.54%4.78亿 | -3.21%2.12亿 | -13.58%10.78亿 |
| 收到的税费返还 | --9.48万 | 4,386.31%367.17万 | ---- | ---- | ---- | --8.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 328.43%2,675.7万 | 11.23%4,570.86万 | -7.65%2,353.54万 | 14.07%1,939.52万 | -46.53%624.54万 | -23.70%4,109.28万 | -27.26%2,548.54万 | -39.78%1,700.33万 | -39.79%1,168.03万 | 56.13%5,385.43万 |
| 经营活动现金流入小计 | 95.10%4.75亿 | 48.97%17.07亿 | 54.19%12.25亿 | 38.21%6.84亿 | 8.58%2.43亿 | 1.21%11.46亿 | -3.06%7.94亿 | -7.35%4.95亿 | -6.18%2.24亿 | -12.82%11.32亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96.85%4.11亿 | 88.83%14.33亿 | 91.87%10.16亿 | 63.89%5.1亿 | 40.59%2.09亿 | -4.88%7.59亿 | -14.87%5.29亿 | -18.40%3.11亿 | -23.06%1.49亿 | -19.43%7.98亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44.61%5,597.42万 | 35.90%1.54亿 | 42.65%1.16亿 | 46.53%7,704.83万 | 41.41%3,870.72万 | 42.91%1.13亿 | 35.79%8,134.19万 | 32.44%5,258.34万 | 30.37%2,737.27万 | 14.62%7,940.79万 |
| 支付的各项税费 | -1.04%1,840.49万 | 30.98%9,670.45万 | -7.86%5,810.99万 | -16.89%3,169.31万 | 33.43%1,859.75万 | 23.54%7,383.26万 | 57.57%6,306.76万 | 32.33%3,813.36万 | -15.53%1,393.8万 | 35.64%5,976.22万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 198.03%4,152.38万 | 61.47%6,655.76万 | -24.36%2,335.93万 | -16.71%1,863.34万 | -0.80%1,393.29万 | 18.98%4,122.11万 | 29.39%3,088.28万 | 12.41%2,237.05万 | 15.66%1,404.46万 | -21.26%3,464.5万 |
| 经营活动现金流出小计 | 88.16%5.27亿 | 77.28%17.5亿 | 72.17%12.13亿 | 50.24%6.38亿 | 37.36%2.8亿 | 1.62%9.87亿 | -5.49%7.05亿 | -9.69%4.24亿 | -15.99%2.04亿 | -15.33%9.72亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42.19%-5,223.35万 | -127.14%-4,307.14万 | -87.20%1,146.87万 | -34.20%4,637.79万 | -281.70%-3,673.47万 | -1.26%1.59亿 | 21.51%8,960.24万 | 9.82%7,047.92万 | 629.53%2,021.69万 | 6.23%1.61亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,194.47万 | --3,194.47万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --6.01万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --75.85万 | --65.17万 | ---- | --26.25万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -77.29%29.45万 | 5.00%68.82万 | -82.82%28.59万 | -82.57%15.72万 | 1,170.11%129.64万 | 71.54%65.55万 | 308.64%166.39万 | 331.50%90.23万 | -27.93%10.21万 | -61.46%38.21万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -21.35%113.12万 | 18.59%113.12万 | ---- | 41.38%120万 | 150.79%143.83万 | 219.77%95.39万 | 3,793.55%89.8万 | 823.66%84.88万 |
| 投资活动现金流入小计 | -72.65%35.46万 | -98.01%68.82万 | -96.03%141.71万 | -30.59%128.84万 | 2.68%129.64万 | 2,707.69%3,455.86万 | 3,540.04%3,569.86万 | 265.82%185.62万 | 666.62%126.26万 | 13.61%123.09万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -42.14%6,542.34万 | 108.12%4.23亿 | 153.86%3.7亿 | 335.87%2.45亿 | 253.37%1.13亿 | 10.85%2.03亿 | -9.30%1.46亿 | -57.96%5,631.27万 | -66.02%3,199.97万 | -24.41%1.83亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | --82.44 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,194.47万 |
| 投资活动现金流出小计 | -42.14%6,542.34万 | 108.12%4.23亿 | 153.86%3.7亿 | 335.87%2.45亿 | 253.37%1.13亿 | -5.60%2.03亿 | -9.30%1.46亿 | -57.96%5,631.27万 | -66.02%3,199.97万 | -11.24%2.15亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 41.79%-6,506.88万 | -150.33%-4.22亿 | -235.03%-3.68亿 | -348.37%-2.44亿 | -263.66%-1.12亿 | 21.19%-1.69亿 | 31.12%-1.1亿 | 59.20%-5,445.66万 | 67.31%-3,073.71万 | 11.35%-2.14亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,155.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,155.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -66.08%6,215.9万 | 101.33%4.74亿 | 172.42%3.58亿 | 171.51%3.04亿 | 1,383.59%1.83亿 | -2.66%2.35亿 | -27.86%1.31亿 | -18.15%1.12亿 | -87.17%1,235.16万 | -4.76%2.42亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -3.62%1,987.52万 | 317.98%1.2亿 | --6,615.95万 | --1,500万 | --2,062.18万 | --2,875.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -59.76%8,203.42万 | 107.95%5.94亿 | 222.74%4.24亿 | 184.90%3.19亿 | 1,550.55%2.04亿 | 18.16%2.86亿 | -27.86%1.31亿 | -18.15%1.12亿 | -87.17%1,235.16万 | -4.76%2.42亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -95.54%557.91万 | -49.29%1.16亿 | -61.78%5,564.47万 | -15.55%1.25亿 | 42.51%1.25亿 | 8.03%2.28亿 | -22.15%1.46亿 | 2.36%1.48亿 | -22.13%8,769.12万 | 127.20%2.11亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41.43%321.98万 | -70.67%1,255.75万 | -72.91%1,161.49万 | -89.08%458.02万 | 18.54%227.66万 | 43.04%4,282.06万 | 53.88%4,287.7万 | 61.16%4,194.98万 | 33.05%192.06万 | -62.68%2,993.52万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -32.68%605.01万 | -27.92%4,202.49万 | -27.62%3,718.78万 | -24.58%3,029.92万 | -72.13%898.75万 | 261.98%5,830.32万 | 187.43%5,138.2万 | 320.48%4,017.43万 | 723.99%3,224.87万 | 36.95%1,610.69万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -89.10%1,484.91万 | -48.29%1.7亿 | -56.46%1.04亿 | -30.56%1.6亿 | 11.80%1.36亿 | 27.99%3.3亿 | 3.05%2.4亿 | 27.78%2.3亿 | 3.30%1.22亿 | 39.14%2.57亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.66%6,718.51万 | 1,063.51%4.23亿 | 395.20%3.2亿 | 235.78%1.6亿 | 161.76%6,763.15万 | -178.64%-4,394.88万 | -114.67%-1.08亿 | -174.47%-1.18亿 | -405.62%-1.1亿 | -122.94%-1,577.28万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 129.80%48.68万 | -432.48%-242.81万 | -879.70%-92.15万 | -5,123.50%-229.82万 | -10,721.31%-163.35万 | 8.14%-45.6万 | ---9.41万 | --4.57万 | --1.54万 | ---49.64万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 39.85%-4,963.04万 | 18.29%-4,450.45万 | 70.71%-3,771.46万 | 60.29%-4,033.7万 | 31.24%-8,251.65万 | 21.84%-5,446.5万 | 5.52%-1.29亿 | 9.42%-1.02亿 | -0.44%-1.2亿 | -223.83%-6,968.84万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -25.92%1.27亿 | -24.08%1.72亿 | -24.08%1.72亿 | -24.08%1.72亿 | -24.08%1.72亿 | -23.55%2.26亿 | -23.55%2.26亿 | -23.55%2.26亿 | -23.55%2.26亿 | -6.78%2.96亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -13.02%7,758.79万 | -25.92%1.27亿 | 37.55%1.34亿 | 5.44%1.31亿 | -15.98%8,920.63万 | -24.08%1.72亿 | -38.95%9,742.71万 | -32.18%1.25亿 | -39.80%1.06亿 | -23.55%2.26亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
