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001203 大中矿业

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未开盘 01/06 15:00 (北京)

127.13亿总市值13.01市盈率TTM

大中矿业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-7.60%34.95亿

4.84%22.63亿

85.21%10.76亿

-0.21%46.71亿

-17.87%37.82亿

-22.51%21.59亿

-61.09%5.81亿

-13.29%46.81亿

6.18%46.05亿

9.98%27.86亿

收到的税费返还

-81.59%361.21万

-78.32%361.21万

----

-20.01%4,096.16万

--1,962.44万

--1,666.35万

----

--5,120.56万

----

收到其他与经营活动有关的现金

91.93%8,677.11万

33.34%3,184.02万

-91.41%1,032.24万

8.47%1.28亿

-85.20%4,520.92万

-72.31%2,387.88万

23.61%1.2亿

81.62%1.18亿

621.78%3.05亿

302.56%8,623.32万

经营活动现金流入小计

-6.80%35.86亿

4.52%22.99亿

54.95%10.87亿

-0.20%48.4亿

-21.66%38.47亿

-23.43%22亿

-55.92%7.01亿

-11.23%48.49亿

12.13%49.11亿

12.44%28.72亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-48.15%9.01亿

-64.08%4.77亿

-47.14%3.37亿

-24.61%15.6亿

-29.85%17.37亿

-2.60%13.28亿

0.45%6.37亿

-11.75%20.69亿

57.47%24.76亿

63.08%13.63亿

支付给职工以及为职工支付的现金

13.90%4.94亿

16.17%3.35亿

14.86%1.6亿

13.00%6.14亿

14.07%4.33亿

11.78%2.89亿

14.19%1.4亿

36.72%5.44亿

30.38%3.8亿

35.36%2.58亿

支付的各项税费

26.59%6.38亿

73.69%4.7亿

98.01%2.6亿

-11.75%6.5亿

-21.03%5.04亿

-38.68%2.71亿

-52.98%1.31亿

20.26%7.37亿

25.76%6.38亿

64.25%4.41亿

支付其他与经营活动有关的现金

45.11%2亿

31.06%1.39亿

231.91%3,478.15万

38.58%4.09亿

-17.63%1.38亿

7.47%1.06亿

-86.74%1,047.93万

55.11%2.95亿

-32.33%1.68亿

-18.22%9,856.92万

经营活动现金流出小计

-20.62%22.32亿

-28.69%14.22亿

-13.78%7.92亿

-11.29%32.33亿

-23.19%28.12亿

-7.79%19.93亿

-17.62%9.19亿

2.81%36.44亿

39.82%36.61亿

52.65%21.62亿

经营活动产生的现金流量净额

30.74%13.53亿

325.64%8.77亿

235.52%2.95亿

33.30%16.07亿

-17.15%10.35亿

-70.99%2.06亿

-145.68%-2.17亿

-37.17%12.05亿

-29.05%12.49亿

-37.59%7.11亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-100.00%8.48

----

-61.66%3.7亿

-49.17%2.7亿

4,408.96%2.7亿

--2.7亿

--9.65亿

--5.31亿

--598.88万

取得投资收益收到的现金

----

622.89%211.2万

-86.78%81.08万

-86.37%80.91万

-80.83%80.91万

-88.38%29.22万

183.19%613.18万

--593.82万

--422.12万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-59.32%3,713.4万

-59.30%3,713.4万

----

104.87%9,800.38万

812.82%9,128.19万

435.35%9,122.84万

----

579.94%4,783.76万

95.94%1,000万

503.42%1,704.09万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--2.8亿

----

收到其他与投资活动有关的现金

-82.17%1.07亿

-80.19%1.07亿

----

10,790.26%10.89亿

2,569.38%5.98亿

-25.80%5.38亿

----

-96.67%1,000万

--2,238.68万

--7.25亿

投资活动现金流入小计

-85.03%1.44亿

-84.03%1.44亿

-99.22%211.2万

18.96%15.58亿

68.51%9.6亿

19.68%9亿

10,647.99%2.7亿

323.55%13.1亿

11,059.23%5.7亿

26,519.63%7.52亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

14.00%6.11亿

13.01%3.83亿

50.89%2.52亿

410.32%50.32亿

-19.00%5.36亿

-16.52%3.39亿

-9.34%1.67亿

170.65%9.86亿

136.16%6.62亿

103.60%4.06亿

投资支付的现金

-91.90%2.07亿

-80.10%2.06亿

-88.33%2,800万

-42.22%3.4亿

27,350.69%25.61亿

17,154.01%10.35亿

--2.4亿

11,670.00%5.89亿

--933万

--600万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--8.58亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

-91.31%3,056.8万

-67.35%3,056.8万

----

-62.96%3.16亿

51.86%3.52亿

-81.98%9,361.09万

-93.41%19.86万

26.31%8.53亿

--2.32亿

--5.2亿

投资活动现金流出小计

-75.39%8.49亿

-57.79%6.2亿

-31.24%2.8亿

169.69%65.46亿

282.13%34.49亿

57.58%14.68亿

117.49%4.07亿

132.41%24.27亿

222.17%9.03亿

367.20%9.31亿

投资活动产生的现金流量净额

71.67%-7.05亿

16.22%-4.76亿

-102.97%-2.78亿

-346.32%-49.88亿

-647.51%-24.89亿

-216.19%-5.68亿

25.88%-1.37亿

-52.02%-11.18亿

-21.07%-3.33亿

8.59%-1.8亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-16.94%15.08亿

----

取得借款收到的现金

9.00%18.53亿

196.60%14.83亿

64.78%11.04亿

16.14%35.96亿

101.76%17亿

-40.66%5亿

173.47%6.7亿

110.50%30.97亿

-46.87%8.43亿

13.86%8.43亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-19.66%4.01亿

--3.92亿

--3.49亿

296.56%13.91亿

260.79%4.99亿

----

-38.83%3.51亿

38.49%1.38亿

164.79%2.54亿

筹资活动现金流入小计

2.50%22.54亿

274.95%18.75亿

116.81%14.53亿

44.67%49.87亿

-11.64%21.99亿

-54.39%5亿

173.03%6.7亿

-10.68%34.47亿

-28.92%24.89亿

-58.65%10.96亿

偿还债务支付的现金

462.40%19.12亿

1,997.63%8.18亿

315.54%5.03亿

-19.81%14.61亿

-75.79%3.4亿

-95.10%3,900万

-46.05%1.21亿

-43.23%18.22亿

-57.19%14.04亿

-36.29%7.96亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-59.89%2.1亿

-72.11%1.39亿

109.48%5,516.39万

334.58%5.72亿

411.14%5.25亿

541.51%4.97亿

-37.75%2,633.33万

-83.12%1.32亿

-80.20%1.03亿

8.97%7,751.95万

支付其他与筹资活动有关的现金

-27.76%3.9亿

-30.64%3.52亿

-99.89%24.75万

438.21%11.86亿

869.07%5.4亿

78.60%5.08亿

3,477.41%2.21亿

-65.73%2.2亿

-35.03%5,572.75万

-35.96%2.84亿

筹资活动现金流出小计

78.88%25.13亿

25.38%13.09亿

51.73%5.58亿

48.06%32.19亿

-10.10%14.05亿

-9.80%10.44亿

34.88%3.68亿

-53.06%21.74亿

-59.77%15.63亿

-34.38%11.57亿

筹资活动产生的现金流量净额

-132.59%-2.59亿

204.03%5.66亿

196.09%8.94亿

38.89%17.68亿

-14.23%7.94亿

-791.14%-5.44亿

1,203.52%3.02亿

264.80%12.73亿

341.57%9.26亿

-106.88%-6,103.87万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-652,140.67%-365.7万

---165.31万

---7.51万

---198.5万

--560.86

----

现金及现金等价物净增加额

158.46%3.86亿

206.61%9.66亿

1,846.58%9.11亿

-218.67%-16.15亿

-135.80%-6.6亿

-292.77%-9.06亿

-119.78%-5,215.82万

231.47%13.61亿

67.11%18.43亿

-74.31%4.7亿

加:期初现金及现金等价物余额

-85.01%2.85亿

252.56%19亿

263.32%19亿

379.75%5.39亿

期末现金及现金等价物余额

-45.94%6.7亿

25.83%12.5亿

-35.27%11.96亿

-85.01%2.85亿

-47.93%12.4亿

-1.48%9.94亿

134.90%18.47亿

263.32%19亿

96.01%23.81亿

-48.04%10.09亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-7.60%34.95亿	4.84%22.63亿	85.21%10.76亿	-0.21%46.71亿	-17.87%37.82亿	-22.51%21.59亿	-61.09%5.81亿	-13.29%46.81亿	6.18%46.05亿	9.98%27.86亿
收到的税费返还	-81.59%361.21万	-78.32%361.21万	----	-20.01%4,096.16万	--1,962.44万	--1,666.35万	----	--5,120.56万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	91.93%8,677.11万	33.34%3,184.02万	-91.41%1,032.24万	8.47%1.28亿	-85.20%4,520.92万	-72.31%2,387.88万	23.61%1.2亿	81.62%1.18亿	621.78%3.05亿	302.56%8,623.32万
经营活动现金流入小计	-6.80%35.86亿	4.52%22.99亿	54.95%10.87亿	-0.20%48.4亿	-21.66%38.47亿	-23.43%22亿	-55.92%7.01亿	-11.23%48.49亿	12.13%49.11亿	12.44%28.72亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-48.15%9.01亿	-64.08%4.77亿	-47.14%3.37亿	-24.61%15.6亿	-29.85%17.37亿	-2.60%13.28亿	0.45%6.37亿	-11.75%20.69亿	57.47%24.76亿	63.08%13.63亿
支付给职工以及为职工支付的现金	13.90%4.94亿	16.17%3.35亿	14.86%1.6亿	13.00%6.14亿	14.07%4.33亿	11.78%2.89亿	14.19%1.4亿	36.72%5.44亿	30.38%3.8亿	35.36%2.58亿
支付的各项税费	26.59%6.38亿	73.69%4.7亿	98.01%2.6亿	-11.75%6.5亿	-21.03%5.04亿	-38.68%2.71亿	-52.98%1.31亿	20.26%7.37亿	25.76%6.38亿	64.25%4.41亿
支付其他与经营活动有关的现金	45.11%2亿	31.06%1.39亿	231.91%3,478.15万	38.58%4.09亿	-17.63%1.38亿	7.47%1.06亿	-86.74%1,047.93万	55.11%2.95亿	-32.33%1.68亿	-18.22%9,856.92万
经营活动现金流出小计	-20.62%22.32亿	-28.69%14.22亿	-13.78%7.92亿	-11.29%32.33亿	-23.19%28.12亿	-7.79%19.93亿	-17.62%9.19亿	2.81%36.44亿	39.82%36.61亿	52.65%21.62亿
经营活动产生的现金流量净额	30.74%13.53亿	325.64%8.77亿	235.52%2.95亿	33.30%16.07亿	-17.15%10.35亿	-70.99%2.06亿	-145.68%-2.17亿	-37.17%12.05亿	-29.05%12.49亿	-37.59%7.11亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-100.00%8.48	-100.00%8.48	----	-61.66%3.7亿	-49.17%2.7亿	4,408.96%2.7亿	--2.7亿	--9.65亿	--5.31亿	--598.88万
取得投资收益收到的现金	----	----	622.89%211.2万	-86.78%81.08万	-86.37%80.91万	-80.83%80.91万	-88.38%29.22万	183.19%613.18万	--593.82万	--422.12万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-59.32%3,713.4万	-59.30%3,713.4万	----	104.87%9,800.38万	812.82%9,128.19万	435.35%9,122.84万	----	579.94%4,783.76万	95.94%1,000万	503.42%1,704.09万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	--2.8亿	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	-82.17%1.07亿	-80.19%1.07亿	----	10,790.26%10.89亿	2,569.38%5.98亿	-25.80%5.38亿	----	-96.67%1,000万	--2,238.68万	--7.25亿
投资活动现金流入小计	-85.03%1.44亿	-84.03%1.44亿	-99.22%211.2万	18.96%15.58亿	68.51%9.6亿	19.68%9亿	10,647.99%2.7亿	323.55%13.1亿	11,059.23%5.7亿	26,519.63%7.52亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14.00%6.11亿	13.01%3.83亿	50.89%2.52亿	410.32%50.32亿	-19.00%5.36亿	-16.52%3.39亿	-9.34%1.67亿	170.65%9.86亿	136.16%6.62亿	103.60%4.06亿
投资支付的现金	-91.90%2.07亿	-80.10%2.06亿	-88.33%2,800万	-42.22%3.4亿	27,350.69%25.61亿	17,154.01%10.35亿	--2.4亿	11,670.00%5.89亿	--933万	--600万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	--8.58亿	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	-91.31%3,056.8万	-67.35%3,056.8万	----	-62.96%3.16亿	51.86%3.52亿	-81.98%9,361.09万	-93.41%19.86万	26.31%8.53亿	--2.32亿	--5.2亿
投资活动现金流出小计	-75.39%8.49亿	-57.79%6.2亿	-31.24%2.8亿	169.69%65.46亿	282.13%34.49亿	57.58%14.68亿	117.49%4.07亿	132.41%24.27亿	222.17%9.03亿	367.20%9.31亿
投资活动产生的现金流量净额	71.67%-7.05亿	16.22%-4.76亿	-102.97%-2.78亿	-346.32%-49.88亿	-647.51%-24.89亿	-216.19%-5.68亿	25.88%-1.37亿	-52.02%-11.18亿	-21.07%-3.33亿	8.59%-1.8亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	-16.94%15.08亿	----
取得借款收到的现金	9.00%18.53亿	196.60%14.83亿	64.78%11.04亿	16.14%35.96亿	101.76%17亿	-40.66%5亿	173.47%6.7亿	110.50%30.97亿	-46.87%8.43亿	13.86%8.43亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-19.66%4.01亿	--3.92亿	--3.49亿	296.56%13.91亿	260.79%4.99亿	----	----	-38.83%3.51亿	38.49%1.38亿	164.79%2.54亿
筹资活动现金流入小计	2.50%22.54亿	274.95%18.75亿	116.81%14.53亿	44.67%49.87亿	-11.64%21.99亿	-54.39%5亿	173.03%6.7亿	-10.68%34.47亿	-28.92%24.89亿	-58.65%10.96亿
偿还债务支付的现金	462.40%19.12亿	1,997.63%8.18亿	315.54%5.03亿	-19.81%14.61亿	-75.79%3.4亿	-95.10%3,900万	-46.05%1.21亿	-43.23%18.22亿	-57.19%14.04亿	-36.29%7.96亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-59.89%2.1亿	-72.11%1.39亿	109.48%5,516.39万	334.58%5.72亿	411.14%5.25亿	541.51%4.97亿	-37.75%2,633.33万	-83.12%1.32亿	-80.20%1.03亿	8.97%7,751.95万
支付其他与筹资活动有关的现金	-27.76%3.9亿	-30.64%3.52亿	-99.89%24.75万	438.21%11.86亿	869.07%5.4亿	78.60%5.08亿	3,477.41%2.21亿	-65.73%2.2亿	-35.03%5,572.75万	-35.96%2.84亿
筹资活动现金流出小计	78.88%25.13亿	25.38%13.09亿	51.73%5.58亿	48.06%32.19亿	-10.10%14.05亿	-9.80%10.44亿	34.88%3.68亿	-53.06%21.74亿	-59.77%15.63亿	-34.38%11.57亿
筹资活动产生的现金流量净额	-132.59%-2.59亿	204.03%5.66亿	196.09%8.94亿	38.89%17.68亿	-14.23%7.94亿	-791.14%-5.44亿	1,203.52%3.02亿	264.80%12.73亿	341.57%9.26亿	-106.88%-6,103.87万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-652,140.67%-365.7万	---165.31万	---7.51万	---198.5万	--560.86	----	----	----	----	----
现金及现金等价物净增加额	158.46%3.86亿	206.61%9.66亿	1,846.58%9.11亿	-218.67%-16.15亿	-135.80%-6.6亿	-292.77%-9.06亿	-119.78%-5,215.82万	231.47%13.61亿	67.11%18.43亿	-74.31%4.7亿
加:期初现金及现金等价物余额	-85.01%2.85亿	-85.01%2.85亿	-85.01%2.85亿	252.56%19亿	252.56%19亿	252.56%19亿	263.32%19亿	379.75%5.39亿	379.75%5.39亿	379.75%5.39亿
期末现金及现金等价物余额	-45.94%6.7亿	25.83%12.5亿	-35.27%11.96亿	-85.01%2.85亿	-47.93%12.4亿	-1.48%9.94亿	134.90%18.47亿	263.32%19亿	96.01%23.81亿	-48.04%10.09亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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