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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
丽臣实业 (001218)
- 25.25
- +0.36+1.45%
未开盘 04/10 15:00 (北京)
32.87亿总市值24.59市盈率TTM
25.47最高价24.85最低价1.32万手成交量24.92今开24.89昨收3326.82万成交额1.42%换手率30.13市盈率(静)1.30亿总股本27.8752周最高1.45市净率23.46亿流通值14.9552周最低27.38涨停价9290.72万流通股44.40历史最高22.40跌停价2.49%振幅11.96历史最低0.51股息TTM25.28平均价6023.00手内盘2.02%股息率TTM100股每手6548.00手外盘
丽臣实业 (001218) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.87%35.16亿 | 24.80%22.46亿 | 19.18%10.74亿 | 8.05%37.85亿 | 8.46%27.49亿 | 7.20%18亿 | 9.63%9.01亿 | 10.54%35.03亿 | 23.87%25.35亿 | 18.14%16.79亿 |
| 收到的税费返还 | 62.43%6,273.35万 | 22.38%3,301.97万 | 45.63%2,050.39万 | -38.32%4,833.09万 | -36.45%3,862.24万 | -45.69%2,698.24万 | -49.83%1,407.92万 | 69.10%7,835.9万 | 52.67%6,077.43万 | 156.73%4,968.2万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -32.80%1,202.93万 | -30.23%772.2万 | 22.71%477.24万 | 0.30%3,053.88万 | -7.58%1,790.16万 | -12.52%1,106.77万 | -27.56%388.93万 | -16.85%3,044.74万 | 27.21%1,936.94万 | 11.89%1,265.18万 |
| 经营活动现金流入小计 | 27.96%35.91亿 | 24.43%22.87亿 | 19.60%10.99亿 | 6.98%38.64亿 | 7.29%28.06亿 | 5.55%18.38亿 | 7.45%9.19亿 | 11.06%36.12亿 | 24.44%26.15亿 | 19.94%17.41亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.54%31.32亿 | 35.26%20.17亿 | 36.67%10.3亿 | 2.37%32.93亿 | 1.10%23.81亿 | -4.63%14.91亿 | 6.51%7.54亿 | 18.49%32.16亿 | 34.16%23.55亿 | 26.72%15.64亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -5.53%9,041.05万 | -5.58%6,570.51万 | -4.91%4,095.99万 | 8.13%1.22亿 | 7.19%9,570.63万 | 11.52%6,959.08万 | 14.85%4,307.51万 | 8.01%1.13亿 | 9.49%8,928.35万 | 6.40%6,240.03万 |
| 支付的各项税费 | -6.19%2,910.4万 | -6.60%2,103.01万 | -41.00%741.07万 | -23.49%4,040.53万 | -14.52%3,102.53万 | -12.45%2,251.53万 | 19.69%1,256.09万 | -23.41%5,280.96万 | -5.39%3,629.61万 | 6.91%2,571.77万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.15%1.1亿 | 8.58%7,149.64万 | -2.90%3,053.42万 | 9.90%1.48亿 | -1.20%1.01亿 | 14.95%6,584.47万 | 1.23%3,144.49万 | 8.03%1.35亿 | 63.71%1.02亿 | 27.31%5,728.13万 |
| 经营活动现金流出小计 | 28.86%33.62亿 | 31.90%21.76亿 | 31.90%11.09亿 | 2.45%36.03亿 | 1.00%26.09亿 | -3.50%16.49亿 | 6.87%8.41亿 | 16.74%35.17亿 | 33.29%25.83亿 | 25.51%17.09亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16.02%2.28亿 | -40.93%1.11亿 | -112.61%-987.35万 | 174.76%2.61亿 | 515.98%1.97亿 | 490.42%1.88亿 | 14.02%7,829.28万 | -60.36%9,487.63万 | -80.47%3,194.6万 | -64.47%3,192.6万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 50.13%5.78亿 | 124.62%4.03亿 | --1.23亿 | 150.66%6.89亿 | 79.08%3.85亿 | 56.09%1.8亿 | --0 | -57.69%2.75亿 | -38.57%2.15亿 | 19.79%1.15亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,411.61%2,516.41万 | 2,524.15%2,093.5万 | 25,908.37%1,817.98万 | 74.94%591.02万 | -34.88%166.47万 | -16.47%79.78万 | -78.10%6.99万 | -64.48%337.84万 | -47.74%255.63万 | 13.93%95.51万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 123.87%6.77万 | 132.28%4.6万 | --0 | -72.23%4.06万 | -72.42%3.02万 | -69.13%1.98万 | -35.82%8,120 | -3.72%14.63万 | 14.45%10.97万 | 113.82%6.41万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 55.99%6.03亿 | 135.23%4.24亿 | 181,093.90%1.41亿 | 149.81%6.96亿 | 77.66%3.87亿 | 55.42%1.8亿 | -76.49%7.8万 | -57.78%2.79亿 | -38.68%2.18亿 | 19.77%1.16亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -20.16%6,044.98万 | -15.82%4,601.48万 | -3.66%3,504.84万 | -57.36%1.01亿 | -56.47%7,571.19万 | -44.60%5,466.53万 | -36.10%3,638.16万 | 168.94%2.37亿 | 179.70%1.74亿 | 105.10%9,867.85万 |
| 投资支付的现金 | 70.06%8.42亿 | 102.64%5.38亿 | 235.01%2.68亿 | 13.39%6.29亿 | 80.00%4.95亿 | 23.49%2.66亿 | -62.79%8,000万 | -7.50%5.55亿 | -54.17%2.75亿 | -37.86%2.15亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 58.09%9.02亿 | 82.41%5.84亿 | 160.40%3.03亿 | -7.73%7.31亿 | 27.13%5.71亿 | 2.07%3.2亿 | -57.20%1.16亿 | 15.12%7.92亿 | -32.20%4.49亿 | -20.41%3.14亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62.49%-2.99亿 | -14.31%-1.6亿 | -39.02%-1.62亿 | 93.14%-3,522.4万 | 20.43%-1.84亿 | 29.25%-1.4亿 | 57.18%-1.16亿 | -1,699.20%-5.14亿 | 24.72%-2.31亿 | 33.50%-1.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --6,255.6万 | --6,255.6万 | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --10万 | -88.88%10万 | -88.88%10万 | -27.88%505.33万 | ---- | -98.71%89.89万 |
| 筹资活动现金流入小计 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.84%10万 | -88.88%10万 | -88.88%10万 | 864.88%6,760.93万 | -23.28%6,255.6万 | -98.71%89.89万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -22.42%6,639.09万 | --0 | --0 | 13.21%8,557.9万 | 13.21%8,557.9万 | 9.51%8,278.35万 | --0 | -6.69%7,559.62万 | -6.67%7,559.62万 | -6.67%7,559.62万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -94.43%100.34万 | --78.86万 | --0 | 356.91%2,274.73万 | 1,846.97%1,800万 | --0 | --0 | 466.73%497.85万 | -54.75%92.45万 | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | -34.93%6,739.43万 | -99.05%78.86万 | --0 | 34.44%1.08亿 | 35.36%1.04亿 | 9.51%8,278.35万 | --0 | -1.61%8,057.48万 | -7.85%7,652.07万 | -17.14%7,559.62万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34.87%-6,739.43万 | 99.05%-78.86万 | --0 | -735.50%-1.08亿 | -641.00%-1.03亿 | -10.69%-8,268.35万 | -88.88%10万 | 82.69%-1,296.55万 | -832.22%-1,396.48万 | -243.83%-7,469.73万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.42%-216.3万 | -143.26%-64.91万 | -121.61%-16.98万 | 125.74%346.66万 | -126.63%-219.41万 | -73.27%150.04万 | 118.58%78.55万 | -376.45%-1,346.59万 | 23.35%823.96万 | 85.11%561.35万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -50.98%-1.4亿 | -53.53%-4,994.76万 | -362.57%-1.72亿 | 127.08%1.21亿 | 54.69%-9,290.87万 | 86.15%-3,253.27万 | 82.00%-3,712.52万 | -416.30%-4.45亿 | -48.09%-2.05亿 | -3.87%-2.35亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25.75%5.89亿 | 25.75%5.89亿 | 25.75%5.89亿 | -48.74%4.68亿 | -48.74%4.68亿 | -48.74%4.68亿 | -48.74%4.68亿 | 18.22%9.14亿 | 18.22%9.14亿 | 18.22%9.14亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 19.51%4.49亿 | 23.68%5.39亿 | -3.25%4.17亿 | 25.75%5.89亿 | -47.02%3.75亿 | -35.80%4.36亿 | -39.04%4.31亿 | -48.74%4.68亿 | 11.70%7.09亿 | 24.15%6.79亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
