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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
沪深市场个股详情
拓山重工 (001226)
- 44.84
- +0.39+0.88%
未开盘 04/08 15:00 (北京)
33.48亿总市值156.24市盈率TTM
45.88最高价43.43最低价1.97万手成交量45.34今开44.45昨收8710.64万成交额5.81%换手率165.46市盈率(静)7466.67万总股本54.7652周最高4.59市净率15.21亿流通值23.3352周最低48.90涨停价3392.67万流通股55.86历史最高40.01跌停价5.51%振幅19.03历史最低0.40股息TTM44.22平均价9267.00手内盘0.89%股息率TTM100股每手9301.00手外盘
拓山重工 (001226) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -34.47%2.51亿 | -35.99%1.47亿 | 42.59%1.47亿 | -0.72%3.76亿 | 70.89%3.83亿 | 35.36%2.29亿 | 19.18%1.03亿 | -22.33%3.79亿 | -49.15%2.24亿 | -47.09%1.69亿 |
| 收到的税费返还 | --11.21万 | --11.21万 | --11.21万 | 193.09%54.85万 | ---- | ---- | ---- | -61.90%18.71万 | -61.76%18.71万 | --3,265.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -29.11%2,196.94万 | -28.14%1,826.98万 | -64.23%1,103.78万 | -42.60%2,854.04万 | -27.32%3,099.1万 | -39.90%2,542.26万 | -39.21%3,085.45万 | -47.69%4,972.26万 | -35.01%4,264.1万 | -33.21%4,230.03万 |
| 经营活动现金流入小计 | -34.04%2.73亿 | -35.16%1.65亿 | 18.02%1.58亿 | -5.49%4.06亿 | 55.08%4.14亿 | 20.30%2.54亿 | -2.45%1.34亿 | -26.50%4.29亿 | -47.33%2.67亿 | -44.79%2.11亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -69.81%9,903.85万 | -79.29%3,938.55万 | 24.05%1.19亿 | -3.70%4.16亿 | -12.68%3.28亿 | -43.63%1.9亿 | -37.13%9,576.55万 | -19.14%4.32亿 | -14.97%3.76亿 | 12.99%3.37亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.58%6,219.89万 | 10.67%4,479.65万 | 19.98%2,223.3万 | 12.38%8,315.58万 | 20.03%6,184.01万 | 11.92%4,047.63万 | 3.67%1,853.11万 | -2.84%7,399.21万 | -7.39%5,151.98万 | -6.66%3,616.44万 |
| 支付的各项税费 | -11.17%783.45万 | -31.08%563.07万 | 238.43%416.28万 | -52.72%1,169.17万 | -59.05%881.94万 | -53.44%816.99万 | -84.23%123.01万 | -20.92%2,473.05万 | -53.05%2,153.76万 | -25.19%1,754.61万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -9.89%2,938.79万 | -9.95%1,985.41万 | -77.17%496.45万 | -30.99%2,652.11万 | -9.69%3,261.47万 | 40.93%2,204.72万 | -48.82%2,174.41万 | -26.99%3,843.12万 | -13.27%3,611.3万 | -67.72%1,564.39万 |
| 经营活动现金流出小计 | -53.98%1.98亿 | -57.96%1.1亿 | 9.39%1.5亿 | -5.58%5.37亿 | -11.04%4.31亿 | -35.86%2.61亿 | -37.74%1.37亿 | -18.03%5.69亿 | -17.11%4.85亿 | -0.62%4.07亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 530.27%7,456.59万 | 950.39%5,524.84万 | 311.08%759.66万 | 5.85%-1.32亿 | 92.05%-1,733.01万 | 96.67%-649.68万 | 95.69%-359.9万 | -26.73%-1.4亿 | -179.05%-2.18亿 | -644.63%-1.95亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -1.18%7.72亿 | 40.52%5.25亿 | 24.52%2.59亿 | -25.87%9.87亿 | -26.07%7.81亿 | -46.17%3.74亿 | -52.51%2.08亿 | 32.21%13.31亿 | 341.65%10.57亿 | 408.06%6.94亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -23.39%298.92万 | -25.40%235.94万 | 33.34%136.75万 | -14.51%540.56万 | 2,569.20%390.18万 | 2,898.38%316.27万 | 3,560.46%102.56万 | 1,177.29%632.29万 | 309.17%14.62万 | -4.11%10.55万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -77.93%1.66万 | -99.86%50 | ---- | 313.64%59.17万 | -64.97%7.5万 | -79.88%3.62万 | -54.47%2万 | -88.68%14.3万 | -62.35%21.41万 | -51.67%17.99万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -0.11%15.01万 | ---- | ---- | ---- | --15.03万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -1.30%7.75亿 | 39.95%5.27亿 | 24.55%2.6亿 | -25.78%9.93亿 | -25.72%7.85亿 | -45.73%3.77亿 | -52.28%2.09亿 | 32.63%13.37亿 | 340.69%10.57亿 | 406.48%6.94亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -35.84%5,196.35万 | -28.75%4,542.11万 | -85.07%515.16万 | 9.77%1.11亿 | 6.85%8,099.23万 | -4.22%6,375.11万 | 22.09%3,449.68万 | 19.80%1.01亿 | 18.10%7,579.75万 | 277.18%6,655.95万 |
| 投资支付的现金 | -6.77%7.4亿 | 18.23%5.02亿 | 1.58%2.57亿 | -26.86%10.22亿 | -33.56%7.94亿 | -50.74%4.25亿 | -56.61%2.53亿 | 27.80%13.98亿 | 456.25%11.95亿 | 590.64%8.62亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --30万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -9.46%7.92亿 | 12.09%5.47亿 | -8.82%2.62亿 | -24.41%11.33亿 | -31.15%8.75亿 | -47.40%4.88亿 | -52.97%2.87亿 | 27.26%14.99亿 | 123.27%12.71亿 | 551.81%9.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 81.04%-1,696.54万 | 82.02%-2,006.17万 | 97.73%-178.4万 | 13.09%-1.41亿 | 58.04%-8,948.11万 | 52.36%-1.12亿 | 54.70%-7,845.13万 | 4.71%-1.62亿 | 35.21%-2.13亿 | -4,265.33%-2.34亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.44%2,790万 |
| 取得借款收到的现金 | -6.18%9,900万 | 7.27%5,900万 | 7.27%5,900万 | -18.97%2.52亿 | -65.92%1.06亿 | -77.84%5,500万 | -70.63%5,500万 | 78.30%3.11亿 | 365.65%3.1亿 | 338.96%2.48亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -95.39%20万 | ---- | --0 | ---- | --434.31万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -6.18%9,900万 | 7.27%5,900万 | 7.27%5,900万 | -20.03%2.52亿 | -65.92%1.06亿 | -80.08%5,500万 | -70.63%5,500万 | -47.44%3.15亿 | -37.04%3.1亿 | -42.70%2.76亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 55.74%9,500万 | 113.33%6,400万 | 125.93%6,100万 | 14.29%6,400万 | 369.23%6,100万 | 130.77%3,000万 | 170.00%2,700万 | 36.59%5,600万 | -38.10%1,300万 | -38.10%1,300万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 541.70%3,401.88万 | 533.20%3,070.22万 | -80.98%59.37万 | -78.94%703.13万 | 86.80%530.14万 | 192.63%484.87万 | 736.40%312.11万 | -19.68%3,338.85万 | 134.08%283.79万 | 77.63%165.7万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 94.59%1.29亿 | 171.75%9,470.22万 | 104.49%6,159.37万 | -20.54%7,103.13万 | 318.62%6,630.14万 | 137.76%3,484.87万 | 190.38%3,012.11万 | -17.26%8,938.85万 | -64.64%1,583.79万 | -39.61%1,465.7万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -176.55%-3,001.88万 | -277.17%-3,570.22万 | -110.43%-259.37万 | -19.82%1.81亿 | -86.65%3,921.49万 | -92.29%2,015.13万 | -85.94%2,487.89万 | -54.08%2.26亿 | -34.27%2.94亿 | -42.86%2.61亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.40%-13.92万 | -84.53%2.61万 | -20.03%8.62万 | 177.41%29.9万 | -208.07%-19.71万 | -25.89%16.84万 | 125.65%10.78万 | -59.38%10.78万 | -79.04%18.24万 | 991.90%22.72万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 140.48%2,744.26万 | 99.50%-48.95万 | 105.79%330.5万 | -20.07%-9,099.03万 | 50.57%-6,779.35万 | 41.73%-9,772.93万 | 28.83%-5,706.36万 | -135.79%-7,578.09万 | -437.19%-1.37亿 | -139.37%-1.68亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -62.35%5,493.62万 | -62.35%5,493.62万 | -59.34%5,495.12万 | -34.18%1.46亿 | -34.18%1.46亿 | -34.18%1.46亿 | -39.04%1.35亿 | 2,128.92%2.22亿 | 2,128.92%2.22亿 | 2,128.92%2.22亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5.43%8,237.88万 | 12.97%5,444.67万 | -25.40%5,825.63万 | -62.35%5,493.62万 | -7.61%7,813.3万 | -10.71%4,819.72万 | -44.82%7,809.08万 | -34.18%1.46亿 | 67.08%8,457.08万 | -87.62%5,397.86万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
