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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
弘业期货 (001236)
- 9.30
- +0.20+2.20%
休市中 04/10 15:00 (北京)
93.72亿总市值2325.00市盈率TTM
9.52最高价9.13最低价14.64万手成交量9.18今开9.10昨收1.37亿成交额1.93%换手率2325.00市盈率(静)10.08亿总股本16.7752周最高5.02市净率70.50亿流通值8.1052周最低10.01涨停价7.58亿流通股22.92历史最高8.19跌停价4.29%振幅2.19历史最低0.01股息TTM9.36平均价5.71万手内盘0.11%股息率TTM100股每手8.65万手外盘
弘业期货 (001236) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ---- | 28.83%24.62亿 | 110.07%20.04亿 | 438.74%6.61亿 | ---- | 92.27%19.11亿 | 11.73%9.54亿 | 43.31%1.23亿 | 31.11%18.37亿 | 21.38%9.94亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -22.85%2.52亿 | -5.96%2.28亿 | -30.72%1.15亿 | -43.83%5,180.5万 | -3.06%3.27亿 | -3.90%2.43亿 | 17.04%1.67亿 | 40.27%9,222.8万 | -14.90%3.38亿 | -7.02%2.53亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5.05%5.94亿 | 8.96%4.78亿 | -83.54%5,494.17万 | 14.09%1.01亿 | 205.77%5.65亿 | 639.48%4.38亿 | 470.11%3.34亿 | 433.32%8,890.66万 | -15.27%1.85亿 | -58.09%5,928.42万 |
| 经营活动现金流入特殊项目 | -41.30%13.51亿 | -53.88%11.86亿 | -99.68%1,012.06万 | -98.99%2,204.2万 | --23.02亿 | 13,708.38%25.72亿 | 37,070.86%31.64亿 | --21.8亿 | ---- | -98.02%1,862.31万 |
| 经营活动现金流入小计 | -31.21%21.97亿 | -15.69%43.54亿 | -52.69%21.85亿 | -66.33%8.36亿 | 35.36%31.94亿 | 289.88%51.64亿 | 334.28%46.18亿 | 1,378.07%24.84亿 | -43.32%23.6亿 | -39.00%13.24亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ---- | 13.84%20.57亿 | 90.41%17.13亿 | 942.25%6.41亿 | ---- | 79.33%18.07亿 | 3.70%8.99亿 | -38.07%6,151.69万 | 34.63%19.03亿 | 21.71%10.08亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -8.04%1.7亿 | -7.54%1.28亿 | -7.99%8,961.72万 | -8.57%5,177.05万 | 1.33%1.85亿 | 6.21%1.39亿 | 13.68%9,739.91万 | 28.39%5,662.08万 | 2.25%1.82亿 | 0.79%1.31亿 |
| 支付的各项税费 | -50.37%1,755.38万 | -47.05%1,152.72万 | -20.74%1,170.49万 | -15.09%374.53万 | 1.38%3,536.76万 | -19.18%2,176.8万 | -4.54%1,476.82万 | 342.39%441.11万 | -44.46%3,488.66万 | 39.56%2,693.55万 |
| 支付手续费及佣金的现金 | 118.39%727.85万 | 161.94%430.66万 | -52.53%47.23万 | 173.87%155.82万 | 533.70%333.28万 | 280.81%164.41万 | 278.82%99.5万 | 338.08%56.89万 | 29.44%52.59万 | 42.58%43.18万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 267.91%9.56亿 | 253.05%8.21亿 | 46.99%2.26亿 | 62.23%2.31亿 | 77.73%2.6亿 | 80.31%2.33亿 | 120.10%1.54亿 | 501.42%1.42亿 | -13.65%1.46亿 | 9.09%1.29亿 |
| 经营活动现金流出特殊项目 | -24.83%2.13亿 | -12.88%4.58亿 | -10.62%9.82亿 | 527.47%31.38亿 | -82.76%2.83亿 | -77.27%5.25亿 | -24.35%10.99亿 | -71.95%5亿 | 374.61%16.44亿 | 329.31%23.11亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 68.43%14.25亿 | 27.61%34.79亿 | 33.36%30.55亿 | 420.45%40.82亿 | -78.73%8.46亿 | -24.37%27.27亿 | -8.99%22.91亿 | -60.14%7.84亿 | 77.67%39.77亿 | 113.52%36.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67.11%7.72亿 | -64.13%8.74亿 | -137.37%-8.7亿 | -291.00%-32.46亿 | 245.20%23.48亿 | 206.84%24.37亿 | 260.16%23.28亿 | 194.44%16.99亿 | -184.00%-16.17亿 | -572.65%-22.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 18.63%219.81亿 | 21.20%162.8亿 | 39.98%101.98亿 | 139.63%47亿 | 17.63%185.29亿 | 17.02%134.32亿 | 2.98%72.86亿 | 983.88%19.61亿 | 161.02%157.52亿 | 132.08%114.79亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1.88%928.19万 | -51.08%479.2万 | -63.31%309.17万 | -69.68%235.21万 | -47.49%911.09万 | 9.60%979.57万 | 17.58%842.69万 | 285.46%775.78万 | 1.87%1,735.21万 | -4.63%893.76万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,684.61%96.73万 | 132.39%2.71万 | 4,538.51%42.73万 | 1,542.42%2.71万 | -58.14%5.42万 | -98.54%1.17万 | -58.88%9,211.41 | -99.77%1,650 | 2,088.91%12.95万 | 4,023.69%79.79万 |
| 投资活动现金流入小计 | 18.62%219.91亿 | 21.14%162.84亿 | 39.86%102.02亿 | 138.81%47.02亿 | 17.56%185.38亿 | 17.01%134.42亿 | 2.99%72.94亿 | 972.05%19.69亿 | 160.58%157.7亿 | 131.84%114.88亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -51.53%793.31万 | -82.45%157.13万 | -73.88%229.08万 | -42.38%141.65万 | -42.56%1,636.61万 | -59.30%895.48万 | -56.63%877.04万 | -24.81%245.82万 | -58.93%2,849.25万 | -52.34%2,200.25万 |
| 投资支付的现金 | 19.07%220.09亿 | 20.15%163.53亿 | 37.31%102.66亿 | 105.08%46.88亿 | 18.34%184.84亿 | 17.24%136.11亿 | 3.42%74.77亿 | 861.66%22.86亿 | 167.75%156.19亿 | 136.37%116.1亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --43.2亿 | --527.59 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 42.36%263.37亿 | 20.08%163.55亿 | 37.18%102.69亿 | 104.92%46.9亿 | 18.23%185.01亿 | 17.09%136.2亿 | 3.26%74.85亿 | 849.64%22.89亿 | 165.09%156.48亿 | 134.61%116.32亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,602.60%-43.46亿 | 60.33%-7,070.22万 | 65.12%-6,672.06万 | 103.87%1,237.45万 | -69.00%3,778.53万 | -24.06%-1.78亿 | -14.37%-1.91亿 | -457.45%-3.2亿 | -18.15%1.22亿 | -5,195.26%-1.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 254.45%2.34亿 | 2,114.43%1.11亿 | 2,114.43%1.11亿 | 1,934.66%1.02亿 | -16.92%6,606万 | -93.71%500万 | -89.95%500万 | --500万 | 59.02%7,950.93万 | --7,950.93万 |
| 回购业务资金净增加额(筹资) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 967.29%2,019.52万 | 96.75%1,685.3万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 254.45%2.34亿 | 2,114.43%1.11亿 | 2,114.43%1.11亿 | 1,934.66%1.02亿 | -33.74%6,606万 | -94.81%500万 | -93.79%500万 | -61.25%500万 | -55.90%9,970.45万 | -58.60%9,636.23万 |
| 偿还债务支付的现金 | 77.39%2.62亿 | 69.24%1.4亿 | 49.56%1.15亿 | 997.32%7,673.28万 | 155.92%1.48亿 | 62.67%8,255.86万 | 448.47%7,670.67万 | 0.00%699.27万 | -25.94%5,774.51万 | 139.51%5,075.23万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56.14%1,007.78万 | 62.39%969.5万 | ---- | -60.08%26.34万 | -80.92%645.42万 | -82.19%597万 | -93.57%202.41万 | -97.88%65.98万 | 465.31%3,383.25万 | 619.39%3,352.07万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.22%184.91万 | -97.89%109.43万 |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | -27.36%1,165.49万 | -94.25%80.38万 | -39.75%522.85万 | 83.03%77.95万 | -0.14%1,604.38万 | 54.66%1,398.57万 | 10.16%867.73万 | -84.91%42.59万 | 19.85%1,606.66万 | -10.31%904.31万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29.12%2.88亿 | -0.25%1.55亿 | 0.77%1.24亿 | 305.46%8,207.45万 | 103.85%2.23亿 | 64.08%1.55亿 | 126.62%1.23亿 | -50.64%2,024.22万 | 3.04%1.09亿 | 7.46%9,441.05万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65.61%-5,404.48万 | 70.78%-4,379.77万 | 88.56%-1,354.07万 | 228.97%1,965.83万 | -1,505.34%-1.57亿 | -7,780.15%-1.5亿 | -552.30%-1.18亿 | 45.76%-1,524.22万 | -108.17%-978.87万 | -98.65%195.19万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 186.01%404.98万 | 101.07%5.65万 | -44.12%52.69万 | -354.47%-55.97万 | -554.67%-470.83万 | -215.65%-527.35万 | -81.51%94.3万 | 106.45%22万 | -93.69%103.55万 | -75.54%456万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -262.95%-36.24亿 | -63.88%7.6亿 | -147.03%-9.5亿 | -335.52%-32.14亿 | 247.87%22.24亿 | 186.99%21.04亿 | 227.04%20.19亿 | 172.27%13.65亿 | -168.05%-15.04亿 | -475.82%-24.18亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46.21%70.36亿 | 44.14%69.36亿 | 46.21%70.36亿 | 46.21%70.36亿 | -23.81%48.12亿 | -23.81%48.12亿 | -23.81%48.12亿 | -24.20%48.12亿 | 53.83%63.16亿 | 53.83%63.16亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -51.50%34.12亿 | 11.28%76.96亿 | -10.90%60.87亿 | -38.12%38.22亿 | 46.21%70.36亿 | 77.41%69.16亿 | 44.52%68.32亿 | 38.49%61.77亿 | -23.81%48.12亿 | -17.92%38.98亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
