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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
中电港 (001287)
- 25.99
- -1.75-6.31%
休市中 05/29 15:00 (北京)
197.50亿总市值55.18市盈率TTM
28.38最高价25.61最低价36.73万手成交量27.70今开27.74昨收9.85亿成交额4.83%换手率69.49市盈率(静)7.60亿总股本32.0052周最高3.57市净率197.50亿流通值16.8752周最低30.51涨停价7.60亿流通股39.96历史最高24.97跌停价9.99%振幅14.27历史最低0.11股息TTM26.83平均价19.25万手内盘0.43%股息率TTM100股每手15.56万手外盘
中电港 (001287) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52.91%173.25亿 | 48.66%738.25亿 | 34.75%483.23亿 | 32.47%310.68亿 | 8.97%113.3亿 | 40.79%496.6亿 | 45.19%358.6亿 | 44.94%234.54亿 | 40.03%103.97亿 | -19.73%352.74亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,601.77 | -99.64%1.93万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,950.56%2.94亿 | 488.60%5.25亿 | 185.47%1.63亿 | 218.07%1.11亿 | -4.43%1,435.33万 | -25.02%8,911.89万 | -33.05%5,703.27万 | -42.13%3,496.85万 | -44.44%1,501.91万 | -34.42%1.19亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 55.31%176.19亿 | 49.45%743.49亿 | 34.99%484.85亿 | 32.74%311.79亿 | 8.95%113.44亿 | 40.56%497.49亿 | 44.92%359.17亿 | 44.62%234.89亿 | 39.72%104.12亿 | -19.80%353.92亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 150.63%322.84亿 | 49.54%747.55亿 | 43.32%530.58亿 | 39.79%328.62亿 | 22.10%128.81亿 | 35.24%499.91亿 | 45.85%370.22亿 | 43.58%235.08亿 | 44.30%105.49亿 | -16.76%369.66亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.77%1.76亿 | 16.02%4.19亿 | 2.46%3.15亿 | 9.33%2.19亿 | 18.75%1.41亿 | -11.03%3.61亿 | -4.72%3.07亿 | -12.28%2亿 | -14.48%1.19亿 | -14.23%4.06亿 |
| 支付的各项税费 | -39.60%4,668.05万 | 13.49%2.28亿 | 28.16%1.83亿 | 17.57%1.35亿 | 1.14%7,728.74万 | 6.36%2.01亿 | -12.80%1.43亿 | 0.71%1.15亿 | -25.39%7,641.77万 | 7.88%1.89亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 114.83%4,111.1万 | 40.54%1.31亿 | -19.78%6,357.94万 | -75.31%3,827.22万 | -49.29%1,913.68万 | -45.43%9,354.54万 | -48.65%7,925.28万 | 111.57%1.55亿 | 96.50%3,773.59万 | -70.93%1.71亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 148.11%325.48亿 | 49.14%755.34亿 | 42.79%536.2亿 | 38.69%332.54亿 | 21.67%131.18亿 | 34.23%506.46亿 | 44.30%375.51亿 | 42.83%239.78亿 | 42.41%107.82亿 | -17.34%377.32亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -741.42%-149.29亿 | -32.00%-11.84亿 | -214.25%-51.34亿 | -324.03%-20.75亿 | -379.59%-17.74亿 | 61.65%-8.97亿 | -31.80%-16.34亿 | 10.48%-4.89亿 | -211.16%-3.7亿 | -54.05%-23.39亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 40.49%18.99亿 | 54.36%16.99亿 | -4.60%10.5亿 | 90.00%9.5亿 | 54.13%13.52亿 | 62.58%11.01亿 | 130.75%11.01亿 | 150.00%5亿 | -22.75%8.77亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -18.27%813.72万 | -67.39%153.17万 | -78.43%78.47万 | 62.89%72.05万 | -54.81%995.64万 | -70.76%469.78万 | -71.75%363.75万 | -91.93%44.23万 | -49.78%2,203.13万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -96.08%544.21 | 39.74%10.16万 | -74.61%1.41万 | 1,214.63%1.39万 | --1.39万 | -58.12%7.27万 | -65.99%5.56万 | -99.14%1,057.33 | ---- | -42.07%17.37万 |
| 投资活动现金流入小计 | -100.00%544.21 | 40.06%19.07亿 | 53.84%17.01亿 | -4.85%10.51亿 | 89.98%9.51亿 | 51.44%13.62亿 | 59.46%11.05亿 | 125.37%11.04亿 | 143.48%5亿 | -23.85%8.99亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -63.87%553.38万 | 125.09%7,307.5万 | 39.05%4,064.52万 | 96.47%3,195.29万 | 71.84%1,531.79万 | 354.13%3,246.47万 | 440.72%2,923.11万 | 301.83%1,626.35万 | 298.71%891.41万 | -48.13%714.87万 |
| 投资支付的现金 | ---- | 54.45%16.99亿 | 88.78%16.99亿 | 25.44%11.29亿 | 90.00%9.5亿 | 41.75%11亿 | 139.36%9亿 | 139.36%9亿 | 32.98%5亿 | 14.62%7.76亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -99.43%553.38万 | 56.48%17.72亿 | 87.21%17.4亿 | 26.71%11.61亿 | 89.68%9.65亿 | 44.60%11.32亿 | 143.63%9.29亿 | 141.09%9.16亿 | 34.55%5.09亿 | 13.37%7.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 62.06%-553.33万 | -41.05%1.35亿 | -122.19%-3,909.93万 | -158.58%-1.1亿 | -72.14%-1,458.35万 | 97.57%2.29亿 | -43.50%1.76亿 | 71.02%1.88亿 | 95.09%-847.18万 | -76.32%1.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.5亿 |
| 取得借款收到的现金 | 193.61%197.22亿 | 15.55%327.93亿 | 18.36%237.47亿 | 15.69%149亿 | 4.02%67.17亿 | 8.43%283.8亿 | 6.29%200.63亿 | 5.54%128.79亿 | 27.91%64.57亿 | -10.18%261.73亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 241.23%31.23亿 | -21.08%56.7亿 | -1.46%42.58亿 | 1.24%28.02亿 | -15.74%9.15亿 | 20.87%71.84亿 | 5.55%43.21亿 | 42.99%27.67亿 | 35.01%10.86亿 | -39.39%59.44亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 199.32%228.44亿 | 8.15%384.62亿 | 14.85%280.05亿 | 13.13%177.01亿 | 1.17%76.32亿 | 3.79%355.64亿 | -2.93%243.84亿 | -3.94%156.46亿 | 28.88%75.43亿 | -12.01%342.67亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 21.25%69.31亿 | 14.18%312.29亿 | 1.00%192.69亿 | 12.18%135.56亿 | 10.02%57.16亿 | 7.14%273.5亿 | 1.95%190.77亿 | 12.16%120.84亿 | 28.74%51.96亿 | -12.13%255.28亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15.55%1.15亿 | -3.37%5.65亿 | -10.95%4.22亿 | -10.76%3.06亿 | -13.29%9,930.37万 | 3.29%5.85亿 | 4.37%4.73亿 | -0.34%3.43亿 | 16.98%1.15亿 | 22.84%5.67亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -21.58%9.06亿 | 17.69%53.46亿 | 38.75%37.63亿 | 9.25%24.46亿 | -0.95%11.56亿 | -25.92%45.42亿 | -45.05%27.12亿 | -26.56%22.39亿 | -34.51%11.67亿 | -23.33%61.32亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14.07%79.52亿 | 14.36%371.4亿 | 5.35%234.53亿 | 11.19%163.08亿 | 7.63%69.71亿 | 0.78%324.78亿 | -7.63%222.63亿 | 3.52%146.67亿 | 9.49%64.77亿 | -14.08%322.27亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,154.09%148.92亿 | -57.18%13.22亿 | 114.62%45.52亿 | 42.16%13.93亿 | -38.04%6.61亿 | 51.26%30.86亿 | 108.25%21.21亿 | -53.81%9.8亿 | 1,804.25%10.66亿 | 42.00%20.41亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 312.52%6,540.84万 | -138.09%-8,533.8万 | -138.28%-7,036.65万 | -301.15%-2,717.04万 | -1,652.00%-3,077.78万 | 66.48%-3,584.26万 | 73.11%-2,953.08万 | 82.43%-677.32万 | 148.03%198.31万 | -194.62%-1.07亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 102.03%2,349.73万 | -92.15%1.87亿 | -209.05%-6.91亿 | -221.93%-8.19亿 | -267.99%-11.59亿 | 922.22%23.83亿 | 3,432.21%6.34亿 | -59.19%6.72亿 | 292.54%6.9亿 | -177.87%-2.9亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6.32%31.45亿 | 414.09%29.58亿 | 414.09%29.58亿 | 414.09%29.58亿 | 414.09%29.58亿 | -33.49%5.75亿 | -33.49%5.75亿 | -33.49%5.75亿 | -33.49%5.75亿 | 75.48%8.65亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 76.12%31.69亿 | 6.32%31.45亿 | 87.43%22.67亿 | 71.51%21.39亿 | 42.20%17.99亿 | 414.09%29.58亿 | 42.92%12.09亿 | -50.33%12.47亿 | 149.61%12.65亿 | -33.49%5.75亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
